聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 (加幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
加幣 11.37 0.00 0.00% 0.71% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -6.01% 1.62%
含息 - - - - - - - - -3.68% 3.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0215 11.76 0.18%
02/28 0.0215 11.65 0.18%
03/31 0.0215 11.51 0.19%
04/29 0.0215 11.43 0.19%
05/31 0.0215 11.43 0.19%
06/30 0.0215 11.32 0.19%
07/29 0.0215 11.38 0.19%
08/31 0.0215 11.29 0.19%
09/30 0.0215 11.13 0.19%
10/31 0.0273 11.13 0.25%
11/30 0.0273 11.15 0.24%
12/30 0.0273 11.14 0.25%
總計 0.2754 11.14 2.47%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0231 11.17 0.21%
02/28 0.0231 11.12 0.21%
03/31 0.0201 11.20 0.18%
04/28 0.0201 11.21 0.18%
05/31 0.0201 11.16 0.18%
06/30 0.0201 11.09 0.18%
07/31 0.0201 11.13 0.18%
08/31 0.0201 11.14 0.18%
09/29 0.0237 11.12 0.21%
10/31 0.0237 11.15 0.21%
11/30 0.0237 11.23 0.21%
12/29 0.0237 11.31 0.21%
總計 0.2616 11.31 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0237 11.30 0.21%
02/29 0.0237 11.27 0.21%
03/28 0.0237 11.29 0.21%
04/30 0.0237 11.24 0.21%
05/31 0.0237 11.24 0.21%
06/28 0.0237 11.27 0.21%
07/31 0.0204 11.33 0.18%
08/30 0.0204 11.38 0.18%
09/30 0.0204 11.42 0.18%
10/31 0.0204 11.35 0.18%
11/29 0.0204 11.35 0.18%
總計 0.2442 11.35 2.15%

聯博短期債券基金-AT股/加幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 11.37 0.00% 2024/11/26 11.35 0.00%
2024/12/10 11.37 0.00% 2024/11/25 11.35 0.09%
2024/12/09 11.37 0.00% 2024/11/22 11.34 0.00%
2024/12/06 11.37 0.18% 2024/11/21 11.34 0.00%
2024/12/05 11.35 -0.09% 2024/11/20 11.34 0.00%
2024/12/04 11.36 0.09% 2024/11/19 11.34 0.00%
2024/12/03 11.35 0.00% 2024/11/18 11.34 0.00%
2024/12/02 11.35 0.00% 2024/11/15 11.34 0.00%
2024/11/29 11.35 0.00% 2024/11/14 11.34 0.09%
2024/11/27 11.35 0.00% 2024/11/13 11.33 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.09% 0.26% -0.26% 1.16% 1.34% 0.71%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.21% 0.79% 2.55% 6.56% 12.68% 9.67%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.08% 0.32% 0.77% 2.23% 5.13% 9.45% 7.13%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.27% 0.27% 0.71% 1.98% 3.10% 1.43%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.34% 0.25% 0.67% 2.05% 3.28% 1.53%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.33% 0.27% 2.07% 5.54% 5.24% 7.21% 9.07%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.10% 0.19% -0.48% 0.68% 0.19% -0.29%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.09% 0.19% -0.57% 0.67% 0.29% -0.28%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.29% 0.15% 1.77% 4.71% 3.61% 4.08% 6.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.07% 0.30% 0.11% 0.22% 1.02% 1.06% -0.43%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.06% 0.29% 0.10% 0.21% 1.02% 0.89% -0.54%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.06% 0.28% 0.06% 0.07% 0.73% 0.50% -0.97%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.07% 0.29% 0.07% 0.12% 0.78% 0.43% -0.98%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.10% 0.52% 0.52% 2.79% 4.53% 3.62%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.14% 0.28% -0.28% 1.26% 1.40% 0.84%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.14% 0.28% -0.14% 1.40% 1.54% 0.84%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.29% 0.29% 1.92% 4.86% 3.76% 4.23% 6.32%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.09% 0.17% -0.35% 1.05% 1.23% 0.61%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.07% 0.35% 0.14% 1.94% 2.83% 2.09%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.09% 0.27% -0.27% 1.10% 1.20% 0.64%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.27% -0.18% 1.27% 1.36% 0.81%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.13% 2.44% 5.16% 4.84%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.29% -0.10% -0.10% -0.10% 0.00% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.06% 0.52% 0.06% 2.70% 4.48% 3.24%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.11% 0.64% 0.48% 3.57% 6.25% 4.89%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.09% 0.28% -0.56% 1.42% 1.90% 0.94%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.07% 0.54% 0.20% 2.97% 5.00% 3.76%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.38% -0.47% 1.53% 1.92% 0.95%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.08% 0.49% 0.16% 2.86% 4.89% 3.65%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.09% 0.28% -0.55% 1.51% 1.89% 1.03%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.03% 0.22% 0.52% 1.11% 3.15% 4.58% 3.61%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.03% 0.45% 0.41% 1.79% 5.31% 10.93% 8.84%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.03% 0.45% 0.00% 0.56% 2.77% 5.72% 4.14%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.03% 0.42% -0.13% 0.17% 1.90% 3.94% 2.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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