聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	9.15	0.00	0.00%	-2.24%	2025/11/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.62%	-2.27%	0.00%	-6.06%	-1.51%	-12.69%	-4.54%	-10.67%	2.61%	-0.95%
含息	1.72%	5.75%	7.53%	0.76%	4.79%	-6.22%	2.28%	-4.02%	10.88%	7.46%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0621	9.38	0.66%
02/28	0.0621	9.42	0.66%
03/31	0.0621	9.29	0.67%
04/28	0.0621	9.37	0.66%
05/31	0.0621	9.31	0.67%
06/30	0.0621	9.37	0.66%
07/31	0.0643	9.49	0.68%
08/31	0.0643	9.51	0.68%
09/29	0.0668	9.49	0.70%
10/31	0.0646	9.41	0.69%
11/30	0.0646	9.44	0.68%
12/29	0.0646	9.51	0.68%
總計	0.7618	9.51	8.01%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0646	9.59	0.67%
02/29	0.0646	9.57	0.68%
03/28	0.0646	9.60	0.67%
04/30	0.0646	9.58	0.67%
05/31	0.0646	9.58	0.67%
06/28	0.0646	9.58	0.67%
07/31	0.0646	9.58	0.67%
08/30	0.0646	9.57	0.68%
09/30	0.0646	9.59	0.67%
10/31	0.0698	9.48	0.74%
11/29	0.0698	9.48	0.74%
12/31	0.0738	9.44	0.78%
總計	0.7948	9.44	8.42%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0738	9.43	0.78%
02/28	0.0683	9.43	0.72%
03/31	0.0683	9.37	0.73%
04/30	0.0683	9.28	0.74%
05/30	0.0683	9.28	0.74%
06/30	0.0683	9.29	0.74%
總計	0.4153	9.29	4.47%

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/03	9.15	0.00%	2025/10/20	9.21	0.11%
2025/10/31	9.15	-0.65%	2025/10/17	9.20	-0.11%
2025/10/30	9.21	0.11%	2025/10/16	9.21	0.11%
2025/10/29	9.20	-0.22%	2025/10/15	9.20	0.00%
2025/10/28	9.22	0.00%	2025/10/14	9.20	0.11%
2025/10/27	9.22	0.00%	2025/10/13	9.19	0.00%
2025/10/24	9.22	0.11%	2025/10/10	9.19	0.11%
2025/10/23	9.21	0.00%	2025/10/09	9.18	0.00%
2025/10/22	9.21	0.00%	2025/10/08	9.18	0.00%
2025/10/21	9.21	0.00%	2025/10/07	9.18	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.76%	-0.22%	-0.54%	-0.76%	-2.87%	-2.24%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	0.07%	1.06%	2.43%	2.14%	1.99%	0.56%	-5.16%
聯博房貸收益基金-A2/美元	0.04%	-0.04%	0.48%	1.68%	3.89%	6.44%	5.46%
聯博房貸收益基金-S1/美元	0.04%	-0.04%	0.53%	1.86%	4.27%	7.24%	6.10%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.00%	-0.70%	-0.18%	-0.26%	0.00%	-1.39%	-0.96%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	0.00%	-0.64%	-0.18%	-0.18%	0.00%	-1.53%	-1.18%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.00%	-0.06%	0.49%	1.73%	3.90%	6.52%	5.50%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.00%	-0.18%	-0.18%	-0.18%	0.00%	-1.26%	-1.08%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.00%	-0.73%	-0.21%	-0.52%	-0.62%	-2.64%	-2.05%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.03%	-0.94%	-0.26%	-0.57%	-0.71%	-2.72%	-2.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.07%	0.14%	0.36%	1.09%	2.12%	4.34%	3.56%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	-0.31%	-0.31%	0.00%	0.00%	-0.31%	-0.31%	-0.31%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	-0.20%	-0.20%	0.00%	0.00%	-0.20%	-0.29%	-0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	-0.06%	-0.22%	0.00%	0.62%	1.70%	3.28%	2.87%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	-0.05%	-0.15%	0.15%	1.18%	2.98%	5.45%	4.73%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.00%	-0.18%	-0.18%	0.28%	1.02%	1.50%	1.50%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.00%	-0.19%	0.06%	0.92%	2.39%	4.25%	3.76%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.00%	-0.19%	-0.19%	0.28%	1.04%	1.52%	1.42%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.00%	-0.16%	0.08%	0.72%	1.94%	3.79%	3.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.00%	-0.09%	-0.09%	0.28%	1.02%	1.59%	1.49%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.12%	0.12%	0.37%	1.24%	2.51%	4.74%	3.94%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.00%	0.17%	0.85%	1.88%	3.65%	2.94%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	0.14%	1.00%	2.16%	1.43%	1.14%	-1.39%	-6.71%
基金平均績效	0.00%	-0.14%	0.25%	0.62%	1.34%	1.71%	1.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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