聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 (加幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
加幣 11.34 0.01 0.09% 0.09% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -6.01% 1.62% 0.35%
含息 - - - - - - - -3.68% 3.97% 2.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0231 11.17 0.21%
02/28 0.0231 11.12 0.21%
03/31 0.0201 11.20 0.18%
04/28 0.0201 11.21 0.18%
05/31 0.0201 11.16 0.18%
06/30 0.0201 11.09 0.18%
07/31 0.0201 11.13 0.18%
08/31 0.0201 11.14 0.18%
09/29 0.0237 11.12 0.21%
10/31 0.0237 11.15 0.21%
11/30 0.0237 11.23 0.21%
12/29 0.0237 11.31 0.21%
總計 0.2616 11.31 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0237 11.30 0.21%
02/29 0.0237 11.27 0.21%
03/28 0.0237 11.29 0.21%
04/30 0.0237 11.24 0.21%
05/31 0.0237 11.24 0.21%
06/28 0.0237 11.27 0.21%
07/31 0.0204 11.33 0.18%
08/30 0.0204 11.38 0.18%
09/30 0.0204 11.42 0.18%
10/31 0.0204 11.35 0.18%
11/29 0.0204 11.35 0.18%
12/31 0.0204 11.35 0.18%
總計 0.2646 11.35 2.33%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0191 11.35 0.17%
總計 0.0191 11.35 0.17%

聯博短期債券基金-AT股/加幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 11.34 0.09% 2025/01/30 11.35 0.09%
2025/02/12 11.33 -0.09% 2025/01/29 11.34 -0.09%
2025/02/11 11.34 -0.09% 2025/01/28 11.35 0.00%
2025/02/10 11.35 0.09% 2025/01/27 11.35 0.18%
2025/02/07 11.34 -0.09% 2025/01/24 11.33 0.00%
2025/02/06 11.35 0.00% 2025/01/23 11.33 0.00%
2025/02/05 11.35 0.00% 2025/01/22 11.33 -0.09%
2025/02/04 11.35 0.00% 2025/01/21 11.34 0.00%
2025/02/03 11.35 0.09% 2025/01/17 11.34 0.09%
2025/01/31 11.34 -0.09% 2025/01/16 11.33 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.09% -0.09% 0.35% 0.09% -0.26% 0.80% 0.09%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.20% 1.46% 1.44% 4.60% 10.02% 1.24%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.00% 1.22% 1.59% 4.09% 7.73% 1.05%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.09% 0.63% 0.00% 0.90% 1.44% 0.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.00% 0.68% 0.08% 0.93% 1.53% 0.51%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.59% -0.75% -1.66% 1.94% 6.72% 6.60% -0.54%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.00% 0.29% -0.10% -0.58% -0.10% 0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.10% 0.00% 0.38% -0.09% -0.57% -0.09% 0.10%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.58% -0.72% -1.85% 1.17% 5.18% 3.44% -0.86%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.11% -0.03% 0.51% -0.42% 0.00% -0.55% 0.37%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.04% 0.49% -0.48% -0.10% -0.65% 0.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.10% -0.04% 0.46% -0.57% -0.29% -1.10% 0.30%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.06% 0.44% -0.62% -0.35% -1.15% 0.26%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.10% -0.05% 0.68% 0.94% 1.48% 4.11% 0.47%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% -0.14% 0.42% 0.14% 0.00% 0.98% 0.14%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.14% -0.14% 0.42% 0.28% 0.00% 1.12% 0.14%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.58% -0.72% -1.99% 1.17% 5.02% 3.44% -0.86%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.09% -0.09% 0.35% 0.09% -0.26% 0.79% 0.17%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% -0.07% 0.50% 0.57% 0.71% 2.53% 0.28%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.09% -0.09% 0.37% 0.09% -0.18% 0.83% 0.09%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.09% -0.09% 0.36% 0.18% -0.09% 1.00% 0.09%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.07% 0.37% 1.12% 2.34% 4.96% 0.52%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.20% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.11% -0.11% 0.57% 0.57% 0.92% 3.24% 0.34%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.16% -0.11% 0.75% 1.01% 1.77% 4.99% 0.53%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.19% 0.00% 0.47% 0.09% -0.19% 0.75% 0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.13% -0.13% 0.61% 0.74% 1.22% 3.75% 0.40%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% -0.19% 0.38% 0.00% -0.28% 0.67% 0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% -0.08% 0.66% 0.74% 1.16% 3.73% 0.41%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.19% -0.09% 0.37% 0.09% -0.28% 0.75% 0.19%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.06% -0.01% 0.69% 0.61% 1.72% 4.04% 0.30%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.10% -0.30% 1.34% 1.72% 3.79% 9.68% 1.41%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.09% -0.30% 0.91% 0.45% 1.26% 4.48% 0.98%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.10% -0.33% 0.78% 0.06% 0.44% 2.75% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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