法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.4700 0.0200 0.17% 6.40% 2024/09/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -15.05% 9.78%

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/18 11.4700 0.17% 2024/09/03 11.2000 -0.27%
2024/09/17 11.4500 0.17% 2024/08/30 11.2300 0.09%
2024/09/16 11.4300 0.97% 2024/08/29 11.2200 0.09%
2024/09/12 11.3200 0.18% 2024/08/28 11.2100 0.00%
2024/09/11 11.3000 0.09% 2024/08/27 11.2100 -0.18%
2024/09/10 11.2900 -0.09% 2024/08/26 11.2300 0.09%
2024/09/09 11.3000 0.18% 2024/08/23 11.2200 0.45%
2024/09/06 11.2800 0.00% 2024/08/22 11.1700 0.00%
2024/09/05 11.2800 0.45% 2024/08/21 11.1700 0.18%
2024/09/04 11.2300 0.27% 2024/08/20 11.1500 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.17% 1.50% 3.15% 5.23% 6.30% 11.14% 6.40%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.65% 1.58% 4.38% 6.08% 14.03% 7.79%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.25% 0.70% 1.37% 3.34% 4.67% 10.75% 5.58%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.62% 0.80% 1.80% 1.62% 4.14% 1.43%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.25% 0.76% 0.93% 1.87% 1.70% 4.54% 1.61%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.26% 0.90% 0.90% 1.69% 0.13% 2.35% -0.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.36% 0.83% 1.12% 1.70% 0.05% 2.53% 0.05%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.26% 0.92% 0.92% 1.59% 0.00% 2.13% -0.26%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.36% 0.95% 0.97% 1.61% -0.07% 1.87% -0.28%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.30% 0.92% 0.92% 1.64% -0.10% 1.64% -0.50%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.31% 0.93% 0.93% 1.67% 0.00% 2.09% -0.31%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.28% 0.73% 0.72% 1.33% 0.57% 2.22% 0.13%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.24% 0.70% 0.67% 1.30% 0.50% 1.86% -0.03%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.27% 0.72% 0.67% 1.19% 0.28% 1.66% -0.28%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.24% 0.68% 0.63% 1.17% 0.24% 1.35% -0.39%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.18% 0.12% 1.17% 0.49% 2.81% 8.92% 6.05%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.33% 0.93% 1.88% 4.49% 5.63% 13.86% 7.23%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.31% 0.95% 1.27% 2.56% 1.59% 5.61% 1.91%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.31% 0.94% 1.25% 2.54% 1.89% 5.90% 1.89%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.61% 0.92% 1.54% 2.81% 2.17% 6.13% 2.49%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.00% 0.69% -1.02% -0.68% 1.75% 1.39%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.28% 0.86% 1.69% 3.91% 4.61% 11.75% 5.82%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.37% 0.94% 1.22% 2.47% 1.60% 5.37% 1.79%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.31% 0.93% 1.14% 2.52% 1.66% 5.39% 1.88%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.31% 0.94% 1.25% 2.43% 1.68% 5.43% 1.89%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.37% 0.98% 1.11% 1.86% 0.49% 2.88% 0.24%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.40% 0.93% 1.07% 1.88% 0.26% 2.43% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.36% 0.98% 1.04% 1.78% 0.29% 2.57% 0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.34% 0.00% 0.69% -1.35% -0.68% 1.74% 1.03%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.29% 0.86% 1.25% 2.53% 1.74% 5.29% 1.93%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.28% -0.14% 0.86% -1.54% 0.00% 2.62% 2.03%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.26% 0.78% 1.58% 1.85% 1.85% 5.46% 1.85%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.31% 0.78% 1.57% 3.53% 4.87% 5.21% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.44% 0.88% 1.55% 2.00% 1.78% 5.29% 1.78%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.38% 0.77% 1.03% 1.95% 1.81% 5.50% 1.95%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.28% 0.78% 1.63% 3.91% 5.86% 14.02% 8.01%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.37% 0.74% 0.98% 1.86% 1.61% 4.99% 1.61%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.25% 0.77% 0.90% 1.81% 1.81% 5.20% 1.81%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.27% 0.73% 1.01% 1.95% 1.85% 5.36% 1.85%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.30% 0.84% 1.77% 4.51% 6.70% 15.31% 9.04%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.27% 0.78% 0.90% 1.91% 1.52% 4.29% 1.31%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.27% 0.77% 1.48% 3.67% 5.09% 11.91% 6.73%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.28% 0.78% 0.81% 1.68% 1.06% 3.35% 0.58%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.27% 0.78% 1.53% 3.85% 5.35% 12.32% 7.07%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.30% 0.83% 0.89% 1.81% 1.23% 3.72% 0.81%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.29% 0.82% 1.67% 4.19% 6.03% 13.88% 8.06%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.24% 0.63% 0.77% 1.42% 1.11% 4.05% 0.68%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.23% 0.63% 1.30% 2.97% 4.27% 10.78% 5.45%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.24% 0.65% 0.70% 1.21% 0.70% 3.18% 0.00%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.24% 0.64% 1.36% 3.15% 4.54% 11.18% 5.79%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.25% 0.68% 0.76% 1.30% 0.84% 3.48% 0.19%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.25% 0.69% 1.49% 3.47% 5.21% 12.71% 6.76%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.23% 0.78% 1.68% 4.19% 5.76% 13.26% 7.46%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.35% 0.87% 1.63% 3.68% -1.54% 4.72% -0.82%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.35% 0.87% 1.62% 3.67% 4.51% 11.16% 5.32%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.37% 0.92% 1.81% 4.23% -0.68% 6.52% 0.37%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.36% 0.91% 1.77% 4.16% 5.38% 13.06% 6.58%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.45% 1.69% 1.64% 5.64% 3.54% 8.40% 0.96%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.33% 0.87% 1.03% 1.88% 0.88% 3.26% -0.16%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.37% 0.92% 1.07% 1.99% 1.02% 3.75% -0.03%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.25% 0.43% 1.14% 2.19% 4.27% 8.96% 6.33%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.28% 0.88% 1.46% 3.56% 4.54% 11.19% 5.47%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.06% 0.23% 0.65% 0.96% 2.35% 7.06% 3.73%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.21% 0.36% 1.24% 1.46% 3.24% 8.18% 5.27%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.30% 1.22% 1.97% 5.47% 6.05% 13.07% 6.44%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.22% 0.38% 1.23% 2.67% 5.19% 10.02% 8.01%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.22% 0.38% 0.88% 1.65% 3.14% 5.95% 5.02%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.24% 0.24% 1.18% 2.81% 5.71% 11.82% 9.13%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.24% 0.24% 0.58% 1.02% 2.06% 4.24% 3.54%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.07% -0.35% 1.07% 2.76% 4.90% 7.94% 5.44%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.35% 1.14% 1.83% 4.94% 5.55% 11.96% 5.80%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.90% -2.32% 0.10% 1.51% 2.33% -2.61%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.28% 0.99% 2.19% 5.06% 6.26% 11.89% 6.99%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.30% 1.03% 2.38% 5.60% 7.23% 13.89% 8.31%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.31% 1.03% 1.87% 4.06% 4.10% 7.38% 3.65%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.38% 1.45% 1.88% 2.60% 0.14% 1.61% -1.25%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.40% 1.49% 2.85% 5.33% 5.60% 12.99% 6.87%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.39% 1.48% 2.27% 3.64% 2.20% 5.85% 1.78%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.40% 1.48% 2.03% 2.95% 0.80% 3.05% -0.30%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.64% 1.20% 2.09% 4.53% 6.25% 14.20% 7.71%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.54% 1.08% 1.63% 3.12% 3.31% 8.29% 3.88%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.61% 1.16% 2.01% 4.26% 5.72% 13.04% 6.93%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.53% 1.07% 1.61% 3.09% 3.46% 8.19% 3.84%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.13% 0.38% 1.37% 0.55% 3.46% 9.34% 6.58%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.54% 1.08% 1.63% 3.12% 3.31% 8.29% 3.88%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.26% 0.47% 1.92% 1.65% 4.08% 6.74% 5.68%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.16% 1.44% 3.08% 3.93% 3.59% 5.83% 2.42%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.28% 1.56% 2.72% 4.06% 3.91% 6.07% 2.72%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.30% 0.48% 1.36% 2.53% 4.06% 9.80% 7.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.30% 0.48% 0.86% 1.01% 1.00% 3.36% 2.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.30% 0.48% 1.36% 2.53% 4.06% 9.80% 7.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.30% 0.48% 0.60% 0.25% -0.50% 0.35% 0.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.33% 0.90% 1.73% 3.91% 4.47% 11.60% 5.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.33% 0.90% 1.00% 1.68% 0.03% 2.30% -1.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.33% 0.90% 1.73% 3.91% 4.47% 11.61% 5.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.33% 0.90% 0.99% 1.66% -0.01% 2.22% -1.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.19% 0.47% 0.77% 1.51% 0.13% 3.48% 0.60%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.25% 0.54% 1.07% 2.11% 1.13% 5.37% 1.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.25% 0.54% 1.63% 3.83% 4.59% 12.79% 6.59%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.25% 0.54% 0.60% 0.67% -1.68% -0.30% -2.79%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.26% 0.75% 1.27% 2.77% 2.96% 8.85% 3.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.26% 0.75% 0.61% 0.76% -1.03% 0.56% -2.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.26% 0.75% 1.27% 2.77% 2.96% 8.85% 3.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.26% 0.75% 0.63% 0.82% -0.91% 0.48% -1.90%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.30% 0.99% 2.12% 5.89% 7.04% 14.96% 9.55%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.28% 0.98% 1.56% 3.90% 3.06% 6.60% 3.56%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.29% 0.97% 1.49% 3.70% 2.61% 5.70% 2.96%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.20% 0.18% 1.53% 2.27% 4.44% 10.43% 8.74%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.29% 0.98% 0.75% 1.68% -1.46% -3.47% -3.42%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.31% 1.02% 0.49% 0.73% -3.32% -7.09% -6.17%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.29% 0.95% 0.68% 1.45% -1.93% N/A% -3.99%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.31% 1.00% 0.41% 0.47% -3.80% -7.84% -6.81%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.26% 0.99% 2.36% 4.70% 4.99% 11.20% 6.26%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.28% 1.03% 2.53% 5.20% 5.90% 13.14% 7.55%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.27% 1.00% 1.71% 2.80% 1.14% 3.22% 1.10%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.18% 0.01% 0.63% 1.24% 2.87% 7.45% 6.38%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.20% 0.42% 0.99% 2.40% 3.17% 9.11% 4.91%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.01% -0.03% 0.31% 0.28% 1.52% 6.33% 3.82%
基金平均績效 0.26% 0.75% 1.23% 2.50% 2.32% 6.03% 2.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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