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聯博房貸收益基金-A2X/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
15.25 |
0.01 |
0.07% |
6.12% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
2.73% |
0.55% |
4.91% |
7.46% |
1.13% |
5.99% |
-3.77% |
2.74% |
-3.12% |
12.97% |
含息 |
2.73% |
0.55% |
4.91% |
7.46% |
1.13% |
5.99% |
-3.77% |
2.74% |
-3.12% |
12.97% |
聯博房貸收益基金-A2X/美元
基金資料
中文月報
配息資訊
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本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
15.25 |
0.07% |
2024/07/11 |
15.21 |
0.13% |
2024/07/24 |
15.24 |
0.00% |
2024/07/10 |
15.19 |
0.07% |
2024/07/23 |
15.24 |
0.00% |
2024/07/09 |
15.18 |
0.00% |
2024/07/22 |
15.24 |
0.00% |
2024/07/08 |
15.18 |
0.00% |
2024/07/19 |
15.24 |
0.00% |
2024/07/05 |
15.18 |
0.20% |
2024/07/18 |
15.24 |
0.00% |
2024/07/03 |
15.15 |
0.07% |
2024/07/17 |
15.24 |
0.00% |
2024/07/02 |
15.14 |
0.07% |
2024/07/16 |
15.24 |
0.13% |
2024/07/01 |
15.13 |
-0.07% |
2024/07/15 |
15.22 |
-0.07% |
2024/06/28 |
15.14 |
-0.20% |
2024/07/12 |
15.23 |
0.13% |
2024/06/27 |
15.17 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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