駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.37 0.01 0.08% 1.48% 2025/05/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.00% -0.16% -1.29% -2.04% 0.67% 3.14% -0.88% -7.36% 2.88% 3.39%

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/19 12.37 0.08% 2025/05/05 12.35 0.00%
2025/05/16 12.36 0.00% 2025/05/02 12.35 -0.16%
2025/05/15 12.36 0.16% 2025/05/01 12.37 -0.08%
2025/05/14 12.34 -0.08% 2025/04/29 12.38 0.08%
2025/05/13 12.35 0.08% 2025/04/28 12.37 0.16%
2025/05/12 12.34 -0.08% 2025/04/25 12.35 0.16%
2025/05/09 12.35 0.08% 2025/04/24 12.33 0.16%
2025/05/08 12.34 -0.24% 2025/04/23 12.31 0.00%
2025/05/07 12.37 0.08% 2025/04/22 12.31 0.00%
2025/05/06 12.36 0.08% 2025/04/21 12.31 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.24% 0.49% 0.90% 1.81% 4.39% 1.48%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% -0.04% 1.87% 0.12% 1.92% 6.24% 1.34%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 1.28% -1.59% -1.42% -0.18% -0.98%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% 1.38% -1.42% -1.18% 0.00% -0.76%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.74% -1.14% 1.34% -6.06% -3.66% 1.17% -6.21%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.19% -0.19% 0.10% -0.10% 0.19% 0.19%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.09% 0.19% -0.19% 0.19% 0.00% 0.19% 0.29%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.09% -0.18% 0.35% 0.35% 1.07% 0.44%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.77% -1.23% 0.94% -6.93% -5.29% -1.98% -7.46%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.84% -1.11% 2.23% -6.40% -3.27% 2.60% -6.09%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.18% 1.05% 0.91% 2.63% 6.06% 1.93%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.05% 0.23% 1.10% 1.10% 2.98% 6.86% 2.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% 0.00% 1.26% -1.77% -2.04% -1.87% -1.26%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.01% 1.18% -1.96% -2.27% -2.09% -1.48%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% -0.01% 1.21% -1.90% -2.31% -2.42% -1.47%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.01% -0.03% 1.13% -2.18% -2.60% -2.69% -1.76%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.18% 0.35% -0.96% -1.30% -1.89% -0.61%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.18% 0.37% -1.08% -1.35% -1.97% -0.72%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.05% 0.15% 0.15% 1.30% 2.20% 4.56% 1.77%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.14% 0.14% -0.14% 0.55% 0.69% 1.40% 0.69%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.14% -0.14% 0.55% 0.69% 1.40% 0.55%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.19% 1.01% 0.89% 2.64% 6.05% 1.92%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.37% -0.90% -1.26% -1.79% -1.08%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.77% -1.22% 0.94% -6.92% -5.14% -1.82% -7.32%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.21% 0.31% -1.23% -1.93% -3.30% -1.02%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.11% 0.22% -1.39% -2.12% -3.34% -1.18%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.00% 0.20% 0.23% -1.38% -1.92% -3.17% -1.02%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.09% -0.17% 0.35% 0.35% 1.05% 0.52%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.07% -0.07% 0.70% 1.20% 2.73% 0.99%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.09% -0.18% 0.27% 0.37% 1.01% 0.37%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% -0.18% 0.36% 0.54% 1.36% 0.54%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 0.96% 2.09% 4.67% 1.56%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% 0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.10% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.17% 0.40% 0.74% 1.49% 3.88% 1.26%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.10% 0.26% 0.58% 1.21% 2.45% 5.79% 1.96%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% -0.09% 0.28% 0.28% 0.47% 1.61% 0.37%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% 0.27% 0.47% 0.94% 1.89% 4.57% 1.55%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.00% 0.28% 0.28% 0.57% 1.63% 0.38%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.09% 0.19% 0.28% 0.47% 1.61% 0.28%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.50% 0.88% 2.17% 5.13% 1.65%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.34% 0.69% 1.74% 4.09% 1.21%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.84% -1.11% 1.28% -6.58% -3.92% 1.57% -6.58%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.01% 0.13% 0.13% 0.75% 1.28% 4.11% 1.00%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.14% 0.67% 1.51% 1.22% 3.64% 7.33% 3.10%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.14% 0.67% 1.03% -0.13% 0.97% 2.07% 1.29%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.13% 0.63% 0.86% -0.58% 0.14% 0.35% 0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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