鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.68 0.00 0.00% 3.50% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.46% -0.15% 1.08% 1.22% 1.50% 2.22% 0.29% 0.29% 0.29% 6.61%

鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 7.68 0.00% 2024/07/11 7.66 0.00%
2024/07/24 7.68 0.00% 2024/07/10 7.66 0.00%
2024/07/23 7.68 0.13% 2024/07/09 7.66 0.13%
2024/07/22 7.67 0.00% 2024/07/08 7.65 0.00%
2024/07/19 7.67 0.00% 2024/07/05 7.65 0.00%
2024/07/18 7.67 0.00% 2024/07/04 7.65 0.00%
2024/07/17 7.67 0.00% 2024/07/03 7.65 0.13%
2024/07/16 7.67 0.00% 2024/07/02 7.64 0.00%
2024/07/15 7.67 0.00% 2024/07/01 7.64 0.00%
2024/07/12 7.67 0.13% 2024/06/28 7.64 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.52% 1.45% 3.09% 6.52% 3.50%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.00% 0.43% -0.92% 0.86% 4.69% 13.57% 7.99%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.09% 0.19% 0.71% 2.36% 4.68% 11.07% 6.19%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.10% 0.24% 0.77% 2.53% 5.09% 11.91% 6.64%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.17% 0.00% 0.34% 0.61% 2.65% 2.02%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.18% 0.00% 0.36% 0.63% 2.47% 2.00%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.13% 0.20% 0.73% 2.41% 4.73% 11.22% 6.26%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.18% 0.18% 0.00% 0.36% 0.72% 2.56% 1.45%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% 0.20% -0.10% 0.00% -0.10% 1.22% 1.32%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.21% -0.10% 0.00% -0.10% 1.06% 1.27%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.09% 0.22% -0.07% -0.07% -0.15% 1.06% 1.47%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.46% 1.30% 2.56% 5.26% 2.96%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.10% 0.10% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% 0.00% 1.20% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.00% 0.64% 1.96% 1.36% 4.24% 1.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.00% 0.82% 2.33% 2.11% 5.99% 2.39%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.47% 1.33% 0.00% 1.72% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% 0.00% 0.69% 2.09% 1.53% 4.80% 1.74%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.48% 1.25% 0.00% 1.65% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.67% 2.04% 1.52% 4.62% 1.70%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.00% 0.47% 1.33% 0.00% 1.72% 0.00%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.35% 1.07% 2.35% 5.39% 2.90%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.00% 0.71% -0.98% 0.14% 2.76% 8.42% 5.36%
基金平均績效 0.06% 0.14% 0.24% 1.09% 1.63% 4.62% 2.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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