鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.04 0.01 0.14% 0.43% 2026/01/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
4.68% -11.50% 6.50% 4.24% -7.97% 7.95% 6.71% 3.07% 13.10% -7.76%

鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/21 7.04 0.14% 2026/01/07 7.04 0.00%
2026/01/20 7.03 -0.71% 2026/01/06 7.04 0.14%
2026/01/19 7.08 -0.42% 2026/01/05 7.03 0.43%
2026/01/16 7.11 0.14% 2026/01/02 7.00 -0.14%
2026/01/15 7.10 0.42% 2025/12/31 7.01 0.14%
2026/01/14 7.07 0.00% 2025/12/30 7.00 0.14%
2026/01/13 7.07 0.28% 2025/12/29 6.99 0.14%
2026/01/12 7.05 -0.28% 2025/12/23 6.98 0.00%
2026/01/09 7.07 0.14% 2025/12/22 6.98 -0.43%
2026/01/08 7.06 0.28% 2025/12/19 7.01 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.14% -0.42% 0.43% 0.14% 2.18% -7.12% 0.43%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.35% -0.42% 0.63% 0.42% 3.25% -5.31% 0.85%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.09% 0.00% 0.39% 1.13% 3.15% 6.12% 0.30%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.09% 0.00% 0.48% 1.31% 3.57% 6.90% 0.35%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.00% -0.26% -0.79% -0.61% -1.56% 0.27%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.00% -0.18% -0.73% -0.64% -1.71% 0.28%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.12% 0.00% 0.42% 1.15% 3.22% 6.24% 0.30%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.18% -0.18% -0.73% -0.55% -1.44% -0.18%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% -0.10% -0.42% -1.14% -1.45% -2.96% 0.21%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.00% -0.33% -1.09% -1.30% -3.09% 0.22%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.09% 0.03% -0.36% -1.10% -1.30% -3.05% 0.41%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 0.93% 2.03% 4.15% 0.21%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% -0.06% 0.06% 0.28% 1.35% 3.09% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% -0.05% 0.25% 0.81% 2.52% 5.40% 0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% -0.37% -0.09% -0.09% 0.65% 1.50% -0.18%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.06% -0.06% 0.13% 0.52% 1.90% 4.16% 0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.28% -0.09% -0.19% 0.56% 1.52% -0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% -0.08% 0.08% 0.32% 1.52% 3.52% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.37% -0.09% -0.18% 0.65% 1.49% -0.27%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.37% 0.98% 2.23% 4.57% 0.12%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.17% 0.67% 1.69% 3.45% 0.17%
基金平均績效 0.06% -0.09% 0.09% 0.14% 1.07% 1.10% 0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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