聯博房貸收益基金-A股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.46 0.00 0.00% -0.18% 2026/02/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.44% 1.62% -4.34% 0.15% -9.82% -2.85% -8.79% 4.35% 0.54% -1.44%
含息 -0.44% 1.62% -4.34% 0.15% -9.82% -2.85% -8.79% 4.35% 0.54% -1.44%

聯博房貸收益基金-A股/美元      配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/27 5.46 0.00% 2026/02/12 5.47 0.18%
2026/02/26 5.46 0.00% 2026/02/11 5.46 -0.18%
2026/02/25 5.46 0.00% 2026/02/10 5.47 0.18%
2026/02/24 5.46 0.00% 2026/02/09 5.46 0.00%
2026/02/23 5.46 0.00% 2026/02/06 5.46 0.00%
2026/02/20 5.46 0.00% 2026/02/05 5.46 0.00%
2026/02/19 5.46 -0.18% 2026/02/04 5.46 0.00%
2026/02/18 5.47 0.00% 2026/02/03 5.46 0.00%
2026/02/17 5.47 0.00% 2026/02/02 5.46 0.00%
2026/02/13 5.47 0.00% 2026/01/30 5.46 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.00% -0.55% -0.73% -1.80% -0.18%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.00% -0.14% 2.45% -0.49% 1.57% -6.75% 0.49%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.13% 0.13% 0.64% 1.39% 3.17% 5.83% 1.08%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.13% 0.13% 0.69% 1.60% 3.58% 6.64% 1.21%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.35% -0.44% -0.53% -1.05% -1.14% -2.33% -0.09%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.46% -0.46% -0.64% -1.09% -1.19% -2.61% -0.18%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.18% 0.12% 0.66% 1.45% 3.19% 5.92% 1.08%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.53% -0.53% -0.73% -1.46% -1.97% -3.76% -0.32%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.55% -0.55% -0.88% -1.52% -1.95% -4.03% -0.44%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.72% -0.72% -1.00% -1.72% -2.18% -4.15% -0.39%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.28% 0.93% 1.95% 4.06% 0.57%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.33% 0.50% 1.23% 2.78% 0.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.10% 0.50% 1.01% 2.30% 5.04% 0.60%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% -0.27% 0.18% 0.09% 0.46% 1.21% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.00% 0.39% 0.71% 1.69% 3.86% 0.45%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.09% 0.19% 0.19% 0.47% 1.23% 0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.32% 0.63% 1.44% 3.25% 0.40%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.18% 0.18% 0.18% 0.55% 1.21% 0.00%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.36% 0.98% 2.10% 4.29% 0.49%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.33% 0.84% 1.69% 3.26% 0.50%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.14% -0.14% 1.30% -0.71% 1.01% -7.02% 0.14%
基金平均績效 -0.08% -0.12% 0.22% 0.11% 0.75% 0.69% 0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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