駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.66 0.01 0.08% 0.08% 2026/01/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-0.16% -1.29% -2.04% 0.67% 3.14% -0.88% -7.36% 2.88% 3.39% 3.77%

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/09 12.66 0.08% 2025/12/23 12.63 -0.08%
2026/01/08 12.65 -0.08% 2025/12/22 12.64 0.00%
2026/01/07 12.66 0.08% 2025/12/19 12.64 0.00%
2026/01/06 12.65 -0.08% 2025/12/18 12.64 0.08%
2026/01/05 12.66 0.08% 2025/12/17 12.63 0.00%
2026/01/02 12.65 0.00% 2025/12/16 12.63 0.00%
2025/12/31 12.65 -0.08% 2025/12/15 12.63 0.08%
2025/12/30 12.66 0.08% 2025/12/12 12.62 0.00%
2025/12/29 12.65 0.08% 2025/12/11 12.62 0.00%
2025/12/24 12.64 0.08% 2025/12/10 12.62 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.08% 0.40% 0.64% 1.69% 3.86% 0.08%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.08% 0.31% 0.85% 1.75% 2.98% 6.11% 0.31%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.27% 0.36% 0.09% -0.27% -0.71% 0.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.25% 0.25% 0.08% -0.34% -0.42% 0.25%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.17% 0.82% 0.47% 0.23% 2.51% -7.49% 1.12%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.10% 0.10% -0.29% -0.49% -0.49% 0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.19% 0.19% -0.29% -0.38% -0.19% 0.19%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.09% 0.18% -0.09% 0.00% 0.62% 0.09%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.16% 0.81% 0.16% -0.64% 0.65% -10.73% 1.13%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.21% 0.91% 0.63% 0.77% 4.06% -5.47% 1.27%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.09% 0.22% 0.65% 1.40% 3.25% 6.46% 0.26%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.04% 0.22% 0.74% 1.57% 3.66% 7.25% 0.26%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.07% 0.28% 0.01% -0.70% -1.54% -2.43% 0.29%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.07% 0.27% 0.03% -0.66% -1.53% -2.71% 0.28%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.07% 0.27% -0.03% -0.84% -1.80% -2.95% 0.28%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.06% 0.26% -0.02% -0.79% -1.77% -3.30% 0.27%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.18% 0.09% -0.44% -0.53% -1.22% 0.27%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.18% 0.09% -0.46% -0.46% -1.36% 0.28%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.15% 0.50% 0.86% 1.78% 4.33% 0.15%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.14% 0.28% 0.14% 0.28% 0.97% 0.14%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.14% 0.00% 0.14% 0.97% 0.00%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% 0.18% 0.66% 1.40% 3.28% 6.58% 0.24%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.00% -0.55% -0.55% -1.26% 0.00%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.16% 0.81% 0.16% -0.79% 0.65% -10.73% 1.13%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.21% -0.10% -0.83% -1.24% -2.66% 0.21%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.22% 0.00% -0.76% -1.19% -2.77% 0.22%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.08% 0.24% -0.08% -0.84% -1.22% -2.70% 0.28%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.09% 0.17% -0.09% 0.00% 0.61% 0.09%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.07% 0.28% 0.28% 0.63% 1.98% 0.07%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.09% 0.18% -0.09% 0.00% 0.55% 0.09%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.27% 0.09% 0.18% 0.81% 0.09%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.29% 0.93% 2.03% 4.15% 0.07%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.30% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.29% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.33% 0.50% 1.46% 3.32% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.05% 0.51% 1.07% 2.63% 5.57% 0.05%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.09% 0.18% 0.09% 0.74% 1.68% 0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.06% 0.45% 0.78% 2.04% 4.37% 0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.09% 0.28% 0.19% 0.75% 1.71% 0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.28% 0.18% 0.83% 1.77% 0.09%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.37% 0.98% 2.24% 4.57% 0.00%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.17% 0.00% 0.33% 0.84% 1.87% 3.63% 0.17%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.14% 1.00% 0.28% 0.43% 2.91% -7.58% 0.86%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.00% 0.15% 0.26% 0.35% 0.61% 2.44% 0.12%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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