天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.9028 0.0140 0.29% 2.77% 2024/07/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.58% -4.44% 1.60% 0.16% - - -1.17% -6.29% -14.75% 2.94%
含息 -1.40% 0.86% 7.63% 5.95% -112.93% - -1.17% -6.29% -14.75% 2.94%

天利全球新興市場短期債券基金-美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/24 4.9028 0.29% 2024/07/08 4.8721 0.05%
2024/07/19 4.8888 -0.16% 2024/07/05 4.8695 0.22%
2024/07/18 4.8964 -0.06% 2024/07/04 4.8586 0.08%
2024/07/17 4.8991 -0.06% 2024/07/03 4.8547 0.28%
2024/07/16 4.9019 0.03% 2024/07/02 4.8411 0.09%
2024/07/15 4.9005 -0.02% 2024/07/01 4.8368 -0.15%
2024/07/12 4.9014 0.13% 2024/06/28 4.8443 -0.14%
2024/07/11 4.8950 0.29% 2024/06/27 4.8511 0.12%
2024/07/10 4.8808 0.22% 2024/06/26 4.8451 -0.06%
2024/07/09 4.8699 -0.05% 2024/06/25 4.8482 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.29% 0.08% 1.09% 1.80% 2.81% 6.07% 2.77%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.08% 0.13% 1.18% 2.75% 3.46% 8.72% 3.50%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.09% 0.63% 1.26% 0.45% 2.19% 0.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.17% 0.68% 1.28% 0.51% 2.68% 0.59%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.06% 0.35% -0.86% 0.17% 1.76% 7.29% 3.64%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.19% 0.49% 0.59% -0.29% 0.49% -0.29%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.09% 0.19% 0.48% 0.57% -0.28% 0.76% -0.19%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.09% 0.44% 0.80% 0.18% 1.80% 0.27%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.00% 0.30% -1.04% -0.45% 0.30% 4.25% 2.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.10% 0.15% 0.51% 0.71% -0.61% 0.34% -0.54%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.13% 0.50% 0.67% -0.68% -0.06% -0.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.09% 0.13% 0.44% 0.56% -0.89% -0.21% -0.87%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.07% 0.13% 0.46% 0.55% -0.91% -0.60% -0.97%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.05% 0.16% 0.75% 1.62% 1.78% 4.96% 1.89%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.14% 0.14% 0.56% 0.84% 0.28% 1.99% 0.42%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.42% 0.84% 0.28% 1.84% 0.14%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.45% -1.04% -0.45% 0.45% 4.40% 2.31%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.09% 0.17% 0.52% 0.88% 0.26% 1.77% 0.35%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% 0.14% 0.57% 1.23% 1.01% 3.24% 1.01%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.09% 0.46% 0.74% 0.18% 1.77% 0.18%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.45% 0.82% 0.27% 1.74% 0.27%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.14% -0.50% -1.40% -0.55% -1.89% 0.55% -2.11%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.34% -0.67% 0.34% 0.85% -1.99% -1.29% -3.97%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.46% 1.30% 2.56% 5.26% 2.96%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.10% 0.10% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% 0.00% 1.20% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.00% 0.64% 1.96% 1.36% 4.24% 1.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.00% 0.82% 2.33% 2.11% 5.99% 2.39%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.47% 1.33% 0.00% 1.72% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% 0.00% 0.69% 2.09% 1.53% 4.80% 1.74%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.48% 1.25% 0.00% 1.65% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.67% 2.04% 1.52% 4.62% 1.70%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.00% 0.47% 1.33% 0.00% 1.72% 0.00%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.16% 0.20% 0.66% 1.48% 1.65% 4.48% 1.50%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.29% 0.08% 1.09% 2.63% 5.29% 11.38% 5.25%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.27% 0.04% 0.95% 1.38% 1.97% 4.26% 1.81%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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