鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.08 0.06 0.85% -6.84% 2025/05/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.78% 4.68% -11.50% 6.50% 4.24% -7.97% 7.95% 6.71% 3.07% 13.10%

鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/08 7.08 0.85% 2025/04/23 7.01 1.15%
2025/05/07 7.02 -0.14% 2025/04/22 6.93 -1.14%
2025/05/06 7.03 0.00% 2025/04/17 7.01 0.29%
2025/05/05 7.03 0.29% 2025/04/16 6.99 -0.43%
2025/05/02 7.01 0.00% 2025/04/15 7.02 0.43%
2025/04/30 7.01 0.14% 2025/04/14 6.99 -0.29%
2025/04/29 7.00 0.00% 2025/04/11 7.01 -1.41%
2025/04/28 7.00 -0.14% 2025/04/10 7.11 -1.25%
2025/04/25 7.01 0.14% 2025/04/09 7.20 -1.23%
2025/04/24 7.00 -0.14% 2025/04/08 7.29 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.85% 1.00% -2.88% -7.33% -2.61% 0.14% -6.84%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.64% 0.85% -1.73% -7.33% -2.21% 1.58% -6.29%
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.05% -0.09% 0.64% 0.68% 2.36% 6.09% 1.56%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% -0.05% 0.73% 0.92% 2.75% 6.89% 1.85%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.09% -0.09% 0.00% -1.22% -1.47% -1.82% -0.96%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.09% 0.00% -1.27% -1.62% -1.97% -1.09%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% -0.06% 0.70% 0.76% 2.38% 6.14% 1.60%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.18% -0.36% 0.00% -1.26% -1.44% -1.97% -1.26%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.00% 0.00% -1.43% -2.13% -3.21% -1.33%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -0.11% -0.11% -1.60% -2.33% -3.35% -1.50%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.02% 0.03% -0.03% -1.52% -2.12% -3.11% -1.37%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.07% 0.37% 1.03% 2.09% 4.67% 1.48%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% -0.20% 0.10% -0.30% 0.00% 0.10% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.20% 0.00% -0.29% 0.00% -0.10% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.17% -0.23% 0.28% 0.74% 1.26% 3.89% 1.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.16% -0.21% 0.42% 1.16% 2.13% 5.74% 1.70%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.19% -0.19% 0.09% 0.28% 0.28% 1.61% 0.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.13% -0.20% 0.40% 0.94% 1.62% 4.50% 1.34%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.19% -0.19% 0.09% 0.28% 0.28% 1.53% 0.38%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.24% -0.24% 0.33% 0.82% 1.48% 4.31% 1.23%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% -0.09% 0.19% 0.28% 0.28% 1.60% 0.47%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.38% 1.01% 2.18% 5.14% 1.53%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.34% 0.69% 1.56% 4.09% 1.04%
基金平均績效 0.01% -0.02% 0.03% -0.55% 0.24% 1.79% -0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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