駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.58 0.00 0.00% 3.20% 2025/10/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.00% -0.16% -1.29% -2.04% 0.67% 3.14% -0.88% -7.36% 2.88% 3.39%

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/13 12.58 0.00% 2025/09/24 12.57 -0.08%
2025/10/10 12.58 0.00% 2025/09/23 12.58 0.08%
2025/10/08 12.58 0.00% 2025/09/22 12.57 -0.08%
2025/10/07 12.58 0.00% 2025/09/19 12.58 0.08%
2025/10/06 12.58 0.00% 2025/09/18 12.57 -0.08%
2025/10/02 12.58 0.00% 2025/09/17 12.58 0.00%
2025/10/01 12.58 0.08% 2025/09/16 12.58 0.00%
2025/09/30 12.57 0.00% 2025/09/15 12.58 0.08%
2025/09/29 12.57 0.16% 2025/09/12 12.57 0.00%
2025/09/25 12.55 -0.16% 2025/09/11 12.57 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.08% 1.04% 2.69% 3.28% 3.20%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% -0.66% -0.54% 0.94% 6.28% 5.41% 4.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.71% -1.16% -0.71% 2.78% -1.33% -0.98%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.67% -1.09% -0.67% 3.06% -0.92% -0.59%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.47% 1.36% 1.72% 2.20% 0.23% -1.66% -7.29%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.10% -0.10% 0.00% -0.19% -0.68% -0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.10% -0.09% 0.00% -0.09% -0.47% 0.10%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.09% -0.09% 0.26% 0.35% 0.35% 0.71%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.48% 1.29% 1.45% 1.29% -1.56% -4.98% -9.76%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.42% 1.50% 2.01% 3.11% 2.67% 0.42% -5.76%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.22% 0.53% 1.96% 4.66% 6.16% 5.18%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.22% 0.62% 2.14% 5.00% 6.96% 5.78%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.01% -0.66% -1.31% -1.13% 2.15% -2.63% -1.84%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.01% -0.69% -1.32% -1.16% 1.93% -3.01% -2.19%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.01% -0.66% -1.33% -1.25% 1.89% -3.16% -2.24%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.01% -0.70% -1.36% -1.29% 1.66% -3.57% -2.65%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.26% -0.09% 0.09% 0.80% -1.55% -0.52%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.18% -0.09% 0.09% 0.64% -1.88% -0.82%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.05% 0.15% 0.25% 1.17% 2.22% 4.04% 3.55%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.14% 0.00% 0.28% 0.55% 0.69% 0.97%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.14% 0.00% 0.28% 0.55% 0.83% 0.97%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.24% 0.55% 1.98% 4.70% 6.26% 5.24%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.73% -1.61% -0.90%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.32% 1.29% 1.45% 1.29% -1.56% -4.98% -9.76%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% 0.31% -0.10% -0.21% 0.10% -2.93% -1.54%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.22% -0.22% -0.33% -0.11% -3.26% -1.82%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.02% 0.28% -0.22% -0.26% 0.00% -3.01% -1.66%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.17% 0.00% 0.35% 0.43% 0.43% 0.87%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.07% 0.07% 0.49% 0.91% 1.84% 1.69%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.09% 0.00% 0.27% 0.36% 0.36% 0.64%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.18% 0.00% 0.36% 0.45% 0.54% 0.81%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.29% 1.02% 2.13% 4.27% 3.27%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.10% 0.10% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.06% 1.01% 2.45% 2.81% 2.87%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.10% 0.25% 1.65% 3.74% 4.95% 4.62%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.00% -0.09% 0.65% 1.78% 1.02% 1.68%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.06% 0.06% 0.19% 1.31% 3.14% 3.77% 3.70%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.09% 0.00% 0.66% 1.80% 1.04% 1.61%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.09% 0.00% 0.74% 1.77% 1.02% 1.68%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.37% 1.24% 2.64% 4.62% 3.69%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.34% 1.02% 2.06% 3.66% 2.76%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.14% 1.44% 1.73% 2.32% 0.57% -0.98% -7.24%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.05% 0.13% 0.30% 0.35% 1.23% 2.72% 1.93%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)