聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.11 -0.01 -0.09% 1.18% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -11.41% -3.24% -9.36% 4.08%
含息 - - - - - - -6.13% 2.27% -4.04% 10.99%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0523 11.64 0.45%
02/28 0.0523 11.45 0.46%
03/31 0.0523 11.25 0.46%
04/29 0.0473 11.24 0.42%
05/31 0.0473 10.92 0.43%
06/30 0.0473 10.78 0.44%
07/29 0.0521 10.79 0.48%
08/31 0.0521 10.91 0.48%
09/30 0.0521 10.61 0.49%
10/31 0.0466 10.47 0.45%
11/30 0.059 10.54 0.56%
12/30 0.059 10.61 0.56%
總計 0.6197 10.61 5.84%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.059 10.75 0.55%
02/28 0.059 10.80 0.55%
03/31 0.059 10.67 0.55%
04/28 0.059 10.77 0.55%
05/31 0.059 10.71 0.55%
06/30 0.059 10.80 0.55%
07/31 0.0615 10.95 0.56%
08/31 0.0615 10.99 0.56%
09/29 0.065 10.98 0.59%
10/31 0.0625 10.89 0.57%
11/30 0.0625 10.95 0.57%
12/29 0.0625 11.04 0.57%
總計 0.7295 11.04 6.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0625 11.15 0.56%
02/29 0.0625 11.14 0.56%
03/28 0.0625 11.18 0.56%
04/30 0.0625 11.17 0.56%
05/31 0.0625 11.18 0.56%
06/28 0.0625 11.20 0.56%
07/31 0.0625 11.21 0.56%
08/30 0.0625 11.22 0.56%
09/30 0.0625 11.25 0.56%
10/31 0.0683 11.14 0.61%
11/29 0.0683 11.15 0.61%
總計 0.6991 11.15 6.27%

聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 11.11 -0.09% 2024/11/29 11.10 -0.45%
2024/12/12 11.12 0.00% 2024/11/27 11.15 0.09%
2024/12/11 11.12 0.00% 2024/11/26 11.14 -0.09%
2024/12/10 11.12 -0.09% 2024/11/25 11.15 0.27%
2024/12/09 11.13 0.00% 2024/11/22 11.12 0.09%
2024/12/06 11.13 0.09% 2024/11/21 11.11 0.00%
2024/12/05 11.12 0.09% 2024/11/20 11.11 0.00%
2024/12/04 11.11 0.09% 2024/11/19 11.11 0.09%
2024/12/03 11.10 0.00% 2024/11/18 11.10 0.00%
2024/12/02 11.10 0.00% 2024/11/15 11.10 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.09% -0.18% 0.18% -1.07% -0.63% 1.37% 1.18%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.33% 0.40% 1.43% 6.50% 5.75% 13.83% 14.44%
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.05% -0.18% 0.79% 0.93% 3.32% 9.72% 8.79%
聯博房貸收益基金-S1/美元 -0.05% -0.18% 0.84% 1.12% 3.69% 10.53% 9.52%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.09% -0.26% 0.09% -1.03% -0.69% 1.41% 1.14%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.06% -0.19% 0.77% 0.90% 3.37% 9.75% 8.84%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.18% -0.36% 0.00% -1.07% -0.71% 1.28% 0.72%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.10% -0.30% 0.00% -1.40% -1.40% -0.10% -0.20%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -0.21% 0.00% -1.46% -1.36% -0.11% -0.21%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.08% -0.18% 0.06% -1.35% -1.30% 0.02% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.13% 2.44% 5.08% 4.84%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.11% 0.00% 0.52% -0.06% 2.40% 4.36% 3.13%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.05% 0.05% 0.75% 0.43% 3.34% 6.20% 4.84%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.09% 0.47% -0.56% 1.22% 1.80% 0.94%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% 0.00% 0.68% 0.13% 2.76% 4.93% 3.69%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% 0.00% 0.38% -0.56% 1.24% 1.83% 0.86%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% 0.00% 0.58% 0.08% 2.61% 4.81% 3.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% 0.00% 0.37% -0.65% 1.22% 1.80% 0.94%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.51% 1.29% 2.88% 6.37% 5.80%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.35% 1.05% 2.30% 5.28% 4.90%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.13% 1.08% 1.76% 6.69% 6.53% 9.49% 11.61%
基金平均績效 -0.06% -0.03% 0.47% 0.49% 1.67% 4.18% 3.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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