駿利亨德森美國短期債券基金-B2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.22 -0.01 -0.07% 2.28% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.16% 0.14% -0.28% -0.42% 2.44% 3.19% -1.65% -6.89% 3.38% 3.48%

駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 15.22 -0.07% 2025/06/18 15.17 0.07%
2025/07/02 15.23 0.00% 2025/06/17 15.16 0.00%
2025/07/01 15.23 -0.07% 2025/06/16 15.16 0.00%
2025/06/30 15.24 0.07% 2025/06/13 15.16 -0.07%
2025/06/27 15.23 -0.07% 2025/06/12 15.17 0.07%
2025/06/26 15.24 0.13% 2025/06/11 15.16 0.13%
2025/06/25 15.22 0.07% 2025/06/10 15.14 0.07%
2025/06/24 15.21 0.07% 2025/06/09 15.13 0.07%
2025/06/23 15.20 0.13% 2025/06/06 15.12 -0.20%
2025/06/20 15.18 0.07% 2025/06/05 15.15 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% -0.13% 0.53% 1.00% 2.28% 4.68% 2.28%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% -0.16% 0.71% 5.29% 3.20% 6.84% 3.20%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.09% 0.18% 3.52% -0.27% 0.18% -0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.08% 0.25% 3.76% 0.08% 0.51% 0.08%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.00% 0.48% -1.41% -1.93% -10.12% -3.00% -9.29%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.00% -0.10% -0.19% 0.10% -0.19% -0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% 0.29% -0.09% 0.10%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.09% -0.09% 0.00% 0.09% 0.62% 0.71% 0.44%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.00% 0.49% -1.74% -2.82% -11.66% -6.05% -10.90%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.00% 0.51% -1.22% -0.43% -9.50% -1.36% -8.60%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.04% 0.58% 2.65% 3.26% 6.13% 3.17%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.09% 0.63% 2.80% 3.61% 6.92% 3.56%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.03% -0.11% 0.09% 3.32% -0.72% -1.24% -0.72%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.03% -0.13% 0.01% 3.13% -1.02% -1.57% -1.04%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.04% -0.13% 0.03% 3.17% -0.99% -1.78% -1.01%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% -0.15% -0.01% 2.98% -1.36% -2.14% -1.38%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.09% 0.00% 0.71% -0.52% -1.72% -0.61%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.09% 0.55% -0.82% -1.97% -0.91%
聯博短期債券基金-A2股/美元 -0.10% -0.05% 0.31% 1.03% 2.51% 4.31% 2.35%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 0.14% 0.28% 0.83% 1.12% 0.69%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.14% 0.28% 0.97% 1.26% 0.69%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.06% 0.62% 2.67% 3.26% 6.18% 3.19%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.00% 0.73% -0.54% -1.79% -0.90%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.49% -1.74% -2.82% -11.66% -6.05% -10.90%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.21% 0.31% -1.33% -3.21% -1.33%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.22% 0.22% -1.50% -3.35% -1.50%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.02% 0.06% -0.22% 0.26% -1.40% -3.12% -1.40%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.09% -0.09% 0.00% 0.09% 0.70% 0.70% 0.52%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 -0.07% -0.07% 0.14% 0.42% 1.42% 2.36% 1.20%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.09% -0.09% 0.00% 0.09% 0.55% 0.73% 0.37%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 -0.09% -0.09% 0.00% 0.09% 0.63% 0.90% 0.45%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.15% 0.36% 1.10% 2.08% 4.56% 2.23%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% -0.06% 0.45% 1.31% 1.83% 3.68% 1.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.10% 0.00% 0.73% 1.95% 2.87% 5.73% 2.92%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.00% 0.37% 0.93% 0.93% 1.60% 1.03%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% -0.19% 0.28% 0.28% 0.85% 1.82% 0.85%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% -0.16% 0.48% 0.81% 2.05% 4.36% 2.05%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% -0.09% 0.37% 0.37% 0.93% 1.88% 0.93%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.37% 1.39% 2.29% 5.09% 2.42%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.34% 1.03% 1.73% 3.88% 1.73%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.00% 0.88% -1.29% -1.71% -10.29% -2.27% -9.34%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.09% 0.18% 0.32% 0.81% 1.65% 4.15% 1.58%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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