富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.82 0.00 0.00% -0.10% 2026/07/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.10% 0.52% 0.82% 0.00% -0.20% -0.10% 0.51% 0.10% 0.00% 0.00%
含息 0.10% 0.52% 1.64% 1.98% 0.23% -0.10% 0.66% 0.10% 0.00% 0.00%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/29 9.82 0.00% 2026/07/15 9.81 0.00%
2026/07/28 9.82 0.00% 2026/07/14 9.81 0.00%
2026/07/27 9.82 0.00% 2026/07/13 9.81 0.00%
2026/07/24 9.82 0.00% 2026/07/10 9.81 0.10%
2026/07/23 9.82 0.00% 2026/07/09 9.80 0.00%
2026/07/22 9.82 0.00% 2026/07/08 9.80 0.00%
2026/07/21 9.82 0.10% 2026/07/07 9.80 0.00%
2026/07/20 9.81 0.00% 2026/07/06 9.80 0.00%
2026/07/17 9.81 0.00% 2026/07/02 9.80 0.00%
2026/07/16 9.81 0.00% 2026/07/01 9.80 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.08% -0.19% -0.15% 0.72% 1.49% 4.06% 1.84%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.18% -0.63% -0.81% -1.70% -2.49% -1.44%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.09% -0.26% -0.77% -1.02% -1.86% -2.60% -1.61%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.62% -0.28% -0.40% 2.69% 5.14% 3.41% 3.53%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.10% -0.49% -0.40% -1.56% -1.85% -1.27%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.10% 0.10% -0.58% -0.39% -1.62% -1.99% -1.34%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.09% -0.35% 0.00% -0.96% -0.88% -0.79%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.63% -0.32% -0.63% 1.79% 3.30% -0.32% 1.46%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.54% -0.20% -0.13% 2.85% 6.01% 5.71% 4.66%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.13% 0.08% 0.81% 1.42% 4.70% 1.94%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.13% 0.13% 1.02% 1.76% 5.47% 2.37%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.07% -0.19% -0.96% -1.74% -3.37% -5.28% -3.07%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.20% -0.94% -1.64% -3.27% -5.14% -2.99%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.09% -0.21% -1.02% -1.88% -3.65% -5.78% -3.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.22% -0.99% -1.78% -3.54% -5.64% -3.27%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.09% 0.09% -0.54% -0.89% -2.02% -2.54% -1.50%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.09% 0.09% -0.46% -0.74% -1.92% -2.37% -1.38%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.10% -0.15% 0.75% 0.65% 2.55% 0.95%
聯博短期債券基金-AT股/美元 -0.14% 0.00% -0.41% -0.14% -1.10% -0.83% -0.83%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.41% 0.00% -0.96% -0.69% -0.96%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.06% 0.12% 0.06% 0.83% 1.37% 4.76% 1.92%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.56% -0.92% -2.01% -2.37% -2.01%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.48% -0.16% -0.63% 1.78% 3.29% -0.16% 1.78%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.11% -0.53% -1.17% -2.62% -3.83% -2.11%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.11% -0.56% -1.11% -2.52% -3.68% -2.09%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.00% 0.19% -0.54% -1.06% -2.59% -3.76% -1.89%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.09% -0.43% -0.09% -1.12% -1.04% -0.95%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.07% -0.28% 0.35% -0.21% 0.56% -0.07%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.09% -0.37% -0.09% -1.09% -0.91% -0.91%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 -0.09% 0.09% -0.45% 0.00% -0.89% -0.71% -0.71%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.28% 0.85% 1.71% 3.77% 2.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.06% -0.11% 0.11% -0.22% 1.18% -0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.10% 0.00% 0.50% 0.55% 3.14% 0.80%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.09% -0.28% -0.37% -1.10% -0.46% -1.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.06% 0.06% -0.06% 0.19% 0.00% 1.97% 0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.09% -0.19% -0.28% -1.12% -0.38% -1.12%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.08% -0.08% 0.16% 0.00% 1.61% 0.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.09% -0.28% -0.37% -1.19% -0.46% -1.28%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.24% 0.84% 1.70% 3.97% 1.94%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.16% 0.66% 1.16% 3.05% 1.50%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.14% 0.41% 0.68% 3.80% 6.65% 5.43% 5.28%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.02% 0.11% -0.30% 0.35% -0.37% 0.37% -0.03%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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