駿利亨德森美國短期債券基金-A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.36 0.01 0.06% 0.99% 2023/02/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0.55% -0.06% -0.36% 1.22% 0.84% 0.71% 3.73% 4.45% -0.44% -5.76%

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/02/07 17.36 0.06% 2023/01/24 17.38 0.12%
2023/02/06 17.35 -0.29% 2023/01/23 17.36 -0.06%
2023/02/03 17.40 -0.17% 2023/01/20 17.37 -0.06%
2023/02/02 17.43 0.06% 2023/01/19 17.38 0.00%
2023/02/01 17.42 0.11% 2023/01/18 17.38 0.23%
2023/01/31 17.40 0.12% 2023/01/17 17.34 0.00%
2023/01/30 17.38 -0.06% 2023/01/13 17.34 -0.06%
2023/01/27 17.39 0.06% 2023/01/12 17.35 0.23%
2023/01/26 17.38 0.00% 2023/01/11 17.31 0.12%
2023/01/25 17.38 0.00% 2023/01/10 17.29 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.06% -0.23% 0.52% 2.66% 0.06% -3.34% 0.99%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.08% 0.31% 2.19% 5.24% 3.16% -0.15% 2.59%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.19% 1.51% 3.26% -0.37% -6.27% 1.70%
聯博房貸收益基金-B2股/美元 0.00% 0.08% 0.16% -0.08% 0.24% 1.89% 0.24%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.41% 0.99% 1.66% 1.82% 0.49%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 -0.31% -0.31% -0.31% 0.00% 0.10% 0.31% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.12% -0.24% 0.30% 1.90% -1.36% -5.50% 0.73%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% -0.19% 0.38% 2.11% -0.84% -4.66% 0.85%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.14% -0.21% 0.43% 2.41% -0.50% -4.42% 0.93%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.10% -0.19% 0.38% 2.04% -0.85% -4.81% 0.77%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.09% -0.26% 0.26% 1.94% -1.20% -5.17% 0.79%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% -0.19% 0.28% 2.11% -0.84% -4.74% 0.85%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.14% 1.00% 2.03% 2.18% 1.44% 1.15%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.19% 0.19% 0.95% 1.73% 1.54% 0.19% 1.15%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.46% 1.70% 0.15% -4.49% -2.80% 8.57% 1.07%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.09% 0.04% 0.40% 0.66% -2.67% -5.01% 0.56%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.49% -0.59% 0.26% 6.77% 3.09% -7.71% 1.20%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 0.68% 0.69% -0.95% -1.55% -2.34% -1.60% 0.64%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.49% -0.59% -0.14% 5.47% 0.56% -12.16% 0.79%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.52% -0.65% -0.42% 4.57% -1.01% -14.41% 0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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