聯博短期債券基金-A2/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.82 0.03 0.18% -9.13% 2025/07/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - 2.55% 1.45% 10.44%

聯博短期債券基金-A2/歐元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 16.82 0.18% 2025/06/27 16.76 -0.06%
2025/07/11 16.79 0.00% 2025/06/26 16.77 -0.30%
2025/07/10 16.79 0.18% 2025/06/25 16.82 -0.36%
2025/07/09 16.76 0.12% 2025/06/24 16.88 -0.76%
2025/07/08 16.74 -0.06% 2025/06/20 17.01 -0.29%
2025/07/07 16.75 0.24% 2025/06/18 17.06 0.12%
2025/07/03 16.71 0.42% 2025/06/17 17.04 0.65%
2025/07/02 16.64 -0.06% 2025/06/16 16.93 0.00%
2025/07/01 16.65 -0.12% 2025/06/13 16.93 0.18%
2025/06/30 16.67 -0.54% 2025/06/12 16.90 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.18% 0.42% -0.65% -1.81% -9.42% -2.55% -9.13%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.07% 1.14% 5.03% 4.41% 8.77% 4.28%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% -0.08% 1.07% 4.34% 3.24% 6.66% 3.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.09% 0.45% 2.47% -0.27% 0.00% -0.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% -0.08% 0.51% 2.68% 0.08% 0.25% 0.00%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.10% -0.39% 0.10% -0.29% -0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% 0.00% -0.19% 0.38% -0.19% 0.10%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.09% 0.00% 0.09% 0.00% 0.80% 0.80% 0.53%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.16% 0.32% -0.96% -2.66% -10.89% -5.61% -10.76%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.04% -0.07% 0.43% 2.37% -0.68% -1.42% -0.76%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% -0.09% 0.38% 2.17% -0.99% -1.74% -1.08%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.04% -0.09% 0.39% 2.23% -0.95% -1.96% -1.05%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% -0.10% 0.34% 2.04% -1.33% -2.31% -1.43%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.05% 0.00% 0.36% 0.93% 2.62% 4.31% 2.40%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 0.14% 0.14% 0.97% 1.12% 0.69%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.14% 0.14% 0.97% 1.11% 0.69%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.16% 0.32% -1.11% -2.81% -11.02% -5.61% -10.76%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% -0.09% 0.00% 0.00% 0.70% 0.61% 0.52%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% -0.07% 0.14% 0.28% 1.49% 2.28% 1.20%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% -0.09% 0.00% -0.09% 0.64% 0.64% 0.37%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.00% 0.09% 0.00% 0.81% 0.99% 0.54%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.03% 2.08% 4.56% 2.23%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.10% -0.20% 0.10% 0.10% 0.10% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% -0.06% 0.45% 1.31% 1.83% 3.68% 1.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.10% 0.00% 0.73% 1.95% 2.87% 5.73% 2.92%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.00% 0.37% 0.93% 0.93% 1.60% 1.03%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% -0.13% 0.53% 1.00% 2.28% 4.68% 2.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% -0.19% 0.28% 0.28% 0.85% 1.82% 0.85%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% -0.16% 0.48% 0.81% 2.05% 4.36% 2.05%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% -0.09% 0.37% 0.37% 0.93% 1.88% 0.93%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.09% 0.18% 0.32% 0.81% 1.65% 4.15% 1.58%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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