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駿利亨德森美國短期債券基金-A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
17.36 |
0.01 |
0.06% |
0.99% |
2023/02/07 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
0.55% |
-0.06% |
-0.36% |
1.22% |
0.84% |
0.71% |
3.73% |
4.45% |
-0.44% |
-5.76% |
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元
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本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/02/07 |
17.36 |
0.06% |
2023/01/24 |
17.38 |
0.12% |
2023/02/06 |
17.35 |
-0.29% |
2023/01/23 |
17.36 |
-0.06% |
2023/02/03 |
17.40 |
-0.17% |
2023/01/20 |
17.37 |
-0.06% |
2023/02/02 |
17.43 |
0.06% |
2023/01/19 |
17.38 |
0.00% |
2023/02/01 |
17.42 |
0.11% |
2023/01/18 |
17.38 |
0.23% |
2023/01/31 |
17.40 |
0.12% |
2023/01/17 |
17.34 |
0.00% |
2023/01/30 |
17.38 |
-0.06% |
2023/01/13 |
17.34 |
-0.06% |
2023/01/27 |
17.39 |
0.06% |
2023/01/12 |
17.35 |
0.23% |
2023/01/26 |
17.38 |
0.00% |
2023/01/11 |
17.31 |
0.12% |
2023/01/25 |
17.38 |
0.00% |
2023/01/10 |
17.29 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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