|
聯博房貸收益基金-A股/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
5.57 |
-0.01 |
-0.18% |
0.91% |
2024/12/11 |
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
-1.65% |
-4.48% |
-0.44% |
1.62% |
-4.34% |
0.15% |
-9.82% |
-2.85% |
-8.79% |
4.35% |
含息 |
-1.57% |
-4.48% |
-0.44% |
1.62% |
-4.34% |
0.15% |
-9.82% |
-2.85% |
-8.79% |
4.35% |
聯博房貸收益基金-A股/美元
配息資訊
|
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/11 |
5.57 |
-0.18% |
2024/11/26 |
5.57 |
0.00% |
2024/12/10 |
5.58 |
0.00% |
2024/11/25 |
5.57 |
0.18% |
2024/12/09 |
5.58 |
0.00% |
2024/11/22 |
5.56 |
0.00% |
2024/12/06 |
5.58 |
0.00% |
2024/11/21 |
5.56 |
0.00% |
2024/12/05 |
5.58 |
0.00% |
2024/11/20 |
5.56 |
0.00% |
2024/12/04 |
5.58 |
0.18% |
2024/11/19 |
5.56 |
0.00% |
2024/12/03 |
5.57 |
-0.18% |
2024/11/18 |
5.56 |
0.00% |
2024/12/02 |
5.58 |
0.18% |
2024/11/15 |
5.56 |
0.00% |
2024/11/29 |
5.57 |
0.00% |
2024/11/14 |
5.56 |
0.00% |
2024/11/27 |
5.57 |
0.00% |
2024/11/13 |
5.56 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|