富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.44 0.00 0.00% 4.84% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.17% -0.17% 0.09% 0.69% 1.55% 1.95% 0.25% -0.08% 1.33% 4.91%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 13.44 0.00% 2024/11/27 13.4200 0.07%
2024/12/11 13.44 0.00% 2024/11/26 13.4100 0.00%
2024/12/10 13.44 0.00% 2024/11/25 13.4100 0.00%
2024/12/09 13.44 0.07% 2024/11/22 13.4100 0.00%
2024/12/06 13.43 0.00% 2024/11/21 13.4100 0.07%
2024/12/05 13.4300 0.00% 2024/11/20 13.4000 0.00%
2024/12/04 13.4300 0.00% 2024/11/19 13.4000 0.00%
2024/12/03 13.4300 0.07% 2024/11/18 13.4000 0.00%
2024/12/02 13.4200 0.00% 2024/11/15 13.4000 0.00%
2024/11/29 13.4200 0.00% 2024/11/14 13.4000 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.13% 2.44% 5.08% 4.84%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.24% 0.86% 2.14% 4.74% 9.31% 7.09%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.27% 0.35% 0.62% 1.71% 3.00% 1.43%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% 0.25% 0.34% 0.59% 1.61% 3.01% 1.44%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.22% 1.22% 2.06% 6.33% 5.96% 7.76% 9.31%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.10% 0.19% -0.48% 0.59% 0.19% -0.29%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.09% 0.29% -0.47% 0.48% 0.19% -0.28%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.09% 0.09% 0.26% -0.26% 0.98% 1.16% 0.62%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.29% 1.17% 1.77% 5.50% 4.38% 4.54% 6.31%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.20% 1.08% 2.47% 6.94% 6.86% 13.43% 14.82%
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.05% 0.00% 0.93% 1.11% 3.46% 9.93% 8.84%
聯博房貸收益基金-S1/美元 -0.05% 0.00% 0.98% 1.26% 3.84% 10.75% 9.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.06% 0.21% 0.17% 0.11% 0.62% 0.89% -0.49%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% 0.20% 0.17% 0.13% 0.62% 0.73% -0.59%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.04% 0.21% 0.13% -0.01% 0.34% 0.36% -1.01%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% 0.20% 0.14% 0.01% 0.38% 0.27% -1.04%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 0.26% -0.86% -0.52% 1.58% 1.23%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.36% -0.80% -0.45% 1.65% 1.28%
聯博短期債券基金-A2股/美元 -0.05% 0.05% 0.52% 0.47% 2.57% 4.41% 3.57%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.14% 0.28% -0.14% 1.12% 1.40% 0.84%
聯博短期債券基金-A股/美元 -0.14% 0.00% 0.28% -0.28% 1.12% 1.40% 0.70%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.06% 0.00% 0.90% 1.10% 3.51% 9.98% 8.91%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.18% 0.36% -0.89% -0.54% 1.64% 0.91%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.14% 1.17% 1.77% 5.50% 4.38% 4.70% 6.47%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.10% 0.00% 0.10% -1.20% -1.20% 0.20% -0.10%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.21% -1.26% -1.26% 0.11% -0.11%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.02% 0.05% 0.20% -1.17% -1.12% 0.26% 0.08%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.09% 0.26% -0.35% 0.96% 1.23% 0.61%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.07% 0.50% 0.14% 1.79% 2.83% 2.09%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.09% 0.37% -0.18% 1.01% 1.20% 0.64%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.36% -0.18% 1.18% 1.36% 0.81%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.10% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.11% 0.00% 0.52% -0.06% 2.40% 4.36% 3.13%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.05% 0.05% 0.75% 0.43% 3.34% 6.20% 4.84%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.09% 0.47% -0.56% 1.22% 1.80% 0.94%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% 0.00% 0.68% 0.13% 2.76% 4.93% 3.69%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% 0.00% 0.38% -0.56% 1.24% 1.83% 0.86%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% 0.00% 0.58% 0.08% 2.61% 4.81% 3.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% 0.00% 0.37% -0.65% 1.22% 1.80% 0.94%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.51% 1.29% 2.88% 6.37% 5.80%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.35% 1.05% 2.30% 5.28% 4.90%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.13% 1.08% 1.76% 6.69% 6.53% 9.49% 11.61%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.04% 0.19% 0.49% 1.16% 3.06% 4.70% 3.65%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.08% 0.41% 0.52% 1.88% 5.28% 11.06% 8.92%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.08% 0.41% 0.11% 0.65% 2.74% 5.85% 4.22%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.07% 0.38% -0.01% 0.26% 1.87% 4.08% 2.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)