富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.80 0.00 0.00% -0.31% 2025/11/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.10% 0.10% 0.52% 0.82% 0.00% -0.20% -0.10% 0.51% 0.10% 0.00%
含息 -0.10% 0.10% 0.52% 1.64% 1.98% 0.23% -0.10% 0.66% 0.10% 0.00%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/04 9.80 0.00% 2025/10/21 9.82 0.00%
2025/11/03 9.80 -0.31% 2025/10/20 9.82 0.00%
2025/10/31 9.83 0.00% 2025/10/17 9.82 0.10%
2025/10/30 9.83 0.00% 2025/10/16 9.81 0.00%
2025/10/29 9.83 0.00% 2025/10/15 9.81 0.00%
2025/10/28 9.83 0.00% 2025/10/14 9.81 0.00%
2025/10/27 9.83 0.10% 2025/10/13 9.81 0.00%
2025/10/24 9.82 0.00% 2025/10/10 9.81 0.00%
2025/10/23 9.82 0.00% 2025/10/09 9.81 0.00%
2025/10/22 9.82 0.00% 2025/10/08 9.81 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.31% 0.00% 0.00% -0.31% -0.41% -0.31%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.12% -0.39% -0.19% 0.98% 4.07% 5.69% 4.70%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.89% -0.71% -0.63% 0.73% -1.07% -0.98%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.17% -1.01% -0.76% -0.67% 0.77% -0.76% -0.67%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.35% 1.41% 2.55% 1.64% 0.35% -1.20% -6.48%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.39% -0.10% -0.29% -0.39% -0.39% -0.29%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.10% -0.38% -0.10% -0.19% -0.28% -0.19% -0.10%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% -0.26% 0.00% 0.00% 0.09% 0.62% 0.62%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.32% 1.44% 2.26% 0.80% -1.40% -4.52% -9.18%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.35% 1.41% 2.79% 2.42% 2.35% 0.91% -4.83%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% -0.04% 0.48% 1.68% 3.89% 6.48% 5.46%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.00% 0.53% 1.86% 4.27% 7.24% 6.10%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.12% -1.19% -0.99% -1.26% -0.17% -2.53% -2.15%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.12% -1.15% -0.99% -1.30% -0.32% -2.88% -2.47%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.12% -1.21% -1.04% -1.38% -0.43% -3.05% -2.59%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.12% -1.17% -1.04% -1.42% -0.57% -3.45% -2.97%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% -0.61% -0.09% -0.18% 0.09% -1.22% -0.87%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.64% -0.18% -0.27% 0.00% -1.53% -1.18%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.05% -0.05% 0.30% 0.86% 1.90% 4.30% 3.71%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% -0.41% 0.00% 0.00% 0.28% 0.97% 0.83%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.14% -0.14% 0.14% 0.14% 0.28% 1.11% 0.97%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% -0.06% 0.49% 1.66% 3.90% 6.52% 5.50%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.18% -0.18% -0.18% 0.00% -1.26% -1.08%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.32% 1.12% 2.26% 0.80% -1.40% -4.52% -9.18%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% -0.73% -0.21% -0.52% -0.62% -2.64% -2.05%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.76% -0.22% -0.54% -0.76% -2.87% -2.24%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.02% -0.93% -0.25% -0.59% -0.70% -2.72% -2.18%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% -0.26% -0.09% 0.00% 0.09% 0.70% 0.70%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% -0.07% 0.14% 0.28% 0.70% 2.13% 1.77%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% -0.18% 0.00% 0.00% 0.09% 0.64% 0.55%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.09% -0.27% 0.00% 0.09% 0.18% 0.81% 0.72%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.09% 2.12% 4.26% 3.56%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% -0.20% -0.29% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% -0.17% 0.06% 0.62% 1.76% 3.22% 2.92%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% -0.15% 0.20% 1.18% 3.03% 5.40% 4.78%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.18% -0.18% 0.18% 1.02% 1.40% 1.50%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% -0.19% 0.06% 0.85% 2.39% 4.18% 3.76%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.19% -0.19% 0.19% 1.04% 1.42% 1.42%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% -0.16% 0.08% 0.72% 1.94% 3.62% 3.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.09% -0.09% 0.28% 1.02% 1.49% 1.49%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.37% 1.11% 2.51% 4.61% 3.94%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.17% 0.85% 1.88% 3.65% 2.94%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.28% 1.43% 2.45% 1.72% 1.43% -0.84% -6.45%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.02% -0.02% 0.17% 0.30% 0.98% 2.69% 2.01%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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