富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.87 0.01 0.11% 0.11% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -1.28% -1.30% -1.21% -1.00% -0.45% 0.56% 0.78% -0.78% -1.23% 0.45%
含息 -1.28% -1.30% -1.21% -1.00% -0.45% 0.56% 0.78% -0.78% -1.23% 0.45%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 8.87 0.00% 2023/01/02 8.86 0.00%
2023/01/13 8.87 0.11% 2022/12/30 8.86 0.11%
2023/01/12 8.86 0.00% 2022/12/29 8.85 0.00%
2023/01/11 8.86 0.00% 2022/12/28 8.85 0.00%
2023/01/10 8.86 0.00% 2022/12/27 8.85 0.00%
2023/01/09 8.86 0.00% 2022/12/23 8.85 0.00%
2023/01/06 8.86 0.00% 2022/12/22 8.85 0.00%
2023/01/05 8.86 0.00% 2022/12/21 8.85 0.11%
2023/01/04 8.86 0.00% 2022/12/20 8.84 0.00%
2023/01/03 8.86 0.00% 2022/12/19 8.84 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.06% 0.00% 0.19% 1.60% 2.25% 7.08% 1.47%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.18% -0.18% -0.36% -0.18% -1.60% -1.07% -0.36%
聯博房貸收益基金-B2股/美元 0.00% 0.08% 0.16% -0.08% 0.24% 1.89% 0.24%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.15% 0.37% 1.04% 2.18% 4.86% 0.97%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.17% 0.06% 0.17% 1.09% 0.34% 3.59% 0.92%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.10% 0.16% 0.37% 1.54% 1.22% 5.47% 1.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% 0.09% 0.00% 0.56% -0.74% 1.23% 0.37%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.13% 0.07% 0.27% 1.21% 0.67% 4.23% 1.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% 0.09% 0.09% 0.57% -0.66% 1.24% 0.38%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% 0.08% 0.24% 1.23% 0.65% 4.14% 1.07%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.19% 0.09% 0.00% 0.47% -0.74% 1.22% 0.28%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.25% 1.27% 2.32% 5.58% 1.15%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.34% 1.04% 1.74% 4.47% 0.86%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.14% 1.38% -2.64% -2.51% 5.74% 5.74% -3.03%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.04% 0.11% 0.02% 0.41% 1.12% 3.63% 0.42%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.18% 0.07% 0.29% 2.35% 2.80% 7.79% 2.22%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.18% 0.07% 0.29% 1.49% 0.27% 2.65% 1.36%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.19% 0.03% 0.17% 1.09% -0.48% 0.98% 1.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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