駿利亨德森美國短期債券基金-A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.00 0.02 0.11% 0.11% 2024/02/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.06% -0.36% 1.22% 0.84% 0.71% 3.73% 4.45% -0.44% -5.76% 4.60%

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/20 18.00 0.11% 2024/01/29 18.04 0.11%
2024/02/16 17.98 -0.11% 2024/01/26 18.02 -0.06%
2024/02/15 18.00 0.11% 2024/01/25 18.03 0.17%
2024/02/14 17.98 -0.28% 2024/01/24 18.00 0.00%
2024/02/06 18.03 0.17% 2024/01/23 18.00 0.00%
2024/02/05 18.00 -0.17% 2024/01/22 18.00 0.06%
2024/02/02 18.03 -0.28% 2024/01/19 17.99 -0.06%
2024/02/01 18.08 0.06% 2024/01/18 18.00 0.06%
2024/01/31 18.07 0.22% 2024/01/17 17.99 -0.22%
2024/01/30 18.03 -0.06% 2024/01/16 18.03 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.11% -0.17% 0.06% 2.39% 3.69% 3.93% 0.11%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.17% 0.69% 4.13% 5.89% 8.98% 0.26%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.18% 0.27% 2.49% 2.58% 2.30% -0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.17% 0.17% 2.62% 2.80% 2.71% -0.25%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.23% -0.75% 1.00% 2.76% 3.56% 3.00% 2.27%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.19% -0.10% 0.39% 0.68% -0.19% -0.29%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.19% 0.28% -0.09% 0.48% 0.86% 0.09% -0.19%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.18% 0.27% 0.00% 0.80% 1.44% 1.17% -0.09%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.30% -0.90% 0.76% 2.00% 2.00% 0.15% 1.85%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.07% -0.58% 1.87% 5.59% 6.75% 10.66% 4.45%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.24% 0.39% 1.09% 4.27% 6.06% 11.72% 2.30%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.25% 0.40% 1.15% 4.44% 6.48% 12.53% 2.38%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.03% 0.18% 0.01% 2.04% 1.68% N/A% -0.40%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.03% 0.17% 0.01% 1.88% 1.37% N/A% -0.48%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.03% 0.17% -0.03% 1.90% 1.42% N/A% -0.49%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.03% 0.16% -0.04% 1.77% 1.10% N/A% -0.56%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.26% 0.35% 0.43% 2.20% 1.93% 3.30% 1.58%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.27% 0.36% 0.45% 2.11% 1.73% 3.05% 1.55%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.16% 0.22% 0.22% 1.53% 3.00% 4.22% 0.16%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.14% 0.14% 0.00% 0.70% 1.42% 1.27% -0.14%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.14% 0.14% 0.00% 0.85% 1.42% 1.27% -0.28%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.27% 0.34% 1.10% 4.26% 6.14% 11.79% 2.30%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.18% 0.18% 0.36% 2.20% 2.01% 3.33% 1.09%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.15% -0.75% 0.76% 2.00% 2.16% 0.30% 2.16%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.30% 0.40% 0.40% 1.93% 1.32% 1.93% 1.52%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.21% 0.31% 0.31% 1.81% 1.05% 1.59% 1.38%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.28% 0.45% 0.33% 1.90% 1.24% 1.93% 1.65%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.09% 0.17% -0.09% 0.62% 1.33% 1.15% -0.17%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.14% 0.22% 0.07% 1.09% 2.06% 2.21% -0.07%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.09% 0.18% -0.09% 0.74% 1.40% 1.21% -0.18%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.18% -0.09% 0.73% 1.28% 1.01% -0.18%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.39% 1.25% 2.62% 5.04% 0.70%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.10% 0.10% 0.10% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.10% 0.99% 2.83% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.12% -0.18% -0.06% 1.99% 2.79% 1.99% -0.12%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% -0.56% -0.28% 1.34% 1.53% 0.09% -0.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.14% -0.14% 0.00% 2.13% 3.08% 2.79% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.10% -0.48% -0.29% 1.36% 1.56% 0.10% -0.57%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% -0.17% -0.08% 1.99% 2.97% 2.35% -0.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% -0.56% -0.38% 1.34% 1.53% 0.09% -0.56%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.13% 0.13% 0.67% 1.90% 3.31% 6.09% 0.94%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.18% 0.54% 1.65% 2.77% 4.91% 0.91%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.43% -0.86% 1.17% 2.98% 3.75% 4.69% 2.98%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.08% 0.08% 0.06% 1.62% 2.60% 3.02% -0.21%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.04% 0.32% 0.65% 4.19% 7.05% 8.65% 0.39%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.04% 0.32% 0.25% 2.94% 4.44% 3.34% -0.01%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.05% 0.26% 0.11% 2.49% 3.51% 1.27% -0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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