鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.84 0.01 0.13% 5.66% 2024/11/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.46% -0.15% 1.08% 1.22% 1.50% 2.22% 0.29% 0.29% 0.29% 6.61%

鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 7.84 0.13% 2024/11/15 7.82 0.13%
2024/11/28 7.83 0.00% 2024/11/14 7.81 0.00%
2024/11/27 7.83 0.00% 2024/11/13 7.81 0.00%
2024/11/26 7.83 0.00% 2024/11/12 7.81 0.00%
2024/11/25 7.83 0.13% 2024/11/11 7.81 0.00%
2024/11/22 7.82 0.00% 2024/11/08 7.81 0.00%
2024/11/21 7.82 0.00% 2024/11/07 7.81 0.00%
2024/11/20 7.82 0.00% 2024/11/06 7.81 0.00%
2024/11/19 7.82 0.00% 2024/11/05 7.81 0.00%
2024/11/18 7.82 0.00% 2024/11/04 7.81 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.13% 0.26% 0.51% 1.42% 3.02% 6.52% 5.66%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.07% -1.20% 3.00% 6.26% 6.03% 14.51% 13.36%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.14% 0.42% 0.83% 1.54% 3.91% 10.40% 8.69%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.14% 0.47% 0.93% 1.74% 4.30% 11.23% 9.42%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.52% -0.26% -0.52% -1.11% -0.77% 1.32% 1.05%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.45% -0.18% -0.45% -1.07% -0.63% 1.37% 1.09%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.13% 0.45% 0.84% 1.56% 3.92% 10.46% 8.77%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.18% 0.00% -0.54% -0.18% 1.83% 0.91%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.61% -0.30% -0.71% -1.50% -1.60% -0.10% -0.20%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.53% -0.32% -0.63% -1.46% -1.46% -0.11% -0.21%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.83% -0.51% -0.89% -1.73% -1.70% -0.36% -0.18%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.21% 2.52% 5.17% 4.68%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% 0.00% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.11% 0.46% 0.23% 0.34% 2.89% 4.43% 3.01%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.11% 0.48% 0.43% 0.75% 3.81% 6.21% 4.62%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.19% 0.56% 0.09% -0.19% 1.71% 1.90% 0.75%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.13% 0.47% 0.34% 0.47% 3.26% 5.01% 3.55%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.48% 0.09% -0.28% 1.73% 1.83% 0.67%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.16% 0.49% 0.33% 0.49% 3.21% 4.90% 3.48%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.47% 0.09% -0.28% 1.70% 1.90% 0.75%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.35% 1.05% 2.30% 5.29% 4.72%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.00% -1.33% 2.63% 6.15% 5.40% 10.58% 10.42%
基金平均績效 -0.06% 0.06% 0.34% 0.65% 1.85% 4.37% 3.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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