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聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
14.03 |
0.01 |
0.07% |
1.01% |
2024/07/26 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
0.06% |
-0.83% |
-0.97% |
-1.50% |
-2.45% |
-0.41% |
-0.41% |
-1.64% |
-5.57% |
2.51% |
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險
中文月報
配息資訊
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本基金投資於全球政府及企業在已開發市場所發行的投資級固定收益證券,以取得高額之總投資報酬。本基金持有的非美元計價債券,大部分均以美元避險,從而將匯率波動風險減至最低。投資經理善用其內部的信用分析資源,外部的財務及經濟資訊來評量固定收益證券的投資價值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/26 |
14.03 |
0.07% |
2024/07/12 |
14.01 |
0.07% |
2024/07/25 |
14.02 |
0.00% |
2024/07/11 |
14.00 |
0.14% |
2024/07/24 |
14.02 |
0.00% |
2024/07/10 |
13.98 |
0.00% |
2024/07/23 |
14.02 |
0.07% |
2024/07/09 |
13.98 |
0.00% |
2024/07/22 |
14.01 |
0.00% |
2024/07/08 |
13.98 |
0.00% |
2024/07/19 |
14.01 |
-0.07% |
2024/07/05 |
13.98 |
0.14% |
2024/07/18 |
14.02 |
0.00% |
2024/07/03 |
13.96 |
0.07% |
2024/07/17 |
14.02 |
0.00% |
2024/07/02 |
13.95 |
0.00% |
2024/07/16 |
14.02 |
0.07% |
2024/07/01 |
13.95 |
0.00% |
2024/07/15 |
14.01 |
0.00% |
2024/06/28 |
13.95 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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