駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.57 0.00 0.00% 3.12% 2025/09/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.00% -0.16% -1.29% -2.04% 0.67% 3.14% -0.88% -7.36% 2.88% 3.39%

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 12.57 0.00% 2025/08/27 12.54 0.08%
2025/09/10 12.57 0.08% 2025/08/26 12.53 0.08%
2025/09/09 12.56 -0.08% 2025/08/25 12.52 -0.08%
2025/09/08 12.57 0.00% 2025/08/22 12.53 0.24%
2025/09/05 12.57 0.16% 2025/08/21 12.50 -0.08%
2025/09/04 12.55 0.08% 2025/08/20 12.51 0.00%
2025/09/03 12.54 0.08% 2025/08/19 12.51 0.08%
2025/09/02 12.53 -0.08% 2025/08/18 12.50 0.00%
2025/08/29 12.54 0.08% 2025/08/15 12.50 -0.08%
2025/08/28 12.53 -0.08% 2025/08/14 12.51 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.16% 0.56% 1.37% 2.03% 3.03% 3.12%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.08% 0.74% 2.50% 3.86% 6.60% 4.74%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.27% 0.90% 0.45% -0.09% 0.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% 0.08% 0.25% 0.93% 0.68% 0.25% 0.51%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.00% -0.18% -0.06% -0.18% -5.01% -2.09% -8.86%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.87% 0.00%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% -0.66% 0.19%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.00% 0.18% 0.26% 0.53% 0.26% 0.79%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.00% -0.16% -0.32% -1.12% -6.77% -5.34% -11.05%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.07% -0.07% 0.29% 0.58% -4.32% -0.14% -7.61%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.09% 0.09% 0.75% 1.92% 3.03% 5.80% 4.63%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.04% 0.09% 0.80% 2.06% 3.41% 6.51% 5.13%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.06% 0.07% 0.10% 0.56% -0.03% -1.43% -0.54%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% 0.04% 0.07% 0.48% -0.33% -1.78% -0.88%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.07% 0.04% 0.04% 0.41% -0.30% -1.98% -0.92%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% 0.04% 0.03% 0.36% -0.66% -2.36% -1.31%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.09% 0.18% 0.09% -0.70% -1.97% -0.44%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.09% 0.09% 0.00% -0.90% -2.23% -0.72%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.00% 0.46% 1.18% 2.38% 3.78% 3.29%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 0.14% 0.28% 0.69% 0.55% 0.97%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.14% 0.28% 0.69% 0.55% 0.97%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% 0.12% 0.74% 1.93% 3.08% 5.81% 4.66%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.18% 0.00% 0.00% -0.90% -2.14% -0.90%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.00% -0.16% -0.48% -1.12% -6.77% -5.34% -11.05%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.00% 0.00% -0.41% -1.43% -3.41% -1.43%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.11% 0.00% -0.43% -1.60% -3.66% -1.60%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.06% 0.12% 0.02% -0.37% -1.54% -3.40% -1.45%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.00% 0.17% 0.35% 0.52% 0.17% 0.87%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 -0.07% -0.07% 0.21% 0.49% 1.05% 1.62% 1.62%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% -0.09% 0.09% 0.27% 0.36% 0.18% 0.64%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.18% 0.27% 0.54% 0.36% 0.81%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.07% 0.36% 1.09% 2.14% 4.36% 2.97%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.10% 0.10% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.17% 0.56% 1.30% 1.76% 2.57% 2.81%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.15% 0.77% 1.92% 2.94% 4.64% 4.30%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.18% 0.46% 1.02% 1.11% 0.74% 1.78%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.13% 0.65% 1.58% 2.33% 3.43% 3.49%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.09% 0.37% 0.94% 1.04% 0.66% 1.61%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.18% 0.46% 0.93% 1.02% 0.65% 1.68%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.50% 1.25% 2.27% 4.77% 3.31%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.34% 1.02% 1.72% 3.67% 2.42%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.14% -0.57% -0.57% -0.72% -4.68% -1.56% -8.82%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.01% 0.04% 0.06% 0.49% 1.46% 2.70% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)