富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.81 0.00 0.00% -0.20% 2026/03/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.10% 0.52% 0.82% 0.00% -0.20% -0.10% 0.51% 0.10% 0.00% 0.00%
含息 0.10% 0.52% 1.64% 1.98% 0.23% -0.10% 0.66% 0.10% 0.00% 0.00%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/17 9.81 0.00% 2026/03/03 9.80 0.00%
2026/03/16 9.81 0.00% 2026/03/02 9.80 -0.20%
2026/03/13 9.81 0.00% 2026/02/27 9.82 0.00%
2026/03/12 9.81 0.00% 2026/02/26 9.82 0.00%
2026/03/11 9.81 0.10% 2026/02/25 9.82 0.00%
2026/03/10 9.80 0.00% 2026/02/24 9.82 0.00%
2026/03/09 9.80 0.00% 2026/02/23 9.82 0.00%
2026/03/06 9.80 0.00% 2026/02/20 9.82 0.10%
2026/03/05 9.80 0.00% 2026/02/19 9.81 0.00%
2026/03/04 9.80 0.00% 2026/02/18 9.81 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00% -0.20%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.23% -0.38% -0.42% 0.42% 0.97% 5.15% -0.04%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.27% -0.36% -0.99% -1.26% -2.31% -1.70% -1.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.26% -0.43% -0.93% -1.27% -2.35% -1.35% -1.19%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.17% 0.52% 2.30% 2.12% 3.52% -2.14% 2.06%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.20% -0.88% -0.78% -1.26% -1.26% -0.59%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.10% -0.10% -0.76% -0.76% -1.23% -1.14% -0.48%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.09% -0.18% -0.70% -0.53% -0.70% -0.18% -0.35%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.16% 0.48% 1.96% 1.13% 1.63% -5.73% 1.30%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.21% 0.55% 2.40% 2.54% 4.69% -0.21% 2.47%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.04% -0.13% -0.30% 0.78% 2.10% 5.33% 0.60%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.04% -0.09% -0.26% 1.00% 2.50% 6.14% 0.78%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.22% -0.41% -1.24% -2.03% -3.82% -3.59% -1.67%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.23% -0.39% -1.23% -2.03% -3.79% -3.85% -1.70%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.23% -0.41% -1.27% -2.14% -4.05% -4.08% -1.76%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.23% -0.40% -1.27% -2.15% -4.02% -4.41% -1.80%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% -0.09% -0.79% -0.97% -1.49% -2.09% -0.53%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.19% -0.92% -1.10% -1.55% -2.44% -0.64%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.05% -0.20% -0.45% 0.35% 0.96% 3.36% 0.20%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% -0.14% -0.69% -0.55% -0.69% 0.00% -0.41%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% -0.28% -0.82% -0.55% -0.69% 0.00% -0.55%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% -0.12% -0.30% 0.78% 2.14% 5.42% 0.60%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.18% -0.91% -0.91% -1.45% -2.17% -0.91%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.16% 0.48% 1.95% 1.13% 1.62% -5.58% 1.46%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% -0.11% -0.95% -1.36% -2.28% -3.58% -0.84%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.11% -0.99% -1.42% -2.28% -3.74% -0.88%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.05% -0.08% -0.99% -1.41% -2.29% -3.66% -0.75%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.09% -0.17% -0.69% -0.52% -0.78% -0.26% -0.43%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% -0.14% -0.55% -0.07% 0.00% 1.12% -0.14%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% -0.18% -0.73% -0.55% -0.73% -0.36% -0.45%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.09% -0.18% -0.71% -0.54% -0.62% -0.09% -0.45%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.21% 0.86% 1.87% 4.05% 0.71%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% -0.22% -0.50% -0.06% 0.33% 2.27% -0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% -0.20% -0.30% 0.40% 1.32% 4.57% 0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% -0.46% -0.92% -0.46% -0.46% 0.75% -0.64%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.06% -0.19% -0.45% 0.13% 0.78% 3.33% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% -0.37% -0.74% -0.47% -0.47% 0.76% -0.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% -0.24% -0.47% 0.08% 0.48% 2.68% -0.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.55% -0.91% -0.46% -0.46% 0.74% -0.73%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.12% 0.85% 1.97% 4.28% 0.61%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.00% 0.67% 1.35% 3.26% 0.50%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.28% 1.13% 2.71% 2.86% 4.81% -1.10% 2.57%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.03% -0.25% -0.68% -0.15% 0.10% 1.54% -0.23%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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