聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.34	-0.01	-0.11%	-1.68%	2026/05/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.26%	0.22%	-5.73%	-1.26%	-10.95%	-4.22%	-10.22%	2.92%	-0.91%	-2.76%
含息	4.47%	7.10%	1.09%	5.76%	-4.16%	2.60%	-3.21%	12.33%	8.46%	1.67%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.077	10.02	0.77%
02/29	0.077	10.00	0.77%
03/28	0.077	10.02	0.77%
04/30	0.077	10.00	0.77%
05/31	0.077	10.00	0.77%
06/28	0.077	10.00	0.77%
07/31	0.077	10.00	0.77%
08/30	0.077	9.99	0.77%
09/30	0.077	10.01	0.77%
10/31	0.077	9.90	0.78%
11/29	0.077	9.90	0.78%
12/31	0.077	9.85	0.78%
總計	0.924	9.85	9.38%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.077	9.84	0.78%
02/28	0.0713	9.84	0.72%
03/31	0.0713	9.78	0.73%
04/30	0.0713	9.70	0.74%
05/30	0.0713	9.70	0.74%
06/30	0.0713	9.71	0.73%
總計	0.4335	9.71	4.46%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/15	9.34	-0.11%	2026/04/29	9.41	0.00%
2026/05/13	9.35	0.00%	2026/04/28	9.41	-0.11%
2026/05/12	9.35	-0.11%	2026/04/27	9.42	0.00%
2026/05/11	9.36	0.00%	2026/04/24	9.42	0.11%
2026/05/08	9.36	0.11%	2026/04/23	9.41	0.00%
2026/05/07	9.35	-0.11%	2026/04/22	9.41	0.00%
2026/05/06	9.36	0.11%	2026/04/21	9.41	-0.11%
2026/05/05	9.35	0.11%	2026/04/20	9.42	0.00%
2026/05/04	9.34	-0.11%	2026/04/17	9.42	0.21%
2026/04/30	9.35	-0.64%	2026/04/16	9.40	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	-0.21%	-0.64%	-1.89%	-2.40%	-3.31%	-1.68%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	0.70%	1.19%	1.61%	2.33%	1.83%	1.61%	2.26%
聯博房貸收益基金-A2/美元	-0.09%	-0.17%	0.09%	0.13%	1.83%	5.50%	1.12%
聯博房貸收益基金-S1/美元	-0.13%	-0.17%	0.13%	0.30%	2.18%	6.24%	1.38%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	-0.09%	-0.18%	-0.45%	-1.50%	-1.67%	-1.93%	-1.15%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	-0.09%	-0.19%	-0.46%	-1.38%	-1.56%	-1.92%	-1.10%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	-0.12%	-0.24%	0.06%	0.12%	1.82%	5.52%	1.08%
聯博房貸收益基金-A股/美元	-0.19%	-0.37%	-0.55%	-1.46%	-1.64%	-1.82%	-1.46%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	-0.11%	-0.56%	-1.76%	-2.30%	-3.35%	-1.65%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.11%	-0.19%	-0.59%	-1.85%	-2.42%	-3.35%	-1.57%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.28%	0.85%	1.79%	3.95%	1.28%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%	-0.10%	-0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	-0.06%	-0.11%	-0.22%	-0.55%	0.22%	2.04%	-0.22%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.00%	-0.05%	-0.05%	-0.05%	1.17%	4.28%	0.45%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.00%	-0.09%	-0.37%	-1.01%	-0.37%	0.47%	-0.74%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.00%	-0.06%	-0.13%	-0.38%	0.58%	3.12%	0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.00%	-0.09%	-0.37%	-0.93%	-0.47%	0.47%	-0.75%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	-0.08%	-0.08%	-0.24%	-0.47%	0.40%	2.43%	-0.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.00%	0.00%	-0.37%	-0.91%	-0.28%	0.56%	-0.73%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.00%	0.00%	0.24%	0.85%	1.83%	4.39%	1.22%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.00%	0.17%	0.50%	1.34%	3.42%	1.00%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	0.28%	0.42%	0.28%	2.01%	1.28%	-0.42%	1.57%
基金平均績效	-0.00%	-0.02%	-0.07%	-0.26%	0.17%	1.18%	-0.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF