駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	17.66	0.03	0.17%	1.20%	2025/05/15

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.03%	-0.44%	-1.43%	-2.22%	0.40%	2.89%	-1.38%	-7.65%	2.48%	2.95%

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險

本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/15	17.66	0.17%	2025/05/01	17.68	-0.06%
2025/05/14	17.63	-0.06%	2025/04/29	17.69	0.06%
2025/05/13	17.64	0.00%	2025/04/28	17.68	0.17%
2025/05/12	17.64	-0.06%	2025/04/25	17.65	0.11%
2025/05/09	17.65	0.06%	2025/04/24	17.63	0.17%
2025/05/08	17.64	-0.17%	2025/04/23	17.60	0.00%
2025/05/07	17.67	0.00%	2025/04/22	17.60	0.00%
2025/05/06	17.67	0.11%	2025/04/21	17.60	0.00%
2025/05/05	17.65	0.00%	2025/04/17	17.60	0.00%
2025/05/02	17.65	-0.17%	2025/04/16	17.60	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.17%	0.11%	0.46%	0.68%	1.55%	3.70%	1.20%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	-0.32%	0.48%	2.21%	0.00%	1.88%	6.12%	1.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.27%	0.45%	1.65%	-1.68%	-1.42%	-0.27%	-1.07%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.25%	0.51%	1.64%	-1.51%	-1.18%	-0.08%	-0.84%
聯博短期債券基金-A2/歐元	-0.06%	0.29%	1.10%	-5.12%	-3.86%	1.57%	-5.83%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.10%	-0.10%	-0.19%	0.00%	-0.10%	0.00%	0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	0.10%	-0.09%	-0.09%	0.10%	0.00%	0.00%	0.19%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	0.09%	-0.09%	-0.09%	0.26%	0.35%	0.98%	0.44%
聯博短期債券基金-A股/歐元	-0.15%	0.15%	0.78%	-5.95%	-5.40%	-1.52%	-7.03%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	0.00%	0.64%	2.08%	-5.44%	-3.39%	3.34%	-5.69%
聯博房貸收益基金-A2/美元	0.14%	0.27%	1.19%	0.82%	2.64%	6.12%	1.83%
聯博房貸收益基金-S1/美元	0.18%	0.27%	1.24%	1.01%	3.03%	6.92%	2.13%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.29%	0.48%	1.56%	-1.92%	-2.05%	-1.96%	-1.39%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.29%	0.46%	1.47%	-2.09%	-2.28%	-2.19%	-1.60%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	-0.29%	0.47%	1.51%	-2.04%	-2.32%	-2.50%	-1.58%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.30%	0.45%	1.42%	-2.29%	-2.60%	-2.77%	-1.87%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.18%	0.35%	0.62%	-0.96%	-1.13%	-1.72%	-0.61%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	0.18%	0.27%	0.55%	-1.17%	-1.35%	-1.88%	-0.82%
聯博短期債券基金-A2股/美元	0.10%	-0.05%	0.21%	1.19%	2.20%	4.39%	1.72%
聯博短期債券基金-AT股/美元	0.14%	-0.14%	-0.14%	0.28%	0.56%	1.26%	0.56%
聯博短期債券基金-A股/美元	0.14%	-0.14%	0.00%	0.42%	0.69%	1.26%	0.55%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.19%	0.25%	1.21%	0.82%	2.64%	6.20%	1.85%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.18%	0.18%	0.55%	-0.90%	-1.26%	-1.79%	-1.08%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	0.00%	0.31%	0.78%	-5.94%	-5.39%	-1.37%	-6.89%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.10%	0.21%	0.42%	-1.33%	-1.93%	-3.21%	-1.13%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.22%	0.33%	0.43%	-1.39%	-2.01%	-3.24%	-1.18%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.15%	0.28%	0.40%	-1.48%	-1.86%	-3.08%	-1.10%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	0.09%	-0.09%	-0.09%	0.26%	0.35%	0.96%	0.52%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	0.14%	-0.07%	0.07%	0.63%	1.27%	2.58%	0.99%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	0.09%	-0.09%	-0.09%	0.18%	0.37%	0.92%	0.37%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	0.18%	0.00%	0.00%	0.36%	0.54%	1.27%	0.54%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.29%	0.96%	2.01%	4.59%	1.48%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.10%	0.10%	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	-0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.16%	0.16%	0.63%	1.16%	2.46%	5.56%	1.86%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	-0.19%	-0.19%	0.28%	0.19%	0.47%	1.42%	0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.20%	0.13%	0.60%	0.87%	1.89%	4.35%	1.48%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	-0.09%	-0.09%	0.28%	0.19%	0.57%	1.44%	0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.16%	0.16%	0.49%	0.82%	1.81%	4.22%	1.39%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	-0.19%	-0.28%	0.28%	0.19%	0.47%	1.42%	0.19%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.13%	0.13%	0.50%	1.01%	2.17%	5.13%	1.65%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.17%	0.17%	0.51%	0.69%	1.74%	4.09%	1.21%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	0.28%	0.85%	1.71%	-5.18%	-3.77%	1.85%	-6.05%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	0.04%	-0.13%	0.18%	0.61%	1.19%	3.92%	0.94%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	-0.01%	0.48%	1.73%	1.08%	3.29%	7.59%	2.96%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	-0.01%	0.48%	1.26%	-0.27%	0.64%	2.32%	1.15%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	-0.02%	0.44%	1.08%	-0.71%	-0.19%	0.59%	0.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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