駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.55 0.00 0.00% -1.12% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.71% -0.89% 0.36% -0.36% -1.08% 1.73% 3.04% -1.22% -7.04% 0.95%
含息 -0.71% -0.89% 0.36% -0.36% -1.08% 1.73% 3.04% -1.22% -6.16% 4.90%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/15 0.015064 10.78 0.14%
09/15 0.018425 10.64 0.17%
10/14 0.018195 10.47 0.17%
11/15 0.023278 10.54 0.22%
12/15 0.024499 10.62 0.23%
總計 0.099461 10.62 0.94%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.02395 10.67 0.22%
02/15 0.029989 10.63 0.28%
03/15 0.029766 10.63 0.28%
04/14 0.029424 10.66 0.28%
05/15 0.029625 10.66 0.28%
06/15 0.037424 10.53 0.36%
07/14 0.035332 10.57 0.33%
08/15 0.040469 10.48 0.39%
09/15 0.039609 10.48 0.38%
10/13 0.037079 10.41 0.36%
11/15 0.044118 10.52 0.42%
12/15 0.041558 10.67 0.39%
總計 0.418343 10.67 3.92%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.037531 10.69 0.35%
02/15 0.045101 10.64 0.42%
03/15 0.040283 10.63 0.38%
04/15 0.039158 10.58 0.37%
總計 0.162073 10.58 1.53%

駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 10.55 0.00% 2024/04/10 10.57 -0.47%
2024/04/23 10.55 0.09% 2024/04/09 10.62 0.09%
2024/04/22 10.54 0.09% 2024/04/08 10.61 0.00%
2024/04/19 10.53 0.10% 2024/04/05 10.61 -0.09%
2024/04/18 10.52 -0.09% 2024/04/03 10.62 0.09%
2024/04/17 10.53 0.10% 2024/04/02 10.61 0.00%
2024/04/16 10.52 -0.09% 2024/04/01 10.61 -0.19%
2024/04/15 10.53 -0.47% 2024/03/28 10.63 0.00%
2024/04/12 10.58 0.09% 2024/03/27 10.63 0.00%
2024/04/11 10.57 0.00% 2024/03/26 10.63 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.19% -0.75% -0.94% 1.74% -0.66% -1.12%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.60% -0.47% 1.00% 7.42% 7.42% 0.78%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.64% -0.89% -0.45% 4.14% 0.91% -0.72%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.69% -0.93% -0.42% 4.46% 1.38% -0.59%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.06% -0.23% 0.81% 2.06% 1.52% 6.70% 3.52%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.00% -0.58% -0.77% 0.29% -1.06% -0.87%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.10% 0.00% -0.57% -0.66% 0.38% -0.76% -0.76%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.09% -0.44% -0.35% 0.99% 0.36% -0.44%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.00% -0.30% 0.60% 1.37% 0.00% 3.73% 2.62%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.00% -0.14% 1.53% 4.11% 5.53% 15.99% 6.99%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.14% 0.48% 2.37% 6.57% 12.27% 3.69%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.15% 0.54% 2.50% 6.93% 13.07% 3.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.01% 0.62% -1.10% -0.99% 3.19% -0.91% -1.19%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.03% 0.61% -1.13% -1.04% 2.94% -1.32% -1.30%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.01% 0.62% -1.16% -1.13% 2.92% -1.43% -1.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.03% 0.60% -1.17% -1.16% 2.69% -1.88% -1.46%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.09% -0.17% 0.35% 2.39% 3.76% 1.58%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.18% -0.09% 0.36% 2.39% 3.72% 1.64%
聯博短期債券基金-A2股/美元 -0.05% 0.05% -0.16% 0.38% 2.54% 3.40% 0.32%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.14% -0.42% -0.42% 0.99% 0.56% -0.42%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.42% -0.28% 1.13% 0.56% -0.56%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.20% 0.54% 2.40% 6.65% 12.44% 3.76%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.18% 0.36% 2.39% 3.72% 1.09%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.15% -0.30% 0.45% 1.21% 0.00% 3.57% 2.77%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.20% -0.20% 0.00% 1.73% 2.46% 1.32%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.21% -0.21% 0.10% 1.70% 2.24% 1.27%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.01% 0.21% -0.27% 0.01% 1.72% 2.45% 1.49%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.09% 0.00% -0.52% -0.44% 0.88% 0.35% -0.52%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 -0.07% 0.00% -0.29% 0.00% 1.69% 1.54% -0.14%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.09% 0.00% -0.46% -0.46% 0.93% 0.37% -0.55%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 -0.09% 0.00% -0.45% -0.45% 0.92% 0.18% -0.54%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.46% 1.32% 2.60% 5.17% 1.64%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.30% 2.31% 0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% 0.12% -0.59% -0.29% 3.05% 1.56% -0.29%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.06% 0.11% -0.44% 0.06% 3.86% 3.33% 0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.19% -0.75% -0.94% 1.74% -0.66% -1.13%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.14% -0.49% -0.14% 3.31% 2.21% -0.14%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.10% 0.10% -0.86% -0.96% 1.67% -0.77% -1.24%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.17% -0.51% -0.17% 3.25% 1.90% -0.17%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.53% 1.61% 3.56% 6.62% 2.02%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.18% 0.36% 1.26% 2.94% 5.45% 1.81%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.14% -0.28% 1.72% 3.65% 2.75% 10.09% 5.51%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.05% -0.04% -0.16% 0.25% 2.69% 3.24% 0.05%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.17% 0.75% -0.20% 2.81% 9.08% 11.12% 2.66%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.22% 0.36% -0.59% 1.20% 6.06% 5.32% 1.05%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.22% 0.33% -0.73% 0.80% 5.19% 3.40% 0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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