駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.02 -0.01 -0.06% -0.06% 2026/01/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-0.44% -1.43% -2.22% 0.40% 2.89% -1.38% -7.65% 2.48% 2.95% 3.32%

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/20 18.02 -0.06% 2026/01/05 18.04 0.06%
2026/01/16 18.03 0.00% 2026/01/02 18.03 0.00%
2026/01/15 18.03 -0.06% 2025/12/31 18.03 -0.06%
2026/01/14 18.04 0.00% 2025/12/30 18.04 0.00%
2026/01/13 18.04 0.06% 2025/12/29 18.04 0.11%
2026/01/12 18.03 0.00% 2025/12/24 18.02 0.11%
2026/01/09 18.03 0.00% 2025/12/23 18.00 -0.11%
2026/01/08 18.03 -0.06% 2025/12/22 18.02 0.00%
2026/01/07 18.04 0.06% 2025/12/19 18.02 0.00%
2026/01/06 18.03 -0.06% 2025/12/18 18.02 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% -0.11% 0.00% 0.22% 1.35% 3.09% -0.06%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.19% -0.15% 0.42% 1.35% 2.67% 5.52% 0.15%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.18% -0.18% -0.09% -0.27% -0.54% -1.24% 0.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.25% -0.17% -0.17% -0.34% -0.59% -0.92% 0.08%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -1.04% -0.70% 0.18% -0.18% 0.95% -8.73% 0.35%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.10% -0.10% -0.58% -0.39% -0.58% 0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.10% -0.19% -0.66% -0.48% -0.48% 0.10%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.09% -0.09% -0.09% -0.44% -0.09% 0.35% 0.00%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -1.12% -0.80% -0.16% -1.12% -0.96% -11.97% 0.16%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -1.04% -0.63% 0.28% 0.42% 2.30% -6.87% 0.49%
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.04% -0.04% 0.30% 1.09% 3.11% 6.13% 0.22%
聯博房貸收益基金-S1/美元 -0.04% -0.04% 0.39% 1.26% 3.52% 6.91% 0.26%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.20% -0.16% -0.40% -1.05% -1.82% -2.94% 0.15%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.21% -0.16% -0.38% -0.99% -1.78% -3.20% 0.13%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.21% -0.18% -0.44% -1.18% -2.09% -3.46% 0.12%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.21% -0.18% -0.44% -1.12% -2.05% -3.78% 0.11%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.09% -0.09% -0.35% -0.87% -0.70% -1.56% 0.18%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.09% -0.09% -0.27% -0.82% -0.64% -1.81% 0.18%
聯博短期債券基金-A2股/美元 -0.05% -0.05% 0.20% 0.50% 1.73% 4.12% 0.10%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% -0.14% -0.14% -0.27% 0.14% 0.69% 0.00%
聯博短期債券基金-A股/美元 -0.14% -0.14% -0.14% -0.41% 0.00% 0.69% -0.14%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.06% -0.06% 0.30% 1.09% 3.16% 6.18% 0.18%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.18% -0.18% -0.73% -0.55% -1.44% -0.18%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.96% -0.64% -0.16% -0.96% -0.80% -11.81% 0.49%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.42% -1.14% -1.35% -2.96% 0.21%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -0.11% -0.44% -1.19% -1.41% -3.09% 0.11%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.03% 0.00% -0.45% -1.15% -1.36% -3.05% 0.31%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.09% -0.09% -0.09% -0.43% -0.09% 0.35% 0.00%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 -0.07% -0.14% 0.07% 0.00% 0.63% 1.76% 0.00%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.09% -0.09% -0.09% -0.36% 0.00% 0.27% 0.00%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.00% -0.27% 0.18% 0.63% 0.09%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.07% 0.36% 1.01% 2.03% 4.15% 0.21%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% -0.05% 0.20% 0.76% 2.53% 5.41% 0.05%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% -0.37% -0.18% -0.18% 0.56% 1.50% -0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.06% -0.13% 0.06% 0.45% 1.90% 4.16% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.28% -0.09% -0.19% 0.66% 1.52% -0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% -0.08% 0.08% 0.32% 1.61% 3.60% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.37% -0.09% -0.09% 0.65% 1.59% -0.27%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.37% 0.98% 2.23% 4.57% 0.12%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.17% 0.67% 1.69% 3.45% 0.17%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.71% -0.57% 0.29% 0.43% 1.59% -7.26% 0.29%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.01% 0.06% 0.31% 0.26% 0.66% 2.45% 0.20%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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