天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 4.3590 0.0042 0.10% 0.65% 2025/06/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.79% 0.30% -1.82% - - -2.58% -7.17% -16.72% 0.71% 1.41%
含息 0.48% 6.22% 4.44% -112.71% - -2.58% -7.17% -16.72% 0.71% 1.41%

天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/26 4.3590 0.10% 2025/06/11 4.3654 0.20%
2025/06/25 4.3548 0.08% 2025/06/10 4.3565 0.21%
2025/06/24 4.3512 -0.09% 2025/06/06 4.3474 -0.08%
2025/06/20 4.3552 0.03% 2025/06/05 4.3510 -0.06%
2025/06/19 4.3541 -0.06% 2025/06/04 4.3535 0.20%
2025/06/18 4.3567 -0.01% 2025/06/03 4.3446 0.12%
2025/06/17 4.3570 0.06% 2025/06/02 4.3392 0.03%
2025/06/16 4.3543 -0.10% 2025/05/30 4.3378 0.03%
2025/06/13 4.3588 -0.12% 2025/05/28 4.3367 -0.08%
2025/06/12 4.3639 -0.03% 2025/05/27 4.3402 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.10% 0.11% 0.53% -0.06% 0.70% 1.31% 0.65%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.51% 1.52% 2.25% 3.00% 7.35% 2.92%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.54% 0.99% 0.45% -0.44% 0.72% 0.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.51% 0.93% 0.59% -0.17% 0.93% 0.25%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.06% -1.47% -2.73% -6.63% -8.71% -4.23% -9.45%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.19% 0.10% 0.00% 0.10% 0.29% 0.29%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.19% 0.19% 0.19% 0.28% 0.38% 0.48%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.09% 0.18% 0.18% 0.35% 0.62% 1.24% 0.71%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.00% -1.43% -2.97% -7.45% -10.26% -7.17% -10.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.01% 0.53% 0.87% 0.30% -0.96% -0.85% -0.38%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.01% 0.49% 0.80% 0.06% -1.24% -1.12% -0.68%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.01% 0.51% 0.82% 0.16% -1.23% -1.40% -0.65%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.50% 0.76% -0.15% -1.59% -1.69% -1.01%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.20% 0.51% 1.29% 2.51% 4.81% 2.40%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.28% 0.28% 0.41% 0.83% 1.68% 0.97%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.28% 0.28% 0.55% 0.97% 1.68% 0.83%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.16% -1.43% -3.12% -7.44% -10.25% -7.16% -10.76%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.17% 0.17% 0.35% 0.61% 1.13% 0.78%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.21% 0.28% 0.70% 1.41% 2.87% 1.34%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.09% 0.09% 0.09% 0.18% 0.55% 1.10% 0.55%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.18% 0.18% 0.36% 0.72% 1.54% 0.81%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.22% 0.18% -0.58% 0.40% 0.31% 1.41% 0.22%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.11% 1.91% 2.91% 8.67% 12.98% 11.06% 13.22%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.03% 2.08% 4.49% 2.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.34% 0.62% 0.96% 2.07% 4.22% 1.95%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.41% 0.83% 1.57% 3.09% 6.19% 2.92%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.37% 0.56% 0.56% 1.12% 2.08% 1.03%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% 0.33% 0.73% 1.20% 2.49% 4.89% 2.35%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% 0.38% 0.47% 0.57% 1.14% 2.01% 0.95%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% 0.32% 0.65% 1.06% 2.22% 4.62% 2.13%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% 0.37% 0.56% 0.56% 1.12% 2.07% 0.93%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.02% 0.18% 0.23% 0.88% 1.43% 4.03% 1.40%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.11% 0.60% 1.20% 1.88% 4.42% 8.57% 4.33%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.11% 0.16% 0.76% 0.49% 1.66% 3.14% 1.57%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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