富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.80 -0.03 -0.31% -0.20% 2023/02/08

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -0.21% -0.21% -0.10% 0.10% 0.52% 0.82% 0.00% -0.20% -0.10% 0.51%
含息 -0.21% -0.21% -0.10% 0.10% 0.52% 1.64% 1.98% 0.23% -0.10% 0.66%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/08 0.014 9.81 0.14%
總計 0.014 9.81 0.14%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/02/08 9.80 -0.31% 2023/01/25 9.82 0.00%
2023/02/07 9.83 0.00% 2023/01/24 9.82 0.00%
2023/02/06 9.83 0.00% 2023/01/23 9.82 0.10%
2023/02/03 9.83 0.00% 2023/01/20 9.81 0.00%
2023/02/02 9.83 0.00% 2023/01/19 9.81 0.00%
2023/02/01 9.83 0.10% 2023/01/18 9.81 0.00%
2023/01/31 9.82 0.00% 2023/01/17 9.81 0.00%
2023/01/30 9.82 0.00% 2023/01/16 9.81 0.00%
2023/01/27 9.82 0.00% 2023/01/13 9.81 0.10%
2023/01/26 9.82 0.00% 2023/01/12 9.80 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 -0.31% -0.31% -0.31% 0.00% 0.10% 0.31% -0.20%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.15% 0.23% 2.35% 5.23% 3.24% 0.00% 2.75%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% 1.51% 3.07% -0.37% -6.27% 1.70%
聯博房貸收益基金-B2股/美元 0.00% 0.08% 0.16% -0.08% 0.24% 1.89% 0.24%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.41% 0.99% 1.66% 1.82% 0.49%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% -0.36% 0.30% 1.77% -1.42% -5.39% 0.73%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.06% -0.29% 0.58% 2.54% 0.00% -3.18% 1.05%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.28% 0.38% 2.01% -0.93% -4.57% 0.85%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% -0.28% 0.50% 2.33% -0.57% -4.29% 1.01%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.10% -0.29% 0.48% 2.04% -0.85% -4.64% 0.87%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.09% -0.26% 0.35% 1.94% -1.20% -4.93% 0.87%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% -0.28% 0.38% 2.01% -0.84% -4.56% 0.95%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.14% 1.00% 2.03% 2.18% 1.44% 1.15%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.19% 0.95% 1.73% 1.54% 0.19% 1.15%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.30% 2.02% -0.15% -4.09% -2.67% 8.06% 0.77%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.09% 0.04% 0.40% 0.66% -2.67% -5.01% 0.56%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.33% -0.57% -0.07% 6.18% 2.76% -7.91% 0.87%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 0.04% 0.99% -0.91% -0.70% -2.31% -1.42% 0.68%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.33% -0.57% -0.47% 4.88% 0.23% -12.34% 0.46%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.34% -0.63% -0.75% 4.01% -1.34% -14.59% 0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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