駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.99 0.00 0.00% 1.70% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.16% 0.00% -0.16% -1.29% -2.04% 0.67% 3.14% -0.88% -7.36% 2.88%

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 11.99 0.00% 2024/07/09 11.95 0.00%
2024/07/22 11.99 0.00% 2024/07/08 11.95 0.08%
2024/07/19 11.99 0.00% 2024/07/05 11.94 0.17%
2024/07/18 11.99 -0.08% 2024/07/03 11.92 0.17%
2024/07/17 12.00 0.00% 2024/07/02 11.90 0.08%
2024/07/16 12.00 0.08% 2024/07/01 11.89 -0.08%
2024/07/15 11.99 0.00% 2024/06/28 11.90 0.00%
2024/07/12 11.99 0.17% 2024/06/27 11.90 0.08%
2024/07/11 11.97 0.17% 2024/06/26 11.89 -0.17%
2024/07/10 11.95 0.00% 2024/06/25 11.91 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.67% 2.04% 1.52% 4.62% 1.70%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.08% 0.13% 1.18% 2.75% 3.46% 8.72% 3.50%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.09% 0.63% 1.26% 0.45% 2.19% 0.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.17% 0.68% 1.28% 0.51% 2.68% 0.59%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.06% 0.35% -0.86% 0.17% 1.76% 7.29% 3.64%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.19% 0.49% 0.59% -0.29% 0.49% -0.29%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.09% 0.19% 0.48% 0.57% -0.28% 0.76% -0.19%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.09% 0.44% 0.80% 0.18% 1.80% 0.27%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.00% 0.30% -1.04% -0.45% 0.30% 4.25% 2.00%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.00% 0.43% -0.92% 0.86% 4.69% 13.57% 7.99%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.09% 0.19% 0.71% 2.36% 4.68% 11.07% 6.19%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.10% 0.24% 0.77% 2.53% 5.09% 11.91% 6.64%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.10% 0.15% 0.51% 0.71% -0.61% 0.34% -0.54%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.13% 0.50% 0.67% -0.68% -0.06% -0.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.09% 0.13% 0.44% 0.56% -0.89% -0.21% -0.87%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.07% 0.13% 0.46% 0.55% -0.91% -0.60% -0.97%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.17% 0.00% 0.34% 0.61% 2.65% 2.02%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.18% 0.00% 0.36% 0.63% 2.47% 2.00%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.05% 0.16% 0.75% 1.62% 1.78% 4.96% 1.89%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.14% 0.14% 0.56% 0.84% 0.28% 1.99% 0.42%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.42% 0.84% 0.28% 1.84% 0.14%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.13% 0.20% 0.73% 2.41% 4.73% 11.22% 6.26%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.18% 0.18% 0.00% 0.36% 0.72% 2.56% 1.45%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.45% -1.04% -0.45% 0.45% 4.40% 2.31%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% 0.20% -0.10% 0.00% -0.10% 1.22% 1.32%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.21% -0.10% 0.00% -0.10% 1.06% 1.27%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.09% 0.22% -0.07% -0.07% -0.15% 1.06% 1.47%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.09% 0.17% 0.52% 0.88% 0.26% 1.77% 0.35%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% 0.14% 0.57% 1.23% 1.01% 3.24% 1.01%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.09% 0.46% 0.74% 0.18% 1.77% 0.18%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.45% 0.82% 0.27% 1.74% 0.27%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.46% 1.30% 2.56% 5.26% 2.96%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.10% 0.10% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% 0.00% 1.20% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.00% 0.64% 1.96% 1.36% 4.24% 1.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.00% 0.82% 2.33% 2.11% 5.99% 2.39%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.47% 1.33% 0.00% 1.72% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% 0.00% 0.69% 2.09% 1.53% 4.80% 1.74%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.48% 1.25% 0.00% 1.65% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.00% 0.47% 1.33% 0.00% 1.72% 0.00%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.52% 1.45% 3.09% 6.52% 3.50%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.35% 1.07% 2.35% 5.39% 2.90%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.00% 0.71% -0.98% 0.14% 2.76% 8.42% 5.36%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.16% 0.20% 0.66% 1.48% 1.65% 4.48% 1.50%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.29% 0.08% 1.09% 2.63% 5.29% 11.38% 5.25%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.29% 0.08% 1.09% 1.80% 2.81% 6.07% 2.77%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.27% 0.04% 0.95% 1.38% 1.97% 4.26% 1.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)