鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.16 0.00 0.00% 3.82% 2025/10/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.15% 1.08% 1.22% 1.50% 2.22% 0.29% 0.29% 0.29% 6.61% 5.93%

鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 8.16 0.00% 2025/10/16 8.15 0.00%
2025/10/29 8.16 0.00% 2025/10/15 8.15 0.00%
2025/10/28 8.16 0.00% 2025/10/14 8.15 0.00%
2025/10/27 8.16 0.00% 2025/10/13 8.15 0.00%
2025/10/24 8.16 0.00% 2025/10/10 8.15 0.00%
2025/10/23 8.16 0.00% 2025/10/09 8.15 0.12%
2025/10/22 8.16 0.00% 2025/10/08 8.14 0.00%
2025/10/21 8.16 0.00% 2025/10/07 8.14 0.00%
2025/10/20 8.16 0.12% 2025/10/06 8.14 0.00%
2025/10/17 8.15 0.00% 2025/10/03 8.14 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.25% 1.12% 2.38% 4.62% 3.82%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.35% 0.85% 2.43% 0.99% 1.99% 0.49% -5.23%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.04% -0.04% 0.57% 1.95% 3.70% 6.39% 5.41%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.04% -0.04% 0.66% 2.14% 4.08% 7.19% 6.05%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.61% -0.70% -0.09% 0.09% -0.09% -1.39% -0.96%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.55% -0.64% 0.00% 0.09% -0.18% -1.53% -1.18%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% 0.00% 0.61% 1.98% 3.77% 6.52% 5.50%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.18% -0.18% 0.00% -0.18% -1.26% -1.08%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.62% -0.73% -0.10% -0.21% -0.73% -2.64% -2.05%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.65% -0.76% -0.11% -0.22% -0.87% -2.87% -2.24%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.90% -0.96% -0.16% -0.28% -0.84% -2.75% -2.23%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.01% 2.12% 4.26% 3.49%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% -0.17% 0.11% 0.96% 1.47% 3.16% 2.87%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.05% -0.10% 0.31% 1.60% 2.71% 5.34% 4.73%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.09% 0.00% 0.65% 0.84% 1.40% 1.50%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% -0.13% 0.26% 1.31% 2.12% 4.11% 3.76%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% -0.19% 0.00% 0.66% 0.75% 1.42% 1.42%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% -0.16% 0.16% 1.12% 1.70% 3.62% 3.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% -0.18% -0.09% 0.65% 0.74% 1.40% 1.40%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.34% 1.02% 1.88% 3.65% 2.94%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.86% 0.43% 1.88% 0.43% 0.71% -1.67% -7.11%
基金平均績效 -0.09% -0.15% 0.31% 0.74% 1.21% 1.66% 1.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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