天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.9523 0.0024 0.05% 0.66% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.44% 1.60% 0.16% - - -1.17% -6.29% -14.75% 2.94% 3.12%
含息 0.86% 7.63% 5.95% -112.93% - -1.17% -6.29% -14.75% 2.94% 3.12%

天利全球新興市場短期債券基金-美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 4.9523 0.05% 2025/04/10 4.8884 0.39%
2025/04/25 4.9499 0.18% 2025/04/09 4.8695 -0.66%
2025/04/24 4.9411 0.09% 2025/04/08 4.9019 0.23%
2025/04/23 4.9368 -0.15% 2025/04/07 4.8905 -1.09%
2025/04/22 4.9442 -0.00% 2025/04/04 4.9446 -0.38%
2025/04/17 4.9443 0.24% 2025/04/03 4.9634 -0.06%
2025/04/16 4.9323 0.10% 2025/03/31 4.9664 -0.02%
2025/04/15 4.9274 0.26% 2025/03/28 4.9674 0.01%
2025/04/14 4.9146 0.85% 2025/03/27 4.9670 -0.11%
2025/04/11 4.8730 -0.32% 2025/03/26 4.9725 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.05% 0.16% -0.30% -0.06% 0.33% 2.87% 0.66%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 1.18% 0.12% -0.24% 1.55% 6.43% 0.61%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 1.09% -0.54% -1.95% -1.68% 0.00% -1.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 1.21% -0.34% -1.76% -1.51% 0.17% -0.93%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.35% 0.53% -4.30% -7.10% -2.78% -0.98% -7.35%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.19% 0.19% 0.39% 0.10% 0.68% 0.58%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.19% 0.28% 0.47% 0.19% 0.76% 0.67%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.18% 0.35% 0.71% 0.53% 1.60% 0.79%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.47% 0.47% -4.48% -7.79% -4.34% -3.91% -8.32%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% 1.18% -0.50% -2.20% -2.40% -1.75% -1.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 1.15% -0.62% -2.35% -2.56% -1.92% -1.52%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% 1.18% -0.54% -2.34% -2.67% -2.29% -1.52%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 1.13% -0.74% -2.57% -2.90% -2.50% -1.78%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.21% 0.62% 1.56% 2.36% 5.12% 1.83%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.14% 0.41% 0.69% 0.69% 1.96% 0.97%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.14% 0.14% 0.41% 0.83% 0.83% 1.96% 0.83%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.31% 0.47% -4.62% -7.91% -4.33% -3.90% -8.18%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.17% 0.35% 0.61% 0.52% 1.58% 0.87%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% 0.14% 0.42% 1.06% 1.42% 3.32% 1.20%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.09% 0.18% 0.27% 0.64% 0.55% 1.66% 0.73%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.18% 0.36% 0.72% 0.72% 2.00% 0.90%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.09% 1.81% -1.57% -3.86% -1.17% -0.41% -1.75%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.32% 1.21% 3.73% 5.48% 4.43% 6.20% 8.08%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.04% 2.09% 4.68% 1.34%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.51% 0.28% 1.20% 1.55% 4.67% 1.38%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.10% 0.63% 0.47% 1.69% 2.51% 6.55% 1.96%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.56% 0.09% 0.75% 0.47% 2.28% 0.65%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% 0.60% 0.33% 1.41% 1.89% 5.29% 1.61%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.57% 0.09% 0.76% 0.57% 2.31% 0.66%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.57% 0.32% 1.39% 1.81% 5.18% 1.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.65% 0.09% 0.75% 0.56% 2.37% 0.65%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.02% 0.05% 0.48% 1.34% 1.48% 4.37% 1.06%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.05% 0.63% 0.16% 1.72% 2.97% 8.18% 2.46%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.03% 0.10% -0.46% -0.49% -0.49% 1.16% 0.14%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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