鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.01 0.02 0.29% 4.32% 2024/05/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13.83% 11.78% 4.68% -11.50% 6.50% 4.24% -7.97% 7.95% 6.71% 3.07%

鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/21 7.01 0.29% 2024/05/03 7.05 -0.70%
2024/05/17 6.99 -0.14% 2024/05/02 7.10 0.14%
2024/05/16 7.00 -0.14% 2024/04/30 7.09 0.28%
2024/05/15 7.01 -0.14% 2024/04/29 7.07 -0.28%
2024/05/14 7.02 -0.14% 2024/04/26 7.09 0.28%
2024/05/13 7.03 -0.42% 2024/04/25 7.07 -0.28%
2024/05/10 7.06 -0.14% 2024/04/24 7.09 0.14%
2024/05/08 7.07 0.28% 2024/04/23 7.08 -0.42%
2024/05/07 7.05 0.14% 2024/04/22 7.11 0.28%
2024/05/06 7.04 -0.14% 2024/04/19 7.09 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.29% -0.14% -1.13% 1.15% 4.32% 6.05% 4.32%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.14% 0.00% -0.86% 2.14% 7.20% 12.79% 6.37%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.29% 1.01% 2.50% 6.56% 13.24% 4.59%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.05% 0.34% 1.07% 2.73% 6.97% 14.10% 4.91%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.26% 0.35% 0.52% 2.47% 4.68% 1.84%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.27% 0.36% 0.54% 2.38% 4.58% 1.82%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.33% 1.01% 2.52% 6.67% 13.34% 4.66%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.36% 0.54% 2.38% 4.49% 1.27%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.30% 0.30% 0.20% 1.83% 3.31% 1.42%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.31% 0.31% 0.21% 1.70% 3.12% 1.38%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.03% 0.31% 0.15% 0.10% 1.69% 3.21% 1.49%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.46% 1.32% 2.59% 5.23% 2.03%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.10% 1.91% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.18% 0.89% 0.65% 2.41% 2.59% 0.41%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.06% 0.17% 1.00% 1.00% 3.18% 4.37% 1.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.19% 0.57% -0.09% 1.05% 0.09% -0.75%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% 0.14% 0.91% 0.70% 2.55% 3.14% 0.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.19% 0.58% -0.10% 0.97% 0.10% -0.76%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.17% 0.94% 0.76% 2.60% 2.95% 0.59%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% -0.19% 0.66% 0.00% 1.05% 0.19% -0.66%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.13% 0.13% 0.66% 1.60% 3.54% 6.73% 2.56%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.36% 1.26% 2.93% 5.63% 2.18%
基金平均績效 0.05% 0.12% 0.43% 0.88% 2.84% 4.85% 1.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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