聯博房貸收益基金-AT股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.62 0.00 0.00% 1.84% 2024/05/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -9.65% -2.91% -8.92% 4.39%
含息 - - - - - - -4.07% 2.60% -3.23% 12.45%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0538 12.00 0.45%
02/28 0.0538 11.81 0.46%
03/31 0.0538 11.60 0.46%
04/29 0.0538 11.60 0.46%
05/31 0.0538 11.28 0.48%
06/30 0.0538 11.13 0.48%
07/29 0.0538 11.15 0.48%
08/31 0.0538 11.28 0.48%
09/30 0.0538 10.99 0.49%
10/31 0.0538 10.84 0.50%
11/30 0.0721 10.92 0.66%
12/30 0.0721 11.00 0.66%
總計 0.6822 11.00 6.20%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0721 11.16 0.65%
02/28 0.0721 11.21 0.64%
03/31 0.0721 11.07 0.65%
04/28 0.0721 11.18 0.64%
05/31 0.0721 11.12 0.65%
06/30 0.0721 11.21 0.64%
07/31 0.0721 11.37 0.63%
08/31 0.0721 11.40 0.63%
09/29 0.0759 11.40 0.67%
10/31 0.0759 11.32 0.67%
11/30 0.0759 11.38 0.67%
12/29 0.0759 11.48 0.66%
總計 0.8804 11.48 7.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0759 11.59 0.65%
02/29 0.0759 11.58 0.66%
03/28 0.0759 11.62 0.65%
04/30 0.0759 11.61 0.65%
總計 0.3036 11.61 2.61%

聯博房貸收益基金-AT股/美元   基金資料   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/21 11.62 0.00% 2024/05/03 11.56 0.09%
2024/05/17 11.62 0.09% 2024/05/02 11.55 0.17%
2024/05/16 11.61 0.09% 2024/04/30 11.53 -0.69%
2024/05/15 11.60 0.09% 2024/04/29 11.61 0.09%
2024/05/14 11.59 0.09% 2024/04/26 11.60 0.09%
2024/05/13 11.58 -0.09% 2024/04/25 11.59 0.00%
2024/05/10 11.59 0.17% 2024/04/24 11.59 0.00%
2024/05/08 11.57 0.00% 2024/04/23 11.59 0.09%
2024/05/07 11.57 0.09% 2024/04/22 11.58 0.00%
2024/05/06 11.56 0.00% 2024/04/19 11.58 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.26% 0.35% 0.52% 2.47% 4.68% 1.84%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.14% 0.00% -0.86% 2.14% 7.20% 12.79% 6.37%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.29% 1.01% 2.50% 6.56% 13.24% 4.59%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.05% 0.34% 1.07% 2.73% 6.97% 14.10% 4.91%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.27% 0.36% 0.54% 2.38% 4.58% 1.82%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.33% 1.01% 2.52% 6.67% 13.34% 4.66%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.36% 0.54% 2.38% 4.49% 1.27%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.30% 0.30% 0.20% 1.83% 3.31% 1.42%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.31% 0.31% 0.21% 1.70% 3.12% 1.38%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.03% 0.31% 0.15% 0.10% 1.69% 3.21% 1.49%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.46% 1.32% 2.59% 5.23% 2.03%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.10% 1.91% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.18% 0.89% 0.65% 2.41% 2.59% 0.41%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.06% 0.17% 1.00% 1.00% 3.18% 4.37% 1.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.19% 0.57% -0.09% 1.05% 0.09% -0.75%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% 0.14% 0.91% 0.70% 2.55% 3.14% 0.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.19% 0.58% -0.10% 0.97% 0.10% -0.76%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.17% 0.94% 0.76% 2.60% 2.95% 0.59%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% -0.19% 0.66% 0.00% 1.05% 0.19% -0.66%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.13% 0.13% 0.66% 1.60% 3.54% 6.73% 2.56%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.36% 1.26% 2.93% 5.63% 2.18%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.29% -0.14% -1.13% 1.15% 4.32% 6.05% 4.32%
基金平均績效 0.05% 0.12% 0.43% 0.88% 2.84% 4.85% 1.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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