天利全球新興市場短期債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.6007 0.0205 0.12% -10.37% 2022/12/05

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
14.40% -2.78% -1.63% 0.79% 7.74% 6.09% - - 4.22% -1.65%

天利全球新興市場短期債券基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/05 16.6007 0.12% 2022/11/21 16.1986 -0.03%
2022/12/02 16.5802 0.18% 2022/11/18 16.2031 -0.01%
2022/12/01 16.5509 0.53% 2022/11/17 16.2053 -0.27%
2022/11/30 16.4638 0.22% 2022/11/16 16.2492 0.06%
2022/11/29 16.4272 0.28% 2022/11/15 16.2393 0.57%
2022/11/28 16.3818 0.09% 2022/11/14 16.1477 0.71%
2022/11/25 16.3674 0.37% 2022/11/11 16.0335 0.51%
2022/11/24 16.3076 0.19% 2022/11/10 15.9514 0.75%
2022/11/23 16.2766 0.31% 2022/11/09 15.8325 0.09%
2022/11/22 16.2270 0.18% 2022/11/08 15.8175 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.12% 1.34% 5.55% 2.10% -0.44% -9.97% -10.37%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.35% -0.35% 0.50% -1.99% 2.75% -1.85% -2.51%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.56% 1.14% 6.26% 4.17% 0.38% -8.70% -9.74%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.33% 0.74% 1.08% 1.08% 1.08%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.51% 0.51% 0.51%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.57% 0.68% 0.11% 0.23%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.30% 1.16% -1.19% -2.53% -7.65% -7.59%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.06% 0.41% 1.42% -0.52% -1.21% -5.82% -5.92%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.38% 1.25% -0.94% -2.04% -6.88% -6.97%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% 0.36% 1.31% -0.79% -1.84% -6.96% -6.96%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.10% 0.39% 1.27% -0.95% -1.98% -7.06% -7.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.35% 1.24% -1.12% -2.30% -7.28% -7.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.38% 1.24% -0.94% -1.95% -6.87% -6.95%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.09% 0.30% 0.88% -0.84% -2.42% -5.90% -5.70%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.39% 0.08% -0.79% -3.79% 1.40% -3.53% -3.18%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.12% 1.33% 5.11% 0.81% -2.90% -14.34% -14.37%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.09% 1.30% 4.85% 0.10% -4.31% -16.19% -16.12%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 -0.05% 0.24% 4.06% 2.78% -0.44% -6.98% -8.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。