天利全球新興市場短期債券基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.3370 0.0060 0.03% 4.62% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.79% 7.74% 6.09% - - 4.22% -1.65% -10.41% 8.23% 8.23%

天利全球新興市場短期債券基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 20.3370 0.03% 2025/06/18 20.1691 0.00%
2025/07/02 20.3310 -0.05% 2025/06/17 20.1691 0.06%
2025/07/01 20.3405 0.15% 2025/06/16 20.1569 -0.08%
2025/06/30 20.3101 0.15% 2025/06/13 20.1731 -0.11%
2025/06/27 20.2789 -0.01% 2025/06/12 20.1958 -0.02%
2025/06/26 20.2807 0.11% 2025/06/11 20.1997 0.22%
2025/06/25 20.2578 0.09% 2025/06/10 20.1552 0.23%
2025/06/24 20.2397 0.36% 2025/06/06 20.1088 -0.08%
2025/06/20 20.1664 0.03% 2025/06/05 20.1246 -0.05%
2025/06/19 20.1595 -0.05% 2025/06/04 20.1349 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.31% -0.57% -0.80% 0.04% 0.74% 5.00% -0.42%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.27% -0.54% -1.35% -1.62% -2.58% -1.79% -1.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.26% -0.51% -1.36% -1.61% -2.52% -1.44% -1.53%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.81% 1.27% 3.31% 3.07% 3.62% -2.02% 2.88%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.30% -0.98% -0.88% -1.36% -1.46% -0.78%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.29% -0.95% -0.76% -1.33% -1.33% -0.67%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% -0.35% -0.79% -0.53% -0.88% -0.44% -0.53%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.64% 1.12% 2.94% 2.11% 1.61% -5.55% 2.11%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.28% -0.56% -1.62% -2.36% -4.00% -3.69% -2.02%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.29% -0.56% -1.62% -2.37% -3.97% -3.95% -2.06%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.29% -0.57% -1.65% -2.49% -4.23% -4.18% -2.12%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.29% -0.57% -1.67% -2.51% -4.22% -4.51% -2.16%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% -0.30% -0.60% 0.30% 0.86% 3.21% 0.05%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% -0.28% -0.82% -0.55% -0.69% -0.14% -0.55%
聯博短期債券基金-A股/美元 -0.14% -0.41% -0.96% -0.55% -0.82% -0.14% -0.69%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.80% 1.28% 2.94% 2.10% 1.77% -5.54% 2.27%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% -0.26% -0.86% -0.61% -0.95% -0.43% -0.61%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 -0.07% -0.35% -0.76% -0.21% -0.14% 0.91% -0.35%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% -0.27% -0.82% -0.55% -0.82% -0.46% -0.55%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 -0.09% -0.36% -0.89% -0.54% -0.80% -0.27% -0.62%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.21% 0.29% -1.12% 2.31% 4.10% 6.75% 1.02%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.80% -0.76% -4.51% -0.22% 1.79% 12.56% -1.34%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.07% 0.28% 0.93% 1.87% 4.05% 0.71%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.22% -0.33% -0.61% -0.11% 0.22% 2.10% -0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.20% -0.35% -0.45% 0.35% 1.22% 4.35% 0.05%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.28% -0.37% -0.82% -0.55% -0.64% 0.56% -0.55%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.19% -0.32% -0.58% 0.13% 0.71% 3.19% -0.13%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.28% -0.37% -0.74% -0.56% -0.56% 0.57% -0.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.24% -0.39% -0.63% 0.00% 0.40% 2.52% -0.24%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.18% -0.28% -0.73% -0.55% -0.55% 0.56% -0.55%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.14% -0.39% -0.64% -0.05% 0.23% 1.57% -0.21%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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