富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.87 0.01 0.11% 0.11% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -1.28% -1.30% -1.21% -1.00% -0.45% 0.56% 0.78% -0.78% -1.23% 0.45%
含息 -1.28% -1.30% -1.21% -1.00% -0.45% 0.56% 0.78% -0.78% -1.23% 0.45%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 8.87 0.00% 2023/01/02 8.86 0.00%
2023/01/13 8.87 0.11% 2022/12/30 8.86 0.11%
2023/01/12 8.86 0.00% 2022/12/29 8.85 0.00%
2023/01/11 8.86 0.00% 2022/12/28 8.85 0.00%
2023/01/10 8.86 0.00% 2022/12/27 8.85 0.00%
2023/01/09 8.86 0.00% 2022/12/23 8.85 0.00%
2023/01/06 8.86 0.00% 2022/12/22 8.85 0.00%
2023/01/05 8.86 0.00% 2022/12/21 8.85 0.11%
2023/01/04 8.86 0.00% 2022/12/20 8.84 0.00%
2023/01/03 8.86 0.00% 2022/12/19 8.84 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.07% 0.81% 2.55% 6.14% 12.91% 3.48%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.18% -0.18% 0.00% 0.54% 1.83% 4.11% 0.91%
聯博房貸收益基金-B2股/美元 0.00% 0.08% 0.16% -0.08% 0.24% 1.89% 0.24%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.39% 1.25% 2.60% 5.09% 1.48%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.12% -0.65% -0.41% -0.71% 2.74% 1.32% -0.53%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.11% -0.55% -0.28% -0.33% 3.57% 3.16% -0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.10% -0.94% -0.57% -1.41% 1.45% -0.94% -1.41%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.14% -0.62% -0.35% -0.62% 2.95% 1.85% -0.42%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.10% -0.86% -0.58% -1.43% 1.37% -0.96% -1.43%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.17% -0.59% -0.34% -0.59% 2.89% 1.65% -0.42%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% -0.94% -0.57% -1.41% 1.35% -0.94% -1.41%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.53% 1.61% 3.56% 6.63% 1.89%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.36% 1.27% 2.94% 5.46% 1.63%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.14% 2.16% 2.89% 3.80% 2.60% 10.40% 5.80%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.07% -0.12% 0.14% 0.18% 2.77% 3.18% 0.11%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.33% -0.74% 0.62% 2.00% 8.99% 10.12% 2.32%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.33% -0.74% 0.23% 0.80% 6.40% 4.78% 1.11%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.35% -0.78% 0.09% 0.40% 5.51% 2.85% 0.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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