霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.5000	0.0100	0.13%	-1.06%	2024/05/07

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-7.99%	-10.57%	4.85%	0.60%	-10.50%	5.92%	-2.43%	0.00%	-21.19%	3.98%
含息	-1.84%	-4.17%	10.82%	7.11%	-4.04%	12.81%	3.68%	5.91%	-15.24%	11.04%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
02/01	0.14244	9.11	1.56%
05/03	0.13588	8.13	1.67%
08/02	0.13394	7.4700	1.79%
11/01	0.13772	7.1300	1.93%
總計	0.54998	7.1300	7.71%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.078611	7.2900	1.08%
04/03	0.1454	7.3700	1.97%
07/03	0.1454	7.3400	1.98%
10/02	0.1454	7.2700	2.00%
總計	0.514811	7.2700	7.08%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.1454	7.5800	1.92%
04/02	0.1454	7.6100	1.91%
總計	0.2908	7.6100	3.82%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元

主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/05/07	7.5000	0.13%	2024/04/19	7.4000	0.14%
2024/05/03	7.4900	0.40%	2024/04/18	7.3900	0.00%
2024/05/02	7.4600	0.27%	2024/04/17	7.3900	0.00%
2024/05/01	7.4400	0.00%	2024/04/16	7.3900	-0.27%
2024/04/29	7.4400	0.13%	2024/04/15	7.4100	-0.27%
2024/04/26	7.4300	0.13%	2024/04/12	7.4300	0.00%
2024/04/25	7.4200	-0.13%	2024/04/11	7.4300	-0.13%
2024/04/24	7.4300	0.00%	2024/04/10	7.4400	-0.27%
2024/04/23	7.4300	0.27%	2024/04/09	7.4600	0.13%
2024/04/22	7.4100	0.14%	2024/04/08	7.4500	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元	0.13%	0.81%	0.54%	0.27%	4.75%	3.16%	-1.06%
ICE全球高收益指數指數	0.00%	0.89%	0.53%	1.67%	7.99%	10.92%	2.14%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	0.04%	0.94%	0.64%	1.42%	6.52%	9.14%	1.73%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.91%	0.09%	-0.09%	3.25%	2.49%	-0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.09%	0.94%	0.17%	0.00%	3.52%	2.97%	-0.17%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險	0.13%	1.18%	-0.51%	-0.77%	3.06%	0.78%	-1.53%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣	0.16%	1.13%	-0.61%	-0.77%	3.19%	0.80%	-1.23%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.13%	1.20%	-0.53%	-0.92%	2.86%	0.67%	-1.56%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.12%	1.20%	-0.63%	-0.99%	2.80%	0.18%	-1.62%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.10%	1.14%	-0.61%	-1.01%	2.62%	0.00%	-1.71%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元	0.10%	1.16%	-0.62%	-1.03%	2.78%	0.42%	-1.64%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	0.04%	0.94%	-0.04%	-0.62%	2.32%	0.64%	-0.95%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.04%	0.91%	-0.07%	-0.65%	2.12%	0.24%	-1.02%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	0.04%	0.93%	-0.07%	-0.75%	2.06%	0.11%	-1.14%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.04%	0.92%	-0.10%	-0.76%	1.88%	-0.32%	-1.18%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元	0.25%	0.37%	1.12%	1.88%	7.89%	14.74%	4.70%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元	0.11%	1.16%	0.34%	1.74%	8.49%	11.96%	1.98%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元	0.00%	0.97%	-0.32%	-0.32%	4.70%	4.00%	-0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元	0.00%	0.96%	-0.32%	-0.32%	4.65%	3.96%	-0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元	0.00%	1.27%	-0.31%	0.00%	4.92%	4.23%	-0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元	0.34%	0.34%	0.68%	0.34%	4.26%	6.91%	2.44%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險	0.13%	1.15%	0.21%	1.33%	7.58%	9.88%	1.41%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險	0.09%	1.15%	-0.28%	-0.09%	4.46%	3.64%	-0.57%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險	0.11%	1.17%	-0.31%	-0.21%	4.27%	3.59%	-0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險	0.11%	1.17%	-0.32%	-0.11%	4.41%	3.61%	-0.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	1.13%	-0.62%	-0.86%	3.06%	1.00%	-1.46%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	1.08%	-0.66%	-0.93%	2.89%	0.54%	-1.58%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配	0.12%	1.19%	-0.56%	-0.82%	3.17%	0.80%	-1.39%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元	0.34%	0.34%	0.68%	0.34%	4.58%	7.22%	2.41%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險	0.10%	1.08%	-0.39%	-0.19%	4.37%	3.42%	-0.58%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元	0.28%	0.43%	1.29%	0.71%	4.90%	7.46%	2.32%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型	0.16%	0.65%	0.49%	1.81%	1.31%	2.82%	-4.18%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型	0.23%	0.68%	0.45%	0.23%	4.46%	2.77%	-1.11%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元	0.26%	0.13%	0.00%	0.26%	4.77%	3.09%	-0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元	0.17%	0.76%	0.58%	2.26%	8.93%	11.69%	2.87%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.25%	0.12%	-0.12%	0.25%	4.55%	2.68%	-0.50%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配	0.26%	0.13%	0.00%	0.39%	4.75%	3.07%	-0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配	0.19%	0.09%	-0.09%	0.28%	4.67%	2.97%	-0.46%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型	0.22%	0.84%	0.74%	2.41%	9.22%	12.54%	3.17%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型	0.20%	0.19%	-0.09%	-0.10%	3.89%	1.59%	-0.82%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型	0.21%	0.78%	0.49%	1.68%	7.66%	9.13%	2.15%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型	0.20%	0.09%	-0.17%	-0.32%	3.43%	0.85%	-1.23%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型	0.20%	0.77%	0.51%	1.74%	7.81%	9.52%	2.24%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型	0.21%	0.03%	-0.14%	-0.25%	3.63%	1.18%	-1.17%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型	0.22%	0.81%	0.63%	2.09%	8.55%	11.15%	2.71%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型	0.11%	0.20%	0.20%	-0.14%	3.74%	2.12%	-0.89%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型	0.11%	0.73%	0.72%	1.44%	7.06%	8.84%	1.72%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型	0.12%	0.12%	0.13%	-0.35%	3.29%	1.43%	-1.29%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型	0.11%	0.72%	0.73%	1.52%	7.22%	9.24%	1.83%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型	0.11%	0.04%	0.14%	-0.29%	3.47%	1.72%	-1.26%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型	0.12%	0.76%	0.86%	1.85%	7.94%	10.85%	2.29%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元	0.10%	0.79%	0.45%	1.77%	7.99%	10.18%	2.20%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元	0.05%	0.82%	-5.35%	-5.11%	-0.05%	1.24%	-4.94%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元	0.06%	0.85%	0.50%	0.78%	6.13%	7.53%	0.97%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元	0.06%	0.88%	-5.24%	-4.75%	0.76%	3.19%	-4.45%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元	0.05%	0.88%	0.63%	1.14%	7.00%	9.60%	1.54%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元	0.05%	1.08%	-0.43%	-0.59%	3.67%	-1.12%	-4.13%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣	0.05%	0.21%	-0.11%	-1.01%	2.30%	-0.23%	-2.03%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	0.05%	0.15%	-0.10%	-1.01%	2.50%	0.32%	-2.07%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣	0.13%	0.53%	1.42%	2.71%	5.71%	9.98%	3.33%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元	0.07%	1.00%	0.78%	1.11%	6.74%	8.22%	1.14%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣	0.06%	0.54%	0.26%	0.65%	4.75%	8.48%	1.24%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元	0.27%	0.83%	1.03%	1.51%	6.42%	11.29%	3.55%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元	0.16%	1.63%	0.29%	1.33%	7.02%	8.65%	0.89%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣	0.20%	0.54%	1.14%	3.44%	6.45%	10.43%	4.51%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣	0.20%	0.19%	0.79%	2.47%	4.54%	5.97%	2.97%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣	0.12%	0.56%	1.17%	3.52%	6.83%	12.64%	5.14%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣	0.12%	-0.03%	0.58%	1.72%	3.15%	5.01%	2.11%
復華高益策略組合基金/台幣	0.29%	0.51%	0.88%	2.54%	4.58%	4.58%	2.16%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元	0.09%	1.23%	0.42%	0.63%	6.58%	7.37%	0.25%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元	0.20%	0.91%	0.40%	-3.19%	1.63%	-0.70%	-3.47%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元	-0.08%	0.00%	0.27%	3.41%	0.79%	-4.55%	0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元	-0.11%	0.06%	0.32%	3.82%	1.64%	-2.62%	0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配	-0.11%	0.11%	0.20%	3.89%	1.87%	-1.89%	0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.14%	0.01%	0.32%	3.50%	0.94%	-4.03%	0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖	0.07%	0.98%	0.50%	1.71%	6.52%	7.58%	1.18%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元	0.08%	1.02%	0.64%	2.10%	7.40%	9.61%	1.72%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元	0.08%	1.02%	0.15%	0.64%	4.32%	3.36%	-0.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險	0.16%	0.36%	-0.60%	-0.84%	2.81%	-0.27%	-3.11%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元	0.15%	1.14%	0.27%	1.76%	8.41%	10.84%	1.15%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元	0.16%	0.59%	-0.27%	0.14%	4.98%	3.89%	-1.53%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	0.38%	-0.49%	-0.52%	3.54%	1.25%	-2.65%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元	0.15%	1.00%	0.53%	1.69%	7.96%	10.36%	2.05%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元	0.00%	0.93%	0.00%	0.18%	5.04%	4.63%	0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元	0.15%	0.99%	0.45%	1.41%	7.40%	9.26%	1.69%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元	0.00%	0.92%	0.00%	0.37%	5.18%	4.58%	0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元	0.26%	0.22%	1.26%	1.75%	7.39%	12.92%	4.78%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元	0.08%	0.41%	0.25%	2.26%	4.99%	1.75%	0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元	0.00%	0.93%	0.00%	0.18%	5.04%	4.63%	0.18%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元	-0.21%	0.16%	-0.43%	1.03%	5.51%	10.01%	2.54%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元	0.50%	0.83%	-1.95%	-0.66%	3.25%	2.20%	-2.58%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元	0.44%	0.44%	-1.73%	-0.58%	3.17%	2.09%	-2.15%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元	0.47%	0.94%	-0.83%	0.65%	5.80%	7.16%	-0.09%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元	0.00%	0.00%	-0.67%	-7.04%	-17.34%	-19.32%	-18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣	0.12%	0.59%	0.92%	2.87%	6.55%	11.04%	4.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣	0.12%	0.09%	0.42%	1.34%	3.38%	4.45%	1.49%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣	0.12%	0.59%	0.92%	2.87%	6.55%	11.04%	4.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣	0.12%	-0.16%	0.17%	0.59%	1.87%	1.46%	0.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元	0.07%	0.97%	0.39%	1.05%	6.94%	8.76%	1.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元	0.07%	0.23%	-0.33%	-1.11%	2.42%	-0.32%	-2.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元	0.07%	0.96%	0.39%	1.05%	6.94%	8.76%	1.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元	0.07%	0.23%	-0.34%	-1.13%	2.39%	-0.39%	-2.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣	0.13%	0.28%	-0.42%	-0.74%	3.25%	2.20%	-0.78%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣	0.09%	0.31%	-0.14%	-0.17%	4.74%	4.01%	-0.81%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣	0.09%	0.89%	0.44%	1.53%	8.34%	11.43%	2.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣	0.09%	-0.16%	-0.60%	-1.54%	1.93%	-1.43%	-3.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣	0.07%	0.89%	0.25%	0.64%	5.73%	7.10%	0.70%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣	0.07%	0.22%	-0.41%	-1.32%	1.66%	-1.03%	-2.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣	0.07%	0.89%	0.25%	0.64%	5.73%	7.10%	0.70%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣	0.07%	0.24%	-0.39%	-1.26%	1.68%	-1.52%	-2.43%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元	0.01%	0.92%	0.30%	2.73%	8.94%	9.94%	2.71%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元	0.00%	0.26%	-0.36%	0.82%	5.06%	2.23%	-0.39%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元	0.17%	0.85%	1.14%	4.74%	6.02%	8.44%	1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元	0.00%	0.26%	-0.42%	0.62%	4.60%	1.34%	-0.67%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元	0.03%	0.13%	0.68%	2.54%	8.00%	12.27%	5.27%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.00%	-0.40%	-1.08%	-1.48%	-0.23%	-8.49%	-4.30%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.02%	-0.99%	-1.42%	-2.33%	-2.02%	-11.87%	-5.95%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.00%	-0.43%	-1.20%	-1.70%	-0.53%	N/A%	-4.56%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.02%	-1.01%	-1.50%	-2.54%	-2.46%	-12.32%	-6.27%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險	0.15%	0.81%	0.39%	1.40%	7.05%	9.45%	1.64%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元	0.16%	0.84%	0.53%	1.81%	7.96%	11.49%	2.21%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元	0.15%	0.82%	-0.24%	-0.49%	3.13%	2.48%	-0.88%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣	0.16%	0.11%	1.11%	2.85%	5.73%	9.04%	4.75%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元	0.12%	0.51%	0.59%	1.09%	5.92%	8.17%	1.93%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣	0.22%	0.21%	0.34%	1.05%	5.19%	8.78%	2.57%
基金平均績效	0.11%	0.61%	0.02%	0.48%	4.41%	4.37%	-0.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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