富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.06 0.00 0.00% 2022/01/21

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
-0.17% -0.17% -0.17% -0.17% 0.09% 0.69% 1.55% 1.95% 0.25% -0.08%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/01/21 12.06 0.00% 2022/01/07 12.06 0.00%
2022/01/20 12.06 0.00% 2022/01/06 12.06 0.00%
2022/01/19 12.06 0.00% 2022/01/05 12.06 0.00%
2022/01/18 12.06 0.00% 2022/01/04 12.06 0.00%
2022/01/17 12.06 0.00% 2022/01/03 12.06 0.00%
2022/01/14 12.06 0.00% 2021/12/31 12.06 0.00%
2022/01/13 12.06 0.00% 2021/12/30 12.06 0.00%
2022/01/12 12.06 0.00% 2021/12/29 12.06 0.00%
2022/01/11 12.06 0.00% 2021/12/28 12.06 0.00%
2022/01/10 12.06 0.00% 2021/12/27 12.06 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積(美元) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.08% 0.00%
聯博房貸收益基金-A2X股(美元) 0.69% 0.46% 0.08% -0.15% 0.46% 2.41% 0.15%
聯博房貸收益基金-A股(美元) 0.70% 0.35% -0.52% -1.53% -2.20% -3.18% -0.17%
聯博房貸收益基金-B2股(美元) 0.65% 0.49% 0.00% -0.24% 0.24% 1.97% 0.16%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配(美元) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配(美元) 0.00% 0.00% -0.11% -0.34% -0.56% -1.12% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險(歐元) 0.00%% -0.34% -0.78% -1.33% -1.77% -2.04% -0.73%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2(美元) 0.00%% -0.33% -0.66% -1.04% -1.31% -1.15% -0.71%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配(美元) -0.09% -0.44% -0.79% -1.23% -1.66% -1.92% -0.79%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2(美元) -0.07% -0.40% -0.80% -1.40% -1.92% -2.37% -0.80%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配(美元) 0.00%% -0.36% -0.71% -1.33% -1.86% -2.29% -0.71%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險(歐元) 0.00%% -0.32% -0.73% -1.21% -1.52% -1.60% -0.73%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配(美元) 0.00%% -0.44% -0.70% -1.14% -1.57% -1.83% -0.79%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(美元) 0.14% 0.14% 0.14% 0.00% 0.00% 0.14% 0.14%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2(美元) 0.00%% 0.00% -0.19% -0.38% -0.75% -1.12% 0.00%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(歐元) 0.16% 1.16% -0.33% 2.68% 3.72% 6.98% 0.33%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積(歐元) 0.02% 0.04% -0.31% -0.49% -0.97% -1.48% -0.12%
天利全球新興市場短期債券基金(美元) 0.23% -1.11% -1.65% -2.65% -3.60% -3.17% -1.88%
天利全球新興市場短期債券基金(歐元) 0.21% -0.45% -2.26% -0.08% 0.32% 3.51% -1.64%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息(美元) 0.23% -1.11% -2.07% -3.84% -5.88% -7.74% -1.88%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息(歐元) 0.22% -1.14% -2.18% -4.10% -6.36% -8.61% -1.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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