富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.95	0.01	0.07%	3.56%	2025/11/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-0.17%	0.09%	0.69%	1.55%	1.95%	0.25%	-0.08%	1.33%	4.91%	5.07%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/03	13.95	0.07%	2025/10/20	13.92	0.00%
2025/10/31	13.94	0.00%	2025/10/17	13.92	0.00%
2025/10/30	13.94	0.00%	2025/10/16	13.92	0.00%
2025/10/29	13.94	0.00%	2025/10/15	13.92	0.07%
2025/10/28	13.94	0.07%	2025/10/14	13.91	0.00%
2025/10/27	13.93	0.00%	2025/10/13	13.91	0.00%
2025/10/24	13.93	0.00%	2025/10/10	13.91	0.00%
2025/10/23	13.93	0.00%	2025/10/09	13.91	0.00%
2025/10/22	13.93	0.00%	2025/10/08	13.91	0.07%
2025/10/21	13.93	0.07%	2025/10/07	13.90	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.07%	0.14%	0.36%	1.09%	2.12%	4.34%	3.56%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	-0.08%	-0.27%	-0.08%	1.25%	4.19%	5.85%	4.82%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.09%	-0.80%	-0.63%	-0.45%	0.82%	-0.89%	-0.89%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.08%	-0.76%	-0.59%	-0.34%	0.94%	-0.51%	-0.51%
聯博短期債券基金-A2/歐元	0.06%	1.05%	2.19%	1.35%	0.00%	-1.54%	-6.81%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.39%	-0.10%	-0.19%	-0.39%	-0.39%	-0.29%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.10%	-0.47%	-0.19%	-0.29%	-0.38%	-0.29%	-0.19%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	0.00%	-0.26%	0.00%	0.00%	0.09%	0.62%	0.62%
聯博短期債券基金-A股/歐元	0.16%	1.12%	1.94%	0.48%	-1.71%	-4.83%	-9.47%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	0.07%	1.06%	2.43%	2.14%	1.99%	0.56%	-5.16%
聯博房貸收益基金-A2/美元	0.04%	-0.04%	0.48%	1.68%	3.89%	6.44%	5.46%
聯博房貸收益基金-S1/美元	0.04%	-0.04%	0.53%	1.86%	4.27%	7.24%	6.10%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.09%	-1.06%	-0.87%	-0.99%	-0.06%	-2.37%	-2.04%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.10%	-1.02%	-0.88%	-1.02%	-0.21%	-2.74%	-2.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	-0.09%	-1.06%	-0.92%	-1.12%	-0.31%	-2.90%	-2.47%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.10%	-1.04%	-0.92%	-1.16%	-0.45%	-3.31%	-2.86%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.00%	-0.70%	-0.18%	-0.26%	0.00%	-1.39%	-0.96%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	0.00%	-0.64%	-0.18%	-0.18%	0.00%	-1.53%	-1.18%
聯博短期債券基金-A2股/美元	-0.05%	-0.10%	0.25%	0.91%	1.85%	4.25%	3.65%
聯博短期債券基金-AT股/美元	0.00%	-0.41%	0.00%	0.14%	0.28%	0.97%	0.83%
聯博短期債券基金-A股/美元	-0.14%	-0.14%	0.00%	0.00%	0.14%	0.97%	0.83%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.00%	-0.06%	0.49%	1.73%	3.90%	6.52%	5.50%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.00%	-0.18%	-0.18%	-0.18%	0.00%	-1.26%	-1.08%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	0.16%	0.80%	1.94%	0.48%	-1.71%	-4.83%	-9.47%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.00%	-0.73%	-0.21%	-0.52%	-0.62%	-2.64%	-2.05%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.76%	-0.22%	-0.54%	-0.76%	-2.87%	-2.24%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.03%	-0.94%	-0.26%	-0.57%	-0.71%	-2.72%	-2.20%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	0.00%	-0.26%	-0.09%	0.00%	0.09%	0.70%	0.70%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	-0.07%	-0.14%	0.07%	0.28%	0.63%	2.06%	1.69%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	0.00%	-0.18%	0.00%	0.09%	0.09%	0.64%	0.55%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	-0.09%	-0.36%	-0.09%	0.00%	0.09%	0.72%	0.63%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	-0.31%	-0.31%	0.00%	0.00%	-0.31%	-0.31%	-0.31%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	-0.20%	-0.20%	0.00%	0.00%	-0.20%	-0.29%	-0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	-0.06%	-0.22%	0.00%	0.62%	1.70%	3.28%	2.87%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	-0.05%	-0.15%	0.15%	1.18%	2.98%	5.45%	4.73%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.00%	-0.18%	-0.18%	0.28%	1.02%	1.50%	1.50%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.00%	-0.19%	0.06%	0.92%	2.39%	4.25%	3.76%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.00%	-0.19%	-0.19%	0.28%	1.04%	1.52%	1.42%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.00%	-0.16%	0.08%	0.72%	1.94%	3.79%	3.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.00%	-0.09%	-0.09%	0.28%	1.02%	1.59%	1.49%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.12%	0.12%	0.37%	1.24%	2.51%	4.74%	3.94%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.00%	0.17%	0.85%	1.88%	3.65%	2.94%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	0.14%	1.00%	2.16%	1.43%	1.14%	-1.39%	-6.71%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	-0.00%	0.02%	0.19%	0.37%	1.00%	2.66%	2.03%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	0.03%	0.28%	1.22%	2.35%	4.40%	8.65%	4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	-0.10%	-0.12%	0.59%	2.12%	1.51%	2.74%	1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	0.02%	0.23%	0.56%	0.38%	0.68%	1.37%	0.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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