天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 4.3248 -0.0070 -0.16% -0.14% 2025/04/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.79% 0.30% -1.82% - - -2.58% -7.17% -16.72% 0.71% 1.41%
含息 0.48% 6.22% 4.44% -112.71% - -2.58% -7.17% -16.72% 0.71% 1.41%

天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/23 4.3248 -0.16% 2025/04/07 4.2868 -1.12%
2025/04/22 4.3318 -0.02% 2025/04/04 4.3352 -0.40%
2025/04/17 4.3325 0.24% 2025/04/03 4.3525 -0.06%
2025/04/16 4.3220 0.08% 2025/03/31 4.3550 -0.04%
2025/04/15 4.3184 0.27% 2025/03/28 4.3568 0.01%
2025/04/14 4.3068 0.83% 2025/03/27 4.3564 -0.12%
2025/04/11 4.2713 -0.32% 2025/03/26 4.3616 0.03%
2025/04/10 4.2850 0.37% 2025/03/25 4.3605 -0.37%
2025/04/09 4.2693 -0.64% 2025/03/24 4.3768 0.04%
2025/04/08 4.2968 0.23% 2025/03/21 4.3749 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.16% 0.06% -1.15% -0.77% -0.67% 0.72% -0.14%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.28% 1.10% -0.44% -0.20% 1.60% 6.71% 0.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.27% 1.09% -1.07% -1.86% -1.60% 0.36% -1.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.34% 1.21% -0.93% -1.67% -1.43% 0.51% -0.93%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.29% 0.23% -4.29% -6.12% -2.83% -0.69% -7.24%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.10% 0.29% 0.39% -0.10% 0.78% 0.49%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.09% 0.38% 0.48% 0.00% 0.76% 0.57%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.09% 0.35% 0.71% 0.44% 1.60% 0.71%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.31% 0.16% -4.48% -6.84% -4.33% -3.61% -8.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.29% 1.13% -1.05% -2.15% -2.37% -1.44% -1.39%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.29% 1.11% -1.17% -2.28% -2.53% -1.62% -1.55%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.29% 1.12% -1.10% -2.28% -2.63% -2.00% -1.55%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.30% 1.10% -1.27% -2.49% -2.87% -2.19% -1.79%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.10% 0.67% 1.62% 2.20% 5.12% 1.72%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 0.41% 0.69% 0.55% 1.97% 0.83%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.41% 0.83% 0.55% 1.97% 0.69%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.31% 0.16% -4.61% -6.97% -4.33% -3.61% -8.03%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.09% 0.35% 0.61% 0.35% 1.58% 0.78%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.00% 0.42% 1.06% 1.27% 3.25% 1.06%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.09% 0.09% 0.36% 0.64% 0.46% 1.66% 0.64%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.45% 0.72% 0.63% 2.00% 0.81%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.37% 1.48% -2.28% -3.48% -1.66% 0.14% -1.84%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.16% 1.43% 2.60% 4.50% 3.07% 6.28% 7.48%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.15% 0.37% 1.04% 2.17% 4.76% 1.34%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.20% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.17% 0.17% 0.11% 0.86% 1.21% 4.32% 1.03%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.21% 0.21% 0.26% 1.32% 2.14% 6.22% 1.59%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.19% 0.28% 0.00% 0.47% 0.19% 1.99% 0.37%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.20% 0.20% 0.20% 1.07% 1.55% 4.94% 1.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.19% 0.19% -0.09% 0.38% 0.19% 2.03% 0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.16% 0.16% 0.08% 0.98% 1.40% 4.76% 1.15%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.19% 0.19% 0.00% 0.37% 0.19% 1.99% 0.28%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.08% 0.18% 0.64% 1.33% 1.35% 4.46% 1.05%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.32% 0.56% -0.07% 1.41% 3.17% 7.68% 2.14%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.15% 0.09% -1.00% -0.38% 0.11% 2.40% 0.35%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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