天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 4.3689 0.0010 0.02% 0.88% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.79% 0.30% -1.82% - - -2.58% -7.17% -16.72% 0.71% 1.41%
含息 0.48% 6.22% 4.44% -112.71% - -2.58% -7.17% -16.72% 0.71% 1.41%

天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 4.3689 0.02% 2025/06/18 4.3567 -0.01%
2025/07/02 4.3679 -0.05% 2025/06/17 4.3570 0.06%
2025/07/01 4.3703 0.14% 2025/06/16 4.3543 -0.10%
2025/06/30 4.3643 0.14% 2025/06/13 4.3588 -0.12%
2025/06/27 4.3583 -0.02% 2025/06/12 4.3639 -0.03%
2025/06/26 4.3590 0.10% 2025/06/11 4.3654 0.20%
2025/06/25 4.3548 0.08% 2025/06/10 4.3565 0.21%
2025/06/24 4.3512 -0.09% 2025/06/06 4.3474 -0.08%
2025/06/20 4.3552 0.03% 2025/06/05 4.3510 -0.06%
2025/06/19 4.3541 -0.06% 2025/06/04 4.3535 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.19% 0.35% -0.04% 1.29% 4.65% 6.10% 4.94%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.27% -0.62% -0.36% 1.18% -0.71% -0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% 0.34% -0.59% -0.25% 1.45% -0.25% 0.17%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.18% 0.29% 1.30% 2.34% -0.18% -3.06% -7.67%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.10% 0.10% -0.39% -0.48% 0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% 0.09% 0.09% -0.28% -0.28% 0.29%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.00% 0.18% 0.44% 0.18% 0.53% 0.88%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.16% 0.16% 0.97% 1.30% -2.04% -6.44% -10.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.16% 0.34% -0.87% -0.81% 0.53% -2.05% -1.15%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.16% 0.34% -0.87% -0.83% 0.35% -2.41% -1.50%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.16% 0.34% -0.91% -0.94% 0.28% -2.57% -1.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.16% 0.33% -0.91% -0.96% 0.10% -2.99% -1.98%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.05% 0.45% 1.27% 2.00% 4.19% 3.76%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.14% 0.28% 0.55% 0.41% 0.97% 1.25%
聯博短期債券基金-A股/美元 -0.14% -0.14% 0.14% 0.41% 0.28% 0.83% 0.97%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.16% 0.32% 1.13% 1.46% -1.88% -6.14% -10.04%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.00% 0.09% 0.35% 0.17% 0.52% 0.96%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.00% 0.21% 0.63% 0.77% 1.98% 1.84%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.00% 0.09% 0.36% 0.18% 0.46% 0.73%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.18% 0.45% 0.18% 0.72% 0.99%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.04% 0.17% 1.36% 3.30% 5.71% 3.95% 3.77%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.19% 0.11% 0.97% 2.59% 8.36% 11.69% 16.46%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.09% 2.13% 4.27% 3.41%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.10% 0.10% 0.00% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.06% 0.33% 1.24% 2.04% 3.27% 3.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.10% 0.51% 1.80% 3.24% 5.45% 4.89%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.18% 0.83% 1.30% 1.49% 1.68%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.06% 0.13% 0.45% 1.51% 2.65% 4.25% 3.97%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.09% 0.19% 0.85% 1.32% 1.52% 1.61%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.08% 0.32% 1.29% 2.27% 3.70% 3.45%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.09% 0.18% 0.83% 1.30% 1.49% 1.58%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.05% -0.03% 0.22% 0.35% 0.92% 2.29% 1.99%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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