天利全球新興市場短期債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.5733 -0.0087 -0.05% 3.41% 2024/05/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-1.63% 0.79% 7.74% 6.09% - - 4.22% -1.65% -10.41% 8.23%

天利全球新興市場短期債券基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 18.5733 -0.05% 2024/05/13 18.5917 0.04%
2024/05/27 18.5820 -0.00% 2024/05/10 18.5838 0.03%
2024/05/24 18.5825 -0.05% 2024/05/08 18.5788 -0.19%
2024/05/23 18.5924 -0.24% 2024/05/07 18.6137 0.24%
2024/05/22 18.6373 -0.16% 2024/05/06 18.5696 0.18%
2024/05/21 18.6678 0.05% 2024/05/03 18.5356 0.39%
2024/05/17 18.6580 -0.08% 2024/05/02 18.4644 0.15%
2024/05/16 18.6735 0.07% 2024/04/30 18.4367 -0.20%
2024/05/15 18.6612 0.32% 2024/04/29 18.4738 0.34%
2024/05/14 18.6024 0.06% 2024/04/26 18.4120 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.05% -0.51% 0.88% 2.18% 6.25% 12.85% 3.41%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.21% -0.25% 0.60% 1.12% 4.03% 9.26% 1.47%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.18% -0.27% 0.09% 0.09% 1.00% 2.68% -0.54%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.17% -0.25% 0.09% 0.17% 1.12% 3.16% -0.42%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.47% 0.00% -0.52% 0.47% 3.17% 3.17% 2.80%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.19% -0.19% -0.39% -0.58% -0.49% -0.97%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.10% -0.19% -0.10% -0.29% -0.57% -0.29% -0.85%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.09% -0.27% -0.09% -0.18% 0.00% 0.72% -0.53%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.46% -0.15% -0.75% -0.30% 1.69% 0.15% 1.54%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.21% -0.27% -0.10% -0.24% -0.06% 0.77% -1.20%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.21% -0.30% -0.13% -0.39% -0.23% 0.37% -1.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.20% -0.28% -0.14% -0.37% -0.31% 0.23% -1.42%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.20% -0.30% -0.16% -0.48% -0.45% -0.22% -1.54%
聯博短期債券基金-A2股/美元 -0.11% -0.21% 0.22% 0.43% 1.58% 3.85% 0.54%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% -0.14% 0.00% 0.00% 0.14% 0.99% -0.42%
聯博短期債券基金-A股/美元 -0.14% -0.28% -0.14% -0.42% 0.00% 0.85% -0.70%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.46% 0.00% -0.75% 0.00% 1.69% 0.30% 1.85%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.09% -0.26% -0.09% -0.17% -0.09% 0.80% -0.52%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 -0.14% -0.22% 0.07% 0.07% 0.73% 2.06% -0.07%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.09% -0.18% 0.00% -0.18% 0.00% 0.84% -0.55%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 -0.09% -0.18% 0.00% -0.18% 0.00% 0.73% -0.54%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.49% -1.16% 0.59% -0.40% 1.23% 6.49% -0.67%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.70% -1.11% 1.91% -0.50% -0.04% 7.62% -2.76%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.38% 1.24% 2.59% 5.23% 2.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.10% 1.90% 0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% -0.18% 0.41% 0.30% 1.50% 2.91% 0.12%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.06% -0.17% 0.55% 0.72% 2.32% 4.68% 0.78%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.09% 0.19% -0.28% 0.19% 0.48% -0.94%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% -0.21% 0.42% 0.42% 1.69% 3.37% 0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.10% -0.19% 0.10% -0.38% 0.10% 0.39% -1.05%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% -0.17% 0.42% 0.42% 1.63% 3.14% 0.25%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.38% 0.19% 0.48% -0.94%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.06% -0.03% 0.15% 0.57% 1.84% 3.49% 0.29%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.05% -0.90% 0.48% 0.99% 3.76% 7.44% 1.39%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.05% -0.93% 0.34% 0.59% 2.92% 5.52% 0.72%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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