駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.67 0.00 0.00% 0.16% 2026/06/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-0.16% -1.29% -2.04% 0.67% 3.14% -0.88% -7.36% 2.88% 3.39% 3.77%

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/29 12.67 0.00% 2026/06/12 12.66 0.08%
2026/06/26 12.67 0.08% 2026/06/11 12.65 0.08%
2026/06/25 12.66 0.08% 2026/06/10 12.64 0.00%
2026/06/24 12.65 0.08% 2026/06/09 12.64 0.08%
2026/06/23 12.64 0.00% 2026/06/08 12.63 0.00%
2026/06/22 12.64 -0.08% 2026/06/05 12.63 -0.16%
2026/06/18 12.65 0.08% 2026/06/04 12.65 0.00%
2026/06/17 12.64 -0.24% 2026/06/03 12.65 -0.08%
2026/06/16 12.67 0.00% 2026/06/02 12.66 0.00%
2026/06/15 12.67 0.08% 2026/06/01 12.66 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.24% 0.08% 0.80% 0.16% 1.77% 0.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.11% 0.08% 0.23% 2.93% 2.07% 5.00% 1.99%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.18% 0.00% 0.27% 1.29% -1.25% -1.69% -0.81%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.09% 0.09% 0.26% 1.21% -1.27% -1.60% -0.85%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.28% 0.28% 2.38% 2.20% 4.13% 5.37% 3.94%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.30% 0.30% 0.30% -1.07% -1.65% -0.78%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.29% 0.29% 0.29% -1.14% -1.70% -0.76%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.27% 0.18% 0.53% -0.61% -0.70% -0.44%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.32% 0.16% 2.11% 1.29% 2.27% 1.45% 2.11%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.47% 0.27% 2.42% 2.34% 4.95% 7.61% 4.80%
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.17% 0.21% 0.30% 1.51% 1.81% 4.94% 1.86%
聯博房貸收益基金-S1/美元 -0.17% 0.25% 0.38% 1.72% 2.20% 5.71% 2.25%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.10% 0.06% 0.24% 0.39% -2.84% -4.25% -2.12%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.11% 0.06% 0.29% 0.50% -2.75% -4.18% -2.07%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.11% 0.05% 0.20% 0.26% -3.10% -4.74% -2.37%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.11% 0.06% 0.26% 0.37% -3.00% -4.67% -2.31%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.18% 0.27% 0.27% -0.09% -1.67% -2.35% -0.97%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.19% 0.19% 0.28% -0.09% -1.56% -2.27% -0.92%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.30% 0.30% 1.41% 1.10% 2.80% 1.10%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.28% 0.28% 0.56% -0.69% -0.55% -0.41%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.28% 0.00% 0.56% -0.55% -0.55% -0.55%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.18% 0.24% 0.30% 1.56% 1.86% 5.02% 1.86%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.19% 0.19% -0.19% -0.19% -1.46% -2.18% -1.46%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.32% 0.32% 2.43% 1.28% 2.27% 1.61% 2.43%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.21% 0.21% 0.32% -0.53% -2.30% -3.71% -1.58%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.22% 0.22% 0.34% -0.33% -2.19% -3.66% -1.54%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.18% 0.27% 0.51% -0.40% -2.30% -3.68% -1.35%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.26% 0.17% 0.61% -0.69% -0.78% -0.52%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.28% 0.21% 0.98% 0.21% 0.70% 0.21%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.18% 0.09% 0.46% -0.73% -0.73% -0.55%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.36% 0.36% 0.72% -0.45% -0.45% -0.27%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.28% 0.92% 1.71% 3.86% 1.71%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.28% 0.00% 0.67% -0.11% 1.29% -0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.30% 0.15% 1.11% 0.80% 3.41% 0.80%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.28% -0.19% 0.19% -0.92% -0.28% -0.92%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.26% 0.06% 0.78% 0.19% 2.23% 0.26%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.19% -0.19% 0.19% -1.03% -0.28% -0.93%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.28% -0.18% 0.19% -1.01% -0.28% -1.01%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.24% 1.09% 1.82% 4.10% 1.70%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.17% 0.83% 1.34% 3.06% 1.34%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.27% 0.27% 2.52% 1.95% 4.86% 6.85% 4.56%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.01% 0.20% 0.20% 1.18% 0.28% 0.94% 0.27%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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