駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.52 -0.01 -0.09% 0.52% 2023/03/28

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0.56% -0.16% 0.00% -0.16% -1.29% -2.04% 0.67% 3.14% -0.88% -7.36%

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/28 11.52 -0.09% 2023/03/14 11.52 -0.35%
2023/03/27 11.53 -0.35% 2023/03/13 11.56 0.70%
2023/03/24 11.57 0.00% 2023/03/10 11.48 0.17%
2023/03/23 11.57 0.09% 2023/03/09 11.46 0.26%
2023/03/22 11.56 0.52% 2023/03/08 11.43 -0.09%
2023/03/21 11.50 -0.26% 2023/03/07 11.44 -0.26%
2023/03/20 11.53 -0.17% 2023/03/06 11.47 0.00%
2023/03/17 11.55 0.35% 2023/03/03 11.47 0.17%
2023/03/16 11.51 -0.43% 2023/03/02 11.45 -0.09%
2023/03/15 11.56 0.35% 2023/03/01 11.46 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.09% 0.17% 0.35% 0.44% 0.88% -2.95% 0.52%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.23% -0.38% 2.59% 4.07% 2.27% 2.59%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.93% 0.57% 0.19% -4.32% 0.57%
聯博房貸收益基金-B2股/美元 0.00% 0.08% 0.16% -0.08% 0.24% 1.89% 0.24%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.32% 1.06% 1.90% 2.40% 1.06%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.20% 0.51% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.12% 0.18% 0.30% 0.30% 0.61% -3.38% 0.36%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.12% 0.23% 0.52% 0.99% 2.06% -0.91% 0.99%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% 0.19% 0.28% 0.28% 0.76% -2.76% 0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% 0.14% 0.43% 0.65% 1.37% -2.10% 0.72%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.10% 0.19% 0.29% 0.29% 0.77% -2.71% 0.29%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.28% 0.28% 0.28% 0.86% -2.66% 0.38%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.14% 0.14% 1.58% 2.32% 2.32% 1.58%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.00% 1.34% 1.53% 1.15% 1.34%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.46% -0.46% -1.95% -0.31% -9.05% 3.65% 0.15%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.01% -0.07% 0.87% 0.67% 0.53% -4.31% 0.64%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.13% 0.59% -0.28% -0.34% 4.42% -1.69% -0.36%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.31% 0.03% -1.94% -1.56% -6.82% 0.16% -1.37%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.55% 0.17% -0.69% -1.56% 1.85% -6.43% -1.58%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.56% 0.12% -0.90% -2.30% 0.35% -8.95% -2.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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