聯博房貸收益基金-A2X/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.88 0.01 0.06% 1.47% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.55% 4.91% 7.46% 1.13% 5.99% -3.77% 2.74% -3.12% 12.97% 8.91%
含息 0.55% 4.91% 7.46% 1.13% 5.99% -3.77% 2.74% -3.12% 12.97% 8.91%

聯博房貸收益基金-A2X/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 15.88 0.06% 2025/04/11 15.73 -0.06%
2025/04/28 15.87 0.06% 2025/04/10 15.74 -0.13%
2025/04/25 15.86 0.19% 2025/04/09 15.76 -0.19%
2025/04/24 15.83 0.13% 2025/04/08 15.79 -0.13%
2025/04/23 15.81 0.13% 2025/04/07 15.81 -0.44%
2025/04/22 15.79 0.00% 2025/04/04 15.88 -0.19%
2025/04/17 15.79 0.13% 2025/04/03 15.91 0.06%
2025/04/16 15.77 0.13% 2025/04/02 15.90 -0.06%
2025/04/15 15.75 0.00% 2025/04/01 15.91 0.06%
2025/04/14 15.75 0.13% 2025/03/31 15.90 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% 0.57% -0.19% 0.83% 2.45% 6.36% 1.47%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.43% 0.94% -4.97% -7.73% -2.58% 0.29% -7.61%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.05% 0.59% -0.18% 0.82% 2.45% 6.35% 1.47%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.05% 0.59% -0.09% 1.01% 2.85% 7.16% 1.71%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.62% -0.70% -1.04% -1.38% -1.55% -0.35%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.55% -0.81% -1.17% -1.52% -1.70% -0.54%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.37% -0.72% -1.08% -1.44% -1.61% -1.08%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% 0.62% -0.82% -1.42% -2.12% -3.00% -0.72%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.54% -0.96% -1.49% -2.21% -3.13% -0.85%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.08% 0.66% -0.91% -1.47% -2.02% -2.89% -0.58%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.04% 2.09% 4.68% 1.34%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.51% 0.28% 1.20% 1.55% 4.67% 1.38%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.10% 0.63% 0.47% 1.69% 2.51% 6.55% 1.96%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.56% 0.09% 0.75% 0.47% 2.28% 0.65%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% 0.60% 0.33% 1.41% 1.89% 5.29% 1.61%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.57% 0.09% 0.76% 0.57% 2.31% 0.66%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.57% 0.32% 1.39% 1.81% 5.18% 1.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.65% 0.09% 0.75% 0.56% 2.37% 0.65%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.25% 0.89% 2.18% 5.28% 1.40%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.17% 0.17% 0.17% 0.69% 1.74% 4.28% 1.04%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.00% 1.01% -4.76% -7.65% -3.18% -0.99% -7.89%
基金平均績效 0.08% 0.49% -0.51% -0.38% 0.32% 2.03% -0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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