鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.04 0.00 0.00% 0.83% 2026/04/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-0.38% -0.38% 0.38% 1.51% -0.74% -0.94% -0.95% 5.35% 5.08% 3.45%

鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/14 6.04 0.00% 2026/03/27 6.02 0.00%
2026/04/13 6.04 0.00% 2026/03/26 6.02 -0.33%
2026/04/10 6.04 0.17% 2026/03/25 6.04 0.33%
2026/04/09 6.03 0.00% 2026/03/24 6.02 0.00%
2026/04/08 6.03 0.00% 2026/03/23 6.02 0.00%
2026/04/07 6.03 0.00% 2026/03/20 6.02 0.00%
2026/04/02 6.03 0.00% 2026/03/19 6.02 0.00%
2026/04/01 6.03 0.00% 2026/03/18 6.02 0.00%
2026/03/31 6.03 0.00% 2026/03/17 6.02 0.00%
2026/03/30 6.03 0.17% 2026/03/16 6.02 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.33% 0.67% 1.51% 3.60% 0.83%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.21% -1.38% -2.66% -0.63% 0.35% 2.74% 0.64%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.04% 0.30% 0.52% 0.69% 1.96% 6.66% 0.99%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.04% 0.34% 0.56% 0.86% 2.31% 7.42% 1.21%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.36% 0.00% -0.97% -1.58% -0.88% -0.71%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.37% 0.00% -1.01% -1.64% -1.01% -0.74%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.12% 0.36% 0.54% 0.72% 2.00% 6.73% 1.02%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.19% -0.18% -1.10% -1.64% -0.92% -1.10%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.11% 0.32% -0.11% -1.36% -2.29% -2.19% -1.05%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.33% -0.11% -1.32% -2.28% -2.39% -1.10%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.06% 0.38% -0.13% -1.39% -2.33% -2.37% -1.02%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.28% 0.85% 1.87% 3.96% 1.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% 0.00% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.11% 0.28% 0.33% -0.06% 0.39% 2.62% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.10% 0.35% 0.50% 0.35% 1.37% 4.88% 0.50%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.28% 0.46% -0.55% -0.46% 1.03% -0.37%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.06% 0.32% 0.39% 0.06% 0.78% 3.66% 0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.28% 0.38% -0.47% -0.47% 1.14% -0.37%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.16% 0.32% 0.40% 0.08% 0.64% 3.09% 0.16%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.37% 0.56% -0.46% -0.46% 1.12% -0.37%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.36% 0.85% 1.96% 4.53% 0.97%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.85% -1.81% -2.76% -0.42% 0.14% 0.72% 0.43%
基金平均績效 0.01% 0.11% 0.00% -0.16% 0.13% 1.86% 0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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