駿利亨德森美國短期債券基金-A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.27 0.01 0.05% 1.61% 2024/06/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.06% -0.36% 1.22% 0.84% 0.71% 3.73% 4.45% -0.44% -5.76% 4.60%

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/24 18.27 0.05% 2024/06/06 18.23 0.00%
2024/06/21 18.26 0.00% 2024/06/05 18.23 0.11%
2024/06/20 18.26 0.00% 2024/06/04 18.21 0.11%
2024/06/18 18.26 0.16% 2024/06/03 18.19 0.17%
2024/06/17 18.23 -0.16% 2024/05/31 18.16 0.11%
2024/06/14 18.26 0.00% 2024/05/30 18.14 0.11%
2024/06/13 18.26 0.11% 2024/05/29 18.12 -0.06%
2024/06/12 18.24 0.16% 2024/05/28 18.13 -0.06%
2024/06/11 18.21 0.11% 2024/05/24 18.14 0.06%
2024/06/10 18.19 -0.22% 2024/05/23 18.13 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.22% 0.72% 1.00% 1.78% 5.36% 1.61%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.34% 0.68% 1.07% 2.60% 8.93% 2.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.27% 0.18% -0.36% -0.36% 2.39% -0.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.34% 0.17% -0.42% -0.34% 2.79% -0.08%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.40% 0.11% 1.57% 1.34% 3.93% 6.80% 4.06%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.10% 0.20% -0.39% -0.77% 0.20% -0.68%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.19% 0.19% -0.38% -0.75% 0.48% -0.57%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.09% 0.18% 0.36% -0.09% -0.18% 1.62% -0.09%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.45% 0.00% 1.37% 0.60% 2.46% 3.73% 2.62%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.35% 0.21% 1.95% 2.99% 8.36% 14.97% 8.53%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.05% 0.24% 0.86% 2.27% 5.59% 12.57% 5.54%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.24% 0.92% 2.45% 5.93% 13.40% 5.88%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.07% 0.34% 0.01% -0.92% -1.43% 0.50% -1.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.07% 0.32% 0.01% -0.98% -1.51% 0.11% -1.15%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.07% 0.33% -0.03% -1.06% -1.68% -0.03% -1.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.06% 0.29% -0.04% -1.10% -1.76% -0.43% -1.38%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.26% 0.26% 0.34% 1.48% 4.11% 2.10%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.18% 0.18% 0.27% 1.45% 3.80% 2.00%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.16% 0.54% 0.70% 1.35% 4.70% 1.19%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.14% 0.28% 0.42% 0.00% -0.14% 1.70% 0.00%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.28% -0.14% -0.14% 1.71% -0.28%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.20% 0.86% 2.29% 5.57% 12.62% 5.57%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.18% 0.18% 1.45% 4.09% 1.45%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.45% 0.15% 1.37% 0.60% 2.45% 3.89% 2.93%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% 0.30% 0.10% 0.00% 0.81% 2.67% 1.52%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.21% 0.10% -0.10% 0.74% 2.35% 1.38%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.03% 0.25% 0.06% -0.15% 0.71% 2.46% 1.61%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.09% 0.17% 0.35% -0.09% -0.17% 1.60% -0.09%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% 0.14% 0.43% 0.36% 0.58% 3.03% 0.50%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.09% 0.28% -0.09% -0.18% 1.59% -0.18%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.27% -0.09% -0.18% 1.47% -0.18%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.38% 1.31% 2.58% 5.20% 2.50%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 1.60% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.18% 0.59% 0.53% 0.95% 3.58% 0.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.19% 0.38% -0.09% -0.38% 1.05% -0.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% 0.14% 0.62% 0.69% 1.18% 4.08% 1.04%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.10% 0.29% -0.19% -0.38% 0.97% -0.57%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.17% 0.59% 0.68% 1.10% 3.93% 1.02%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.19% 0.38% -0.09% -0.38% 1.05% -0.47%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.39% 1.46% 3.24% 6.56% 2.96%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.36% 1.07% 2.54% 5.41% 2.54%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.42% 0.00% 1.57% 2.30% 5.94% 8.85% 6.10%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.06% 0.12% 0.72% 0.58% 0.88% 4.14% 0.79%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.02% -0.02% 0.09% 1.36% 4.28% 11.38% 4.03%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.02% -0.02% -0.30% 0.17% 2.24% 6.04% 2.00%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.03% -0.06% -0.45% -0.24% 1.40% 4.20% 1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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