鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.95 0.00 0.00% 2.76% 2025/10/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.67% -0.38% -0.38% 0.38% 1.51% -0.74% -0.94% -0.95% 5.35% 5.08%

鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/15 5.95 0.00% 2025/10/01 5.95 0.17%
2025/10/14 5.95 0.00% 2025/09/30 5.94 0.00%
2025/10/13 5.95 0.00% 2025/09/29 5.94 0.00%
2025/10/10 5.95 0.00% 2025/09/26 5.94 0.00%
2025/10/09 5.95 0.00% 2025/09/25 5.94 0.00%
2025/10/08 5.95 0.00% 2025/09/24 5.94 0.00%
2025/10/07 5.95 0.00% 2025/09/23 5.94 0.00%
2025/10/06 5.95 0.00% 2025/09/22 5.94 0.00%
2025/10/03 5.95 0.00% 2025/09/19 5.94 0.00%
2025/10/02 5.95 0.00% 2025/09/18 5.94 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.17% 1.02% 2.06% 3.48% 2.76%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.35% 0.00% 1.58% 1.73% 1.36% -0.63% -6.35%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.17% 0.57% 2.09% 4.56% 6.15% 5.23%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.22% 0.66% 2.32% 4.95% 7.01% 5.87%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.18% -0.09% 0.18% 0.71% -1.64% -0.52%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.18% 0.00% 0.27% 0.64% -1.79% -0.72%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.18% 0.61% 2.11% 4.63% 6.25% 5.30%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.00% 0.18% 0.73% -1.61% -0.90%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.21% -0.21% -0.21% 0.00% -3.02% -1.54%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.22% -0.11% -0.11% -0.11% -3.16% -1.71%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.00% 0.22% -0.19% -0.12% -0.09% -2.98% -1.59%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.07% 0.36% 1.09% 2.13% 4.35% 3.34%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.11% 0.06% 1.07% 2.16% 2.86% 2.92%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.15% 0.25% 1.70% 3.41% 5.01% 4.67%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.28% -0.18% 0.00% 0.46% 1.50% 1.12% 1.50%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.13% 0.19% 1.38% 2.86% 3.83% 3.76%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.28% -0.09% -0.09% 0.47% 1.42% 1.04% 1.42%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.08% 0.08% 1.12% 2.36% 3.28% 3.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.37% -0.18% 0.00% 0.46% 1.49% 1.12% 1.40%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.37% 1.24% 2.52% 4.62% 3.69%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.14% 0.14% 1.59% 1.30% 0.00% -1.82% -7.63%
基金平均績效 -0.05% 0.09% 0.26% 0.86% 1.68% 1.42% 1.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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