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駿利亨德森美國短期債券基金-B2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.56 |
-0.02 |
-0.13% |
0.19% |
2026/03/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.14% |
-0.28% |
-0.42% |
2.44% |
3.19% |
-1.65% |
-6.89% |
3.38% |
3.48% |
4.37% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元
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本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
15.56 |
-0.13% |
2026/02/12 |
15.60 |
0.13% |
| 2026/03/04 |
15.58 |
0.00% |
2026/02/11 |
15.58 |
-0.13% |
| 2026/03/03 |
15.58 |
-0.06% |
2026/02/10 |
15.60 |
0.06% |
| 2026/03/02 |
15.59 |
-0.19% |
2026/02/09 |
15.59 |
0.06% |
| 2026/02/27 |
15.62 |
0.13% |
2026/02/06 |
15.58 |
0.00% |
| 2026/02/25 |
15.60 |
0.00% |
2026/02/05 |
15.58 |
0.13% |
| 2026/02/24 |
15.60 |
-0.06% |
2026/02/04 |
15.56 |
0.00% |
| 2026/02/23 |
15.61 |
0.06% |
2026/02/03 |
15.56 |
0.00% |
| 2026/02/20 |
15.60 |
0.00% |
2026/02/02 |
15.56 |
-0.06% |
| 2026/02/19 |
15.60 |
0.00% |
2026/01/30 |
15.57 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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