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駿利亨德森美國短期債券基金-B2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
14.63 |
0.01 |
0.07% |
1.74% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-0.81% |
-1.16% |
0.14% |
-0.28% |
-0.42% |
2.44% |
3.19% |
-1.65% |
-6.89% |
3.38% |
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元
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本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
14.63 |
0.07% |
2024/07/09 |
14.57 |
0.00% |
2024/07/22 |
14.62 |
0.00% |
2024/07/08 |
14.57 |
0.00% |
2024/07/19 |
14.62 |
-0.07% |
2024/07/05 |
14.57 |
0.21% |
2024/07/18 |
14.63 |
-0.07% |
2024/07/03 |
14.54 |
0.14% |
2024/07/17 |
14.64 |
0.00% |
2024/07/02 |
14.52 |
0.14% |
2024/07/16 |
14.64 |
0.07% |
2024/07/01 |
14.50 |
-0.07% |
2024/07/15 |
14.63 |
0.00% |
2024/06/28 |
14.51 |
-0.07% |
2024/07/12 |
14.63 |
0.14% |
2024/06/27 |
14.52 |
0.07% |
2024/07/11 |
14.61 |
0.21% |
2024/06/26 |
14.51 |
-0.14% |
2024/07/10 |
14.58 |
0.07% |
2024/06/25 |
14.53 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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