駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森美國短期債券基金-B2
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.33	-0.03	-0.21%	-0.35%	2024/04/25

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-0.81%	-1.16%	0.14%	-0.28%	-0.42%	2.44%	3.19%	-1.65%	-6.89%	3.38%

駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元

本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/25	14.33	-0.21%	2024/04/11	14.34	0.00%
2024/04/24	14.36	0.00%	2024/04/10	14.34	-0.49%
2024/04/23	14.36	0.14%	2024/04/09	14.41	0.14%
2024/04/22	14.34	0.07%	2024/04/08	14.39	-0.07%
2024/04/19	14.33	0.07%	2024/04/05	14.40	-0.07%
2024/04/18	14.32	-0.14%	2024/04/03	14.41	0.07%
2024/04/17	14.34	0.14%	2024/04/02	14.40	0.00%
2024/04/16	14.32	-0.14%	2024/04/01	14.40	-0.14%
2024/04/15	14.34	-0.14%	2024/03/28	14.42	-0.07%
2024/04/12	14.36	0.14%	2024/03/27	14.43	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	-0.21%	0.07%	-0.69%	-0.56%	3.32%	1.63%	-0.35%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	0.17%	0.47%	-0.43%	0.69%	7.52%	8.07%	0.73%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.18%	0.45%	-0.90%	-0.81%	4.24%	1.56%	-0.81%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.17%	0.52%	-0.93%	-0.76%	4.46%	2.00%	-0.68%
聯博短期債券基金-A2/歐元	0.29%	-0.46%	0.99%	1.58%	1.05%	6.38%	3.46%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.10%	0.00%	-0.49%	-0.87%	0.20%	-1.16%	-0.87%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	0.10%	0.00%	-0.47%	-0.85%	0.38%	-0.94%	-0.76%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	0.00%	0.00%	-0.44%	-0.62%	0.81%	0.09%	-0.53%
聯博短期債券基金-A股/歐元	0.30%	-0.60%	0.76%	0.76%	-0.45%	3.26%	2.46%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	0.36%	-0.21%	1.75%	3.80%	5.29%	15.88%	7.07%
聯博房貸收益基金-A2/美元	0.10%	0.19%	0.53%	2.26%	6.62%	12.20%	3.74%
聯博房貸收益基金-S1/美元	0.10%	0.20%	0.59%	2.50%	7.04%	13.05%	4.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	0.20%	0.48%	-1.09%	-1.31%	3.27%	-0.31%	-1.24%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.20%	0.46%	-1.11%	-1.34%	3.03%	-0.71%	-1.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	0.19%	0.47%	-1.14%	-1.44%	3.00%	-0.84%	-1.42%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.20%	0.47%	-1.15%	-1.46%	2.80%	-1.29%	-1.51%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.09%	0.17%	-0.17%	0.26%	2.47%	3.76%	1.67%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	0.09%	0.18%	-0.18%	0.27%	2.39%	3.62%	1.64%
聯博短期債券基金-A2股/美元	0.05%	0.00%	-0.16%	0.16%	2.43%	3.17%	0.27%
聯博短期債券基金-AT股/美元	0.14%	0.14%	-0.42%	-0.56%	0.99%	0.42%	-0.42%
聯博短期債券基金-A股/美元	0.00%	0.00%	-0.42%	-0.56%	0.99%	0.28%	-0.70%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.07%	0.13%	0.47%	2.26%	6.65%	12.27%	3.76%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.18%	0.18%	-0.18%	0.36%	2.57%	3.72%	1.09%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	0.30%	-0.45%	0.76%	0.91%	-0.45%	3.41%	2.77%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.10%	0.20%	-0.30%	-0.10%	1.73%	2.25%	1.32%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.10%	0.21%	-0.21%	-0.10%	1.70%	2.13%	1.27%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.09%	0.21%	-0.27%	-0.07%	1.76%	2.37%	1.55%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	0.00%	0.00%	-0.44%	-0.61%	0.80%	0.18%	-0.52%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	0.00%	-0.07%	-0.36%	-0.22%	1.61%	1.32%	-0.22%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	0.09%	0.00%	-0.37%	-0.55%	0.84%	0.18%	-0.55%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	0.09%	0.00%	-0.36%	-0.54%	0.82%	0.09%	-0.54%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.08%	0.39%	1.24%	2.60%	5.17%	1.64%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.10%	0.30%	2.31%	0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	-0.18%	0.06%	-0.71%	-0.59%	3.05%	1.02%	-0.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	-0.11%	0.11%	-0.55%	-0.22%	3.93%	2.92%	0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	-0.19%	0.10%	-0.85%	-1.31%	1.74%	-1.13%	-1.31%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	-0.10%	0.10%	-0.86%	-1.24%	1.77%	-1.15%	-1.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	-0.17%	0.09%	-0.68%	-0.51%	3.25%	1.38%	-0.34%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	-0.19%	0.10%	-0.94%	-1.31%	1.74%	-1.22%	-1.31%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.00%	0.13%	0.53%	1.61%	3.56%	6.62%	2.02%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.00%	0.36%	1.26%	2.94%	5.45%	1.81%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	-0.28%	-0.42%	1.58%	2.61%	2.32%	9.27%	5.21%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	-0.04%	-0.11%	-0.12%	0.17%	2.70%	3.12%	0.02%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	-0.11%	0.24%	-0.31%	2.59%	8.53%	11.09%	2.55%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	-0.11%	-0.15%	-0.70%	0.98%	5.53%	5.73%	0.95%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	-0.12%	-0.18%	-0.84%	0.58%	4.66%	3.80%	0.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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