天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.9458 -0.0208 -0.42% 3.67% 2024/11/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.58% -4.44% 1.60% 0.16% - - -1.17% -6.29% -14.75% 2.94%
含息 -1.40% 0.86% 7.63% 5.95% -112.93% - -1.17% -6.29% -14.75% 2.94%

天利全球新興市場短期債券基金-美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/12 4.9458 -0.42% 2024/10/25 4.9378 -0.23%
2024/11/11 4.9666 -0.03% 2024/10/24 4.9494 0.37%
2024/11/08 4.9682 0.18% 2024/10/23 4.9313 -0.29%
2024/11/07 4.9595 0.42% 2024/10/22 4.9455 -0.20%
2024/11/06 4.9390 0.20% 2024/10/21 4.9556 -0.16%
2024/11/05 4.9291 -0.25% 2024/10/18 4.9633 0.07%
2024/11/04 4.9413 0.06% 2024/10/17 4.9598 -0.13%
2024/10/31 4.9381 -0.21% 2024/10/16 4.9663 0.07%
2024/10/30 4.9485 0.25% 2024/10/15 4.9629 0.14%
2024/10/28 4.9362 -0.03% 2024/10/14 4.9559 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.42% 0.34% -0.17% 0.81% 1.79% 7.47% 3.67%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.29% 0.66% 2.46% 4.51% 11.24% 6.14%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.27% 0.09% 0.90% 1.44% 4.74% 0.99%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% 0.25% 0.08% 0.85% 1.36% 4.84% 1.02%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.61% 1.80% 3.50% 4.70% 4.57% 6.24% 7.76%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.10% -0.39% -0.48% 0.29% 0.59% -0.48%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.10% 0.10% -0.38% -0.47% 0.29% 0.57% -0.47%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.09% -0.35% -0.35% 0.71% 1.61% 0.35%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.59% 1.79% 3.17% 3.96% 3.02% 3.17% 5.08%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.06% 0.25% -0.01% 0.42% 0.41% 2.67% -0.71%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% 0.24% -0.03% 0.39% 0.40% 2.42% -0.82%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.06% 0.24% -0.07% 0.29% 0.13% 2.11% -1.20%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% 0.23% -0.06% 0.28% 0.14% 1.94% -1.24%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.05% 0.16% 0.00% 0.53% 2.36% 4.90% 3.08%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.14% -0.28% -0.14% 0.84% 1.84% 0.56%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.28% -0.28% 0.84% 1.84% 0.42%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.59% 1.79% 3.17% 3.80% 3.02% 3.17% 5.24%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.09% -0.35% -0.35% 0.70% 1.50% 0.35%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% 0.07% -0.14% 0.14% 1.51% 3.14% 1.66%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.09% 0.09% -0.27% -0.27% 0.74% 1.58% 0.37%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% -0.36% -0.27% 0.82% 1.65% 0.45%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.09% 1.40% -1.24% 0.36% 0.72% 4.63% 0.45%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.21% 0.13% -4.44% -3.07% -1.33% 3.72% -3.97%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.21% 2.53% 5.10% 4.45%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.12% 0.17% -0.29% 0.35% 2.53% 5.45% 2.71%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.16% 0.16% -0.16% 0.75% 3.48% 7.27% 4.23%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.19% 0.19% -0.46% -0.28% 1.32% 2.78% 0.66%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.14% 0.14% -0.27% 0.47% 2.77% 6.00% 3.13%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.19% -0.47% -0.28% 1.25% 2.82% 0.57%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.08% -0.25% 0.41% 2.70% 5.84% 3.05%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.19% -0.56% -0.37% 1.23% 2.78% 0.66%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.04% 0.16% 0.46% 1.10% 2.78% 5.29% 3.11%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.42% 0.34% 0.23% 2.04% 4.29% 12.77% 7.91%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.42% 0.30% -0.31% 0.38% 0.90% 5.67% 2.16%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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