天利全球新興市場短期債券基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.6526 0.0400 0.23% 6.38% 2023/12/06

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-2.78% -1.63% 0.79% 7.74% 6.09% - - 4.22% -1.65% -10.41%

天利全球新興市場短期債券基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/06 17.6526 0.23% 2023/11/22 17.4253 0.14%
2023/12/05 17.6126 0.24% 2023/11/21 17.4016 0.29%
2023/12/04 17.5703 -0.07% 2023/11/20 17.3512 0.26%
2023/12/01 17.5830 0.14% 2023/11/17 17.3059 0.07%
2023/11/30 17.5577 -0.05% 2023/11/16 17.2934 0.16%
2023/11/29 17.5663 0.49% 2023/11/15 17.2658 0.06%
2023/11/28 17.4813 0.08% 2023/11/14 17.2549 0.54%
2023/11/27 17.4670 0.09% 2023/11/13 17.1626 -0.14%
2023/11/24 17.4509 0.08% 2023/11/10 17.1865 -0.14%
2023/11/23 17.4365 0.06% 2023/11/09 17.2114 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.23% 0.49% 2.22% 4.05% 6.06% 6.58% 6.38%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.71% 2.58% 2.77% 4.52% 7.75% 8.73%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.64% 1.95% 1.01% 1.20% 1.01% 2.42%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.09% 0.78% 2.11% 1.31% 1.57% 1.66% 3.11%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.23% 1.13% 0.00% 0.89% 1.49% 1.13% 3.03%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.29% 0.59% 0.59% 0.19% -0.58% -0.19%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.09% 0.29% 0.57% 0.76% 0.38% -0.19% 0.19%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.27% 0.72% 0.99% 0.90% 0.90% 1.17%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.30% 1.07% -0.30% 0.00% 0.00% -1.78% 0.30%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.06% 0.71% 1.89% 0.67% 0.37% N/A% N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.03% 0.66% 1.81% 0.49% 0.11% N/A% N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.06% 0.70% 1.84% 0.53% 0.10% N/A% N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.03% 0.65% 1.76% 0.35% -0.22% N/A% N/A%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.27% 0.93% 1.77% 2.40% 3.85% 3.85%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.28% 0.71% 0.99% 0.99% 0.99% 1.28%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.28% 0.71% 0.99% 0.99% 0.99% 1.28%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.30% 1.07% -0.30% 0.15% 0.00% -1.78% 0.30%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.09% 0.35% 0.71% 0.97% 0.97% 0.97% 1.24%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.29% 0.80% 1.40% 1.47% 1.62% 1.92%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.28% 0.65% 1.02% 0.93% 0.84% 1.12%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.27% 0.64% 0.92% 0.82% 0.64% 1.01%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.05% 1.65% 2.55% 4.34% 3.90% 9.39% 10.71%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.13% 0.38% 3.47% 5.11% 4.24% 12.03% 11.56%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.47% 1.27% 2.57% 4.84% 4.58%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.10% 0.79% 1.80% 3.56% 3.35%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.48% 1.51% 1.82% 1.57% 1.21% 1.45%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.06% 0.51% 1.66% 2.24% 2.48% 3.43% 3.43%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.48% 1.25% 1.15% 0.38% 0.00% 0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% 0.49% 1.57% 2.01% 1.93% 2.23% 2.37%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.10% 0.48% 1.36% 1.26% 0.48% 0.00% 0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.43% 1.48% 1.92% 1.66% 1.57% 1.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.57% 1.34% 1.24% 0.47% 0.00% 0.28%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.02% 0.48% 1.25% 1.81% 2.17% 1.59% 2.58%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.23% 0.49% 1.80% 2.77% 3.39% 1.36% 1.58%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.22% 0.46% 1.69% 2.34% 2.42% -0.97% -0.49%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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