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鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
7.42 |
0.00 |
0.00% |
10.42% |
2024/11/29 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
13.83% |
11.78% |
4.68% |
-11.50% |
6.50% |
4.24% |
-7.97% |
7.95% |
6.71% |
3.07% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/29 |
7.42 |
0.00% |
2024/11/15 |
7.42 |
0.41% |
2024/11/28 |
7.42 |
0.13% |
2024/11/14 |
7.39 |
0.14% |
2024/11/27 |
7.41 |
-0.80% |
2024/11/13 |
7.38 |
0.14% |
2024/11/26 |
7.47 |
0.00% |
2024/11/12 |
7.37 |
0.41% |
2024/11/25 |
7.47 |
-0.66% |
2024/11/11 |
7.34 |
0.96% |
2024/11/22 |
7.52 |
0.94% |
2024/11/08 |
7.27 |
0.55% |
2024/11/21 |
7.45 |
0.13% |
2024/11/07 |
7.23 |
-0.55% |
2024/11/20 |
7.44 |
0.68% |
2024/11/06 |
7.27 |
1.39% |
2024/11/19 |
7.39 |
-0.14% |
2024/11/05 |
7.17 |
0.00% |
2024/11/18 |
7.40 |
-0.27% |
2024/11/04 |
7.17 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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