駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.21 0.00 0.00% 3.56% 2024/12/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.16% 0.00% -0.16% -1.29% -2.04% 0.67% 3.14% -0.88% -7.36% 2.88%

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 12.20 0.16% 2024/11/14 12.14 -0.08%
2024/11/27 12.18 0.08% 2024/11/13 12.15 0.08%
2024/11/26 12.17 0.00% 2024/11/12 12.14 -0.16%
2024/11/25 12.17 0.25% 2024/11/11 12.16 0.00%
2024/11/22 12.14 -0.08% 2024/11/08 12.16 0.00%
2024/11/21 12.15 0.08% 2024/11/07 12.16 0.16%
2024/11/20 12.14 -0.08% 2024/11/06 12.14 -0.08%
2024/11/19 12.15 0.00% 2024/11/05 12.15 0.00%
2024/11/18 12.15 0.08% 2024/11/04 12.15 0.16%
2024/11/15 12.14 0.00% 2024/11/01 12.13 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.25% 0.49% 0.25% 2.69% 0.00% 3.56%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.37% 1.10% 1.85% 4.70% 0.00% 6.83%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.09% 0.62% 0.36% 1.62% 0.00% 1.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.17% 0.51% 0.25% 1.53% 0.00% 1.19%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.71% 0.06% 3.78% 5.54% 5.36% 0.00% 8.00%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.10% 0.19% -0.39% 0.49% 0.00% -0.39%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.09% 0.19% -0.38% 0.38% 0.00% -0.38%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.09% 0.00% 0.27% -0.18% 0.80% 0.00% 0.53%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.73% 0.00% 3.48% 4.75% 3.80% 0.00% 5.08%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.60% 0.14% 4.23% 6.33% 6.63% 0.00% 13.59%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.28% 0.93% 1.35% 3.76% 0.00% 8.84%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.05% 0.28% 0.98% 1.50% 4.14% 0.00% 9.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.03% -0.29% 0.42% -0.14% 0.64% 0.00% -0.70%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.03% -0.26% 0.43% -0.14% 0.62% 0.00% -0.79%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.03% -0.31% 0.39% -0.28% 0.34% 0.00% -1.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.03% -0.26% 0.39% -0.26% 0.38% 0.00% -1.24%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% -0.35% 0.26% -0.60% -0.26% 0.00% 1.23%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% -0.27% 0.36% -0.63% -0.18% 0.00% 1.28%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.21% 0.58% 0.63% 2.52% 0.00% 3.51%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 0.28% -0.14% 0.98% 0.00% 0.70%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.14% 0.28% -0.14% 0.98% 0.00% 0.70%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.26% 0.97% 1.36% 3.78% 0.00% 8.91%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.18% 0.36% -0.53% -0.18% 0.00% 1.09%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.73% -0.15% 3.48% 4.75% 3.80% 0.00% 5.24%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% -0.51% 0.10% -1.01% -1.01% 0.00% -0.10%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.42% 0.21% -1.05% -0.94% 0.00% -0.11%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.06% -0.62% 0.20% -0.93% -0.84% 0.00% 0.03%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% -0.09% 0.26% -0.17% 0.87% 0.00% 0.52%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.21% 0.43% 0.28% 1.65% 0.00% 2.02%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.09% 0.27% -0.18% 0.83% 0.00% 0.55%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.36% -0.09% 1.00% 0.00% 0.72%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.21% 2.52% 0.00% 4.76%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% -0.10% -0.10% 0.00% 0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% 0.23% 0.46% 0.17% 2.46% 0.00% 3.13%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.27% 0.64% 0.59% 3.35% 0.00% 4.78%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.28% 0.28% -0.46% 1.23% 0.00% 0.85%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.27% 0.61% 0.34% 2.83% 0.00% 3.69%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.28% 0.38% -0.38% 1.34% 0.00% 0.86%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.28% 0.37% -0.37% 1.32% 0.00% 0.94%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.38% 1.29% 2.89% 0.00% 5.66%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.35% 1.05% 2.48% 0.00% 4.90%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.40% 0.00% 3.49% 6.15% 5.70% 0.00% 10.42%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.07% 0.13% 0.67% 1.16% 2.92% 0.00% 3.45%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.11% 0.35% 0.62% 1.80% 4.55% 0.00% 8.48%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.11% 0.35% 0.21% 0.57% 2.03% 0.00% 3.79%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.11% 0.32% 0.08% 0.18% 1.16% 0.00% 2.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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