駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.51 0.01 0.08% 2.63% 2025/08/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.00% -0.16% -1.29% -2.04% 0.67% 3.14% -0.88% -7.36% 2.88% 3.39%

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/19 12.51 0.08% 2025/08/05 12.50 0.00%
2025/08/18 12.50 0.00% 2025/08/04 12.50 0.00%
2025/08/15 12.50 -0.08% 2025/08/01 12.50 0.40%
2025/08/14 12.51 -0.08% 2025/07/31 12.45 0.00%
2025/08/13 12.52 0.16% 2025/07/30 12.45 -0.08%
2025/08/12 12.50 0.00% 2025/07/29 12.46 0.08%
2025/08/11 12.50 0.08% 2025/07/28 12.45 0.00%
2025/08/08 12.49 -0.08% 2025/07/25 12.45 0.00%
2025/08/07 12.50 0.00% 2025/07/24 12.45 -0.08%
2025/08/06 12.50 0.00% 2025/07/23 12.46 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.08% 0.48% 1.13% 2.04% 3.39% 2.63%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.04% 0.63% 2.64% 2.76% 6.56% 4.01%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.18% 0.99% -0.62% -0.09% 0.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.08% 0.17% 1.10% -0.34% 0.25% 0.34%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.18% 0.24% 0.18% -2.53% -8.44% -1.11% -8.59%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.00% 0.10% -0.19% -0.10% -0.58% 0.00%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.10% 0.00% 0.10% -0.09% 0.10% -0.47% 0.19%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.09% 0.00% 0.09% 0.18% 0.53% 0.35% 0.62%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.16% 0.16% -0.16% -3.41% -10.10% -4.45% -10.62%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.22% 0.43% 0.50% -1.48% -7.78% 1.08% -7.48%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.04% 0.13% 0.71% 2.03% 2.95% 6.13% 3.99%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.13% 0.76% 2.17% 3.29% 6.91% 4.44%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.03% 0.03% -0.01% 0.66% -1.13% -1.52% -0.61%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.03% 0.01% -0.01% 0.55% -1.42% -1.87% -0.93%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.01% 0.03% -0.06% 0.54% -1.37% -2.05% -0.93%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.03% 0.01% -0.06% 0.45% -1.74% -2.42% -1.33%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.18% 0.09% 0.18% -0.78% -1.64% -0.44%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.09% 0.00% -1.08% -1.97% -0.72%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.00% 0.36% 1.03% 2.34% 3.90% 2.82%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 0.14% 0.14% 0.69% 0.69% 0.83%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% -0.14% 0.00% 0.14% 0.69% 0.69% 0.69%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% 0.12% 0.74% 2.07% 2.97% 6.20% 4.03%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.18% 0.18% -0.72% -1.61% -0.90%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.16% 0.16% -0.16% -3.41% -10.09% -4.29% -10.47%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% 0.21% 0.00% -0.21% -1.43% -3.11% -1.23%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.11% -0.11% -0.32% -1.71% -3.35% -1.50%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.03% 0.17% -0.06% -0.28% -1.66% -3.07% -1.30%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.00% 0.09% 0.17% 0.52% 0.35% 0.70%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.00% 0.21% 0.42% 1.13% 1.92% 1.41%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% -0.09% 0.09% 0.09% 0.36% 0.27% 0.46%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.09% 0.09% 0.45% 0.54% 0.63%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.07% 0.36% 1.10% 2.07% 4.46% 2.67%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.39% 1.02% 1.77% 2.88% 2.29%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.05% 0.62% 1.67% 2.90% 4.95% 3.66%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% -0.28% 0.28% 0.74% 1.03% 1.03% 1.12%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% 0.07% 0.52% 1.39% 2.34% 3.79% 2.96%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.19% 0.28% 0.66% 0.95% 0.95% 1.04%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% -0.28% 0.28% 0.74% 1.03% 1.03% 1.03%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.37% 1.25% 2.15% 4.93% 2.93%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.34% 1.02% 1.72% 3.86% 2.25%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.00% 0.00% 0.29% -2.25% -8.68% -0.43% -8.68%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.09% 0.18% 0.32% 0.81% 1.65% 4.15% 1.58%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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