聯博房貸收益基金-A股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.50 0.00 0.00% -0.90% 2025/08/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.48% -0.44% 1.62% -4.34% 0.15% -9.82% -2.85% -8.79% 4.35% 0.54%
含息 -4.48% -0.44% 1.62% -4.34% 0.15% -9.82% -2.85% -8.79% 4.35% 0.54%

聯博房貸收益基金-A股/美元      配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/06 5.50 0.00% 2025/07/23 5.49 -0.18%
2025/08/05 5.50 0.00% 2025/07/22 5.50 0.18%
2025/08/04 5.50 0.00% 2025/07/21 5.49 0.00%
2025/08/01 5.50 0.18% 2025/07/18 5.49 0.00%
2025/07/31 5.49 0.00% 2025/07/17 5.49 0.00%
2025/07/30 5.49 0.00% 2025/07/16 5.49 0.00%
2025/07/29 5.49 0.00% 2025/07/15 5.49 0.00%
2025/07/28 5.49 0.00% 2025/07/14 5.49 -0.18%
2025/07/25 5.49 0.00% 2025/07/11 5.50 0.00%
2025/07/24 5.49 0.00% 2025/07/10 5.50 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.18% 0.00% 0.36% -0.90% -1.61% -0.90%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.71% -1.69% 1.38% -0.29% -8.36% -0.36% -7.81%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.04% 0.35% 0.62% 2.17% 2.86% 6.25% 3.76%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.04% 0.36% 0.71% 2.36% 3.20% 6.97% 4.21%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% -0.35% 0.00% 0.26% -0.96% -1.64% -0.70%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.27% 0.00% 0.18% -1.08% -1.88% -0.91%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.31% 0.62% 2.20% 2.85% 6.28% 3.77%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% -0.41% -0.10% 0.00% -1.53% -3.02% -1.43%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% -0.32% -0.11% -0.11% -1.71% -3.15% -1.60%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.03% -0.56% -0.11% -0.12% -1.75% -2.94% -1.57%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.15% 0.44% 1.10% 2.07% 4.46% 2.52%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.31% -0.31% -0.31% -0.41% -0.41% -0.31%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.20% -0.20% -0.20% -0.20% -0.39% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.39% 0.45% 1.02% 1.83% 3.06% 2.29%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.46% 0.67% 1.67% 2.90% 5.06% 3.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.46% 0.37% 0.74% 1.03% 1.03% 1.31%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% 0.46% 0.59% 1.39% 2.34% 3.87% 2.89%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.47% 0.38% 0.75% 0.95% 1.04% 1.23%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.40% 0.48% 1.13% 2.04% 3.48% 2.54%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.56% 0.37% 0.74% 1.02% 1.12% 1.30%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.50% 1.25% 2.28% 4.94% 2.80%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.34% 1.03% 1.72% 3.87% 2.07%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.57% -1.14% 1.76% -1.14% -8.91% -1.28% -8.55%
基金平均績效 -0.02% -0.01% 0.38% 0.71% 0.10% 1.47% 0.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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