聯博房貸收益基金-A股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.50 0.00 0.00% -0.90% 2025/06/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.48% -0.44% 1.62% -4.34% 0.15% -9.82% -2.85% -8.79% 4.35% 0.54%
含息 -4.48% -0.44% 1.62% -4.34% 0.15% -9.82% -2.85% -8.79% 4.35% 0.54%

聯博房貸收益基金-A股/美元      配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/13 5.50 0.00% 2025/05/28 5.50 0.18%
2025/06/12 5.50 0.00% 2025/05/27 5.49 0.00%
2025/06/11 5.50 0.00% 2025/05/23 5.49 0.00%
2025/06/10 5.50 0.18% 2025/05/22 5.49 0.00%
2025/06/06 5.49 -0.18% 2025/05/21 5.49 0.00%
2025/06/05 5.50 0.00% 2025/05/20 5.49 0.00%
2025/06/04 5.50 0.00% 2025/05/19 5.49 0.00%
2025/06/03 5.50 0.00% 2025/05/16 5.49 0.00%
2025/06/02 5.50 0.00% 2025/05/15 5.49 0.18%
2025/05/30 5.50 0.00% 2025/05/14 5.48 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.18% 0.18% -0.90% -1.08% -1.79% -0.90%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.22% -1.14% -2.25% -5.05% -6.64% -1.28% -7.94%
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.04% 0.22% 0.90% 1.08% 2.66% 6.07% 2.61%
聯博房貸收益基金-S1/美元 -0.04% 0.22% 0.95% 1.27% 3.05% 6.86% 2.96%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.18% 0.26% -0.78% -1.13% -1.81% -0.52%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.18% 0.18% -0.90% -1.35% -1.97% -0.72%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.06% 0.19% 0.88% 1.07% 2.69% 6.15% 2.62%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.10% 0.21% 0.10% -1.13% -1.83% -3.21% -1.13%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% 0.11% 0.00% -1.28% -2.01% -3.35% -1.28%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.05% 0.23% 0.09% -1.24% -1.86% -3.14% -1.13%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.03% 2.08% 4.57% 1.86%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.29% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.11% 0.45% 0.62% 1.37% 3.81% 1.55%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.10% 0.16% 0.73% 1.21% 2.33% 5.76% 2.44%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.19% 0.37% 0.28% 0.37% 1.60% 0.84%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% 0.13% 0.66% 0.93% 1.74% 4.55% 1.95%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.38% 0.28% 0.38% 1.63% 0.76%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.16% 0.57% 0.81% 1.64% 4.29% 1.80%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.19% 0.46% 0.28% 0.46% 1.69% 0.84%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.12% 0.25% 0.63% 1.13% 2.29% 5.24% 2.16%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.17% 0.17% 0.51% 0.86% 1.73% 4.07% 1.55%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.72% -0.86% -3.48% -4.68% -7.60% -1.56% -8.82%
基金平均績效 0.00% 0.03% 0.14% -0.18% 0.01% 1.61% 0.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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