天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.8696 0.0139 0.29% 2.07% 2024/06/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.58% -4.44% 1.60% 0.16% - - -1.17% -6.29% -14.75% 2.94%
含息 -1.40% 0.86% 7.63% 5.95% -112.93% - -1.17% -6.29% -14.75% 2.94%

天利全球新興市場短期債券基金-美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/18 4.8696 0.29% 2024/06/03 4.8545 0.20%
2024/06/17 4.8557 -0.24% 2024/05/31 4.8447 0.14%
2024/06/14 4.8673 -0.03% 2024/05/30 4.8377 0.10%
2024/06/13 4.8689 0.12% 2024/05/29 4.8327 -0.09%
2024/06/12 4.8629 0.48% 2024/05/28 4.8372 -0.05%
2024/06/11 4.8397 0.11% 2024/05/27 4.8394 -0.00%
2024/06/10 4.8345 -0.18% 2024/05/24 4.8396 -0.44%
2024/06/07 4.8434 -0.21% 2024/05/23 4.8612 -0.24%
2024/06/05 4.8534 0.00% 2024/05/22 4.8729 -0.16%
2024/06/04 4.8532 -0.03% 2024/05/21 4.8809 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.29% 0.62% -0.18% 1.13% 2.23% 6.00% 2.07%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.17% 0.25% 0.38% 1.42% 2.83% 8.59% 2.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.18% -0.09% -0.09% -0.18% 2.11% -0.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% 0.26% -0.08% -0.08% -0.08% 2.44% -0.25%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.06% 0.35% 1.57% 2.11% 3.26% 6.41% 4.00%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.29% 0.00% -0.10% -0.58% 0.10% -0.68%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.10% 0.29% -0.10% -0.19% -0.57% 0.29% -0.66%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.09% 0.27% 0.09% 0.09% 0.00% 1.35% -0.18%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.00% 0.30% 1.37% 1.37% 1.68% 3.41% 2.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.16% 0.25% -0.31% -0.62% -1.20% 0.16% -1.19%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.14% 0.23% -0.30% -0.68% -1.32% -0.21% -1.32%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.14% 0.24% -0.36% -0.77% -1.48% -0.37% -1.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.22% -0.36% -0.80% -1.55% -0.76% -1.54%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.11% 0.32% 0.32% 0.92% 1.52% 4.53% 1.14%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.14% 0.28% 0.00% 0.14% 0.00% 1.56% -0.14%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.28% 0.00% 0.14% 0.00% 1.56% -0.28%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.30% 1.37% 1.37% 1.68% 3.41% 2.77%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.09% 0.26% 0.09% 0.17% 0.00% 1.42% -0.17%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% 0.29% 0.22% 0.50% 0.72% 2.80% 0.43%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.09% 0.28% 0.09% 0.18% 0.00% 1.49% -0.18%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.27% 0.09% 0.18% 0.00% 1.38% -0.18%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.09% 1.43% -1.87% -0.95% -1.12% 3.78% -1.39%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.04% 0.55% -2.92% -2.03% -3.24% 2.08% -4.34%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.46% 1.31% 2.58% 5.21% 2.42%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.10% 1.60% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.18% 0.29% 0.47% 0.95% 1.24% 3.58% 0.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.16% 0.27% 0.61% 1.33% 2.07% 5.31% 1.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% -0.09% 0.19% 0.28% -0.09% 1.05% -0.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% 0.21% 0.48% 0.97% 1.40% 4.01% 0.97%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.10% 0.00% 0.19% 0.19% -0.10% 0.97% -0.57%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.17% 0.25% 0.51% 1.02% 1.45% 3.93% 1.02%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.19% 0.00% 0.28% 0.28% 0.00% 1.05% -0.47%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.00% 0.12% 0.36% 0.65% 1.04% 4.08% 0.70%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.29% 0.62% 0.21% 2.33% 4.68% 11.34% 4.11%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.29% 0.60% -0.32% 0.72% 1.40% 4.17% 1.30%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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