聯博房貸收益基金-A股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.47 0.00 0.00% -1.44% 2025/12/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.48% -0.44% 1.62% -4.34% 0.15% -9.82% -2.85% -8.79% 4.35% 0.54%
含息 -4.48% -0.44% 1.62% -4.34% 0.15% -9.82% -2.85% -8.79% 4.35% 0.54%

聯博房貸收益基金-A股/美元      配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/12 5.47 0.00% 2025/11/28 5.49 0.00%
2025/12/11 5.47 0.00% 2025/11/26 5.49 0.00%
2025/12/10 5.47 0.00% 2025/11/25 5.49 0.00%
2025/12/09 5.47 0.00% 2025/11/24 5.49 0.00%
2025/12/08 5.47 -0.18% 2025/11/21 5.49 0.18%
2025/12/05 5.48 0.00% 2025/11/20 5.48 0.00%
2025/12/04 5.48 0.00% 2025/11/19 5.48 0.00%
2025/12/03 5.48 0.00% 2025/11/18 5.48 0.00%
2025/12/02 5.48 0.00% 2025/11/17 5.48 0.00%
2025/12/01 5.48 -0.18% 2025/11/14 5.48 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.18% -0.36% -0.55% -0.55% -1.80% -1.44%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.07% -0.70% -0.84% 1.29% 1.87% -5.42% -6.42%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.09% 0.39% 1.27% 3.22% 5.96% 5.96%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.09% 0.43% 1.49% 3.59% 6.75% 6.70%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.09% -0.26% -0.61% -0.53% -1.73% -1.05%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% -0.18% -0.55% -0.55% -1.98% -1.27%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.06% 0.36% 1.28% 3.24% 6.01% 6.01%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.42% -0.93% -1.34% -3.15% -2.35%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.11% -0.33% -0.87% -1.30% -3.28% -2.46%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.02% 0.13% -0.34% -0.91% -1.28% -3.15% -2.35%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.29% 0.94% 2.04% 4.17% 3.93%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00% -0.10% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.06% 0.17% 0.33% 1.64% 2.86% 3.15%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.05% 0.35% 0.92% 2.85% 5.09% 5.26%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% 0.93% 1.21% 1.68%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.06% 0.06% 0.26% 0.65% 2.24% 3.89% 4.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.94% 1.13% 1.61%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.16% 0.40% 1.77% 3.27% 3.53%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.09% 0.09% 0.00% 0.93% 1.21% 1.68%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.37% 0.99% 2.24% 4.46% 4.33%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.17% 0.84% 1.87% 3.46% 3.28%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.99% -0.57% -0.99% 0.72% 0.00% -6.81% -8.16%
基金平均績效 -0.03% -0.01% -0.01% 0.30% 1.04% 0.94% 1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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