聯博房貸收益基金-A股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.51 0.01 0.18% -0.72% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.48% -0.44% 1.62% -4.34% 0.15% -9.82% -2.85% -8.79% 4.35% 0.54%
含息 -4.48% -0.44% 1.62% -4.34% 0.15% -9.82% -2.85% -8.79% 4.35% 0.54%

聯博房貸收益基金-A股/美元      配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 5.51 0.18% 2025/10/02 5.50 0.00%
2025/10/15 5.50 0.00% 2025/10/01 5.50 0.00%
2025/10/14 5.50 0.00% 2025/09/30 5.50 0.18%
2025/10/13 5.50 0.00% 2025/09/29 5.49 -0.18%
2025/10/10 5.50 0.00% 2025/09/26 5.50 0.00%
2025/10/09 5.50 0.00% 2025/09/25 5.50 0.00%
2025/10/08 5.50 0.00% 2025/09/24 5.50 0.00%
2025/10/07 5.50 0.00% 2025/09/23 5.50 0.00%
2025/10/06 5.50 0.00% 2025/09/22 5.50 0.00%
2025/10/03 5.50 0.00% 2025/09/19 5.50 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.18% 0.18% 0.00% 0.36% 0.73% -1.43% -0.72%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.28% -0.84% 2.10% 1.66% 1.88% -1.26% -6.62%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.09% 0.26% 0.57% 2.09% 4.51% 6.20% 5.32%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.09% 0.31% 0.66% 2.32% 4.94% 7.00% 5.96%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.26% -0.09% 0.18% 0.71% -1.55% -0.44%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.27% 0.00% 0.27% 0.64% -1.79% -0.63%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% 0.24% 0.61% 2.11% 4.57% 6.25% 5.37%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% 0.31% -0.10% -0.10% 0.00% -2.92% -1.43%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.33% -0.11% -0.11% -0.11% -3.15% -1.60%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.12% 0.33% -0.11% -0.11% -0.12% -2.93% -1.47%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.09% 2.13% 4.27% 3.34%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.11% 0.22% 0.17% 1.18% 2.16% 2.92% 3.04%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.15% 0.30% 0.36% 1.86% 3.46% 5.11% 4.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% -0.09% 0.00% 0.83% 1.49% 1.21% 1.59%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.13% 0.26% 0.26% 1.51% 2.86% 3.90% 3.90%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.19% 0.09% 0.09% 0.94% 1.52% 1.23% 1.61%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.16% 0.24% 0.24% 1.37% 2.44% 3.45% 3.45%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% -0.09% 0.00% 0.83% 1.49% 1.11% 1.49%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.37% 1.24% 2.52% 4.62% 3.69%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.17% 0.85% 2.06% 3.48% 2.76%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.43% -0.71% 1.90% 0.58% 0.00% -2.37% -8.03%
基金平均績效 0.05% 0.09% 0.32% 0.91% 1.70% 1.41% 1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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