富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.83 0.01 0.10% 0.00% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.10% 0.52% 0.82% 0.00% -0.20% -0.10% 0.51% 0.10% 0.00% 0.00%
含息 0.10% 0.52% 1.64% 1.98% 0.23% -0.10% 0.66% 0.10% 0.00% 0.00%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 9.83 0.10% 2026/01/15 9.81 0.00%
2026/01/29 9.82 0.00% 2026/01/14 9.81 0.00%
2026/01/28 9.82 0.00% 2026/01/13 9.81 0.00%
2026/01/27 9.82 0.00% 2026/01/12 9.81 0.00%
2026/01/26 9.82 0.00% 2026/01/09 9.81 0.10%
2026/01/23 9.82 0.00% 2026/01/08 9.80 0.00%
2026/01/22 9.82 0.00% 2026/01/07 9.80 0.00%
2026/01/21 9.82 0.00% 2026/01/06 9.80 0.00%
2026/01/20 9.82 0.10% 2026/01/05 9.80 0.00%
2026/01/16 9.81 0.00% 2026/01/02 9.80 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% -0.11% 0.38% 1.35% 2.62% 5.34% 0.34%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.54% -0.72% -0.81% -0.89% -1.25% -2.03% -0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.51% -0.68% -0.76% -0.84% -1.18% -1.67% -0.25%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.96% -0.12% -0.65% -1.75% -1.75% -8.55% -0.59%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.39% -0.20% -0.39% -0.68% -0.58% -0.97% -0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.38% -0.19% -0.48% -0.85% -0.67% -0.85% -0.10%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.18% 0.00% -0.18% -0.35% 0.00% 0.26% 0.00%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.99% -0.16% -0.97% -2.70% -3.47% -11.82% -0.81%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 1.00% -0.07% -0.42% -1.05% -0.35% -6.74% -0.28%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.04% 0.17% 0.52% 1.39% 3.33% 6.10% 0.56%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.17% 0.56% 1.57% 3.69% 6.88% 0.60%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.78% -0.93% -1.23% -1.86% -2.66% -3.90% -0.46%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.80% -0.94% -1.20% -1.81% -2.64% -4.19% -0.50%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.80% -0.94% -1.26% -1.99% -2.92% -4.41% -0.50%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.81% -0.96% -1.26% -1.93% -2.89% -4.75% -0.54%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.62% -0.44% -0.79% -1.14% -1.14% -2.16% -0.09%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.64% -0.46% -0.73% -1.09% -1.09% -2.43% -0.09%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.15% 0.30% 0.70% 1.94% 4.11% 0.30%
聯博短期債券基金-AT股/美元 -0.27% 0.00% -0.27% -0.27% 0.14% 0.55% 0.00%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.14% 0.00% -0.14% 0.28% 0.69% 0.00%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.18% 0.48% 1.39% 3.34% 6.15% 0.54%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.18% 0.00% -0.18% -0.55% -0.55% -1.62% -0.18%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.66% -0.33% -1.29% -2.86% -3.77% -12.07% -0.81%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.73% -0.52% -0.94% -1.56% -1.96% -3.66% -0.21%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.66% -0.55% -0.87% -1.52% -1.84% -3.82% -0.22%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.95% -0.75% -1.20% -1.80% -2.11% -4.05% -0.24%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.17% 0.00% -0.17% -0.34% 0.00% 0.17% 0.00%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.14% 0.14% 0.21% 0.84% 1.76% 0.14%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.18% 0.00% -0.18% -0.27% 0.09% 0.18% 0.00%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 -0.27% -0.18% -0.27% -0.36% 0.00% 0.27% -0.09%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.29% 0.93% 2.03% 4.07% 0.29%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.06% 0.00% 0.45% 1.41% 3.20% 0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.15% 0.25% 1.01% 2.57% 5.56% 0.25%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.09% -0.09% 0.09% 0.65% 1.68% -0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.06% 0.13% 0.13% 0.78% 1.97% 4.36% 0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.19% -0.09% 0.09% 0.75% 1.71% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.08% 0.08% 0.56% 1.61% 3.69% 0.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.18% -0.09% 0.09% 0.74% 1.68% -0.09%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.36% 1.10% 2.23% 4.43% 0.24%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.33% 0.84% 1.86% 3.44% 0.33%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.14% -1.70% -1.00% -1.14% -1.14% -8.71% -1.28%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.02% 0.13% 0.35% 0.38% 0.75% 2.71% 0.34%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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