聯博房貸收益基金-A2X/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.25 0.01 0.07% 6.12% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.73% 0.55% 4.91% 7.46% 1.13% 5.99% -3.77% 2.74% -3.12% 12.97%
含息 2.73% 0.55% 4.91% 7.46% 1.13% 5.99% -3.77% 2.74% -3.12% 12.97%

聯博房貸收益基金-A2X/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 15.25 0.07% 2024/07/11 15.21 0.13%
2024/07/24 15.24 0.00% 2024/07/10 15.19 0.07%
2024/07/23 15.24 0.00% 2024/07/09 15.18 0.00%
2024/07/22 15.24 0.00% 2024/07/08 15.18 0.00%
2024/07/19 15.24 0.00% 2024/07/05 15.18 0.20%
2024/07/18 15.24 0.00% 2024/07/03 15.15 0.07%
2024/07/17 15.24 0.00% 2024/07/02 15.14 0.07%
2024/07/16 15.24 0.13% 2024/07/01 15.13 -0.07%
2024/07/15 15.22 -0.07% 2024/06/28 15.14 -0.20%
2024/07/12 15.23 0.13% 2024/06/27 15.17 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.07% 0.07% 0.46% 2.35% 4.74% 11.15% 6.12%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.00% 0.57% -0.71% 1.22% 4.69% 13.20% 7.99%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.09% 0.09% 0.52% 2.36% 4.68% 11.02% 6.09%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.10% 0.14% 0.57% 2.54% 5.10% 11.86% 6.53%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.09% -0.17% 0.35% 0.61% 2.65% 1.93%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.09% -0.18% 0.36% 0.63% 2.47% 1.91%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.18% -0.18% 0.36% 0.54% 2.57% 1.27%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% 0.10% -0.30% 0.00% -0.10% 1.22% 1.22%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.10% -0.31% 0.00% -0.10% 1.06% 1.16%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.10% 0.13% -0.27% -0.07% -0.13% 1.04% 1.38%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.46% 1.30% 2.56% 5.26% 2.96%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.10% 0.10% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% 0.00% 1.20% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.00% 0.64% 1.96% 1.36% 4.24% 1.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.00% 0.82% 2.33% 2.11% 5.99% 2.39%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.47% 1.33% 0.00% 1.72% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% 0.00% 0.69% 2.09% 1.53% 4.80% 1.74%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.48% 1.25% 0.00% 1.65% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.67% 2.04% 1.52% 4.62% 1.70%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.00% 0.47% 1.33% 0.00% 1.72% 0.00%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.52% 1.45% 3.09% 6.52% 3.50%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.35% 1.07% 2.35% 5.39% 2.90%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.00% 0.71% -0.98% 0.14% 2.76% 8.42% 5.36%
基金平均績效 0.05% 0.10% 0.18% 1.10% 1.63% 4.60% 2.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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