駿利亨德森美國短期債券基金-A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.37 -0.01 -0.05% 2.87% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.36% 1.22% 0.84% 0.71% 3.73% 4.45% -0.44% -5.76% 4.60% 4.73%

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 19.37 -0.05% 2025/06/18 19.29 0.05%
2025/07/02 19.38 0.00% 2025/06/17 19.28 0.05%
2025/07/01 19.38 -0.05% 2025/06/16 19.27 0.00%
2025/06/30 19.39 0.05% 2025/06/13 19.27 -0.10%
2025/06/27 19.38 0.00% 2025/06/12 19.29 0.10%
2025/06/26 19.38 0.10% 2025/06/11 19.27 0.10%
2025/06/25 19.36 0.05% 2025/06/10 19.25 0.05%
2025/06/24 19.35 0.10% 2025/06/09 19.24 0.05%
2025/06/23 19.33 0.16% 2025/06/06 19.23 -0.16%
2025/06/20 19.30 0.05% 2025/06/05 19.26 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.05% -0.05% 0.68% 1.31% 2.87% 5.90% 2.87%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.43% 1.47% 3.57% 3.11% 7.68% 3.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.09% 0.90% 1.63% -0.44% 0.90% -0.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% -0.08% 0.93% 1.97% -0.08% 1.19% 0.17%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.42% -0.36% -2.79% -5.33% -10.16% -3.86% -9.72%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.48% 0.00% -0.39% -0.10% 0.10% -0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.38% 0.10% -0.28% 0.10% 0.29% 0.10%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.09% -0.26% 0.09% -0.09% 0.53% 1.15% 0.53%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.32% -0.48% -3.13% -6.22% -11.71% -6.93% -11.33%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.44% -0.36% -2.48% -4.78% -9.55% -2.21% -9.07%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.00% 0.76% 1.44% 3.07% 6.49% 3.12%
聯博房貸收益基金-S1/美元 -0.04% 0.00% 0.77% 1.59% 3.42% 7.23% 3.47%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.10% -0.21% 0.82% 1.59% -0.86% -0.51% -0.61%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.22% 0.76% 1.35% -1.16% -0.86% -0.91%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.10% -0.22% 0.77% 1.46% -1.12% -1.06% -0.88%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.24% 0.71% 1.15% -1.50% -1.44% -1.24%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.09% -0.70% 0.09% -0.44% -0.78% -1.47% -0.70%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.64% 0.09% -0.64% -1.00% -1.62% -0.91%
聯博短期債券基金-A2股/美元 -0.05% 0.00% 0.46% 0.87% 2.40% 4.70% 2.40%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% -0.28% 0.14% 0.00% 0.69% 1.40% 0.69%
聯博短期債券基金-A股/美元 -0.14% -0.14% 0.14% 0.00% 0.69% 1.54% 0.69%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.00% 0.75% 1.45% 3.07% 6.53% 3.13%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.18% -0.18% 0.00% -0.54% -0.72% -1.43% -0.90%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.32% -0.80% -3.13% -6.22% -11.71% -6.93% -11.33%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% -0.72% 0.00% -0.72% -1.43% -2.82% -1.33%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.75% 0.00% -0.86% -1.60% -2.95% -1.50%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.02% -0.92% -0.02% -0.91% -1.56% -2.76% -1.47%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% -0.17% 0.17% 0.00% 0.61% 1.14% 0.61%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% -0.07% 0.21% 0.21% 1.27% 2.72% 1.27%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% -0.18% 0.09% -0.09% 0.46% 1.10% 0.46%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.27% 0.09% 0.00% 0.54% 1.36% 0.54%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.03% 2.08% 4.48% 2.15%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 -0.41% -0.31% -0.41% 0.00% -0.41% 0.00% -0.31%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 -0.29% -0.20% -0.29% 0.00% -0.29% 0.00% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% -0.11% 0.45% 0.68% 1.83% 3.92% 1.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% -0.09% 0.37% 0.28% 0.84% 1.79% 0.93%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% -0.13% 0.53% 1.00% 2.28% 4.68% 2.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% -0.19% 0.28% 0.28% 0.85% 1.82% 0.85%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% -0.16% 0.48% 0.81% 2.05% 4.36% 2.05%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% -0.09% 0.37% 0.37% 0.93% 1.88% 0.93%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.37% 1.01% 2.29% 5.10% 2.29%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.34% 0.86% 1.73% 4.06% 1.73%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.29% -0.44% -2.57% -5.66% -10.72% -3.53% -10.13%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.09% 0.18% 0.32% 0.81% 1.65% 4.15% 1.58%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.03% 0.28% 0.78% 0.96% 1.64% 3.22% 1.86%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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