鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.28 0.00 0.00% 0.61% 2026/03/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.08% 1.22% 1.50% 2.22% 0.29% 0.29% 0.29% 6.61% 5.93% 4.71%

鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/17 8.28 0.00% 2026/03/03 8.28 0.00%
2026/03/16 8.28 0.00% 2026/03/02 8.28 0.00%
2026/03/13 8.28 0.00% 2026/02/27 8.28 0.12%
2026/03/12 8.28 0.00% 2026/02/26 8.27 0.00%
2026/03/11 8.28 0.00% 2026/02/25 8.27 0.00%
2026/03/10 8.28 0.00% 2026/02/24 8.27 0.00%
2026/03/09 8.28 0.00% 2026/02/23 8.27 0.00%
2026/03/06 8.28 0.00% 2026/02/20 8.27 0.00%
2026/03/05 8.28 0.00% 2026/02/19 8.27 0.00%
2026/03/04 8.28 0.00% 2026/02/18 8.27 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.12% 0.85% 1.97% 4.28% 0.61%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.21% 0.55% 2.40% 2.54% 4.69% -0.21% 2.47%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.04% -0.13% -0.30% 0.78% 2.10% 5.33% 0.60%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.04% -0.09% -0.26% 1.00% 2.50% 6.14% 0.78%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% -0.09% -0.79% -0.97% -1.49% -2.09% -0.53%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.19% -0.92% -1.10% -1.55% -2.44% -0.64%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% -0.12% -0.30% 0.78% 2.14% 5.42% 0.60%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.18% -0.91% -0.91% -1.45% -2.17% -0.91%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% -0.11% -0.95% -1.36% -2.28% -3.58% -0.84%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.11% -0.99% -1.42% -2.28% -3.74% -0.88%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.05% -0.08% -0.99% -1.41% -2.29% -3.66% -0.75%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.21% 0.86% 1.87% 4.05% 0.71%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% -0.22% -0.50% -0.06% 0.33% 2.27% -0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% -0.20% -0.30% 0.40% 1.32% 4.57% 0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% -0.46% -0.92% -0.46% -0.46% 0.75% -0.64%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.06% -0.19% -0.45% 0.13% 0.78% 3.33% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% -0.37% -0.74% -0.47% -0.47% 0.76% -0.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% -0.24% -0.47% 0.08% 0.48% 2.68% -0.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.55% -0.91% -0.46% -0.46% 0.74% -0.73%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.00% 0.67% 1.35% 3.26% 0.50%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.28% 1.13% 2.71% 2.86% 4.81% -1.10% 2.57%
基金平均績效 0.01% -0.05% -0.20% 0.13% 0.52% 1.05% 0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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