駿利亨德森美國短期債券基金-B2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.41 0.00 0.00% 3.56% 2025/09/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.16% 0.14% -0.28% -0.42% 2.44% 3.19% -1.65% -6.89% 3.38% 3.48%

駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/18 15.41 0.00% 2025/09/04 15.38 0.13%
2025/09/17 15.41 -0.06% 2025/09/03 15.36 0.07%
2025/09/16 15.42 0.06% 2025/09/02 15.35 -0.07%
2025/09/15 15.41 0.06% 2025/08/29 15.36 0.00%
2025/09/12 15.40 0.00% 2025/08/28 15.36 0.00%
2025/09/11 15.40 0.00% 2025/08/27 15.36 0.07%
2025/09/10 15.40 0.06% 2025/08/26 15.35 0.07%
2025/09/09 15.39 -0.13% 2025/08/25 15.34 0.00%
2025/09/08 15.41 0.06% 2025/08/22 15.34 0.20%
2025/09/05 15.40 0.13% 2025/08/21 15.31 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.06% 0.65% 1.58% 2.53% 3.35% 3.56%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.23% 0.97% 2.78% 4.26% 6.40% 5.02%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.18% 0.36% 1.08% 0.72% -0.35% 0.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.17% 0.42% 1.19% 1.10% 0.00% 0.76%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.30% -0.41% -0.53% -1.52% -4.98% -2.27% -9.24%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.00% 0.10% -0.10% -0.10% -0.96% 0.00%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.09% 0.19% 0.09% 0.09% -0.66% 0.29%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.00% 0.26% 0.26% 0.53% 0.18% 0.79%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.33% -0.48% -0.80% -2.37% -6.66% -5.51% -11.48%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.29% -0.36% -0.36% -0.79% -4.20% -0.36% -8.01%
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.04% 0.09% 0.66% 1.83% 3.12% 5.65% 4.63%
聯博房貸收益基金-S1/美元 -0.04% 0.09% 0.71% 2.02% 3.50% 6.45% 5.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.09% 0.20% 0.30% 0.80% 0.34% -1.62% -0.28%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.20% 0.29% 0.74% 0.04% -1.97% -0.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.10% 0.20% 0.28% 0.68% 0.10% -2.15% -0.65%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.19% 0.24% 0.61% -0.28% -2.54% -1.06%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.09% 0.00% 0.00% -0.61% -2.06% -0.44%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.00% -0.09% -0.90% -2.32% -0.72%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.05% 0.51% 1.23% 2.38% 3.77% 3.34%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.14% 0.28% 0.41% 0.69% 0.55% 1.11%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.28% 0.41% 0.69% 0.55% 0.97%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.06% 0.06% 0.68% 1.87% 3.15% 5.75% 4.66%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.72% -2.14% -0.90%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.32% -0.32% -0.80% -2.37% -6.65% -5.36% -11.33%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.10% 0.00% -0.31% -1.33% -3.41% -1.33%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% 0.11% -0.11% -0.43% -1.60% -3.76% -1.60%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.00% 0.16% -0.03% -0.40% -1.43% -3.44% -1.36%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.00% 0.17% 0.35% 0.52% 0.09% 0.87%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 -0.07% -0.07% 0.21% 0.49% 1.05% 1.55% 1.62%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.00% 0.18% 0.27% 0.36% 0.09% 0.64%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.18% 0.27% 0.54% 0.27% 0.81%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.14% 0.43% 1.09% 2.13% 4.36% 3.04%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.10% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.50% 1.24% 1.93% 2.46% 2.81%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.10% 0.77% 1.92% 3.15% 4.57% 4.41%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.28% 0.46% 0.93% 1.21% 0.65% 1.50%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.09% 0.47% 0.94% 1.23% 0.66% 1.52%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% 0.00% 0.56% 1.37% 2.11% 2.86% 3.12%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.27% 0.46% 0.93% 1.21% 0.65% 1.40%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.37% 1.12% 2.27% 4.64% 3.31%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.34% 1.02% 1.89% 3.66% 2.59%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.58% -0.43% -0.58% -1.15% -5.09% -1.15% -9.21%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.02% 0.01% 0.01% 0.52% 1.44% 2.75% 1.76%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)