富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.81 0.00 0.00% -0.20% 2025/12/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.10% 0.10% 0.52% 0.82% 0.00% -0.20% -0.10% 0.51% 0.10% 0.00%
含息 -0.10% 0.10% 0.52% 1.64% 1.98% 0.23% -0.10% 0.66% 0.10% 0.00%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/16 9.81 0.00% 2025/12/02 9.80 0.00%
2025/12/15 9.81 0.00% 2025/12/01 9.80 -0.31%
2025/12/12 9.81 0.00% 2025/11/28 9.83 0.10%
2025/12/11 9.81 0.00% 2025/11/26 9.82 0.00%
2025/12/10 9.81 0.00% 2025/11/25 9.82 0.00%
2025/12/09 9.81 0.10% 2025/11/24 9.82 0.00%
2025/12/08 9.80 0.00% 2025/11/21 9.82 0.00%
2025/12/05 9.80 0.00% 2025/11/20 9.82 0.00%
2025/12/04 9.80 0.00% 2025/11/19 9.82 0.10%
2025/12/03 9.80 0.00% 2025/11/18 9.81 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.08% 0.74% 0.54% 3.17% 5.21% 5.47%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.18% -1.07% -0.09% -1.50% -0.80%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.08% 0.17% -1.09% -0.08% -1.17% -0.42%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.06% -0.82% -0.82% 1.50% 0.18% -6.97% -8.37%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.20% -0.10% -0.49% -0.39% -0.68% -0.39%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.19% -0.19% -0.57% -0.38% -0.57% -0.29%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.18% -0.09% -0.26% 0.09% 0.35% 0.53%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.00% -0.96% -1.12% 0.49% -1.75% -10.19% -11.48%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.14% -0.77% -0.56% 2.32% 1.73% -4.97% -6.42%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.09% 0.22% 0.52% 1.27% 3.35% 6.10% 6.06%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.09% 0.26% 0.57% 1.45% 3.73% 6.84% 6.79%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% 0.07% -0.07% -1.85% -1.17% -3.10% -2.21%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.07% -0.03% -1.81% -1.21% -3.40% -2.50%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.01% 0.06% -0.12% -1.98% -1.43% -3.61% -2.70%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.02% 0.06% -0.08% -1.93% -1.45% -3.98% -3.06%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.26% -0.09% -0.61% -0.44% -1.56% -0.96%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.28% 0.00% -0.55% -0.46% -1.80% -1.18%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.05% 0.20% 0.25% 0.56% 1.89% 4.02% 3.97%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.14% 0.00% -0.27% 0.14% 0.69% 0.83%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.14% 0.14% 0.00% -0.14% 0.28% 0.83% 0.83%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% 0.18% 0.48% 1.28% 3.36% 6.14% 6.07%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.18% -0.73% -0.55% -1.62% -1.44%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.00% -0.80% -1.12% 0.49% -1.59% -10.17% -11.33%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% 0.21% -0.21% -0.93% -1.14% -3.05% -2.25%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.22% -0.22% -0.98% -1.19% -3.28% -2.46%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.08% 0.25% -0.25% -0.94% -1.17% -3.03% -2.29%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.09% 0.17% 0.00% -0.34% 0.09% 0.35% 0.61%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% 0.14% 0.07% 0.07% 0.70% 1.77% 1.77%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.09% 0.18% 0.00% -0.27% 0.09% 0.27% 0.46%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.18% -0.09% -0.27% 0.18% 0.45% 0.63%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.01% 2.04% 4.16% 4.01%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.22% 0.33% 0.33% 1.69% 3.03% 3.21%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.25% 0.51% 0.86% 2.96% 5.31% 5.36%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.09% 0.18% -0.09% 1.02% 1.40% 1.50%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.06% 0.26% 0.39% 0.58% 2.31% 4.09% 4.23%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.19% 0.00% 1.04% 1.42% 1.52%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.16% 0.32% 0.40% 1.85% 3.44% 3.61%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.09% 0.18% -0.09% 1.02% 1.40% 1.40%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.37% 1.11% 2.37% 4.59% 4.45%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.17% 0.67% 1.70% 3.46% 3.28%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.00% -0.99% -0.85% 1.75% 0.87% -6.68% -8.16%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.01% 0.03% 0.03% 0.19% 0.73% 1.93% 1.97%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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