聯博房貸收益基金-A股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.50 0.00 0.00% -0.90% 2025/08/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.48% -0.44% 1.62% -4.34% 0.15% -9.82% -2.85% -8.79% 4.35% 0.54%
含息 -4.48% -0.44% 1.62% -4.34% 0.15% -9.82% -2.85% -8.79% 4.35% 0.54%

聯博房貸收益基金-A股/美元      配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/22 5.50 0.00% 2025/08/07 5.50 0.00%
2025/08/21 5.50 0.00% 2025/08/06 5.50 0.00%
2025/08/20 5.50 0.00% 2025/08/05 5.50 0.00%
2025/08/19 5.50 0.00% 2025/08/04 5.50 0.00%
2025/08/18 5.50 0.00% 2025/08/01 5.50 0.18%
2025/08/14 5.50 0.00% 2025/07/31 5.49 0.00%
2025/08/13 5.50 0.00% 2025/07/30 5.49 0.00%
2025/08/12 5.50 0.00% 2025/07/29 5.49 0.00%
2025/08/11 5.50 0.00% 2025/07/28 5.49 0.00%
2025/08/08 5.50 0.00% 2025/07/25 5.49 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.00% 0.18% -0.90% -1.79% -0.90%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.86% -0.43% 1.02% -1.70% -8.12% 0.65% -7.94%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.09% 0.13% 0.71% 2.07% 2.81% 6.08% 4.08%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.09% 0.13% 0.76% 2.26% 3.19% 6.85% 4.57%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.09% 0.09% 0.18% -0.95% -1.72% -0.35%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% -1.17% -1.97% -0.63%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.12% 0.18% 0.74% 2.13% 2.90% 6.19% 4.15%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% 0.21% 0.00% -0.10% -1.53% -3.11% -1.13%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.11% -0.11% -0.32% -1.81% -3.35% -1.39%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.11% 0.19% -0.02% -0.25% -1.76% -3.10% -1.15%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.14% 0.36% 1.10% 2.14% 4.45% 2.75%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.10% 0.10% 0.00% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.22% 0.17% 0.45% 1.25% 1.76% 2.94% 2.46%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.21% 0.21% 0.67% 1.88% 2.89% 4.94% 3.82%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.28% 0.28% 0.37% 0.93% 1.03% 1.03% 1.31%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.20% 0.20% 0.59% 1.59% 2.33% 3.79% 3.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.19% 0.19% 0.38% 0.95% 0.95% 1.04% 1.23%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.24% 0.24% 0.48% 1.38% 2.04% 3.38% 2.79%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.28% 0.18% 0.37% 0.93% 1.02% 1.02% 1.21%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.12% 0.12% 0.50% 1.38% 2.27% 4.92% 3.05%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.34% 1.02% 1.72% 3.86% 2.25%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.86% -0.43% 0.44% -2.54% -8.84% -0.58% -9.08%
基金平均績效 0.05% 0.09% 0.36% 0.64% 0.13% 1.50% 0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)