聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.84 -0.01 -0.10% -0.20% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -6.35% -2.26% 0.22% -5.73% -1.26% -10.95% -4.22% -10.22% 2.92%
含息 - 0.05% 4.47% 7.10% 1.09% 5.76% -4.16% 2.60% -3.21% 12.33%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0603 10.67 0.57%
02/28 0.0603 10.49 0.57%
03/31 0.0603 10.29 0.59%
04/29 0.0603 10.28 0.59%
05/31 0.0603 9.98 0.60%
06/30 0.0603 9.83 0.61%
07/29 0.0603 9.84 0.61%
08/31 0.0603 9.95 0.61%
09/30 0.0584 9.67 0.60%
10/31 0.0584 9.53 0.61%
11/30 0.0742 9.59 0.77%
12/30 0.0742 9.65 0.77%
總計 0.7476 9.65 7.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0742 9.78 0.76%
02/28 0.0742 9.81 0.76%
03/31 0.0742 9.68 0.77%
04/28 0.0742 9.77 0.76%
05/31 0.0742 9.70 0.76%
06/30 0.0742 9.76 0.76%
07/31 0.0742 9.89 0.75%
08/31 0.0742 9.91 0.75%
09/29 0.077 9.90 0.78%
10/31 0.077 9.81 0.78%
11/30 0.077 9.85 0.78%
12/29 0.077 9.93 0.78%
總計 0.9016 9.93 9.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.077 10.02 0.77%
02/29 0.077 10.00 0.77%
03/28 0.077 10.02 0.77%
04/30 0.077 10.00 0.77%
05/31 0.077 10.00 0.77%
06/28 0.077 10.00 0.77%
07/31 0.077 10.00 0.77%
08/30 0.077 9.99 0.77%
09/30 0.077 10.01 0.77%
10/31 0.077 9.90 0.78%
11/29 0.077 9.90 0.78%
總計 0.847 9.90 8.56%

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 9.84 -0.10% 2024/11/29 9.84 -0.61%
2024/12/12 9.85 -0.10% 2024/11/27 9.90 0.10%
2024/12/11 9.86 0.00% 2024/11/26 9.89 0.00%
2024/12/10 9.86 0.00% 2024/11/25 9.89 0.20%
2024/12/09 9.86 -0.10% 2024/11/22 9.87 0.10%
2024/12/06 9.87 0.20% 2024/11/21 9.86 0.00%
2024/12/05 9.85 0.00% 2024/11/20 9.86 0.00%
2024/12/04 9.85 0.10% 2024/11/19 9.86 0.10%
2024/12/03 9.84 0.00% 2024/11/18 9.85 0.00%
2024/12/02 9.84 0.00% 2024/11/15 9.85 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.10% -0.30% 0.00% -1.40% -1.40% -0.10% -0.20%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.33% 0.40% 1.43% 6.50% 5.75% 13.83% 14.44%
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.05% -0.18% 0.79% 0.93% 3.32% 9.72% 8.79%
聯博房貸收益基金-S1/美元 -0.05% -0.18% 0.84% 1.12% 3.69% 10.53% 9.52%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.09% -0.26% 0.09% -1.03% -0.69% 1.41% 1.14%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.09% -0.18% 0.18% -1.07% -0.63% 1.37% 1.18%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.06% -0.19% 0.77% 0.90% 3.37% 9.75% 8.84%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.18% -0.36% 0.00% -1.07% -0.71% 1.28% 0.72%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -0.21% 0.00% -1.46% -1.36% -0.11% -0.21%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.08% -0.18% 0.06% -1.35% -1.30% 0.02% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.13% 2.44% 5.08% 4.84%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.11% 0.00% 0.52% -0.06% 2.40% 4.36% 3.13%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.05% 0.05% 0.75% 0.43% 3.34% 6.20% 4.84%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.09% 0.47% -0.56% 1.22% 1.80% 0.94%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% 0.00% 0.68% 0.13% 2.76% 4.93% 3.69%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% 0.00% 0.38% -0.56% 1.24% 1.83% 0.86%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% 0.00% 0.58% 0.08% 2.61% 4.81% 3.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% 0.00% 0.37% -0.65% 1.22% 1.80% 0.94%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.51% 1.29% 2.88% 6.37% 5.80%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.35% 1.05% 2.30% 5.28% 4.90%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.13% 1.08% 1.76% 6.69% 6.53% 9.49% 11.61%
基金平均績效 -0.06% -0.03% 0.47% 0.49% 1.67% 4.18% 3.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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