聯博基金淨值

聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 (加幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
加幣	11.30	-0.01	-0.09%	-0.70%	2026/06/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-6.01%	1.62%	0.35%	0.44%
含息	-	-	-	-	-	-	-3.68%	3.97%	2.70%	1.37%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0237	11.30	0.21%
02/29	0.0237	11.27	0.21%
03/28	0.0237	11.29	0.21%
04/30	0.0237	11.24	0.21%
05/31	0.0237	11.24	0.21%
06/28	0.0237	11.27	0.21%
07/31	0.0204	11.33	0.18%
08/30	0.0204	11.38	0.18%
09/30	0.0204	11.42	0.18%
10/31	0.0204	11.35	0.18%
11/29	0.0204	11.35	0.18%
12/31	0.0204	11.35	0.18%
總計	0.2646	11.35	2.33%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0191	11.35	0.17%
02/28	0.0191	11.38	0.17%
03/31	0.0191	11.38	0.17%
04/30	0.0161	11.42	0.14%
05/30	0.0161	11.39	0.14%
06/30	0.0161	11.41	0.14%
總計	0.1056	11.41	0.93%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/22	11.30	-0.09%	2026/06/05	11.28	-0.18%
2026/06/18	11.31	0.00%	2026/06/04	11.30	0.09%
2026/06/17	11.31	-0.09%	2026/06/03	11.29	-0.09%
2026/06/16	11.32	0.00%	2026/06/02	11.30	0.00%
2026/06/15	11.32	0.09%	2026/06/01	11.30	-0.09%
2026/06/12	11.31	0.09%	2026/05/29	11.31	-0.09%
2026/06/11	11.30	0.09%	2026/05/28	11.32	0.09%
2026/06/10	11.29	0.00%	2026/05/27	11.31	0.00%
2026/06/09	11.29	0.09%	2026/05/26	11.31	0.18%
2026/06/08	11.28	0.00%	2026/05/22	11.29	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	-0.09%	-0.18%	0.09%	0.27%	-0.79%	-0.79%	-0.70%
ICE全球高收益指數	0.00%	-0.05%	0.80%	2.83%	2.29%	6.34%	2.10%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	-0.04%	-0.07%	0.57%	2.50%	2.11%	5.46%	1.91%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.00%	0.09%	0.91%	-1.16%	-1.16%	-0.81%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	-0.09%	0.00%	0.78%	-1.27%	-1.18%	-0.93%
聯博短期債券基金-A2/歐元	0.23%	1.27%	1.97%	2.32%	3.89%	3.53%	3.65%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.10%	-0.20%	0.00%	0.00%	-1.27%	-1.75%	-1.08%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	-0.10%	0.00%	0.00%	-1.24%	-1.80%	-1.05%
聯博短期債券基金-A股/歐元	0.32%	1.29%	1.78%	1.45%	1.94%	-0.16%	1.94%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.01%	-0.06%	-0.27%	0.01%	-2.76%	-3.80%	-2.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.03%	-0.21%	0.11%	-2.68%	-3.77%	-2.13%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	-0.02%	-0.06%	-0.30%	-0.12%	-3.02%	-4.30%	-2.42%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.02%	-0.05%	-0.26%	-0.03%	-2.92%	-4.25%	-2.37%
聯博短期債券基金-A2股/美元	-0.05%	-0.15%	0.35%	1.11%	0.95%	2.71%	0.80%
聯博短期債券基金-AT股/美元	-0.14%	-0.14%	0.00%	0.28%	-0.69%	-0.55%	-0.69%
聯博短期債券基金-A股/美元	-0.14%	-0.28%	0.14%	0.28%	-0.69%	-0.55%	-0.83%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	0.16%	1.29%	1.61%	1.29%	1.94%	-0.16%	2.11%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	-0.09%	-0.17%	0.09%	0.26%	-0.86%	-0.86%	-0.78%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	-0.07%	-0.14%	0.28%	0.70%	0.00%	0.63%	-0.07%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	0.00%	-0.09%	0.18%	0.28%	-0.82%	-0.82%	-0.73%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	-0.09%	-0.18%	0.09%	0.36%	-0.71%	-0.62%	-0.62%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.00%	0.28%	0.85%	1.71%	3.78%	1.64%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.06%	-0.22%	0.06%	0.17%	-0.11%	1.30%	-0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.05%	-0.20%	0.20%	0.65%	0.76%	3.41%	0.55%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.09%	-0.19%	0.00%	-0.19%	-0.92%	-0.19%	-1.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.06%	-0.19%	0.13%	0.39%	0.19%	2.24%	0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.00%	-0.19%	-0.09%	-0.28%	-1.03%	-0.28%	-1.12%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.00%	-0.24%	0.08%	0.32%	0.08%	1.69%	-0.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.09%	-0.19%	-0.09%	-0.19%	-1.01%	-0.28%	-1.19%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	0.10%	0.00%	0.30%	0.89%	0.27%	0.98%	0.18%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	0.03%	0.28%	1.22%	2.35%	4.40%	8.65%	4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	-0.10%	-0.12%	0.59%	2.12%	1.51%	2.74%	1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	0.02%	0.23%	0.56%	0.38%	0.68%	1.37%	0.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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