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天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
4.3654 |
0.0089 |
0.20% |
0.80% |
2025/06/11 |
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|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
淨值 |
-4.79% |
0.30% |
-1.82% |
- |
- |
-2.58% |
-7.17% |
-16.72% |
0.71% |
1.41% |
含息 |
0.48% |
6.22% |
4.44% |
-112.71% |
- |
-2.58% |
-7.17% |
-16.72% |
0.71% |
1.41% |
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/06/11 |
4.3654 |
0.20% |
2025/05/26 |
4.3360 |
0.02% |
2025/06/10 |
4.3565 |
0.21% |
2025/05/23 |
4.3352 |
0.03% |
2025/06/06 |
4.3474 |
-0.08% |
2025/05/22 |
4.3337 |
-0.55% |
2025/06/05 |
4.3510 |
-0.06% |
2025/05/21 |
4.3577 |
-0.12% |
2025/06/04 |
4.3535 |
0.20% |
2025/05/20 |
4.3628 |
0.14% |
2025/06/03 |
4.3446 |
0.12% |
2025/05/19 |
4.3569 |
-0.05% |
2025/06/02 |
4.3392 |
0.03% |
2025/05/16 |
4.3592 |
0.13% |
2025/05/30 |
4.3378 |
0.03% |
2025/05/15 |
4.3537 |
0.01% |
2025/05/28 |
4.3367 |
-0.08% |
2025/05/14 |
4.3534 |
-0.02% |
2025/05/27 |
4.3402 |
0.10% |
2025/05/13 |
4.3542 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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