天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.6557 -0.0153 -0.33% 0.46% 2023/02/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -8.75% -6.58% -4.44% 1.60% 0.16% - - -1.17% -6.29% -14.75%
含息 -2.83% -1.40% 0.86% 7.63% 5.95% -112.93% - -1.17% -6.29% -14.75%

天利全球新興市場短期債券基金-美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/02/07 4.6557 -0.33% 2023/01/24 4.7316 -0.07%
2023/02/06 4.6710 -0.49% 2023/01/23 4.7350 0.21%
2023/02/03 4.6940 -0.29% 2023/01/20 4.7252 -0.07%
2023/02/02 4.7075 0.37% 2023/01/19 4.7285 -0.13%
2023/02/01 4.6902 0.17% 2023/01/18 4.7348 0.46%
2023/01/31 4.6824 -0.35% 2023/01/17 4.7129 0.17%
2023/01/30 4.6989 -0.29% 2023/01/16 4.7051 -0.00%
2023/01/27 4.7126 -0.04% 2023/01/13 4.7052 0.04%
2023/01/26 4.7147 0.20% 2023/01/12 4.7031 0.13%
2023/01/25 4.7051 -0.56% 2023/01/11 4.6970 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.33% -0.57% -0.47% 4.88% 0.23% -12.34% 0.46%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.00% 0.10% 1.33% 3.10% 0.83% -1.34% 3.15%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.41% -1.56% 3.17% 10.44% 5.99% -7.30% 3.46%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.41% 0.99% 1.66% 1.82% 0.49%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 -0.31% -0.31% -0.31% 0.00% 0.10% 0.31% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% -0.36% 0.30% 1.77% -1.42% -5.39% 0.73%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.06% -0.29% 0.58% 2.54% 0.00% -3.18% 1.05%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.28% 0.38% 2.01% -0.93% -4.57% 0.85%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% -0.28% 0.50% 2.33% -0.57% -4.29% 1.01%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.10% -0.29% 0.48% 2.04% -0.85% -4.64% 0.87%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.09% -0.26% 0.35% 1.94% -1.20% -4.93% 0.87%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% -0.28% 0.38% 2.01% -0.84% -4.56% 0.95%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.09% 0.04% 0.40% 0.66% -2.67% -5.01% 0.56%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.33% -0.57% -0.07% 6.18% 2.76% -7.91% 0.87%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 0.04% 0.99% -0.91% -0.70% -2.31% -1.42% 0.68%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.34% -0.63% -0.75% 4.01% -1.34% -14.59% 0.12%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.01% -1.58% -0.12% 3.24% 2.34% -8.03% 0.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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