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天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
4.3481 |
0.0115 |
0.27% |
1.81% |
2024/07/24 |
|
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
-6.77% |
-4.79% |
0.30% |
-1.82% |
- |
- |
-2.58% |
-7.17% |
-16.72% |
0.71% |
含息 |
-1.56% |
0.48% |
6.22% |
4.44% |
-112.71% |
- |
-2.58% |
-7.17% |
-16.72% |
0.71% |
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
4.3481 |
0.27% |
2024/07/08 |
4.3242 |
0.04% |
2024/07/19 |
4.3366 |
-0.16% |
2024/07/05 |
4.3224 |
0.22% |
2024/07/18 |
4.3436 |
-0.06% |
2024/07/04 |
4.3130 |
0.08% |
2024/07/17 |
4.3462 |
-0.06% |
2024/07/03 |
4.3097 |
0.28% |
2024/07/16 |
4.3487 |
0.02% |
2024/07/02 |
4.2977 |
0.08% |
2024/07/15 |
4.3477 |
-0.03% |
2024/07/01 |
4.2942 |
-0.17% |
2024/07/12 |
4.3492 |
0.12% |
2024/06/28 |
4.3014 |
-0.14% |
2024/07/11 |
4.3438 |
0.29% |
2024/06/27 |
4.3076 |
0.12% |
2024/07/10 |
4.3314 |
0.22% |
2024/06/26 |
4.3026 |
-0.07% |
2024/07/09 |
4.3220 |
-0.05% |
2024/06/25 |
4.3057 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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