富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.80	-0.02	-0.20%	-0.31%	2026/05/01

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.10%	0.52%	0.82%	0.00%	-0.20%	-0.10%	0.51%	0.10%	0.00%	0.00%
含息	0.10%	0.52%	1.64%	1.98%	0.23%	-0.10%	0.66%	0.10%	0.00%	0.00%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/01	9.80	-0.20%	2026/04/17	9.81	0.00%
2026/04/30	9.82	0.00%	2026/04/16	9.81	0.00%
2026/04/29	9.82	0.00%	2026/04/15	9.81	0.00%
2026/04/28	9.82	0.00%	2026/04/14	9.81	0.00%
2026/04/27	9.82	0.00%	2026/04/13	9.81	0.00%
2026/04/24	9.82	0.00%	2026/04/10	9.81	0.10%
2026/04/23	9.82	0.00%	2026/04/09	9.80	0.00%
2026/04/22	9.82	0.00%	2026/04/08	9.80	0.00%
2026/04/21	9.82	0.10%	2026/04/07	9.80	0.00%
2026/04/20	9.81	0.00%	2026/04/06	9.80	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	-0.20%	-0.20%	0.00%	-0.31%	-0.31%	-0.31%	-0.31%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	0.11%	0.00%	2.08%	0.88%	2.24%	6.82%	1.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.45%	-0.63%	0.92%	-0.81%	-1.70%	-0.09%	-1.08%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.51%	-0.60%	0.86%	-0.85%	-1.68%	0.09%	-1.10%
聯博短期債券基金-A2/歐元	-0.35%	-0.41%	-1.84%	1.07%	-0.70%	-0.99%	0.47%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.30%	-0.49%	-0.30%	-1.08%	-1.75%	-2.04%	-1.18%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.19%	-0.39%	-0.29%	-1.05%	-1.90%	-1.99%	-1.15%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	0.00%	-0.27%	0.00%	-0.79%	-1.14%	-1.05%	-0.79%
聯博短期債券基金-A股/歐元	-0.33%	-0.49%	-2.08%	0.16%	-2.54%	-4.52%	-0.65%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	-0.49%	-0.42%	-1.65%	1.56%	0.49%	2.14%	1.27%
聯博房貸收益基金-A2/美元	0.00%	0.00%	0.69%	0.56%	1.96%	5.69%	1.12%
聯博房貸收益基金-S1/美元	0.04%	0.00%	0.77%	0.77%	2.35%	6.49%	1.38%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.71%	-0.84%	0.39%	-1.59%	-3.42%	-2.40%	-2.05%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.71%	-0.84%	0.42%	-1.58%	-3.36%	-2.53%	-2.07%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	-0.71%	-0.84%	0.35%	-1.71%	-3.66%	-2.90%	-2.21%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.72%	-0.84%	0.37%	-1.70%	-3.60%	-3.02%	-2.23%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	-0.53%	-0.53%	-0.36%	-1.06%	-2.19%	-1.67%	-1.15%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	-0.46%	-0.56%	-0.28%	-1.01%	-2.10%	-1.74%	-1.10%
聯博短期債券基金-A2股/美元	0.20%	0.00%	0.55%	0.10%	0.81%	2.56%	0.40%
聯博短期債券基金-AT股/美元	-0.14%	-0.28%	-0.14%	-0.83%	-1.10%	-0.83%	-0.83%
聯博短期債券基金-A股/美元	0.28%	0.00%	0.28%	-0.69%	-0.82%	-0.69%	-0.69%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.06%	0.00%	0.72%	0.60%	2.00%	5.78%	1.14%
聯博房貸收益基金-A股/美元	-0.18%	-0.18%	0.00%	-1.10%	-1.64%	-1.82%	-1.28%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	-0.65%	-0.65%	-2.39%	0.16%	-2.70%	-4.52%	-0.65%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.64%	-0.64%	-0.64%	-1.37%	-2.91%	-3.01%	-1.58%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.67%	-0.67%	-0.56%	-1.43%	-2.93%	-3.14%	-1.65%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.81%	-0.81%	-0.76%	-1.40%	-3.17%	-3.11%	-1.64%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	0.00%	-0.17%	0.09%	-0.87%	-1.21%	-1.12%	-0.87%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	0.14%	-0.07%	0.35%	-0.42%	-0.21%	0.28%	-0.28%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	0.00%	-0.18%	0.09%	-0.82%	-1.09%	-1.09%	-0.82%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	-0.09%	-0.27%	0.00%	-0.71%	-1.07%	-0.89%	-0.80%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.28%	0.85%	1.79%	3.96%	1.14%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	-0.20%	-0.20%	0.00%	-0.30%	-0.30%	-0.30%	-0.30%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	-0.17%	-0.28%	0.45%	-0.33%	0.11%	1.64%	-0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	-0.15%	-0.25%	0.61%	0.05%	1.06%	3.85%	0.30%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	-0.19%	-0.19%	0.28%	-0.74%	-0.64%	0.19%	-0.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	-0.13%	-0.19%	0.52%	-0.19%	0.58%	2.71%	0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	-0.19%	-0.28%	0.28%	-0.84%	-0.75%	0.09%	-0.84%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	-0.08%	-0.24%	0.56%	-0.16%	0.40%	2.10%	-0.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	-0.18%	-0.28%	0.28%	-0.83%	-0.73%	0.09%	-0.92%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.00%	0.00%	0.36%	0.85%	1.96%	4.39%	1.09%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.00%	0.17%	0.50%	1.34%	3.25%	0.83%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	-0.28%	-0.14%	-1.94%	2.16%	0.42%	1.14%	1.14%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	0.02%	-0.16%	0.46%	-0.70%	-0.28%	0.64%	-0.36%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	0.03%	0.28%	1.22%	2.35%	4.40%	8.65%	4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	-0.10%	-0.12%	0.59%	2.12%	1.51%	2.74%	1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	0.02%	0.23%	0.56%	0.38%	0.68%	1.37%	0.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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