駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森美國短期債券基金-A2
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	19.20	0.02	0.10%	1.96%	2025/04/29

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-0.36%	1.22%	0.84%	0.71%	3.73%	4.45%	-0.44%	-5.76%	4.60%	4.73%

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元

本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/29	19.20	0.10%	2025/04/14	19.05	0.32%
2025/04/28	19.18	0.16%	2025/04/11	18.99	-0.16%
2025/04/25	19.15	0.10%	2025/04/10	19.02	0.05%
2025/04/24	19.13	0.21%	2025/04/09	19.01	-0.31%
2025/04/23	19.09	0.05%	2025/04/08	19.07	0.05%
2025/04/22	19.08	-0.05%	2025/04/07	19.06	-0.37%
2025/04/21	19.09	0.00%	2025/04/04	19.13	0.05%
2025/04/17	19.09	0.05%	2025/04/02	19.12	-0.05%
2025/04/16	19.08	0.10%	2025/04/01	19.13	0.05%
2025/04/15	19.06	0.05%	2025/03/31	19.12	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.10%	0.63%	0.47%	1.69%	2.51%	6.55%	1.96%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	0.00%	1.18%	0.12%	-0.24%	1.55%	6.43%	0.61%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	1.09%	-0.54%	-1.95%	-1.68%	0.00%	-1.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	1.21%	-0.34%	-1.76%	-1.51%	0.17%	-0.93%
聯博短期債券基金-A2/歐元	0.35%	0.53%	-4.30%	-7.10%	-2.78%	-0.98%	-7.35%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.19%	0.19%	0.39%	0.10%	0.68%	0.58%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	0.19%	0.28%	0.47%	0.19%	0.76%	0.67%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	0.00%	0.18%	0.35%	0.71%	0.53%	1.60%	0.79%
聯博短期債券基金-A股/歐元	0.47%	0.47%	-4.48%	-7.79%	-4.34%	-3.91%	-8.32%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	0.43%	0.94%	-4.97%	-7.73%	-2.58%	0.29%	-7.61%
聯博房貸收益基金-A2/美元	0.05%	0.59%	-0.18%	0.82%	2.45%	6.35%	1.47%
聯博房貸收益基金-S1/美元	0.05%	0.59%	-0.09%	1.01%	2.85%	7.16%	1.71%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	0.00%	1.18%	-0.50%	-2.20%	-2.40%	-1.75%	-1.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.00%	1.15%	-0.62%	-2.35%	-2.56%	-1.92%	-1.52%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	0.00%	1.18%	-0.54%	-2.34%	-2.67%	-2.29%	-1.52%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.00%	1.13%	-0.74%	-2.57%	-2.90%	-2.50%	-1.78%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.09%	0.62%	-0.70%	-1.04%	-1.38%	-1.55%	-0.35%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	0.09%	0.55%	-0.81%	-1.17%	-1.52%	-1.70%	-0.54%
聯博短期債券基金-A2股/美元	0.00%	0.21%	0.62%	1.56%	2.36%	5.12%	1.83%
聯博短期債券基金-AT股/美元	0.00%	0.14%	0.41%	0.69%	0.69%	1.96%	0.97%
聯博短期債券基金-A股/美元	0.14%	0.14%	0.41%	0.83%	0.83%	1.96%	0.83%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.06%	0.57%	-0.19%	0.83%	2.45%	6.36%	1.47%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.00%	0.37%	-0.72%	-1.08%	-1.44%	-1.61%	-1.08%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	0.31%	0.47%	-4.62%	-7.91%	-4.33%	-3.90%	-8.18%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.10%	0.62%	-0.82%	-1.42%	-2.12%	-3.00%	-0.72%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.54%	-0.96%	-1.49%	-2.21%	-3.13%	-0.85%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.08%	0.66%	-0.91%	-1.47%	-2.02%	-2.89%	-0.58%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	0.00%	0.17%	0.35%	0.61%	0.52%	1.58%	0.87%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	0.07%	0.14%	0.42%	1.06%	1.42%	3.32%	1.20%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	0.09%	0.18%	0.27%	0.64%	0.55%	1.66%	0.73%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	0.00%	0.18%	0.36%	0.72%	0.72%	2.00%	0.90%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.37%	1.04%	2.09%	4.68%	1.34%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.10%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%	0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.06%	0.51%	0.28%	1.20%	1.55%	4.67%	1.38%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.00%	0.56%	0.09%	0.75%	0.47%	2.28%	0.65%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.07%	0.60%	0.33%	1.41%	1.89%	5.29%	1.61%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.09%	0.57%	0.09%	0.76%	0.57%	2.31%	0.66%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.08%	0.57%	0.32%	1.39%	1.81%	5.18%	1.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.09%	0.65%	0.09%	0.75%	0.56%	2.37%	0.65%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.00%	0.13%	0.25%	0.89%	2.18%	5.28%	1.40%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.17%	0.17%	0.17%	0.69%	1.74%	4.28%	1.04%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	0.00%	1.01%	-4.76%	-7.65%	-3.18%	-0.99%	-7.89%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	0.02%	0.05%	0.48%	1.34%	1.48%	4.37%	1.06%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	0.05%	0.63%	0.16%	1.72%	2.97%	8.18%	2.46%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	0.05%	0.16%	-0.30%	-0.06%	0.33%	2.87%	0.66%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	0.03%	0.10%	-0.46%	-0.49%	-0.49%	1.16%	0.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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