富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.87 0.01 0.11% 0.11% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -1.28% -1.30% -1.21% -1.00% -0.45% 0.56% 0.78% -0.78% -1.23% 0.45%
含息 -1.28% -1.30% -1.21% -1.00% -0.45% 0.56% 0.78% -0.78% -1.23% 0.45%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 8.87 0.00% 2023/01/02 8.86 0.00%
2023/01/13 8.87 0.11% 2022/12/30 8.86 0.11%
2023/01/12 8.86 0.00% 2022/12/29 8.85 0.00%
2023/01/11 8.86 0.00% 2022/12/28 8.85 0.00%
2023/01/10 8.86 0.00% 2022/12/27 8.85 0.00%
2023/01/09 8.86 0.00% 2022/12/23 8.85 0.00%
2023/01/06 8.86 0.00% 2022/12/22 8.85 0.00%
2023/01/05 8.86 0.00% 2022/12/21 8.85 0.11%
2023/01/04 8.86 0.00% 2022/12/20 8.84 0.00%
2023/01/03 8.86 0.00% 2022/12/19 8.84 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% -0.13% -0.19% 1.64% 4.03% 10.80% 7.79%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.36% -0.89% -0.36% 0.00% 2.20% 0.91%
聯博房貸收益基金-B2股/美元 0.00% 0.08% 0.16% -0.08% 0.24% 1.89% 0.24%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.15% 0.45% 1.29% 2.61% 5.28% 4.21%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% -0.17% -0.57% 1.40% 3.26% 6.41% 2.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.05% -0.16% -0.48% 1.85% 4.11% 8.20% 4.23%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.19% -0.83% 0.75% 1.90% 3.68% 0.66%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% -0.13% -0.54% 1.57% 3.56% 6.91% 3.27%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.19% -0.75% 0.76% 2.03% 3.73% 0.67%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% -0.16% -0.49% 1.50% 3.49% 6.85% 3.22%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% -0.19% -0.83% 0.75% 1.90% 3.67% 0.66%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.13% 0.13% 0.39% 1.69% 3.04% 6.70% 5.12%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.35% 1.41% 2.50% 5.70% 4.36%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.14% 0.84% 3.44% 2.27% 1.41% 4.49% 7.29%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.04% 0.13% 0.38% 1.61% 2.84% 5.79% 2.91%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.16% -0.01% 0.05% 2.61% 5.23% 14.22% 7.68%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.16% -0.01% -0.35% 1.37% 2.72% 8.84% 3.87%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.16% -0.03% -0.45% 0.92% 1.84% 7.03% 2.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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