聯博房貸收益基金-AT股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.18 0.02 0.18% -1.15% 2026/06/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - -9.65% -2.91% -8.92% 4.39% 0.53% -1.39%
含息 - - - - -4.07% 2.60% -3.23% 12.45% 8.51% 2.37%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0759 11.59 0.65%
02/29 0.0759 11.58 0.66%
03/28 0.0759 11.62 0.65%
04/30 0.0759 11.61 0.65%
05/31 0.0759 11.63 0.65%
06/28 0.0759 11.64 0.65%
07/31 0.0759 11.65 0.65%
08/30 0.0759 11.66 0.65%
09/30 0.0759 11.69 0.65%
10/31 0.0759 11.58 0.66%
11/29 0.0759 11.59 0.65%
12/31 0.0759 11.55 0.66%
總計 0.9108 11.55 7.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0759 11.55 0.66%
02/28 0.0711 11.57 0.61%
03/31 0.0711 11.51 0.62%
04/30 0.0711 11.43 0.62%
05/30 0.0711 11.44 0.62%
06/30 0.0711 11.47 0.62%
總計 0.4314 11.47 3.76%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博房貸收益基金-AT股/美元   基金資料   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/18 11.18 0.18% 2026/06/04 11.16 0.00%
2026/06/17 11.16 -0.18% 2026/06/03 11.16 0.00%
2026/06/16 11.18 0.09% 2026/06/02 11.16 0.00%
2026/06/15 11.17 0.00% 2026/06/01 11.16 -0.09%
2026/06/12 11.17 0.00% 2026/05/29 11.17 -0.45%
2026/06/11 11.17 0.18% 2026/05/28 11.22 0.09%
2026/06/10 11.15 0.00% 2026/05/27 11.21 0.09%
2026/06/09 11.15 0.00% 2026/05/26 11.20 0.09%
2026/06/08 11.15 0.00% 2026/05/22 11.19 0.00%
2026/06/05 11.15 -0.09% 2026/05/21 11.19 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.18% 0.09% 0.00% -0.45% -1.67% -2.10% -1.15%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.41% 1.10% 2.22% 1.23% 4.09% 5.35% 4.24%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.17% 0.13% 0.60% 1.16% 1.77% 5.13% 1.68%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.17% 0.13% 0.64% 1.37% 2.16% 5.92% 2.03%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.19% 0.09% 0.09% -0.37% -1.56% -2.10% -1.10%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.18% 0.12% 0.59% 1.20% 1.81% 5.22% 1.68%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.19% -0.19% -0.55% -1.82% -2.18% -1.65%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.11% 0.11% -0.11% -0.85% -2.41% -3.52% -1.79%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.11% -0.11% -0.78% -2.30% -3.46% -1.76%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.14% 0.16% -0.05% -0.71% -2.34% -3.52% -1.60%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.28% 0.92% 1.78% 3.86% 1.64%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.22% 0.00% 0.11% -0.11% -0.17% 1.47% -0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.25% 0.05% 0.20% 0.30% 0.71% 3.63% 0.50%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.28% -0.28% 0.00% -0.56% -1.01% -0.09% -1.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.26% 0.00% 0.13% 0.00% 0.13% 2.44% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.19% -0.19% 0.00% -0.56% -1.03% 0.00% -1.12%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.24% 0.00% 0.16% 0.00% 0.08% 1.94% -0.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.28% -0.28% -0.09% -0.55% -1.01% -0.09% -1.28%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.24% 0.97% 1.83% 4.11% 1.58%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.17% 0.66% 1.34% 3.06% 1.17%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.97% 0.28% 1.68% 1.11% 4.00% 4.30% 3.85%
基金平均績效 0.04% 0.07% 0.28% 0.17% 0.22% 1.24% 0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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