聯博優化短期非投資等級債券基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.87 0.02 0.08% 4.82% 2025/11/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -8.36% 10.99% 6.70%

聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/21 25.87 0.08% 2025/11/07 25.83 -0.08%
2025/11/20 25.85 0.08% 2025/11/06 25.85 0.00%
2025/11/19 25.83 0.04% 2025/11/05 25.85 0.04%
2025/11/18 25.82 0.04% 2025/11/04 25.84 -0.12%
2025/11/17 25.81 -0.12% 2025/11/03 25.87 -0.08%
2025/11/14 25.84 -0.04% 2025/10/31 25.89 0.00%
2025/11/13 25.85 -0.19% 2025/10/30 25.89 -0.15%
2025/11/12 25.90 0.08% 2025/10/29 25.93 -0.04%
2025/11/11 25.88 0.00% 2025/10/28 25.94 0.00%
2025/11/10 25.88 0.19% 2025/10/27 25.94 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.08% 0.12% 0.08% 0.94% 3.65% 5.29% 4.82%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.04% -0.11% 1.27% 4.45% 6.89% 6.73%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.09% -0.54% -0.71% 0.36% -1.42% -0.89%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.08% -0.51% -0.67% 0.43% -1.09% -0.51%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.14% 0.00% -0.94% -1.34% -0.54% -4.53% -2.90%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.10% 0.20% -0.82% -1.69% -0.97% -4.22% -2.35%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.14% 0.14% -0.96% -1.37% -0.55% -4.51% -2.83%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.11% 0.08% -1.05% -1.53% -0.86% -5.29% -3.46%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.11% -0.97% -1.50% -0.86% -5.44% -3.66%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.11% 0.00% -1.09% -1.51% -0.76% -5.01% -3.29%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.17% 1.05% 0.82% 1.77% 0.35% -5.11% -6.65%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.10% -0.29% -0.10% -0.29% -0.39% -0.19%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.10% 0.10% -0.28% -0.10% -0.19% -0.19% 0.00%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.09% 0.09% -0.17% 0.18% 0.35% 0.62% 0.71%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.16% 0.96% 0.48% 0.80% -1.56% -8.43% -9.61%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.07% 0.12% -0.73% -1.28% -0.55% -2.90% -2.02%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.07% 0.12% -0.73% -1.28% -0.66% -3.25% -2.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.06% 0.10% -0.79% -1.41% -0.82% -3.43% -2.49%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.06% 0.11% -0.77% -1.42% -0.92% -3.82% -2.89%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.10% 0.15% 0.10% 1.02% 2.16% 4.30% 3.86%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.14% 0.28% -0.14% 0.28% 0.55% 1.11% 1.11%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.27% 0.14% 0.41% 0.97% 0.83%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.18% 0.95% 0.59% 2.10% 3.16% -3.30% -4.39%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.10% 0.05% -0.10% 1.29% 4.99% 6.24% 6.30%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% -0.95% -0.63% 0.97% -1.26% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% -0.32% -0.94% -0.63% 0.96% -1.25% -0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.00% -0.62% -0.62% 1.26% -0.92% 0.31%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.16% 1.12% 0.48% 0.80% -1.40% -8.27% -9.33%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.36% 1.09% 0.00% 0.36% -0.36% -9.77% -9.77%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.12% 0.04% -0.27% 0.75% 3.67% 4.01% 4.26%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.10% 0.00% -0.76% -0.57% 1.06% -1.50% -0.28%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.00% -0.73% -0.63% 1.06% -1.66% -0.42%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.09% 0.17% -0.17% 0.09% 0.35% 0.61% 0.78%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.00% -0.73% -0.53% 1.07% -1.46% -0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.13% 0.00% -1.02% -1.40% -0.39% -4.33% -2.64%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -1.11% -1.39% -0.56% -4.82% -3.13%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.10% 0.08% -0.98% -1.32% -0.42% -4.53% -2.79%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.72% 0.00% 0.00% -0.71% -10.03% -10.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.20% 0.10% -0.68% -0.48% 1.08% -1.63% -0.39%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% 0.07% -0.14% 0.42% 0.84% 2.05% 1.77%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.09% 0.09% -0.27% 0.09% 0.27% 0.55% 0.55%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.09% -0.18% 0.18% 0.36% 0.81% 0.81%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.15% 0.90% 0.45% 0.00% -1.03% -9.03% -10.12%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% -0.13% -0.40% -1.32% -0.40% -2.23% -2.23%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% -0.16% -0.47% 0.16% 2.27% -2.32% -2.17%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.00% -0.23% -1.34% -0.45% -2.22% -2.22%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% -0.13% -1.04% -1.30% -0.39% -2.31% -1.68%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.05% -0.10% -0.31% 0.68% 3.62% 5.73% 5.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% -0.13% -1.00% -1.37% -0.38% -2.46% -1.73%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% -0.13% -1.03% -1.42% -0.52% -2.30% -1.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% -0.09% -0.93% -1.20% -0.37% -2.20% -1.57%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.08% 0.06% -0.06% 1.59% 5.14% 7.94% 7.61%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.06% 0.00% -0.94% -0.98% -0.13% -2.27% -1.70%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.06% 0.00% -0.37% 0.68% 3.19% 4.34% 4.35%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.07% 0.03% -1.00% -1.12% -0.36% -3.11% -2.47%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.07% 0.03% -0.23% 1.09% 4.10% 5.91% 5.77%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.07% 0.04% -0.95% -1.08% -0.31% -2.91% -2.34%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.07% 0.04% -0.18% 1.26% 4.47% 6.60% 6.41%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.00% -0.01% -0.58% -0.71% -0.16% -1.52% -1.22%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.00% -0.02% -0.07% 0.75% 2.75% 4.35% 4.16%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.01% 0.01% -0.62% -0.83% -0.33% -2.21% -1.85%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.01% 0.02% 0.07% 1.17% 3.68% 5.93% 5.59%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.01% 0.03% -0.58% -0.80% -0.33% -2.14% -1.81%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.01% 0.03% 0.13% 1.35% 4.02% 6.58% 6.20%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.09% 0.00% -0.03% 1.13% 4.38% 6.78% 6.57%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.04% -0.04% -0.48% 0.09% 2.48% -1.64% -1.73%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.03% -0.03% -0.47% 0.09% 2.46% 4.03% 3.95%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.03% -0.03% -0.34% 0.60% 3.64% 0.57% 0.34%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.03% 0.00% -0.27% 0.68% 3.73% 6.34% 6.09%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.24% -0.98% -1.81% -2.33% 0.95% 7.05% 9.21%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.04% 0.00% -0.99% -1.45% -0.65% -2.51% -2.08%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.02% 0.00% -0.94% -1.28% -0.25% -1.84% -1.41%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.39% 0.40% 1.12% 2.04% 4.62% 1.00% 0.59%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.07% -0.25% -0.57% 0.03% 2.52% 4.90% 4.81%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.03% -0.13% -0.69% -0.81% 1.16% 2.84% 1.96%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.02% 0.70% 0.58% 2.84% 4.21% -1.42% -1.82%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.06% -0.18% -0.14% 2.06% 6.05% 8.34% 9.17%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.26% 0.53% 1.00% 2.00% 4.84% 0.92% 0.69%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.26% 0.53% 0.61% 0.93% 2.72% -3.13% -3.05%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.29% 1.01% 2.12% 4.18% 3.71%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.28% 0.47% 1.19% 2.65% 6.24% 3.22% 2.87%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.28% 0.47% 0.59% 0.85% 2.55% -3.71% -3.48%
復華高益策略組合基金/台幣 0.43% 0.86% 1.89% 4.85% 8.17% 0.43% -0.57%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.03% -0.25% -0.42% 0.36% 3.60% 8.03% 8.44%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% -0.10% 0.00% -2.35% 0.50% -1.28% -1.28%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.11% 0.17% 0.00% 0.78% 1.81% 3.33% 3.04%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.10% 0.20% 0.20% 1.38% 3.13% 5.61% 5.05%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.18% -0.09% 0.46% 1.21% 1.69% 1.50%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.06% 0.13% 0.06% 1.05% 2.45% 4.32% 3.97%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.09% -0.19% 0.38% 1.13% 1.61% 1.42%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.16% 0.00% 0.88% 2.02% 3.79% 3.45%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.18% -0.18% 0.46% 1.12% 1.68% 1.40%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.15% -0.02% -0.42% 0.90% 2.98% 4.61% 4.89%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.15% 0.00% -0.25% 1.46% 4.22% 6.82% 6.93%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.15% 0.01% -0.74% -0.06% 1.12% 0.52% 1.13%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.00% -0.08% 0.00% 1.23% 4.57% 6.82% 6.70%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.00% -0.35% -0.18% 1.81% 1.08% 1.81%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.00% -0.10% -0.10% 0.96% 4.02% 5.74% 5.74%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% -0.18% -0.52% -0.35% 1.61% 0.89% 1.61%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.08% 0.82% 0.70% 2.00% 2.77% -2.82% -4.07%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.00% -0.35% -0.18% 1.81% 1.08% 1.81%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.17% 0.19% 0.99% 2.12% 5.16% 1.09% 0.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.17% 0.20% 0.46% 0.54% 1.90% -4.92% -4.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.17% 0.20% 0.99% 2.12% 5.16% 1.09% 0.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.17% 0.19% 0.16% -0.34% 0.13% -8.05% -7.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.11% -0.16% -0.06% 0.66% 3.92% 5.45% 5.31%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.11% -0.16% -0.80% -1.55% -0.59% -3.47% -2.90%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.11% -0.16% -0.06% 0.66% 3.92% 5.45% 5.31%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.11% -0.16% -0.81% -1.57% -0.63% -3.55% -2.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.14% 0.04% -0.54% -0.99% 0.52% -0.90% -1.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.16% -0.01% -0.48% -0.89% 0.86% 0.14% -0.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.16% -0.01% 0.07% 0.75% 4.22% 6.94% 6.18%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.16% -0.01% -1.02% -2.48% -2.30% -5.84% -5.54%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.11% -0.14% -0.28% -0.10% 2.39% 2.92% 2.81%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.11% -0.15% -0.74% -1.47% -0.39% -2.83% -2.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.11% -0.14% -0.28% -0.10% 2.39% 2.92% 2.81%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.11% -0.14% -0.95% -2.09% -1.62% -4.90% -4.39%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.08% 0.24% 0.70% 4.60% 6.51% 7.20%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.03% 0.06% -0.35% -0.86% 1.26% -0.38% 0.90%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.04% 0.06% -0.44% -1.08% 0.82% -1.22% 0.16%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.25% 1.05% 1.14% 1.71% 3.14% -2.66% -3.50%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.06% 0.06% -0.75% -2.27% -1.48% -6.18% -4.26%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.05% 0.14% -1.23% -3.52% -3.89% -10.32% -8.31%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.06% 0.13% -1.31% -3.78% -4.38% -11.19% -9.10%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.02% 0.05% -0.04% 0.30% 0.96% 2.26% 1.99%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.16% -0.26% -0.34% 0.02% 2.87% 3.91% 3.66%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.15% -0.22% -0.15% 0.63% 4.16% 6.13% 5.69%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.16% -1.18% -2.11% -3.35% -2.49% -5.27% -4.24%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.26% 0.53% 1.54% 1.97% 5.28% 2.54% 2.15%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.04% -0.06% 0.07% 0.41% 2.90% 5.52% 5.45%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.15% -0.03% -0.20% -0.52% 1.44% 3.19% 2.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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