富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.32	0.00	0.00%	2.07%	2026/07/31

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0.09%	0.69%	1.55%	1.95%	0.25%	-0.08%	1.33%	4.91%	5.07%	4.16%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/31	14.32	0.00%	2026/07/17	14.30	0.00%
2026/07/30	14.32	0.07%	2026/07/16	14.30	0.00%
2026/07/29	14.31	0.00%	2026/07/15	14.30	0.07%
2026/07/28	14.31	0.00%	2026/07/14	14.29	0.00%
2026/07/27	14.31	0.00%	2026/07/13	14.29	0.00%
2026/07/24	14.31	0.00%	2026/07/10	14.29	0.00%
2026/07/23	14.31	0.07%	2026/07/09	14.29	0.00%
2026/07/22	14.30	0.00%	2026/07/08	14.29	0.07%
2026/07/21	14.30	0.00%	2026/07/07	14.28	0.00%
2026/07/20	14.30	0.00%	2026/07/06	14.28	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.35%	0.92%	1.78%	3.77%	2.07%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	0.04%	0.19%	-0.04%	0.76%	1.64%	4.30%	1.99%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.64%	-0.46%	-0.55%	-0.82%	-1.62%	-2.42%	-1.89%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.52%	-0.34%	-0.52%	-0.86%	-1.70%	-2.36%	-1.95%
聯博短期債券基金-A2/歐元	-0.06%	-1.24%	-1.02%	2.34%	3.43%	1.51%	2.83%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.50%	-0.30%	-0.50%	-0.50%	-1.57%	-1.86%	-1.67%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.39%	-0.19%	-0.39%	-0.48%	-1.53%	-1.91%	-1.63%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	-0.18%	0.00%	-0.35%	-0.18%	-0.97%	-0.88%	-0.97%
聯博短期債券基金-A股/歐元	-0.16%	-1.43%	-1.43%	1.31%	1.47%	-2.20%	0.65%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	-0.07%	-1.34%	-0.81%	2.58%	4.18%	3.74%	3.88%
聯博房貸收益基金-A2/美元	-0.04%	0.08%	0.13%	0.81%	1.37%	4.75%	1.94%
聯博房貸收益基金-S1/美元	-0.04%	0.13%	0.21%	0.98%	1.76%	5.52%	2.37%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.79%	-0.64%	-0.85%	-1.71%	-3.27%	-5.26%	-3.72%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.85%	-0.69%	-0.84%	-1.63%	-3.18%	-5.18%	-3.67%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	-0.81%	-0.66%	-0.90%	-1.85%	-3.53%	-5.75%	-4.02%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.86%	-0.70%	-0.90%	-1.77%	-3.44%	-5.69%	-3.97%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	-0.54%	-0.36%	-0.36%	-0.81%	-1.86%	-2.29%	-1.95%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	-0.65%	-0.47%	-0.37%	-0.84%	-1.84%	-2.29%	-1.93%
聯博短期債券基金-A2股/美元	-0.05%	0.15%	-0.10%	0.55%	0.65%	2.60%	0.95%
聯博短期債券基金-AT股/美元	-0.28%	0.00%	-0.28%	-0.14%	-0.96%	-0.69%	-0.96%
聯博短期債券基金-A股/美元	0.00%	0.14%	-0.28%	-0.28%	-0.96%	-0.69%	-0.96%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.00%	0.12%	0.18%	0.83%	1.43%	4.82%	1.98%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.00%	0.00%	-0.37%	-0.74%	-1.83%	-2.37%	-2.01%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	-0.32%	-1.43%	-1.27%	1.47%	1.63%	-2.05%	0.81%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.65%	-0.54%	-0.43%	-1.18%	-2.53%	-3.65%	-2.74%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.67%	-0.56%	-0.45%	-1.12%	-2.54%	-3.60%	-2.75%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.86%	-0.71%	-0.43%	-1.07%	-2.46%	-3.61%	-2.69%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	-0.17%	0.00%	-0.35%	-0.26%	-1.12%	-1.04%	-1.12%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	-0.07%	0.14%	-0.21%	0.21%	-0.21%	0.63%	-0.07%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	-0.18%	0.00%	-0.37%	-0.28%	-1.09%	-1.00%	-1.09%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	-0.36%	-0.18%	-0.36%	-0.18%	-0.89%	-0.72%	-0.98%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%	-0.10%	-0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%	-0.10%	-0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.00%	0.22%	-0.06%	0.11%	-0.28%	1.24%	-0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.05%	0.25%	0.10%	0.55%	0.55%	3.30%	0.86%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.09%	0.28%	-0.09%	-0.28%	-1.10%	-0.28%	-1.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.00%	0.19%	0.00%	0.19%	-0.06%	2.10%	0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.00%	0.19%	-0.19%	-0.28%	-1.12%	-0.28%	-1.12%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.00%	0.24%	0.00%	0.16%	-0.08%	1.69%	0.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.09%	0.28%	-0.19%	-0.28%	-1.10%	-0.28%	-1.19%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.00%	0.00%	0.24%	0.84%	1.70%	3.97%	1.94%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.00%	0.16%	0.66%	1.16%	3.05%	1.50%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	-1.08%	-1.08%	-0.27%	2.96%	5.19%	3.84%	4.14%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	0.01%	0.17%	-0.31%	0.33%	-0.36%	0.40%	-0.02%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	0.03%	0.28%	1.22%	2.35%	4.40%	8.65%	4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	-0.10%	-0.12%	0.59%	2.12%	1.51%	2.74%	1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	0.02%	0.23%	0.56%	0.38%	0.68%	1.37%	0.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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