天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 4.3929 0.0047 0.11% 2.86% 2024/10/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.77% -4.79% 0.30% -1.82% - - -2.58% -7.17% -16.72% 0.71%
含息 -1.56% 0.48% 6.22% 4.44% -112.71% - -2.58% -7.17% -16.72% 0.71%

天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/02 4.3929 0.11% 2024/09/16 4.3888 0.33%
2024/09/27 4.3882 0.18% 2024/09/12 4.3745 0.11%
2024/09/26 4.3802 0.03% 2024/09/11 4.3699 -0.02%
2024/09/25 4.3787 0.04% 2024/09/10 4.3706 0.05%
2024/09/24 4.3770 -0.35% 2024/09/09 4.3684 0.08%
2024/09/23 4.3922 -0.09% 2024/09/06 4.3649 0.03%
2024/09/20 4.3960 -0.05% 2024/09/05 4.3634 0.16%
2024/09/19 4.3983 0.24% 2024/09/04 4.3566 0.16%
2024/09/18 4.3877 -0.06% 2024/09/03 4.3498 -0.07%
2024/09/17 4.3903 0.03% 2024/09/02 4.3529 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.11% 0.32% 0.92% 2.22% 1.58% 7.67% 2.86%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.08% 0.91% 3.17% 4.58% 12.52% 5.66%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.35% 0.36% 1.62% 1.53% 5.82% 1.08%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% -0.42% 0.34% 1.53% 1.45% 6.14% 1.10%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.12% 1.40% 0.64% -0.29% 0.99% 0.64% 3.40%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.19% 0.19% 0.98% 0.68% 1.57% 0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.28% 0.19% 0.95% 0.67% 1.63% 0.09%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.09% -0.18% 0.26% 1.15% 1.15% 2.71% 0.89%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.00% 1.23% 0.31% -1.05% -0.61% -2.38% 1.08%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.03% -0.57% 0.25% 1.13% 0.46% 3.84% -0.47%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% -0.50% 0.24% 1.14% 0.43% 3.55% -0.55%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.04% -0.59% 0.18% 0.98% 0.17% 3.27% -0.91%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% -0.52% 0.19% 0.99% 0.16% 3.03% -0.94%
聯博短期債券基金-A2股/美元 -0.10% 0.00% 0.47% 1.92% 2.74% 5.93% 3.24%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% -0.28% 0.28% 1.12% 1.26% 2.84% 0.98%
聯博短期債券基金-A股/美元 -0.14% 0.00% 0.28% 1.26% 1.26% 2.84% 0.98%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.15% 1.08% 0.31% -1.05% -0.45% -2.23% 1.23%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.09% -0.17% 0.26% 1.14% 1.22% 2.66% 0.87%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 -0.07% 0.00% 0.35% 1.50% 1.94% 4.19% 2.02%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.09% -0.09% 0.27% 1.10% 1.10% 2.61% 0.82%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.09% 0.27% 1.27% 1.27% 2.76% 0.99%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.35% -0.52% 3.35% 5.59% 3.07% 9.06% 2.56%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.59% -1.52% 3.07% 7.78% 5.09% 15.01% 2.15%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.38% 1.22% 2.54% 5.21% 3.90%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% -0.10% 0.49% 0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% -0.06% 0.52% 2.40% 3.18% 7.03% 3.30%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.05% -0.05% 0.64% 2.84% 4.04% 8.85% 4.62%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% 0.00% 0.37% 1.79% 1.89% 4.35% 1.41%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% -0.07% 0.54% 2.54% 3.47% 7.50% 3.69%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% -0.09% 0.28% 1.82% 1.92% 4.31% 1.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% 0.00% 0.58% 2.52% 3.38% 7.48% 3.65%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% -0.09% 0.28% 1.79% 1.88% 4.34% 1.41%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.06% 0.10% 0.79% 2.04% 2.64% 5.75% 2.88%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.12% 0.35% 1.46% 3.93% 4.99% 14.93% 8.01%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.12% 0.35% 1.05% 2.68% 2.48% 9.52% 4.19%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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