聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.62 0.03 0.28% 0.19% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.51% -10.92% 6.16% 0.54% -11.69% 5.86% -6.18% -3.91% -19.04% 4.33%
含息 1.89% -5.61% 12.00% 5.11% -8.03% 10.02% -0.99% 1.83% -14.46% 9.99%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0557 12.28 0.45%
02/28 0.0557 11.96 0.47%
03/31 0.0557 11.77 0.47%
04/29 0.0529 11.32 0.47%
05/31 0.0529 11.12 0.48%
06/30 0.0476 10.32 0.46%
07/29 0.0439 10.58 0.41%
08/31 0.0439 10.50 0.42%
09/30 0.0439 9.87 0.44%
10/31 0.0439 10.03 0.44%
11/30 0.0398 10.27 0.39%
12/30 0.0398 10.20 0.39%
總計 0.5757 10.20 5.64%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0428 10.56 0.41%
02/28 0.0428 10.35 0.41%
03/31 0.0476 10.18 0.47%
04/28 0.0476 10.23 0.47%
05/31 0.0476 10.15 0.47%
06/30 0.0476 10.21 0.47%
07/31 0.0476 10.35 0.46%
08/31 0.0476 10.31 0.46%
09/29 0.0476 10.12 0.47%
10/31 0.0519 9.93 0.52%
11/30 0.0519 10.33 0.50%
12/29 0.0519 10.68 0.49%
總計 0.5745 10.68 5.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0519 10.62 0.49%
02/29 0.0519 10.59 0.49%
03/28 0.0519 10.67 0.49%
04/30 0.0519 10.49 0.49%
05/31 0.0519 10.50 0.49%
06/28 0.0519 10.53 0.49%
總計 0.3114 10.53 2.96%

聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險   基金資料   中文月報   配息資訊
聯博全球高收益債券基金 投資於世界各地(包括美國和新興國家)發行者發行的高收益債券組合,以尋求高額現收益及總回報。本基金投資於以美元及非美元計值的證券。投資經理利用其環球固定收益及高收益隊伍的投資研究。
聯博全球高收益債券基金 以配息率穩定著稱,讓台灣投資人趨之若鶩,持續蟬連最長銷的基金,市占率超過一半,並曾引起了行政院金管會的關切。 為了符合台灣投資人的需求,聯博的債券基金,特別創造出AT與BT基金類別,指的是配息給台灣(T)投資人的類別;A代表前收手續費,B代表後收手續費,由於這項針對台灣投資人的配息措施大獲成功,類似機制後來也引進南韓與香港。
惟高收益債雖然是債券,但和股市連動性很高,尤其是市場恐慌時,往往成了資金拋售的對象。投資人可注意恐慌指數VIX),當它攀升時,代表市場恐慌升高,根據歷史經驗,高收益債的違約率將會上升。

投資參考指數:巴克萊資本全球高收益債券指數JP摩根新興市場政府債券指數



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 10.62 0.28% 2024/07/08 10.53 0.19%
2024/07/19 10.59 -0.09% 2024/07/05 10.51 0.38%
2024/07/18 10.60 -0.09% 2024/07/03 10.47 0.10%
2024/07/17 10.61 -0.09% 2024/07/02 10.46 0.10%
2024/07/16 10.62 0.19% 2024/07/01 10.45 -0.19%
2024/07/15 10.60 0.09% 2024/06/28 10.47 -0.57%
2024/07/12 10.59 0.09% 2024/06/27 10.53 0.10%
2024/07/11 10.58 0.38% 2024/06/26 10.52 -0.19%
2024/07/10 10.54 0.09% 2024/06/25 10.54 -0.19%
2024/07/09 10.53 0.00% 2024/06/24 10.56 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.28% 0.19% 0.85% 1.63% 0.28% 2.91% 0.19%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.10% 1.25% 3.71% 4.66% 11.36% 4.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.08% 0.17% 1.14% 2.97% 3.73% 8.72% 3.46%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.18% 0.72% 1.45% 0.81% 2.28% 0.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.17% 0.59% 1.46% 0.77% 2.60% 0.51%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.26% 0.26% 0.52% 0.91% -1.15% 0.00% -1.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.25% 0.30% 0.67% 0.63% -1.06% 0.32% -0.94%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.40% 0.40% 0.66% 0.93% -1.17% 0.00% -1.17%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.31% 0.34% 0.57% 0.72% -1.35% -0.53% -1.22%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.31% 0.20% 0.51% 0.72% -1.41% -0.71% -1.51%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.31% 0.21% 0.52% 0.84% -1.33% -0.31% -1.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.08% 0.15% 0.47% 0.88% -0.35% 0.30% -0.61%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.16% 0.49% 0.86% -0.40% -0.07% -0.74%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.07% 0.14% 0.41% 0.74% -0.62% -0.24% -0.93%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.14% 0.43% 0.74% -0.64% -0.62% -1.01%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.18% 0.37% -0.36% 1.36% 4.12% 13.63% 5.66%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.34% 0.34% 1.53% 3.65% 4.25% 11.26% 4.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% 0.32% 0.96% 1.61% 0.32% 3.28% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.32% 0.00% 0.96% 1.60% 0.32% 3.26% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% 0.31% 0.94% 1.89% 0.62% 3.53% 0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.34% -1.01% -0.34% 0.69% 5.78% 2.09%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.29% 0.25% 1.34% 3.17% 3.34% 9.24% 3.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.31% 0.31% 0.84% 1.69% 0.31% 3.00% 0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.31% 0.21% 0.84% 1.59% 0.31% 2.91% 0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.25% 0.25% 0.62% 1.00% -0.98% 0.37% -0.98%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.27% 0.27% 0.54% 0.94% -1.06% -0.13% -1.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.31% 0.35% 0.62% 0.89% -1.01% 0.12% -0.86%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.34% -1.01% -0.34% 0.68% 6.12% 1.72%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.29% 0.29% 0.88% 1.67% 0.29% 2.78% 0.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.00% 0.29% -2.09% -0.28% 1.74% 7.66% 1.88%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% 0.13% -0.79% 1.48% 0.94% 3.58% -0.79%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.16% 0.16% 0.96% 3.10% 4.13% 3.27% -2.32%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.22% -0.89% 1.36% 0.68% 3.24% -0.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 0.13% 0.52% 1.44% 0.91% 3.47% 0.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.11% 0.17% 1.15% 3.47% 4.89% 12.04% 5.20%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.12% 0.37% 1.38% 0.62% 3.05% 0.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% 0.13% 0.52% 1.56% 0.91% 3.45% 0.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% 0.18% 0.46% 1.50% 0.84% 3.43% 0.46%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.09% 0.21% 1.37% 3.91% 5.41% 12.76% 5.81%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.08% 0.15% 0.53% 1.38% 0.33% 1.95% -0.05%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.08% 0.15% 1.12% 3.14% 3.90% 9.46% 4.11%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.09% 0.17% 0.49% 1.17% -0.11% 1.14% -0.58%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.08% 0.17% 1.18% 3.26% 4.09% 9.83% 4.33%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.08% 0.18% 0.48% 1.21% 0.01% 1.39% -0.46%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.08% 0.19% 1.27% 3.59% 4.76% 11.36% 5.07%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.07% 0.13% 0.23% 1.03% 0.07% 2.23% -0.45%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.07% 0.14% 0.74% 2.59% 3.22% 8.89% 3.22%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.08% 0.15% 0.18% 0.83% -0.34% 1.45% -0.96%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.08% 0.16% 0.81% 2.71% 3.43% 9.26% 3.44%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.09% 0.18% 0.19% 0.87% -0.24% 1.68% -0.85%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.08% 0.18% 0.90% 3.03% 4.09% 10.77% 4.17%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.07% 0.07% 1.28% 3.59% 4.57% 10.66% 4.49%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.18% 0.18% 1.08% 2.79% -3.18% 1.76% -3.31%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.18% 0.18% 1.12% 2.78% 2.82% 8.06% 2.70%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.18% 0.21% 1.28% 3.22% -2.41% 3.54% -2.47%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.19% 0.21% 1.28% 3.18% 3.61% 9.93% 3.62%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.13% -0.11% 2.45% 3.32% -0.60% -0.73% -2.63%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.18% 0.18% 0.52% 0.93% -0.78% 0.29% -1.52%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.20% 0.24% 0.57% 1.04% -0.68% 0.80% -1.44%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.20% 0.44% 1.82% 3.76% 5.78% 10.68% 5.95%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.13% 0.01% 1.00% 3.34% 3.56% 8.40% 2.86%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.04% 0.09% 1.07% 3.77% 3.92% 7.87% 3.84%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.05% -0.02% -0.48% 1.06% 3.13% 9.35% 3.75%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.13% -0.11% 1.36% 3.32% 3.18% 7.02% 2.33%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.16% 0.37% 1.64% 3.49% 5.92% 10.80% 6.93%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.16% 0.37% 1.29% 2.44% 3.97% 6.67% 4.65%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.22% 0.51% 1.96% 4.19% 6.93% 12.98% 8.24%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.22% 0.51% 1.37% 2.38% 3.24% 5.32% 3.89%
復華高益策略組合基金/台幣 0.07% 0.36% 1.60% 2.64% 4.64% 6.72% 4.25%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.07% 0.04% 1.68% 3.84% 3.01% 7.99% 2.33%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.20% 1.29% 3.65% -0.78% -0.97% -1.45%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.06% 0.31% 1.54% 3.93% 4.28% 8.30% 3.46%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.06% 0.35% 1.70% 4.37% 5.12% 10.20% 4.40%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.05% 0.34% 1.19% 2.81% 2.06% 3.89% 0.88%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.13% -0.09% 0.17% -0.07% -1.66% -2.77% -3.59%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.14% -0.06% 0.97% 2.56% 3.57% 8.00% 2.46%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% -0.06% 0.47% 0.90% 0.30% 1.25% -1.33%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.13% -0.07% 0.26% 0.23% -1.05% -1.38% -2.90%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.09% 0.20% 1.21% 3.63% 4.37% 10.91% 4.37%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.18% 0.73% 2.23% 1.66% 5.16% 1.66%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.11% 0.18% 1.16% 3.36% 3.83% 9.81% 3.79%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.18% 0.73% 2.21% 1.46% 5.11% 1.46%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.04% 0.34% -0.59% 1.42% 4.31% 13.42% 5.90%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 0.18% 0.73% 2.23% 1.66% 5.16% 1.66%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.11% 0.43% -0.16% 1.84% 3.69% 10.52% 3.81%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.16% 0.16% 0.00% 2.52% 1.16% 2.35% -1.45%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.14% 0.29% 0.73% 2.66% 1.17% 2.36% -0.57%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.09% 0.27% 1.19% 3.86% 3.76% 7.50% 2.32%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.16% 0.45% 1.61% 3.23% 5.15% 10.67% 6.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.16% 0.45% 1.11% 1.70% 2.05% 4.15% 2.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.16% 0.45% 1.61% 3.23% 5.15% 10.67% 6.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.16% 0.45% 0.85% 0.94% 0.55% 1.14% 0.76%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.09% 0.14% 1.06% 3.13% 3.11% 8.54% 2.62%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.09% 0.14% 0.32% 0.91% -1.26% -0.52% -2.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.09% 0.14% 1.06% 3.13% 3.11% 8.54% 2.62%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.09% 0.14% 0.32% 0.89% -1.29% -0.60% -2.47%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.04% 0.35% 0.27% 0.56% -0.45% 1.89% -0.62%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.04% 0.27% 0.64% 1.39% 0.57% 4.38% -0.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.04% 0.26% 1.21% 3.13% 4.02% 11.78% 3.90%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.04% 0.27% 0.16% -0.03% -2.19% -1.17% -3.29%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.07% 0.12% 0.83% 2.73% 2.26% 6.43% 1.91%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.07% 0.12% 0.16% 0.70% -1.70% -1.67% -2.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.07% 0.12% 0.83% 2.73% 2.26% 6.43% 1.91%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.07% 0.12% 0.18% 0.76% -1.58% -1.96% -2.52%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.25% 1.66% 3.71% 5.81% 10.43% 5.25%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.13% 0.23% 1.01% 1.70% 1.87% 2.40% 0.75%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.12% 0.24% 0.96% 1.51% 1.47% 1.57% 0.30%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.17% 0.55% -0.24% 1.42% 5.82% 12.76% 6.81%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.12% 0.23% 0.29% -0.52% -2.70% -7.69% -4.69%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.13% 0.29% -0.07% -1.52% -4.41% -10.95% -6.78%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.12% 0.25% 0.25% -0.74% -3.13% N/A% -5.09%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.13% 0.28% -0.16% -1.75% -4.84% -11.64% -7.28%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.02% 0.25% 1.31% 2.47% 3.08% 8.46% 2.74%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.02% 0.28% 1.46% 2.89% 3.93% 10.34% 3.67%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.02% 0.27% 0.72% 0.59% -0.68% 0.94% -1.00%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.26% 0.40% 1.35% 2.17% 4.79% 9.96% 6.50%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.00% 0.08% 0.58% 1.96% 2.66% 8.52% 3.04%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.08% 0.19% 0.65% 2.23% 3.18% 8.09% 4.21%
基金平均績效 0.10% 0.22% 0.70% 1.93% 1.43% 4.24% 0.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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