富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.87 0.01 0.11% 0.11% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -1.28% -1.30% -1.21% -1.00% -0.45% 0.56% 0.78% -0.78% -1.23% 0.45%
含息 -1.28% -1.30% -1.21% -1.00% -0.45% 0.56% 0.78% -0.78% -1.23% 0.45%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 8.87 0.00% 2023/01/02 8.86 0.00%
2023/01/13 8.87 0.11% 2022/12/30 8.86 0.11%
2023/01/12 8.86 0.00% 2022/12/29 8.85 0.00%
2023/01/11 8.86 0.00% 2022/12/28 8.85 0.00%
2023/01/10 8.86 0.00% 2022/12/27 8.85 0.00%
2023/01/09 8.86 0.00% 2022/12/23 8.85 0.00%
2023/01/06 8.86 0.00% 2022/12/22 8.85 0.00%
2023/01/05 8.86 0.00% 2022/12/21 8.85 0.11%
2023/01/04 8.86 0.00% 2022/12/20 8.84 0.00%
2023/01/03 8.86 0.00% 2022/12/19 8.84 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% 0.57% -0.19% 0.83% 2.45% 6.36% 1.47%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.37% -0.72% -1.08% -1.44% -1.61% -1.08%
聯博房貸收益基金-B2股/美元 0.00% 0.08% 0.16% -0.08% 0.24% 1.89% 0.24%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.04% 2.09% 4.68% 1.34%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.51% 0.28% 1.20% 1.55% 4.67% 1.38%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.10% 0.63% 0.47% 1.69% 2.51% 6.55% 1.96%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.56% 0.09% 0.75% 0.47% 2.28% 0.65%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% 0.60% 0.33% 1.41% 1.89% 5.29% 1.61%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.57% 0.09% 0.76% 0.57% 2.31% 0.66%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.57% 0.32% 1.39% 1.81% 5.18% 1.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.65% 0.09% 0.75% 0.56% 2.37% 0.65%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.25% 0.89% 2.18% 5.28% 1.40%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.17% 0.17% 0.17% 0.69% 1.74% 4.28% 1.04%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.00% 1.01% -4.76% -7.65% -3.18% -0.99% -7.89%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.02% 0.05% 0.48% 1.34% 1.48% 4.37% 1.06%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.05% 0.63% 0.16% 1.72% 2.97% 8.18% 2.46%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.05% 0.16% -0.30% -0.06% 0.33% 2.87% 0.66%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.03% 0.10% -0.46% -0.49% -0.49% 1.16% 0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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