駿利亨德森美國短期債券基金-B2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.89 0.02 0.13% 3.55% 2024/11/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.81% -1.16% 0.14% -0.28% -0.42% 2.44% 3.19% -1.65% -6.89% 3.38%

駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 14.89 0.13% 2024/11/14 14.82 -0.07%
2024/11/27 14.87 0.07% 2024/11/13 14.83 0.14%
2024/11/26 14.86 0.00% 2024/11/12 14.81 -0.20%
2024/11/25 14.86 0.27% 2024/11/11 14.84 0.00%
2024/11/22 14.82 -0.07% 2024/11/08 14.84 -0.07%
2024/11/21 14.83 0.07% 2024/11/07 14.85 0.27%
2024/11/20 14.82 -0.07% 2024/11/06 14.81 -0.07%
2024/11/19 14.83 0.00% 2024/11/05 14.82 0.00%
2024/11/18 14.83 0.07% 2024/11/04 14.82 0.07%
2024/11/15 14.82 0.00% 2024/11/01 14.81 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.13% 0.47% 0.34% 0.47% 3.26% 5.01% 3.55%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.28% 0.82% 1.78% 5.03% 9.26% 6.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.35% -0.18% -0.18% -0.27% 1.44% 2.46% 0.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.42% -0.25% -0.25% -0.34% 1.36% 2.50% 0.93%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.00% -1.31% 2.55% 5.42% 4.99% 8.32% 7.94%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.19% -0.10% -0.29% -0.58% 0.49% -0.10% -0.48%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.19% -0.09% -0.28% -0.66% 0.38% -0.19% -0.47%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.09% -0.09% -0.26% 1.07% 1.07% 0.53%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.00% -1.30% 2.25% 4.59% 3.48% 5.24% 5.08%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.07% -1.20% 3.00% 6.26% 6.03% 14.51% 13.36%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.14% 0.42% 0.83% 1.54% 3.91% 10.40% 8.69%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.14% 0.47% 0.93% 1.74% 4.30% 11.23% 9.42%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.56% -0.38% -0.52% -0.92% 0.24% 0.18% -0.96%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.51% -0.34% -0.47% -0.85% 0.32% 0.09% -1.05%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.57% -0.40% -0.58% -1.07% -0.06% -0.37% -1.48%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.52% -0.36% -0.52% -0.98% 0.04% -0.40% -1.50%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.52% -0.26% -0.52% -1.11% -0.77% 1.32% 1.05%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.45% -0.18% -0.45% -1.07% -0.63% 1.37% 1.09%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.10% 0.21% 0.37% 0.68% 2.85% 4.48% 3.41%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% -0.14% -0.28% 1.12% 1.26% 0.70%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.14% 0.28% 0.14% 0.00% 1.40% 1.40% 0.70%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.13% 0.45% 0.84% 1.56% 3.92% 10.46% 8.77%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.18% 0.00% -0.54% -0.18% 1.83% 0.91%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.15% -1.44% 2.09% 4.43% 3.33% 5.08% 5.24%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.61% -0.30% -0.71% -1.50% -1.60% -0.10% -0.20%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.53% -0.32% -0.63% -1.46% -1.46% -0.11% -0.21%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.83% -0.51% -0.89% -1.73% -1.70% -0.36% -0.18%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.17% 0.00% -0.17% -0.35% 0.96% 0.88% 0.44%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.14% 0.21% 0.21% 0.35% 2.02% 2.76% 1.94%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.09% -0.09% -0.18% 1.01% 1.01% 0.46%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 -0.09% 0.00% -0.09% -0.18% 1.18% 1.18% 0.63%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.21% 2.52% 5.17% 4.68%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% 0.00% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.11% 0.46% 0.23% 0.34% 2.89% 4.43% 3.01%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.11% 0.48% 0.43% 0.75% 3.81% 6.21% 4.62%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.19% 0.56% 0.09% -0.19% 1.71% 1.90% 0.75%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.48% 0.09% -0.28% 1.73% 1.83% 0.67%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.16% 0.49% 0.33% 0.49% 3.21% 4.90% 3.48%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.47% 0.09% -0.28% 1.70% 1.90% 0.75%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.13% 0.26% 0.51% 1.42% 3.02% 6.52% 5.66%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.35% 1.05% 2.30% 5.29% 4.72%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.00% -1.33% 2.63% 6.15% 5.40% 10.58% 10.42%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.06% 0.06% 0.37% 1.21% 3.08% 4.97% 3.38%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.54% 0.41% 1.62% 4.58% 11.11% 8.14%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.04% 0.13% 0.01% 0.40% 2.05% 5.89% 3.48%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.04% 0.11% -0.12% 0.01% 1.18% 4.14% 1.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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