霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 75.4800 0.0800 0.11% -3.69% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -17.09% 3.28% -0.86% -1.67%
含息 - - - - - - -9.92% 11.93% 7.52% 3.26%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.561544 80.3900 0.70%
02/01 0.561544 80.1500 0.70%
03/01 0.561544 79.9900 0.70%
04/02 0.561544 79.9500 0.70%
05/01 0.561544 79.3500 0.71%
06/04 0.561544 79.4500 0.71%
07/01 0.561544 79.4300 0.71%
08/01 0.561544 79.9700 0.70%
09/03 0.561544 80.3100 0.70%
10/01 0.561544 80.6900 0.70%
11/01 0.561544 80.1000 0.70%
12/02 0.561544 80.2400 0.70%
總計 6.738528 80.2400 8.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.561544 79.7000 0.70%
02/04 0.561544 79.8700 0.70%
03/03 0.561544 79.8000 0.70%
04/01 0.561544 78.5000 0.72%
05/01 0.561544 78.4100 0.72%
06/03 0.561544 78.8400 0.71%
07/01 0.561544 79.1900 0.71%
總計 3.930808 79.1900 4.96%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 75.4800 0.11% 2026/07/16 75.7400 0.03%
2026/07/29 75.4000 -0.11% 2026/07/15 75.7200 0.12%
2026/07/28 75.4800 0.03% 2026/07/14 75.6300 0.01%
2026/07/27 75.4600 0.08% 2026/07/13 75.6200 -0.09%
2026/07/24 75.4000 0.05% 2026/07/10 75.6900 0.00%
2026/07/23 75.3600 -0.32% 2026/07/09 75.6900 0.09%
2026/07/22 75.6000 -0.07% 2026/07/08 75.6200 -0.16%
2026/07/21 75.6500 -0.07% 2026/07/07 75.7400 0.00%
2026/07/20 75.7000 -0.01% 2026/07/06 75.7400 0.11%
2026/07/17 75.7100 -0.04% 2026/07/02 75.6600 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.11% 0.16% -0.87% -1.32% -3.38% -4.72% -3.69%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.04% -0.44% 0.60% 1.16% 4.86% 1.84%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.11% 0.19% -0.07% 0.72% 1.60% 4.26% 1.95%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.27% 0.09% -0.18% -0.99% -2.23% -1.26%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% 0.17% 0.00% -0.34% -1.19% -2.35% -1.44%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.14% 0.29% -0.71% -1.54% -4.10% -6.40% -4.23%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.16% 0.29% -0.53% -1.23% -3.43% -6.30% -3.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.15% 0.29% -0.58% -1.44% -3.93% -6.55% -4.06%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.17% 0.32% -0.32% -1.25% -4.06% -7.05% -4.30%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.23% -0.57% -1.35% -4.16% -6.91% -4.37%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.23% 0.23% -0.57% -1.48% -4.10% -6.99% -4.31%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.12% 0.18% -0.06% -0.92% -2.50% -5.09% -2.95%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.15% 0.20% 0.02% -0.79% -2.35% -4.92% -2.84%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.14% 0.18% -0.09% -1.05% -2.74% -5.58% -3.23%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.14% 0.19% -0.05% -0.93% -2.61% -5.42% -3.14%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.57% -1.08% -1.47% 2.12% 3.33% 3.27% 3.27%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.15% 0.25% -0.55% 0.35% 0.55% 4.26% 1.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.33% 0.33% -0.33% -0.65% -2.55% -2.86% -2.24%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% -1.29% -1.60% -3.15% -3.15% -3.15%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.32% 0.32% -0.63% -0.94% -2.48% -2.78% -2.17%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.37% -1.10% -1.46% 1.12% 0.37% -3.91% -0.37%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.12% 0.23% -0.69% -0.04% -0.38% 2.08% 0.23%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.10% 0.20% -0.68% -1.06% -2.75% -3.21% -2.57%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.22% -0.65% -0.96% -2.74% -3.45% -2.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.22% -0.75% -0.97% -2.64% -3.25% -2.43%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.27% 0.27% -0.54% -1.34% -3.78% -6.22% -3.90%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.15% 0.30% -0.59% -1.31% -3.82% -6.22% -3.96%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.17% 0.32% -0.30% -1.11% -3.71% -6.29% -3.89%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.37% -1.09% -1.81% 0.37% -0.37% -3.90% -1.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.20% -0.50% -0.79% -2.44% -3.10% -2.34%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.60% -1.35% -2.81% 0.30% 0.30% -3.66% -1.05%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.14% 0.14% -2.17% -1.10% -2.96% -4.12% -3.87%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.17% 0.00% -0.33% 0.33% 0.00% -4.76% -5.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.24% 0.24% -2.07% -1.16% -2.96% -4.27% -3.84%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.00% -0.94% -1.33% -3.14% -4.26% -2.76%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.10% 0.10% -0.15% 0.82% 0.97% 3.69% 2.02%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.13% 0.13% -0.77% -1.28% -3.14% -4.46% -2.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.00% -0.93% -1.33% -3.13% -4.50% -2.75%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.10% 0.10% -0.86% -1.24% -3.08% -4.34% -2.72%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.14% 0.14% -0.16% 1.09% 1.78% 6.39% 2.79%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.12% 0.08% -0.99% -1.48% -3.36% -4.04% -3.21%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.12% 0.08% -0.39% 0.36% 0.26% 2.98% 1.01%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.16% 0.13% -1.08% -1.73% -3.86% -4.82% -3.79%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.15% 0.13% -0.21% 0.93% 1.29% 4.89% 2.16%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.15% 0.12% -1.03% -1.57% -3.49% -4.35% -3.39%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.14% 0.11% -0.26% 0.77% 1.15% 5.07% 2.05%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.09% 0.11% -0.82% -1.24% -3.21% -4.39% -3.48%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.09% 0.11% -0.27% 0.45% 0.07% 1.85% 0.33%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.11% 0.16% -0.90% -1.46% -3.68% -5.07% -4.02%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.11% 0.16% -0.08% 1.04% 1.12% 3.77% 1.49%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.09% 0.14% -0.14% 0.87% 0.96% 3.92% 1.36%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.03% -0.06% -0.38% 0.53% 0.74% 4.45% 1.34%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.14% 0.09% -0.27% 0.50% -4.45% -2.38% -3.95%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.12% 0.10% -0.26% 0.49% 0.35% 2.51% 0.87%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.12% 0.12% -0.14% 0.84% -3.60% -0.51% -2.98%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.11% 0.12% -0.14% 0.87% 1.22% 4.56% 1.89%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 1.19% 1.26% -0.13% -2.86% -5.66% -2.98% -4.40%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.13% 0.15% -0.71% -0.84% -2.32% -3.26% -2.34%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.12% 0.14% -0.76% -1.00% -2.48% -3.17% -2.48%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.19% -0.45% 1.00% 2.48% 2.19% 7.49% 2.74%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.13% -0.39% -0.31% 0.48% -0.21% 2.10% 0.66%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.14% -0.47% -0.62% -0.33% -2.16% -2.43% -1.76%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.05% -0.32% 1.00% 2.09% 1.38% 6.35% 1.43%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.14% -0.43% 2.69% 0.08% 1.88% 9.03% 1.05%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.14% -0.43% 0.46% 1.67% 1.82% 6.85% 1.91%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.14% -0.43% 0.04% 0.40% -0.56% 2.20% -0.86%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.09% -0.26% 0.66% 1.89% 1.40% 8.36% 1.80%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.09% -0.26% 0.07% 0.11% -2.11% 0.97% -2.31%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.21% -0.27% 0.41% 2.89% 2.46% 11.46% 3.04%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.37% 0.59% -0.12% -0.06% -0.69% 2.92% 0.29%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.20% -0.60% -0.90% -0.10% -2.76% -3.05% -2.47%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.01% -0.05% -0.50% -0.12% 0.15% 2.73% 0.38%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.00% -0.02% -0.37% 0.29% 1.03% 4.78% 1.43%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.00% -0.02% -0.89% -1.26% -2.07% -1.47% -2.19%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.13% 0.05% -0.25% 0.35% 0.66% 4.31% 1.35%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.00% -0.18% -0.54% -1.59% -1.42% -1.42%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.10% 0.03% -0.33% 0.10% 0.17% 3.27% 0.77%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.00% -0.35% -0.71% -1.75% -1.40% -1.58%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.59% -1.30% -1.18% 2.12% 3.47% 3.29% 3.25%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 0.00% -0.18% -0.54% -1.59% -1.42% -1.42%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.16% -0.51% 0.46% 1.50% 1.21% 7.12% 1.79%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.16% -0.52% -0.07% -0.08% -1.91% 0.63% -1.86%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.16% -0.51% 0.46% 1.50% 1.21% 7.12% 1.79%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.16% -0.51% -0.38% -1.03% -3.73% -2.97% -3.96%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.13% -0.49% -0.50% 0.14% -0.21% 3.22% 0.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.13% -0.49% -1.27% -2.15% -4.69% -5.72% -4.59%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.13% -0.49% -0.50% 0.14% -0.21% 3.22% 0.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.13% -0.49% -1.28% -2.17% -4.74% -5.81% -4.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.09% -0.39% -1.01% -0.74% -2.74% -3.40% -3.01%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.17% -0.23% -0.55% -0.76% -1.38% -2.16% -1.84%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.17% -0.23% 0.01% 0.91% 1.95% 4.53% 2.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.17% -0.23% -1.15% -2.53% -4.79% -8.56% -5.76%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.13% -0.53% -0.72% -0.53% -1.63% 0.01% -1.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.13% -0.53% -1.20% -1.94% -4.38% -5.44% -4.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.13% -0.53% -0.72% -0.53% -1.63% 0.01% -1.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.13% -0.53% -1.43% -2.62% -5.68% -7.90% -5.76%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.38% 0.41% -0.15% 0.46% -0.04% 4.35% 0.96%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.36% 0.39% -0.84% -1.42% -3.47% -2.45% -3.07%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.37% 0.39% -0.89% -1.61% -3.87% -3.26% -3.51%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.69% -0.74% -0.76% 2.44% 3.37% 4.13% 3.08%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.40% 0.40% -1.04% -2.26% -5.43% -6.99% -5.37%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.41% 0.48% -1.42% -3.35% -7.40% -11.32% -7.85%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.42% 0.48% -1.47% -3.54% -7.75% -12.15% -8.30%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.01% -0.26% -0.57% -0.08% 0.23% 2.07% 0.90%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.01% -0.22% -0.43% 0.34% 1.13% 4.20% 1.97%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -1.04% -1.26% -1.42% -2.64% -4.86% -8.69% -5.05%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.17% -0.22% 0.83% 2.32% 2.37% 8.04% 2.72%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.12% -0.22% -0.18% 0.69% 0.45% 3.08% 1.11%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.22% -0.36% -0.61% -0.36% -1.53% -1.54% -1.23%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.20% -0.55% -0.48% 0.24% 0.13% 2.94% 0.74%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.14% -0.60% -0.73% -0.95% -2.05% -1.70% -1.72%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.13% -0.56% 0.44% 1.51% 1.43% 7.49% 1.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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