天利全球新興市場短期債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.7319 -0.0201 -0.10% 1.50% 2025/02/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.79% 7.74% 6.09% - - 4.22% -1.65% -10.41% 8.23% 8.23%

天利全球新興市場短期債券基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/11 19.7319 -0.10% 2025/01/21 19.5723 0.14%
2025/02/10 19.7520 -0.08% 2025/01/20 19.5440 0.04%
2025/02/07 19.7670 -0.14% 2025/01/17 19.5359 -0.01%
2025/02/06 19.7943 0.11% 2025/01/16 19.5375 0.01%
2025/02/05 19.7728 0.28% 2025/01/15 19.5365 0.41%
2025/02/04 19.7169 0.10% 2025/01/14 19.4568 0.16%
2025/02/03 19.6963 -0.02% 2025/01/13 19.4262 -0.14%
2025/01/31 19.7011 0.01% 2025/01/10 19.4532 -0.27%
2025/01/30 19.6983 0.60% 2025/01/09 19.5061 0.11%
2025/01/22 19.5807 0.04% 2025/01/08 19.4854 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.10% 0.08% 1.43% 1.39% 4.09% 9.79% 1.50%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.08% 0.00% 0.93% 1.43% 4.05% 7.28% 0.93%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.00% 0.36% -0.18% 0.90% 0.99% 0.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% 0.00% 0.42% -0.08% 0.93% 1.10% 0.42%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.32% 0.00% -0.86% 3.18% 6.81% 7.67% 0.05%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.10% 0.20% -0.19% -0.58% -0.39% 0.00%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.10% -0.10% 0.19% -0.10% -0.57% -0.38% 0.00%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.09% -0.18% 0.18% 0.00% -0.18% 0.53% 0.00%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.29% 0.00% -1.14% 2.36% 5.14% 4.51% -0.29%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.10% -0.01% 0.25% -0.59% -0.01% -0.99% 0.25%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.01% 0.24% -0.64% -0.10% -1.09% 0.23%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.09% -0.01% 0.22% -0.73% -0.30% -1.54% 0.20%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.03% 0.19% -0.78% -0.36% -1.59% 0.16%
聯博短期債券基金-A2股/美元 -0.10% -0.16% 0.52% 0.89% 1.48% 3.83% 0.37%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% -0.14% 0.28% 0.14% 0.00% 0.84% 0.14%
聯博短期債券基金-A股/美元 -0.14% -0.28% 0.28% 0.14% 0.00% 0.84% 0.00%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.43% 0.00% -1.14% 2.36% 5.14% 4.51% -0.29%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.09% -0.17% 0.26% 0.00% -0.26% 0.52% 0.09%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 -0.07% -0.14% 0.42% 0.57% 0.71% 2.23% 0.21%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.09% -0.18% 0.18% 0.09% -0.18% 0.55% 0.00%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 -0.09% -0.18% 0.18% 0.09% -0.09% 0.72% 0.00%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.26% 0.53% 1.86% 2.68% 3.10% 2.59% 2.96%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.13% -0.29% 2.86% 0.08% -2.34% -1.45% 2.72%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.30% 1.05% 2.27% 4.88% 0.45%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.20% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.11% -0.29% 0.46% 0.58% 0.92% 3.12% 0.23%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.16% -0.26% 0.53% 1.02% 1.78% 4.83% 0.37%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% -0.28% 0.19% 0.09% -0.19% 0.56% 0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.13% -0.33% 0.47% 0.74% 1.22% 3.61% 0.27%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% -0.28% 0.19% 0.00% -0.19% 0.57% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% -0.24% 0.49% 0.74% 1.24% 3.64% 0.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.19% -0.28% 0.19% 0.00% -0.28% 0.56% 0.00%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.12% -0.11% 0.57% 0.51% 1.75% 3.88% 0.24%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% 0.08% 1.00% 0.12% 1.55% 4.58% 1.08%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.11% 0.05% 0.87% -0.27% 0.71% 2.85% 0.90%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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