聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.57 0.01 0.10% 1.27% 2024/06/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -6.62% -2.27% 0.00% -6.06% -1.51% -12.69% -4.54% -10.67% 2.61%
含息 - 1.72% 5.75% 7.53% 0.76% 4.79% -6.22% 2.28% -4.02% 10.88%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0583 10.31 0.57%
02/28 0.0583 10.14 0.57%
03/31 0.0583 9.94 0.59%
04/29 0.054 9.93 0.54%
05/31 0.054 9.63 0.56%
06/30 0.054 9.49 0.57%
07/29 0.0582 9.50 0.61%
08/31 0.0582 9.59 0.61%
09/30 0.0563 9.31 0.60%
10/31 0.0514 9.17 0.56%
11/30 0.0621 9.22 0.67%
12/30 0.0621 9.27 0.67%
總計 0.6852 9.27 7.39%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0621 9.38 0.66%
02/28 0.0621 9.42 0.66%
03/31 0.0621 9.29 0.67%
04/28 0.0621 9.37 0.66%
05/31 0.0621 9.31 0.67%
06/30 0.0621 9.37 0.66%
07/31 0.0643 9.49 0.68%
08/31 0.0643 9.51 0.68%
09/29 0.0668 9.49 0.70%
10/31 0.0646 9.41 0.69%
11/30 0.0646 9.44 0.68%
12/29 0.0646 9.51 0.68%
總計 0.7618 9.51 8.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0646 9.59 0.67%
02/29 0.0646 9.57 0.68%
03/28 0.0646 9.60 0.67%
04/30 0.0646 9.58 0.67%
05/31 0.0646 9.58 0.67%
總計 0.323 9.58 3.37%

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/18 9.57 0.10% 2024/06/04 9.54 0.10%
2024/06/17 9.56 -0.10% 2024/06/03 9.53 0.11%
2024/06/14 9.57 0.10% 2024/05/31 9.52 -0.63%
2024/06/13 9.56 0.00% 2024/05/30 9.58 0.10%
2024/06/12 9.56 0.10% 2024/05/29 9.57 0.00%
2024/06/11 9.55 0.10% 2024/05/28 9.57 0.00%
2024/06/10 9.54 0.00% 2024/05/24 9.57 0.00%
2024/06/07 9.54 0.00% 2024/05/23 9.57 0.00%
2024/06/06 9.54 0.10% 2024/05/22 9.57 -0.10%
2024/06/05 9.53 -0.10% 2024/05/21 9.58 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.21% 0.00% 0.21% 0.95% 2.46% 1.27%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.07% 0.36% 2.02% 3.83% 7.63% 14.81% 8.37%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.09% 0.29% 0.76% 2.58% 5.76% 12.59% 5.39%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.14% 0.34% 0.87% 2.81% 6.21% 13.48% 5.78%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.26% 0.09% 0.61% 1.66% 4.12% 1.93%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.27% 0.09% 0.54% 1.63% 3.90% 1.91%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.07% 0.33% 0.73% 2.57% 5.80% 12.72% 5.43%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.18% 0.18% 0.54% 1.63% 4.09% 1.45%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.20% 0.40% 0.00% 0.30% 1.01% 2.67% 1.42%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.12% 0.37% 0.01% 0.18% 0.97% 2.57% 1.47%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.46% 1.31% 2.58% 5.21% 2.42%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.10% 1.60% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.18% 0.29% 0.47% 0.95% 1.24% 3.58% 0.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.16% 0.27% 0.61% 1.33% 2.07% 5.31% 1.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% -0.09% 0.19% 0.28% -0.09% 1.05% -0.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% 0.21% 0.48% 0.97% 1.40% 4.01% 0.97%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.10% 0.00% 0.19% 0.19% -0.10% 0.97% -0.57%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.17% 0.25% 0.51% 1.02% 1.45% 3.93% 1.02%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.19% 0.00% 0.28% 0.28% 0.00% 1.05% -0.47%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.53% 1.60% 3.24% 6.70% 2.96%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.36% 1.25% 2.73% 5.61% 2.54%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.14% 0.99% 1.72% 2.60% 5.49% 8.38% 5.80%
基金平均績效 0.08% 0.23% 0.46% 1.12% 2.27% 5.06% 2.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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