聯博房貸收益基金-A2X/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.91 0.02 0.13% 3.76% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.73% 0.55% 4.91% 7.46% 1.13% 5.99% -3.77% 2.74% -3.12% 12.97%
含息 2.73% 0.55% 4.91% 7.46% 1.13% 5.99% -3.77% 2.74% -3.12% 12.97%

聯博房貸收益基金-A2X/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 14.91 0.13% 2024/04/09 14.86 0.07%
2024/04/22 14.89 0.00% 2024/04/08 14.85 0.00%
2024/04/19 14.89 0.07% 2024/04/05 14.85 0.00%
2024/04/18 14.88 0.00% 2024/04/04 14.85 0.07%
2024/04/17 14.88 0.07% 2024/04/03 14.84 0.07%
2024/04/16 14.87 0.00% 2024/04/02 14.83 -0.13%
2024/04/15 14.87 -0.07% 2024/03/28 14.85 0.00%
2024/04/12 14.88 0.13% 2024/03/27 14.85 0.07%
2024/04/11 14.86 0.07% 2024/03/26 14.84 0.07%
2024/04/10 14.85 -0.07% 2024/03/25 14.83 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.13% 0.27% 0.54% 2.47% 6.65% 12.61% 3.76%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.36% -0.50% 1.53% 3.88% 6.25% 15.70% 6.99%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.10% 0.24% 0.48% 2.42% 6.57% 12.51% 3.69%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.05% 0.24% 0.54% 2.60% 6.93% 13.31% 3.90%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.17% -0.17% 0.35% 2.39% 3.95% 1.58%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.27% -0.09% 0.45% 2.39% 3.91% 1.64%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.18% 0.18% -0.18% 0.36% 2.39% 3.91% 1.09%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% 0.30% -0.20% 0.10% 1.73% 2.57% 1.32%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.21% -0.21% 0.10% 1.70% 2.46% 1.27%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.10% 0.30% -0.28% 0.07% 1.73% 2.65% 1.47%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.46% 1.32% 2.60% 5.17% 1.64%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.30% 2.31% 0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.18% 0.30% -0.53% -0.24% 3.11% 1.74% -0.24%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.11% 0.28% -0.39% 0.11% 3.92% 3.50% 0.22%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.10% 0.29% -0.75% -0.94% 1.74% -0.57% -1.13%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.14% 0.28% -0.49% -0.21% 3.31% 2.28% -0.14%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.19% 0.29% -0.76% -0.95% 1.76% -0.48% -1.14%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.09% 0.26% -0.51% -0.17% 3.25% 1.99% -0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.29% -0.75% -0.94% 1.74% -0.57% -1.12%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.53% 1.61% 3.56% 6.62% 2.02%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.18% 0.36% 1.45% 2.94% 5.65% 1.81%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.42% -0.42% 1.58% 2.91% 2.91% 9.43% 5.36%
基金平均績效 0.06% 0.16% 0.05% 0.74% 2.96% 4.64% 1.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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