駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.74 -0.02 -0.17% -0.42% 2024/04/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.16% 0.00% -0.16% -1.29% -2.04% 0.67% 3.14% -0.88% -7.36% 2.88%

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/16 11.74 -0.17% 2024/04/01 11.80 -0.25%
2024/04/15 11.76 -0.08% 2024/03/28 11.83 0.00%
2024/04/12 11.77 0.09% 2024/03/27 11.83 0.00%
2024/04/11 11.76 0.00% 2024/03/26 11.83 0.00%
2024/04/10 11.76 -0.42% 2024/03/25 11.83 0.00%
2024/04/09 11.81 0.08% 2024/03/22 11.83 0.08%
2024/04/08 11.80 -0.08% 2024/03/21 11.82 0.00%
2024/04/05 11.81 -0.08% 2024/03/20 11.82 0.17%
2024/04/03 11.82 0.08% 2024/03/19 11.80 0.08%
2024/04/02 11.81 0.08% 2024/03/18 11.79 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.17% -0.59% -0.34% -0.59% 2.89% 1.65% -0.42%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.26% -1.03% -0.56% 0.48% 6.43% 7.27% 0.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.27% -1.08% -1.08% -0.99% 3.09% 0.73% -1.34%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.34% -1.02% -1.02% -1.02% 3.37% 1.22% -1.27%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.00% 1.93% 2.46% 2.52% 1.99% 6.85% 4.18%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.39% -0.39% -0.97% 0.29% -1.16% -0.97%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.10% -0.29% -0.38% -0.85% 0.38% -0.85% -0.85%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% -0.27% -0.27% -0.53% 0.99% 0.27% -0.53%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.15% 1.82% 2.13% 1.67% 0.45% 3.87% 3.23%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.00% 2.26% 3.32% 5.03% 5.58% 16.86% 7.53%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.05% 0.78% 2.57% 6.09% 12.79% 3.44%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.05% 0.84% 2.71% 6.51% 13.60% 3.65%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.30% -1.04% -1.22% -1.54% 2.19% -1.10% -1.81%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.30% -1.07% -1.22% -1.58% 1.94% -1.51% -1.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.29% -1.04% -1.25% -1.65% 1.93% -1.61% -1.97%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.29% -1.09% -1.27% -1.69% 1.69% -2.05% -2.04%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.09% 0.17% 0.61% 2.03% 4.33% 1.40%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.09% 0.54% 1.83% 4.12% 1.37%
聯博短期債券基金-A2股/美元 -0.05% -0.27% 0.00% 0.16% 2.54% 3.23% 0.22%
聯博短期債券基金-AT股/美元 -0.14% -0.28% -0.28% -0.56% 0.99% 0.28% -0.56%
聯博短期債券基金-A股/美元 -0.14% -0.42% -0.28% -0.70% 0.99% 0.28% -0.70%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.07% 0.81% 2.55% 6.14% 12.91% 3.48%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.18% -0.18% 0.00% 0.54% 1.83% 4.11% 0.91%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.00% 1.97% 2.28% 1.82% 0.60% 4.02% 3.54%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 1.22% 2.79% 1.01%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.10% 0.10% 0.32% 1.27% 2.69% 1.06%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.01% 0.10% -0.01% 0.23% 1.31% 2.88% 1.17%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.09% -0.35% -0.35% -0.61% 0.88% 0.18% -0.61%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 -0.07% -0.29% -0.14% -0.22% 1.69% 1.46% -0.22%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% -0.28% -0.28% -0.55% 0.93% 0.28% -0.55%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 -0.09% -0.36% -0.36% -0.63% 0.82% 0.09% -0.63%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.39% 1.25% 2.60% 5.09% 1.48%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.10% 0.10% 0.30% 2.21% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.12% -0.65% -0.41% -0.71% 2.74% 1.32% -0.53%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.11% -0.55% -0.28% -0.33% 3.57% 3.16% -0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.10% -0.94% -0.57% -1.41% 1.45% -0.94% -1.41%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.14% -0.62% -0.35% -0.62% 2.95% 1.85% -0.42%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.10% -0.86% -0.58% -1.43% 1.37% -0.96% -1.43%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% -0.94% -0.57% -1.41% 1.35% -0.94% -1.41%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.53% 1.61% 3.56% 6.63% 1.89%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.36% 1.27% 2.94% 5.46% 1.63%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.14% 2.16% 2.89% 3.80% 2.60% 10.40% 5.80%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.07% -0.12% 0.14% 0.18% 2.77% 3.18% 0.11%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.33% -0.74% 0.62% 2.00% 8.99% 10.12% 2.32%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.33% -0.74% 0.23% 0.80% 6.40% 4.78% 1.11%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.35% -0.78% 0.09% 0.40% 5.51% 2.85% 0.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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