聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.30 -0.01 -0.10% -2.00% 2026/05/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 6.16% 0.54% -11.69% 5.86% -6.18% -3.91% -19.04% 4.33% -0.57% -0.28%
含息 12.00% 5.11% -8.03% 10.02% -0.99% 1.83% -14.46% 9.99% 5.31% 2.55%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0519 10.62 0.49%
02/29 0.0519 10.59 0.49%
03/28 0.0519 10.67 0.49%
04/30 0.0519 10.49 0.49%
05/31 0.0519 10.50 0.49%
06/28 0.0519 10.53 0.49%
07/31 0.0519 10.61 0.49%
08/30 0.0519 10.72 0.48%
09/30 0.0519 10.80 0.48%
10/31 0.0519 10.66 0.49%
11/29 0.0519 10.68 0.49%
12/31 0.0519 10.59 0.49%
總計 0.6228 10.59 5.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0519 10.65 0.49%
02/28 0.0519 10.66 0.49%
03/31 0.0519 10.48 0.50%
04/30 0.0476 10.40 0.46%
05/30 0.0476 10.44 0.46%
06/30 0.0476 10.56 0.45%
總計 0.2985 10.56 2.83%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
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聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險   基金資料   中文月報   配息資訊
聯博全球高收益債券基金 投資於世界各地(包括美國和新興國家)發行者發行的高收益債券組合,以尋求高額現收益及總回報。本基金投資於以美元及非美元計值的證券。投資經理利用其環球固定收益及高收益隊伍的投資研究。
聯博全球高收益債券基金 以配息率穩定著稱,讓台灣投資人趨之若鶩,持續蟬連最長銷的基金,市占率超過一半,並曾引起了行政院金管會的關切。 為了符合台灣投資人的需求,聯博的債券基金,特別創造出AT與BT基金類別,指的是配息給台灣(T)投資人的類別;A代表前收手續費,B代表後收手續費,由於這項針對台灣投資人的配息措施大獲成功,類似機制後來也引進南韓與香港。
惟高收益債雖然是債券,但和股市連動性很高,尤其是市場恐慌時,往往成了資金拋售的對象。投資人可注意恐慌指數VIX),當它攀升時,代表市場恐慌升高,根據歷史經驗,高收益債的違約率將會上升。

投資參考指數:巴克萊資本全球高收益債券指數JP摩根新興市場政府債券指數



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/18 10.30 -0.10% 2026/04/30 10.35 -0.29%
2026/05/15 10.31 -0.39% 2026/04/29 10.38 -0.19%
2026/05/13 10.35 0.00% 2026/04/28 10.40 -0.10%
2026/05/12 10.35 -0.19% 2026/04/27 10.41 0.00%
2026/05/11 10.37 -0.19% 2026/04/24 10.41 0.00%
2026/05/08 10.39 0.10% 2026/04/23 10.41 -0.19%
2026/05/07 10.38 -0.10% 2026/04/22 10.43 0.10%
2026/05/06 10.39 0.48% 2026/04/21 10.42 -0.10%
2026/05/05 10.34 0.00% 2026/04/20 10.43 -0.10%
2026/05/04 10.34 -0.10% 2026/04/17 10.44 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.10% -0.68% -1.34% -2.28% -1.81% -1.34% -2.00%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.37% -0.30% 0.09% 2.49% 6.77% 1.14%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.08% -0.41% -0.41% 0.57% 2.36% 5.68% 1.07%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.36% -0.99% -1.08% -0.99% -1.08% -1.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.09% -0.34% -0.93% -1.10% -1.02% -0.93% -1.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% -0.70% -1.53% -3.01% -3.53% -4.57% -3.14%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.10% -0.64% -1.61% -2.79% -2.85% -4.08% -2.35%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.14% -0.72% -1.70% -3.22% -3.62% -4.68% -3.08%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.08% -0.62% -1.68% -3.37% -3.96% -5.28% -3.34%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -0.67% -1.67% -3.28% -3.91% -5.25% -3.39%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.11% -0.68% -1.69% -3.21% -3.85% -4.99% -3.21%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.06% -0.37% -1.22% -1.84% -2.49% -3.44% -2.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% -0.38% -1.21% -1.83% -2.45% -3.52% -2.19%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.06% -0.38% -1.27% -1.96% -2.75% -3.94% -2.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% -0.38% -1.25% -1.95% -2.69% -4.00% -2.37%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.41% 0.41% 0.23% 0.77% 1.30% 1.85% 1.49%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.10% -0.65% -0.70% -0.30% 1.95% 6.41% 0.61%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.32% -0.65% -1.60% -2.23% -1.92% -1.29% -1.92%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% -0.64% -1.27% -1.90% -1.59% -0.96% -2.21%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.32% -0.94% -1.56% -2.17% -1.56% -0.94% -1.86%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.37% 0.37% -0.37% -1.11% -2.55% -5.30% -1.11%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.12% -0.69% -0.88% -0.88% 0.86% 3.98% -0.15%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.11% -0.75% -1.38% -2.31% -2.00% -1.48% -2.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.11% -0.75% -1.38% -2.22% -1.80% -1.28% -1.90%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.13% -0.67% -1.71% -2.99% -3.49% -4.36% -2.99%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.58% -1.58% -2.97% -3.38% -4.46% -2.97%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.08% -0.61% -1.63% -3.17% -3.59% -4.51% -3.05%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.37% 0.37% -0.37% -1.10% -2.53% -5.26% -1.46%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% -0.69% -1.37% -2.24% -1.86% -1.28% -1.95%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.30% 0.61% 0.46% 0.00% -2.09% -5.34% -1.35%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.14% -0.41% -0.55% -2.28% -2.15% -2.67% -2.93%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -0.17% -0.50% -0.67% -0.83% -5.55% -3.56% -5.99%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -0.23% -0.46% -0.69% -2.27% -2.27% -2.93% -2.93%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.13% -0.40% -1.20% -2.36% -2.23% -2.87% -2.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.10% -0.46% -0.56% -0.36% 1.67% 5.12% 0.98%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.13% -0.51% -1.28% -2.52% -2.52% -3.13% -2.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.13% -0.53% -1.32% -2.36% -2.48% -3.12% -2.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.10% -0.48% -1.23% -2.35% -2.35% -2.98% -2.35%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.08% -0.36% -0.43% 0.36% 3.41% 8.22% 1.64%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.08% -0.42% -1.28% -2.22% -1.82% -2.38% -2.53%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.09% -0.43% -0.68% -0.42% 1.79% 4.57% 0.46%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.08% -0.38% -1.37% -2.51% -2.31% -3.09% -3.04%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.08% -0.38% -0.48% 0.06% 2.70% 6.43% 1.14%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.10% -0.39% -1.30% -2.28% -1.96% -2.72% -2.73%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.09% -0.39% -0.53% 0.04% 2.77% 6.88% 1.16%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.10% -0.46% -1.13% -2.19% -2.76% -3.20% -3.01%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.10% -0.46% -0.57% -0.54% 0.46% 2.93% -0.30%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.09% -0.42% -1.22% -2.47% -3.21% -3.81% -3.48%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.09% -0.41% -0.39% -0.05% 1.36% 4.77% 0.37%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.09% -0.42% -1.16% -2.27% -2.91% -3.52% -3.22%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.09% -0.42% -0.43% -0.09% 1.42% 5.17% 0.37%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.09% -0.44% -0.21% 0.03% 2.27% 6.66% 0.74%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.09% -0.50% -5.38% -5.26% -3.30% -1.26% -4.64%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.09% -0.49% -0.62% -0.51% 1.58% 3.70% 0.15%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.09% -0.46% -5.20% -4.73% -2.30% 0.91% -3.93%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.08% -0.45% -0.46% 0.01% 2.55% 6.01% 0.86%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.02% -1.63% -2.52% -3.89% -0.73% 2.20% -3.00%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.07% -0.44% -1.02% -1.84% -1.31% -2.30% -2.25%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.07% -0.45% -1.08% -1.85% -1.28% -1.88% -2.25%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.01% -0.20% -0.50% -0.76% 1.83% 5.99% 0.12%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.01% -0.51% -0.34% -0.70% 1.38% 3.94% 0.10%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.00% -0.44% -0.62% -1.77% -1.75% -0.55% -1.80%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.05% -0.32% 1.00% 2.09% 1.38% 6.35% 1.43%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.14% -0.43% 2.69% 0.08% 1.88% 9.03% 1.05%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.11% -0.12% -0.71% -0.57% 1.75% 5.88% 0.10%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.11% -0.12% -1.13% -1.67% -0.47% 1.48% -1.80%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.05% -0.42% -0.87% -1.14% 1.58% 7.29% -0.22%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.05% -0.42% -1.45% -2.87% -1.95% -0.03% -3.11%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.28% -0.98% -1.19% -1.87% 1.51% 9.01% -0.07%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.04% -0.81% -0.97% -1.03% 1.65% 5.72% 0.06%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.40% -0.50% -0.50% -3.14% -1.20% -0.50% -2.47%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.06% -0.45% -0.47% -0.21% 1.54% 4.40% 0.24%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.05% -0.41% -0.33% 0.29% 2.51% 6.67% 0.96%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.05% -0.42% -0.84% -1.27% -0.60% 0.33% -1.62%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.10% -0.43% -0.50% -0.13% 2.07% 6.34% 0.74%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% -0.36% -0.89% -1.41% -0.71% 0.54% -1.06%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.10% -0.43% -0.57% -0.40% 1.56% 5.28% 0.37%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.18% -0.53% -1.05% -1.57% -0.88% 0.53% -1.23%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.36% 0.61% 0.49% 1.73% 1.44% 1.73% 1.56%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% -0.36% -0.89% -1.41% -0.71% 0.54% -1.06%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.14% -0.45% -0.86% -0.66% 1.78% 6.78% 0.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.14% -0.45% -1.38% -2.21% -1.34% 0.31% -2.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.14% -0.45% -0.86% -0.66% 1.78% 6.78% 0.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.14% -0.45% -1.68% -3.11% -3.13% -3.23% -3.99%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.11% -0.67% -0.68% -0.41% 1.80% 5.67% 0.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.11% -0.67% -1.44% -2.67% -2.73% -3.41% -3.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.11% -0.67% -0.68% -0.41% 1.80% 5.67% 0.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.11% -0.67% -1.45% -2.69% -2.77% -3.50% -3.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.08% -0.51% -1.09% -2.07% -2.37% -1.98% -2.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.06% -0.43% -0.81% -0.95% -0.79% -0.06% -1.61%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.06% -0.43% -0.25% 0.72% 2.55% 6.76% 1.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.06% -0.43% -1.40% -2.68% -4.14% -6.45% -4.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.14% -0.71% -0.92% -1.15% 0.05% 2.35% -0.84%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.14% -0.71% -1.39% -2.55% -2.73% -3.19% -3.14%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.14% -0.71% -0.92% -1.15% 0.05% 2.35% -0.84%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.14% -0.71% -1.61% -3.21% -4.02% -5.65% -4.22%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.03% -0.75% -1.06% -1.35% 1.94% 6.58% 0.15%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.03% -0.74% -1.69% -3.06% -1.35% -0.16% -2.63%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.04% -0.77% -1.76% -3.26% -1.76% -1.01% -2.92%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.13% 0.43% 0.40% 0.18% 1.42% 2.13% 1.03%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% -0.71% -1.92% -4.01% -3.65% -5.14% -4.37%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.01% -0.70% -2.35% -5.11% -5.92% -9.67% -6.31%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.02% -0.71% -2.41% -5.27% -6.35% -10.56% -6.63%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.17% -0.42% -0.22% 0.07% 1.70% 4.93% 0.85%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.16% -0.38% -0.08% 0.56% 2.70% 7.29% 1.57%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.16% -0.37% -1.07% -2.46% -3.36% -4.58% -2.49%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.08% -0.13% -0.32% -0.31% 2.11% 6.92% 0.49%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.05% -0.27% -0.04% -0.27% 1.72% 4.63% 0.47%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.19% -0.23% -0.28% -1.28% -1.37% -0.00% -1.29%
基金平均績效 -0.09% -0.38% -0.79% -1.13% -0.57% 0.36% -1.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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