駿利亨德森美國短期債券基金-A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.09 -0.01 -0.06% 0.61% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.06% -0.36% 1.22% 0.84% 0.71% 3.73% 4.45% -0.44% -5.76% 4.60%

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 18.09 -0.06% 2024/03/14 18.02 -0.17%
2024/03/27 18.10 0.06% 2024/03/13 18.05 -0.06%
2024/03/26 18.09 0.00% 2024/03/12 18.06 -0.06%
2024/03/25 18.09 0.00% 2024/03/11 18.07 -0.11%
2024/03/22 18.09 0.11% 2024/03/08 18.09 0.17%
2024/03/21 18.07 0.00% 2024/03/07 18.06 0.11%
2024/03/20 18.07 0.17% 2024/03/06 18.04 0.00%
2024/03/19 18.04 0.11% 2024/03/05 18.04 0.17%
2024/03/18 18.02 0.00% 2024/03/04 18.01 -0.11%
2024/03/15 18.02 0.00% 2024/03/01 18.03 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.06% 0.11% 0.56% 0.72% 4.39% 4.21% 0.61%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.13% 1.03% 1.38% 7.08% 10.67% 1.34%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.27% -0.27% 0.18% -0.45% 3.34% 3.53% -0.09%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.42% -0.34% 0.08% -0.51% 3.51% 3.97% -0.08%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.41% 0.76% 0.94% 3.17% 1.05% 4.36% 2.92%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.29% -0.19% -0.19% -0.77% 0.59% -0.87% -0.58%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.38% -0.28% -0.28% -0.85% 0.57% -0.66% -0.57%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.18% -0.09% 0.00% -0.35% 1.35% 0.54% -0.18%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.30% 0.61% 0.61% 2.31% -0.45% 1.37% 2.15%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.36% 0.88% 1.55% 6.01% 4.01% 14.38% 5.68%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.24% 1.07% 3.35% 6.16% 13.68% 3.30%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.05% 0.29% 1.14% 3.55% 6.57% 14.52% 3.50%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.63% -0.57% -0.34% -1.30% 2.14% 1.55% -0.67%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.54% -0.50% -0.26% -1.24% 1.95% 1.20% -0.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.63% -0.59% -0.40% -1.44% 1.86% 1.00% -0.82%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.54% -0.53% -0.32% -1.38% 1.70% 0.61% -0.83%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.60% -0.43% -0.26% 0.61% 1.32% 4.34% 1.23%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.54% -0.36% -0.18% 0.72% 1.28% 4.32% 1.28%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.11% 0.43% 0.59% 3.16% 3.79% 0.54%
聯博短期債券基金-AT股/美元 -0.28% -0.14% -0.14% -0.42% 1.28% 0.56% -0.28%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.14% 0.28% -0.14% 1.70% 0.99% -0.14%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.27% 1.09% 3.34% 6.22% 13.79% 3.34%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.18% 0.00% 0.36% 1.09% 1.82% 4.89% 1.09%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.45% 0.30% 2.16% -0.75% 1.22% 2.16%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.70% -0.50% -0.50% 0.20% 0.51% 2.90% 0.91%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.63% -0.42% -0.31% 0.32% 0.53% 2.80% 0.95%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.98% -0.70% -0.70% -0.05% 0.30% 2.64% 0.91%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.26% -0.17% -0.09% -0.44% 1.24% 0.53% -0.26%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.14% 0.36% 0.29% 2.35% 1.98% 0.22%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.09% 0.00% 0.09% -0.27% 1.40% 0.65% -0.18%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 -0.09% 0.00% 0.09% -0.27% 1.38% 0.55% -0.18%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.39% 1.25% 2.61% 5.10% 1.25%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.10% 0.10% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.10% 0.59% 2.52% 0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% 0.00% 0.35% 0.30% 3.47% 2.29% 0.18%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% 0.00% 0.19% -0.38% 2.22% 0.19% -0.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% 0.00% 0.42% 0.35% 3.74% 2.93% 0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.10% 0.10% 0.19% -0.38% 2.25% 0.19% -0.48%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.08% 0.51% 0.42% 3.77% 2.69% 0.34%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.09% 0.19% -0.37% 2.21% 0.19% -0.37%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.53% 1.75% 3.43% 6.65% 1.62%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.18% 0.54% 1.45% 2.95% 5.47% 1.45%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.29% 0.72% 1.01% 4.64% 1.30% 7.04% 4.02%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.01% 0.07% 0.51% 0.11% 3.06% 3.01% 0.20%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.08% 0.72% 1.74% 2.90% 9.02% 11.73% 2.86%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.08% 0.33% 1.34% 1.69% 6.43% 6.32% 1.65%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.06% 0.30% 1.22% 1.28% 5.53% 4.33% 1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)