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駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.66 |
0.00 |
0.00% |
0.73% |
2023/02/08 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 0.27% |
-0.22% |
-1.03% |
-0.44% |
-1.43% |
-2.22% |
0.40% |
2.89% |
-1.38% |
-7.65% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險
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本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/02/08 |
16.66 |
0.00% |
2023/01/25 |
16.69 |
0.00% |
| 2023/02/07 |
16.66 |
0.12% |
2023/01/24 |
16.69 |
0.06% |
| 2023/02/06 |
16.64 |
-0.30% |
2023/01/23 |
16.68 |
0.00% |
| 2023/02/03 |
16.69 |
-0.24% |
2023/01/20 |
16.68 |
-0.06% |
| 2023/02/02 |
16.73 |
0.06% |
2023/01/19 |
16.69 |
-0.06% |
| 2023/02/01 |
16.72 |
0.12% |
2023/01/18 |
16.70 |
0.24% |
| 2023/01/31 |
16.70 |
0.12% |
2023/01/17 |
16.66 |
0.00% |
| 2023/01/30 |
16.68 |
-0.06% |
2023/01/13 |
16.66 |
-0.06% |
| 2023/01/27 |
16.69 |
0.00% |
2023/01/12 |
16.67 |
0.18% |
| 2023/01/26 |
16.69 |
0.00% |
2023/01/11 |
16.64 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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