駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.43 -0.01 -0.10% 0.29% 2023/03/28

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -0.53% -0.89% -1.08% 0.09% -0.45% -1.09% 1.75% 2.89% -1.67% -7.06%
含息 -0.13% -0.87% -1.08% 0.09% -0.28% -0.45% 2.50% 3.15% -1.67% -6.82%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
03/15 0.000348 11.31 0.00%
總計 0.000348 11.31 0.00%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
06/15 0.000072 10.38 0.00%
07/15 0.001152 10.46 0.01%
08/15 0.001395 10.59 0.01%
09/15 0.002631 10.46 0.03%
10/14 0.004271 10.29 0.04%
11/15 0.007734 10.35 0.07%
12/15 0.009896 10.44 0.09%
總計 0.027151 10.44 0.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/28 10.43 -0.10% 2023/03/14 10.45 -0.29%
2023/03/27 10.44 -0.29% 2023/03/13 10.48 0.67%
2023/03/24 10.47 -0.10% 2023/03/10 10.41 0.19%
2023/03/23 10.48 0.19% 2023/03/09 10.39 0.29%
2023/03/22 10.46 0.48% 2023/03/08 10.36 -0.10%
2023/03/21 10.41 -0.19% 2023/03/07 10.37 -0.19%
2023/03/20 10.43 -0.29% 2023/03/06 10.39 0.00%
2023/03/17 10.46 0.38% 2023/03/03 10.39 0.10%
2023/03/16 10.42 -0.38% 2023/03/02 10.38 0.00%
2023/03/15 10.46 0.10% 2023/03/01 10.38 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.10% 0.19% 0.29% 0.29% 0.77% -2.71% 0.29%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.23% -0.38% 2.59% 4.07% 2.27% 2.59%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.93% 0.57% 0.19% -4.32% 0.57%
聯博房貸收益基金-B2股/美元 0.00% 0.08% 0.16% -0.08% 0.24% 1.89% 0.24%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.32% 1.06% 1.90% 2.40% 1.06%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.20% 0.51% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.12% 0.18% 0.30% 0.30% 0.61% -3.38% 0.36%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.12% 0.23% 0.52% 0.99% 2.06% -0.91% 0.99%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% 0.19% 0.28% 0.28% 0.76% -2.76% 0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% 0.14% 0.43% 0.65% 1.37% -2.10% 0.72%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.09% 0.17% 0.35% 0.44% 0.88% -2.95% 0.52%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.28% 0.28% 0.28% 0.86% -2.66% 0.38%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.14% 0.14% 1.58% 2.32% 2.32% 1.58%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.00% 1.34% 1.53% 1.15% 1.34%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.46% -0.46% -1.95% -0.31% -9.05% 3.65% 0.15%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.01% -0.07% 0.87% 0.67% 0.53% -4.31% 0.64%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.13% 0.59% -0.28% -0.34% 4.42% -1.69% -0.36%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.31% 0.03% -1.94% -1.56% -6.82% 0.16% -1.37%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.55% 0.17% -0.69% -1.56% 1.85% -6.43% -1.58%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.56% 0.12% -0.90% -2.30% 0.35% -8.95% -2.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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