霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.3700 0 0.00% -1.73% 2026/06/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.85% 0.60% -10.50% 5.92% -2.43% 0.00% -21.19% 3.98% 0.53% -1.57%
含息 10.82% 7.11% -4.04% 12.81% 3.68% 5.91% -15.24% 11.04% 8.20% 4.15%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1454 7.5800 1.92%
04/02 0.1454 7.6100 1.91%
07/01 0.1454 7.5800 1.92%
10/01 0.1454 7.7400 1.88%
總計 0.5816 7.7400 7.51%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1454 7.6200 1.91%
04/01 0.1454 7.5500 1.93%
07/01 0.1454 7.6100 1.91%
總計 0.4362 7.6100 5.73%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/26 7.3700 0.00% 2026/06/11 7.3500 0.27%
2026/06/25 7.3700 0.00% 2026/06/10 7.3300 -0.14%
2026/06/24 7.3700 0.14% 2026/06/09 7.3400 0.14%
2026/06/23 7.3600 -0.14% 2026/06/08 7.3300 0.00%
2026/06/22 7.3700 0.00% 2026/06/05 7.3300 -0.27%
2026/06/18 7.3700 0.00% 2026/06/04 7.3500 0.14%
2026/06/17 7.3700 -0.14% 2026/06/03 7.3400 -0.14%
2026/06/16 7.3800 0.00% 2026/06/02 7.3500 0.14%
2026/06/15 7.3800 0.27% 2026/05/29 7.3400 0.14%
2026/06/12 7.3600 0.14% 2026/05/28 7.3300 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.00% 0.82% 0.41% -1.60% -2.90% -1.73%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.02% 0.61% 2.99% 2.35% 6.22% 2.20%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.19% 0.15% 0.56% 2.65% 2.18% 5.12% 2.10%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.18% 0.09% 1.10% -1.07% -1.43% -0.63%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% 0.17% 0.00% 0.95% -1.18% -1.51% -0.76%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% 0.00% -0.28% 0.42% -3.66% -5.33% -3.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.02% 0.10% -0.27% 0.65% -2.65% -5.18% -1.97%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% 0.00% -0.29% 0.43% -3.61% -5.45% -2.80%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.00% 0.08% -0.39% 0.22% -4.05% -6.05% -3.12%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.45% 0.23% -3.90% -5.94% -3.17%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.45% 0.23% -3.95% -5.91% -3.10%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.16% 0.15% -0.27% 0.13% -2.71% -4.14% -2.02%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.17% 0.17% -0.23% 0.23% -2.62% -4.07% -1.97%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.15% 0.14% -0.32% 0.00% -2.97% -4.63% -2.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.17% 0.15% -0.26% 0.11% -2.86% -4.56% -2.20%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.11% 0.68% 2.73% 4.43% 5.36% 8.53% 5.05%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.00% 0.05% 0.60% 3.23% 1.87% 5.56% 1.77%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 0.00% 1.31% -1.90% -1.90% -1.28%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.00% 1.30% -1.58% -1.89% -1.89%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.00% 0.00% 1.27% -1.55% -1.55% -1.24%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.73% 2.22% 2.60% 1.47% 1.10% 1.85%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.42% 2.71% 0.85% 3.28% 0.81%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.00% -0.10% 1.27% -1.90% -1.99% -1.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.00% -0.11% 1.30% -1.99% -2.20% -1.58%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.00% -0.11% 1.30% -1.79% -2.00% -1.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.40% 0.40% -3.48% -5.08% -2.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.15% -0.29% 0.58% -3.37% -5.10% -2.69%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.00% 0.10% -0.29% 0.44% -3.65% -5.24% -2.73%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.36% 0.36% 1.84% 2.59% 1.47% 0.73% 1.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.10% 0.10% 1.40% -1.75% -1.84% -1.27%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.15% 0.59% 2.88% 1.95% 2.41% 1.34% 2.11%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.00% 0.67% 2.03% -4.89% -3.67% -4.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.00% 0.93% 0.46% -1.58% -3.11% -1.58%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.13% 0.13% 0.40% -1.58% -2.98% -1.71%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.00% 0.77% 2.44% 2.33% 4.94% 2.28%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.00% 0.13% 0.26% -1.89% -3.23% -1.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.00% 0.13% 0.40% -1.70% -3.22% -1.70%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% 0.00% 0.10% 0.38% -1.78% -3.15% -1.78%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.01% -0.00% 0.70% 3.02% 3.01% 7.57% 2.89%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.00% -0.05% -0.20% 0.35% -2.20% -2.96% -2.28%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.00% -0.05% 0.44% 2.23% 1.45% 4.04% 1.37%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.01% -0.01% -0.25% 0.10% -2.69% -3.71% -2.80%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.00% -0.02% 0.64% 2.78% 2.42% 5.92% 2.31%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.00% -0.03% -0.20% 0.30% -2.33% -3.30% -2.44%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.00% -0.04% 0.58% 2.68% 2.37% 6.22% 2.25%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.01% 0.00% -0.04% 0.25% -2.62% -3.43% -2.68%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.02% -0.02% 0.53% 1.95% 0.66% 2.77% 0.59%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.00% 0.04% -0.08% 0.03% -3.07% -4.07% -3.16%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.01% 0.03% 0.75% 2.54% 1.65% 4.67% 1.55%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.01% 0.01% -0.05% 0.18% -2.77% -3.78% -2.87%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.01% 0.01% 0.69% 2.42% 1.58% 4.92% 1.48%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% -0.06% 0.53% 2.71% 2.00% 5.93% 1.70%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.00% 0.18% 0.54% -2.89% -3.65% -1.73% -3.73%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.03% 0.16% 0.51% 1.98% 1.19% 3.18% 1.08%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.00% 0.20% 0.64% -2.44% -2.74% 0.26% -2.90%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.01% 0.20% 0.65% 2.44% 2.11% 5.33% 1.96%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.13% -0.63% -1.95% -0.74% -4.83% -5.15% -4.65%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.02% 0.18% 0.07% 0.64% -1.60% -2.71% -1.73%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.02% 0.19% 0.02% 0.52% -1.66% -2.47% -1.81%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.07% 0.52% 1.36% 2.05% 1.68% 7.65% 1.69%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.02% -0.17% 0.32% 2.21% 0.92% 2.68% 0.87%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.01% 0.15% 0.36% 1.06% -1.28% -1.43% -1.17%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.05% -0.32% 1.00% 2.09% 1.38% 6.35% 1.43%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.14% -0.43% 2.69% 0.08% 1.88% 9.03% 1.05%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.03% 0.35% 0.93% 1.82% 1.44% 8.05% 1.38%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.03% 0.35% 0.51% 0.54% -0.91% 3.45% -0.96%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.02% 0.49% 1.03% 1.78% 1.03% 9.38% 1.04%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.02% 0.49% 0.44% 0.01% -2.47% 1.92% -2.46%
復華高益策略組合基金/台幣 0.00% 0.55% 1.82% 2.69% 2.69% 12.29% 2.61%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.00% -0.24% -0.31% 1.82% 0.27% 2.89% 0.21%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% -0.10% 0.61% 2.36% -1.39% -1.29% -1.58%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.14% -0.18% 0.03% 1.57% 0.86% 3.60% 0.65%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.13% -0.15% 0.18% 2.06% 1.82% 5.75% 1.57%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.12% -0.15% -0.33% 0.48% -1.29% -0.54% -1.53%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.00% -0.05% 0.46% 2.24% 1.64% 5.41% 1.51%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% -0.18% 0.00% 0.72% -1.23% -0.36% -0.88%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.03% -0.07% 0.37% 1.96% 1.11% 4.33% 1.01%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.00% 0.00% 0.89% -1.05% -0.35% -0.88%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.16% 0.67% 2.58% 3.42% 5.04% 8.30% 4.69%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% -0.18% 0.00% 0.72% -1.23% -0.36% -0.88%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.01% 0.20% 0.80% 2.01% 1.37% 8.34% 1.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.01% 0.20% 0.27% 0.41% -1.75% 1.77% -1.84%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.01% 0.20% 0.80% 2.01% 1.37% 8.34% 1.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.01% 0.20% -0.05% -0.53% -3.55% -1.84% -3.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.03% -0.27% 0.14% 2.38% 1.21% 4.46% 1.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.03% -0.27% -0.63% 0.04% -3.31% -4.54% -3.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.03% -0.27% 0.14% 2.38% 1.21% 4.46% 1.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.03% -0.27% -0.64% 0.01% -3.36% -4.63% -3.49%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.01% 0.05% 0.23% 1.10% -1.94% -2.19% -2.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.08% -0.09% -0.07% 0.93% -1.20% -0.90% -1.32%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.08% -0.09% 0.48% 2.64% 2.14% 5.87% 2.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.08% -0.09% -0.67% -0.86% -4.57% -7.29% -4.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.03% -0.24% -0.06% 1.57% -0.31% 1.32% -0.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.03% -0.24% -0.53% 0.13% -3.09% -4.18% -3.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.03% -0.24% -0.06% 1.57% -0.31% 1.31% -0.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.03% -0.24% -0.76% -0.56% -4.38% -6.64% -4.45%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% -0.27% 0.35% 2.22% 1.21% 4.94% 1.03%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.03% -0.29% -0.23% 0.36% -2.16% -1.69% -2.34%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.02% -0.28% -0.30% 0.14% -2.57% -2.49% -2.70%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.19% 0.38% 2.37% 3.54% 4.59% 7.83% 4.14%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% -0.26% -0.58% -0.58% -4.31% -6.59% -4.43%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.02% -0.21% -0.90% -1.63% -6.41% -10.91% -6.60%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.03% -0.22% -0.97% -1.84% -6.84% -11.78% -7.01%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.05% -0.14% 0.16% 2.18% 1.62% 3.82% 1.35%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.06% -0.12% 0.31% 2.64% 2.56% 6.05% 2.26%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.05% -1.17% -1.74% -0.46% -3.54% -6.20% -3.82%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.06% 0.57% 1.22% 1.92% 1.89% 9.15% 1.88%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.00% 0.06% 0.51% 2.11% 1.30% 4.14% 1.24%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.03% 0.26% 0.55% 0.78% -0.84% -0.04% -0.64%
基金平均績效 0.00% 0.05% 0.32% 1.25% -0.56% 0.26% -0.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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