天利全球新興市場短期債券基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.3746 0.0731 0.40% 2.30% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-1.63% 0.79% 7.74% 6.09% - - 4.22% -1.65% -10.41% 8.23%

天利全球新興市場短期債券基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 18.3746 0.40% 2024/03/28 18.4777 0.02%
2024/04/16 18.3015 -0.41% 2024/03/27 18.4743 0.08%
2024/04/15 18.3771 -0.33% 2024/03/26 18.4600 -0.05%
2024/04/12 18.4383 -0.06% 2024/03/25 18.4687 -0.04%
2024/04/11 18.4497 -0.40% 2024/03/22 18.4760 0.23%
2024/04/10 18.5236 -0.29% 2024/03/21 18.4344 0.50%
2024/04/09 18.5775 0.34% 2024/03/20 18.3420 0.23%
2024/04/08 18.5148 -0.11% 2024/03/19 18.2994 0.15%
2024/04/05 18.5343 -0.06% 2024/03/18 18.2729 0.05%
2024/04/04 18.5447 0.36% 2024/03/15 18.2638 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.40% -0.80% 0.61% 2.62% 8.96% 10.19% 2.30%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% -0.56% -0.56% 0.70% 7.02% 7.32% 0.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.63% -1.08% -0.72% 3.77% 0.82% -1.34%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.60% -1.10% -0.77% 3.93% 1.22% -1.27%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.23% 0.81% 2.11% 2.41% 1.75% 6.54% 4.00%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.29% -0.77% 0.49% -0.97% -0.87%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.10% 0.00% -0.38% -0.76% 0.58% -0.76% -0.85%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.00% -0.27% -0.44% 1.17% 0.27% -0.53%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.15% 0.75% 1.82% 1.67% 0.15% 3.55% 3.08%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.01% -0.58% -1.25% -1.30% 2.80% -1.04% -1.81%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.01% -0.62% -1.28% -1.32% 2.53% -1.44% -1.91%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% -0.59% -1.29% -1.42% 2.53% -1.55% -1.97%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.01% -0.62% -1.32% -1.45% 2.29% -2.00% -2.05%
聯博短期債券基金-A2股/美元 -0.05% 0.00% 0.00% 0.27% 2.77% 3.34% 0.22%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% -0.28% -0.56% 1.14% 0.42% -0.56%
聯博短期債券基金-A股/美元 -0.14% -0.14% -0.28% -0.56% 1.28% 0.42% -0.70%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.15% 0.75% 1.82% 1.67% 0.15% 3.55% 3.24%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.00% -0.17% -0.44% 1.15% 0.35% -0.52%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 -0.07% 0.00% -0.14% -0.07% 1.91% 1.54% -0.22%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.00% -0.18% -0.46% 1.12% 0.37% -0.55%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.18% -0.45% 1.10% 0.27% -0.54%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.32% -1.13% -1.04% -0.95% 5.12% 6.19% -1.48%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.39% -1.89% -3.19% -2.87% 6.13% 3.22% -5.23%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.15% 0.46% 1.32% 2.60% 5.17% 1.56%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.10% 0.30% 2.21% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.12% -0.12% -0.41% -0.53% 3.18% 1.51% -0.53%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.11% -0.11% -0.28% -0.17% 4.05% 3.34% -0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.10% -0.47% -0.57% -1.22% 1.84% -0.76% -1.41%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.14% -0.14% -0.42% -0.49% 3.39% 2.07% -0.42%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.10% -0.38% -0.67% -1.24% 1.87% -0.77% -1.43%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.09% -0.17% -0.42% -0.42% 3.35% 1.82% -0.42%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% -0.47% -0.66% -1.22% 1.84% -0.75% -1.41%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.03% -0.01% 0.13% 0.43% 2.97% 3.16% 0.13%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.40% -0.80% 0.22% 1.41% 6.37% 4.85% 1.10%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.40% -0.84% 0.07% 1.00% 5.49% 2.93% 0.61%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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