聯博房貸收益基金-A股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.41	0.00	0.00%	-1.10%	2026/04/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.44%	1.62%	-4.34%	0.15%	-9.82%	-2.85%	-8.79%	4.35%	0.54%	-1.44%
含息	-0.44%	1.62%	-4.34%	0.15%	-9.82%	-2.85%	-8.79%	4.35%	0.54%	-1.44%

聯博房貸收益基金-A股/美元 配息資訊

本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/14	5.41	0.00%	2026/03/27	5.40	0.19%
2026/04/13	5.41	0.00%	2026/03/26	5.39	-0.37%
2026/04/10	5.41	0.00%	2026/03/25	5.41	0.19%
2026/04/09	5.41	0.00%	2026/03/24	5.40	0.00%
2026/04/08	5.41	0.19%	2026/03/23	5.40	0.00%
2026/04/07	5.40	-0.18%	2026/03/20	5.40	-0.18%
2026/04/02	5.41	0.19%	2026/03/19	5.41	0.00%
2026/04/01	5.40	0.00%	2026/03/18	5.41	-0.18%
2026/03/31	5.40	0.00%	2026/03/17	5.42	0.00%
2026/03/30	5.40	0.00%	2026/03/16	5.42	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.00%	0.19%	-0.18%	-1.10%	-1.64%	-0.92%	-1.10%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	-0.21%	-1.38%	-2.66%	-0.63%	0.35%	2.74%	0.64%
聯博房貸收益基金-A2/美元	0.04%	0.30%	0.52%	0.69%	1.96%	6.66%	0.99%
聯博房貸收益基金-S1/美元	0.04%	0.34%	0.56%	0.86%	2.31%	7.42%	1.21%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.09%	0.36%	0.00%	-0.97%	-1.58%	-0.88%	-0.71%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	0.00%	0.37%	0.00%	-1.01%	-1.64%	-1.01%	-0.74%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.12%	0.36%	0.54%	0.72%	2.00%	6.73%	1.02%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.11%	0.32%	-0.11%	-1.36%	-2.29%	-2.19%	-1.05%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.11%	0.33%	-0.11%	-1.32%	-2.28%	-2.39%	-1.10%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.06%	0.38%	-0.13%	-1.39%	-2.33%	-2.37%	-1.02%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.28%	0.85%	1.87%	3.96%	1.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%	-0.10%	0.00%	-0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.11%	0.28%	0.33%	-0.06%	0.39%	2.62%	0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.10%	0.35%	0.50%	0.35%	1.37%	4.88%	0.50%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.09%	0.28%	0.46%	-0.55%	-0.46%	1.03%	-0.37%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.06%	0.32%	0.39%	0.06%	0.78%	3.66%	0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.09%	0.28%	0.38%	-0.47%	-0.47%	1.14%	-0.37%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.16%	0.32%	0.40%	0.08%	0.64%	3.09%	0.16%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.09%	0.37%	0.56%	-0.46%	-0.46%	1.12%	-0.37%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.00%	0.12%	0.36%	0.85%	1.96%	4.53%	0.97%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.17%	0.33%	0.67%	1.51%	3.60%	0.83%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	-0.85%	-1.81%	-2.76%	-0.42%	0.14%	0.72%	0.43%
基金平均績效	0.01%	0.11%	0.00%	-0.16%	0.13%	1.86%	0.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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