聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	9.57	0.01	0.10%	1.27%	2024/04/23

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-6.62%	-2.27%	0.00%	-6.06%	-1.51%	-12.69%	-4.54%	-10.67%	2.61%
含息	-	1.72%	5.75%	7.53%	0.76%	4.79%	-6.22%	2.28%	-4.02%	10.88%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0583	10.31	0.57%
02/28	0.0583	10.14	0.57%
03/31	0.0583	9.94	0.59%
04/29	0.054	9.93	0.54%
05/31	0.054	9.63	0.56%
06/30	0.054	9.49	0.57%
07/29	0.0582	9.50	0.61%
08/31	0.0582	9.59	0.61%
09/30	0.0563	9.31	0.60%
10/31	0.0514	9.17	0.56%
11/30	0.0621	9.22	0.67%
12/30	0.0621	9.27	0.67%
總計	0.6852	9.27	7.39%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0621	9.38	0.66%
02/28	0.0621	9.42	0.66%
03/31	0.0621	9.29	0.67%
04/28	0.0621	9.37	0.66%
05/31	0.0621	9.31	0.67%
06/30	0.0621	9.37	0.66%
07/31	0.0643	9.49	0.68%
08/31	0.0643	9.51	0.68%
09/29	0.0668	9.49	0.70%
10/31	0.0646	9.41	0.69%
11/30	0.0646	9.44	0.68%
12/29	0.0646	9.51	0.68%
總計	0.7618	9.51	8.01%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0646	9.59	0.67%
02/29	0.0646	9.57	0.68%
03/28	0.0646	9.60	0.67%
總計	0.1938	9.60	2.02%

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/23	9.57	0.10%	2024/04/09	9.54	0.10%
2024/04/22	9.56	0.10%	2024/04/08	9.53	0.00%
2024/04/19	9.55	0.00%	2024/04/05	9.53	-0.10%
2024/04/18	9.55	0.00%	2024/04/04	9.54	0.10%
2024/04/17	9.55	0.00%	2024/04/03	9.53	0.11%
2024/04/16	9.55	0.00%	2024/04/02	9.52	-0.21%
2024/04/15	9.55	0.00%	2024/03/28	9.54	-0.63%
2024/04/12	9.55	0.10%	2024/03/27	9.60	0.10%
2024/04/11	9.54	0.00%	2024/03/26	9.59	0.00%
2024/04/10	9.54	0.00%	2024/03/25	9.59	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.10%	0.21%	-0.21%	0.10%	1.70%	2.46%	1.27%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	-0.36%	-0.50%	1.53%	3.88%	6.25%	15.70%	6.99%
聯博房貸收益基金-A2/美元	0.10%	0.24%	0.48%	2.42%	6.57%	12.51%	3.69%
聯博房貸收益基金-S1/美元	0.05%	0.24%	0.54%	2.60%	6.93%	13.31%	3.90%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.09%	0.17%	-0.17%	0.35%	2.39%	3.95%	1.58%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	0.09%	0.27%	-0.09%	0.45%	2.39%	3.91%	1.64%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.13%	0.27%	0.54%	2.47%	6.65%	12.61%	3.76%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.18%	0.18%	-0.18%	0.36%	2.39%	3.91%	1.09%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.10%	0.30%	-0.20%	0.10%	1.73%	2.57%	1.32%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.10%	0.30%	-0.28%	0.07%	1.73%	2.65%	1.47%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.08%	0.15%	0.46%	1.32%	2.60%	5.17%	1.64%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	-0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	2.21%	0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.18%	0.30%	-0.53%	-0.24%	3.11%	1.74%	-0.24%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.11%	0.28%	-0.39%	0.11%	3.92%	3.50%	0.22%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.10%	0.29%	-0.75%	-0.94%	1.74%	-0.57%	-1.13%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.14%	0.28%	-0.49%	-0.21%	3.31%	2.28%	-0.14%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.19%	0.29%	-0.76%	-0.95%	1.76%	-0.48%	-1.14%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.09%	0.26%	-0.51%	-0.17%	3.25%	1.99%	-0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.09%	0.29%	-0.75%	-0.94%	1.74%	-0.57%	-1.12%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.00%	0.13%	0.53%	1.61%	3.56%	6.62%	2.02%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.18%	0.36%	1.45%	2.94%	5.65%	1.81%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	-0.42%	-0.42%	1.58%	2.91%	2.91%	9.43%	5.36%
基金平均績效	0.05%	0.16%	0.04%	0.73%	2.95%	4.63%	1.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF