聯博優化短期非投資等級債券基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.72 -0.01 -0.04% 2.18% 2026/07/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -8.36% 10.99% 6.70% 5.96%

聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/07 26.72 -0.04% 2026/06/18 26.66 0.08%
2026/07/06 26.73 0.11% 2026/06/17 26.64 -0.08%
2026/07/02 26.70 0.07% 2026/06/16 26.66 -0.04%
2026/07/01 26.68 0.00% 2026/06/15 26.67 0.19%
2026/06/30 26.68 0.04% 2026/06/12 26.62 0.11%
2026/06/29 26.67 -0.11% 2026/06/11 26.59 0.19%
2026/06/26 26.70 0.19% 2026/06/10 26.54 -0.08%
2026/06/25 26.65 0.04% 2026/06/09 26.56 0.08%
2026/06/24 26.64 -0.04% 2026/06/08 26.54 0.00%
2026/06/22 26.65 -0.04% 2026/06/05 26.54 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.15% 0.68% 1.98% 1.95% 4.87% 2.18%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.21% 0.82% 2.59% 2.15% 6.10% 2.49%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.18% 0.09% 0.27% -1.43% -1.79% -1.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.09% 0.17% 0.09% 0.26% -1.44% -1.85% -1.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% -0.14% 0.00% -0.28% -3.95% -5.49% -3.68%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.03% -0.07% 0.00% -0.14% -3.06% -5.40% -2.74%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.15% -0.15% -0.15% -0.29% -4.04% -5.75% -3.64%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.00% 0.00% -0.07% -0.41% -4.27% -6.17% -4.00%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.11% -0.11% -0.45% -4.25% -6.09% -3.93%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% -0.11% -0.11% -0.46% -4.19% -6.05% -3.87%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.11% 0.06% 1.44% 2.61% 3.15% 5.43% 3.94%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.00% 0.20% 0.00% -1.27% -1.66% -1.18%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.10% 0.00% 0.10% -0.10% -1.43% -1.81% -1.24%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.09% 0.00% 0.27% 0.27% -0.79% -0.70% -0.62%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.16% 0.00% 1.12% 1.78% 1.29% 1.61% 2.11%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.03% 0.16% -0.16% -0.52% -2.96% -4.55% -2.73%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.03% 0.18% -0.11% -0.44% -2.89% -4.47% -2.68%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.03% 0.15% -0.20% -0.65% -3.21% -5.05% -2.99%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.03% 0.17% -0.14% -0.56% -3.15% -4.96% -2.93%
聯博短期債券基金-A2股/美元 -0.10% 0.00% 0.50% 1.05% 0.90% 2.75% 1.05%
聯博短期債券基金-AT股/美元 -0.14% 0.00% 0.28% 0.28% -0.83% -0.55% -0.69%
聯博短期債券基金-A股/美元 -0.14% 0.00% 0.28% 0.28% -0.82% -0.55% -0.69%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.17% 0.00% 1.67% 4.01% 3.83% 8.09% 4.81%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.00% -0.05% 0.75% 2.49% 1.56% 5.28% 1.82%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 0.00% 0.66% -2.23% -2.23% -1.92%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% -0.32% 0.00% 0.65% -2.21% -2.21% -2.21%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.00% 0.32% 0.96% -1.86% -1.55% -1.55%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.16% 0.00% 1.12% 1.61% 1.29% 1.61% 2.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.37% 0.00% 1.11% 2.24% 0.37% 0.74% 1.11%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.00% -0.08% 0.66% 1.99% 0.58% 3.08% 0.85%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.10% -0.10% 0.10% 0.49% -2.28% -2.28% -2.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -0.11% 0.11% 0.43% -2.42% -2.52% -2.11%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.09% 0.00% 0.26% 0.26% -0.86% -0.86% -0.78%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% -0.11% 0.22% 0.65% -2.11% -2.21% -1.80%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.13% -0.13% -0.27% -3.76% -5.36% -3.51%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.15% 0.00% -0.29% -3.81% -5.41% -3.54%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.00% -0.02% -0.04% -0.25% -3.92% -5.42% -3.63%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.00% 1.10% 2.22% 0.00% 0.36% 0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.20% 0.70% -2.14% -2.14% -1.85%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 -0.07% 0.00% 0.42% 0.63% 0.00% 0.70% 0.14%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.09% 0.00% 0.28% 0.18% -0.91% -0.82% -0.73%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 -0.09% 0.00% 0.27% 0.27% -0.71% -0.54% -0.62%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.15% -1.48% -0.15% 2.14% 0.91% 0.60% 0.30%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% -1.90% -1.36% 0.14% -2.03% -3.34% -3.60%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.17% 0.50% 1.86% 1.01% -3.98% -4.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% -1.84% -1.61% 0.00% -2.06% -3.61% -3.61%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% -0.53% -0.13% 0.13% -2.11% -3.38% -2.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.05% 0.15% 0.56% 2.17% 1.91% 4.55% 2.33%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% -0.51% -0.13% 0.13% -2.28% -3.74% -2.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% -0.40% 0.00% 0.13% -2.10% -3.61% -2.23%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% -0.48% -0.10% 0.10% -2.25% -3.61% -2.35%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.03% 0.20% 0.76% 2.49% 2.74% 7.33% 3.16%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.04% -0.46% -0.09% -0.14% -2.46% -3.25% -2.68%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.04% 0.15% 0.53% 1.73% 1.20% 3.83% 1.56%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.03% -0.69% -0.18% -0.39% -3.00% -4.06% -3.41%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.03% 0.19% 0.71% 2.29% 2.18% 5.73% 2.57%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.04% -0.61% -0.14% -0.22% -2.59% -3.52% -2.98%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.04% 0.18% 0.65% 2.17% 2.10% 6.00% 2.50%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.01% -0.37% 0.04% -0.05% -2.79% -3.63% -3.04%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.01% 0.19% 0.59% 1.66% 0.51% 2.67% 0.79%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.00% -0.59% -0.04% -0.27% -3.30% -4.34% -3.72%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.01% 0.22% 0.78% 2.24% 1.52% 4.58% 1.80%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.00% -0.53% 0.00% -0.12% -2.93% -3.91% -3.36%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.01% 0.21% 0.73% 2.11% 1.42% 4.80% 1.71%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.03% 0.23% 0.59% 2.46% 1.63% 5.65% 1.97%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.00% 0.23% 0.86% -3.09% -3.85% -1.64% -3.47%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.02% 0.24% 0.86% 1.78% 1.01% 3.32% 1.38%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.03% 0.29% 0.98% -2.65% -2.94% 0.34% -2.56%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.03% 0.28% 1.00% 2.21% 1.91% 5.45% 2.31%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.15% -0.24% -0.72% -0.87% -3.94% -4.96% -4.51%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.04% -0.35% 0.42% 0.44% -1.73% -2.52% -1.98%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.03% -0.34% 0.36% 0.29% -1.81% -2.34% -2.08%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.30% 0.98% 2.35% 2.50% 2.28% 8.75% 2.73%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.02% 0.21% 0.64% 2.09% 0.94% 2.82% 1.20%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.03% 0.28% 0.75% 1.21% -1.15% -1.45% -0.91%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.05% -0.32% 1.00% 2.09% 1.38% 6.35% 1.43%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.14% -0.43% 2.69% 0.08% 1.88% 9.03% 1.05%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.15% 0.62% 1.66% 1.97% 1.79% 8.77% 2.12%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.15% 0.20% 1.23% 0.69% -0.60% 4.04% -0.66%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.28% 0.85% 1.71% 3.78% 1.78%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% -0.41% -0.31%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.29% -0.20%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.20% 0.76% 2.02% 1.91% 1.64% 10.33% 1.95%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.20% 0.17% 1.42% 0.13% -1.88% 2.81% -2.16%
復華高益策略組合基金/台幣 0.07% 0.69% 2.24% 2.81% 2.67% 13.24% 3.32%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.00% 0.23% 0.36% 1.49% 0.51% 2.99% 0.65%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.30% 0.40% 2.15% -1.48% -1.38% -1.28%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.11% 0.00% 0.22% 0.17% -0.17% 1.35% -0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.10% 0.05% 0.40% 0.65% 0.70% 3.51% 0.80%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% 0.09% 0.09% -0.28% -1.01% -0.19% -0.92%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.06% 0.06% 0.32% 0.39% 0.13% 2.30% 0.26%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% 0.00% 0.09% -0.28% -1.03% -0.19% -0.93%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% 0.08% 0.32% 0.32% 0.08% 1.85% 0.16%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% 0.09% 0.19% -0.18% -1.01% -0.18% -0.92%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.00% 0.13% 0.43% 1.86% 0.83% 3.51% 1.02%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.00% 0.16% 0.55% 2.32% 1.74% 5.64% 1.97%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.00% 0.16% 0.02% 0.73% -1.37% -0.65% -1.15%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.05% 0.18% 0.63% 1.84% 1.50% 5.29% 1.79%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.18% 0.18% 0.18% 0.36% -1.41% -0.53% -1.06%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.07% 0.17% 0.57% 1.58% 1.00% 4.25% 1.28%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.18% 0.18% 0.18% 0.36% -1.40% -0.53% -1.05%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.20% 0.28% 1.64% 3.46% 3.84% 8.11% 4.78%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.18% 0.18% 0.18% 0.36% -1.41% -0.53% -1.06%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.36% 0.60% 1.46% 2.23% 1.51% 9.33% 1.93%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.36% 0.07% 0.93% 0.63% -1.62% 2.71% -1.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.36% 0.60% 1.46% 2.23% 1.51% 9.33% 1.93%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.36% -0.25% 0.61% -0.32% -3.45% -0.97% -3.83%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.14% 0.26% 0.48% 2.35% 1.11% 4.41% 1.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.14% -0.51% -0.30% 0.01% -3.44% -4.64% -3.86%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.14% 0.26% 0.48% 2.35% 1.11% 4.41% 1.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.14% -0.52% -0.31% -0.01% -3.48% -4.73% -3.92%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.06% -0.27% 0.44% 0.93% -2.04% -2.19% -2.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.00% -0.43% 0.05% 0.69% -1.28% -1.14% -1.73%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.00% 0.13% 0.61% 2.39% 2.06% 5.63% 2.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.01% -1.03% -0.56% -1.10% -4.69% -7.60% -5.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.14% 0.23% 0.32% 1.56% -0.34% 1.25% -0.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.14% -0.25% -0.16% 0.12% -3.14% -4.27% -3.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.14% 0.23% 0.32% 1.56% -0.35% 1.24% -0.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.14% -0.48% -0.39% -0.57% -4.45% -6.76% -4.86%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.01% 0.20% 0.61% 2.04% 1.15% 4.99% 1.31%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% -0.49% -0.06% 0.13% -2.32% -1.82% -2.72%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.02% -0.51% -0.16% -0.08% -2.73% -2.67% -3.13%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.15% 0.19% 1.71% 3.28% 3.41% 7.79% 4.07%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% -0.72% -0.33% -0.72% -4.28% -6.52% -5.06%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.00% -1.27% -0.69% -1.83% -6.32% -10.79% -7.70%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.01% -1.29% -0.77% -2.05% -6.73% -11.67% -8.14%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.06% -0.01% 0.37% 1.01% 0.15% 0.78% 0.29%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.04% 0.17% 0.30% 1.74% 1.32% 3.50% 1.65%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.04% 0.20% 0.42% 2.19% 2.24% 5.70% 2.61%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.04% 0.21% -0.60% -0.87% -3.81% -6.48% -3.47%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.31% 0.69% 1.92% 2.13% 2.12% 9.85% 2.57%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.00% 0.12% 0.52% 1.96% 1.09% 4.03% 1.39%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.08% 0.20% 0.53% 1.20% -0.96% -0.27% -0.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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