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天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
4.9458 |
-0.0208 |
-0.42% |
3.67% |
2024/11/12 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
-6.58% |
-4.44% |
1.60% |
0.16% |
- |
- |
-1.17% |
-6.29% |
-14.75% |
2.94% |
含息 |
-1.40% |
0.86% |
7.63% |
5.95% |
-112.93% |
- |
-1.17% |
-6.29% |
-14.75% |
2.94% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/12 |
4.9458 |
-0.42% |
2024/10/25 |
4.9378 |
-0.23% |
2024/11/11 |
4.9666 |
-0.03% |
2024/10/24 |
4.9494 |
0.37% |
2024/11/08 |
4.9682 |
0.18% |
2024/10/23 |
4.9313 |
-0.29% |
2024/11/07 |
4.9595 |
0.42% |
2024/10/22 |
4.9455 |
-0.20% |
2024/11/06 |
4.9390 |
0.20% |
2024/10/21 |
4.9556 |
-0.16% |
2024/11/05 |
4.9291 |
-0.25% |
2024/10/18 |
4.9633 |
0.07% |
2024/11/04 |
4.9413 |
0.06% |
2024/10/17 |
4.9598 |
-0.13% |
2024/10/31 |
4.9381 |
-0.21% |
2024/10/16 |
4.9663 |
0.07% |
2024/10/30 |
4.9485 |
0.25% |
2024/10/15 |
4.9629 |
0.14% |
2024/10/28 |
4.9362 |
-0.03% |
2024/10/14 |
4.9559 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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