霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5900 -0.15 -1.94% 0.13% 2024/10/03

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -7.99% -10.57% 4.85% 0.60% -10.50% 5.92% -2.43% 0.00% -21.19% 3.98%
含息 -1.84% -4.17% 10.82% 7.11% -4.04% 12.81% 3.68% 5.91% -15.24% 11.04%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.14244 9.11 1.56%
05/03 0.13588 8.13 1.67%
08/02 0.13394 7.4700 1.79%
11/01 0.13772 7.1300 1.93%
總計 0.54998 7.1300 7.71%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.078611 7.2900 1.08%
04/03 0.1454 7.3700 1.97%
07/03 0.1454 7.3400 1.98%
10/02 0.1454 7.2700 2.00%
總計 0.514811 7.2700 7.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1454 7.5800 1.92%
04/02 0.1454 7.6100 1.91%
07/01 0.1454 7.5800 1.92%
總計 0.4362 7.5800 5.75%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/03 7.5900 -1.94% 2024/09/17 7.7000 0.39%
2024/09/30 7.7400 0.00% 2024/09/13 7.6700 0.13%
2024/09/27 7.7400 0.13% 2024/09/12 7.6600 0.00%
2024/09/26 7.7300 0.00% 2024/09/11 7.6600 0.00%
2024/09/25 7.7300 0.00% 2024/09/10 7.6600 0.00%
2024/09/24 7.7300 0.00% 2024/09/09 7.6600 0.00%
2024/09/23 7.7300 0.13% 2024/09/06 7.6600 0.13%
2024/09/20 7.7200 0.00% 2024/09/05 7.6500 0.13%
2024/09/19 7.7200 0.26% 2024/09/04 7.6400 0.13%
2024/09/18 7.7000 0.00% 2024/09/03 7.6300 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -1.94% -1.81% -0.52% 1.88% 2.02% 7.66% 0.13%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.24% 1.67% 4.84% 6.74% 16.72% 8.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.08% 0.91% 3.17% 4.58% 12.52% 5.66%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.35% 0.36% 1.62% 1.53% 5.82% 1.08%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% -0.42% 0.34% 1.53% 1.45% 6.14% 1.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.13% -0.77% 0.39% 1.70% 0.00% 4.71% -1.02%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.13% -1.06% -0.02% 1.20% -0.55% 4.33% -1.22%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.13% -0.78% 0.40% 1.60% 0.00% 4.68% -1.04%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.10% -1.08% 0.37% 1.53% -0.24% 4.28% -1.31%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.81% 0.41% 1.55% -0.20% 4.13% -1.31%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.21% -0.92% 0.31% 1.58% -0.10% 4.43% -1.23%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.03% -0.57% 0.25% 1.13% 0.46% 3.84% -0.47%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% -0.50% 0.24% 1.14% 0.43% 3.55% -0.55%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.04% -0.59% 0.18% 0.98% 0.17% 3.27% -0.91%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% -0.52% 0.19% 0.99% 0.16% 3.03% -0.94%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.06% 1.28% 1.40% 2.08% 3.60% 10.54% 7.27%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.11% -0.05% 1.27% 4.37% 5.51% 16.47% 7.17%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.31% -0.63% 0.63% 2.25% 1.60% 8.16% 1.27%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.63% 2.55% 1.90% 8.42% 1.58%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% -0.30% 0.93% 2.83% 1.87% 8.64% 1.87%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.34% 0.69% 1.03% 0.34% 0.34% 3.17% 2.09%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.16% -0.08% 1.11% 3.87% 4.53% 14.35% 5.74%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.19% -0.56% 0.56% 2.39% 1.42% 7.74% 1.13%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.10% -0.61% 0.62% 2.43% 1.57% 7.89% 1.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.21% -0.62% 0.63% 2.44% 1.47% 7.82% 1.26%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.12% -0.97% 0.37% 1.75% 0.25% 5.17% -0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.13% -0.92% 0.40% 1.62% 0.13% 4.74% -0.92%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.12% -1.06% 0.42% 1.70% 0.12% 5.00% -0.80%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 1.37% 1.02% 0.34% 0.34% 3.50% 2.07%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% -0.57% 0.67% 2.54% 1.65% 7.82% 1.35%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.57% -0.14% 0.00% 0.00% 0.43% 3.84% 1.88%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.15% 1.25% 3.52% 5.03% 7.30% 0.15%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -1.96% -1.75% -0.44% 1.81% 1.81% 7.14% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.64% -0.51% 0.77% 1.96% 1.96% 7.42% 1.43%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.11% 1.46% 3.96% 6.03% 16.32% 8.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.61% -0.49% 0.74% 1.74% 1.74% 6.94% 1.11%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.63% -0.51% 0.77% 1.95% 1.95% 7.38% 1.42%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.54% -0.45% 0.83% 2.05% 2.05% 7.56% 1.48%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.06% 0.09% 1.48% 4.34% 6.77% 17.38% 9.19%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.70% -0.57% 0.59% 1.76% 1.58% 6.18% 0.73%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.08% 0.04% 1.21% 3.54% 5.15% 13.94% 6.77%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.83% -0.70% 0.53% 1.50% 1.08% 5.19% -0.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.07% 0.05% 1.29% 3.73% 5.45% 14.40% 7.15%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.82% -0.69% 0.61% 1.66% 1.31% 5.62% 0.14%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.07% 0.06% 1.37% 4.02% 6.09% 15.92% 8.15%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.60% -0.51% 0.50% 1.50% 1.42% 5.72% 0.21%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.07% 0.03% 1.04% 3.07% 4.59% 12.54% 5.53%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.73% -0.65% 0.42% 1.25% 0.97% 4.77% -0.57%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.05% 0.04% 1.11% 3.26% 4.88% 13.00% 5.91%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.74% -0.65% 0.50% 1.39% 1.15% 5.16% -0.37%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.05% 0.05% 1.20% 3.54% 5.52% 14.49% 6.89%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.10% 1.21% 4.35% 6.04% 15.20% 7.74%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.09% 0.13% 1.14% 3.77% -1.37% 6.01% -0.73%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.05% 0.15% 1.14% 3.79% 4.76% 12.56% 5.44%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.06% 0.14% 1.27% 4.32% -0.45% 7.82% 0.52%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.04% 0.17% 1.29% 4.27% 5.64% 14.44% 6.77%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.41% -1.59% -0.24% 4.89% 2.94% 10.85% -0.30%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.05% -0.44% -0.04% 2.05% 0.55% 4.65% -0.61%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.05% -0.51% -0.12% 2.11% 0.57% 5.08% -0.56%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.30% -0.27% 0.61% 1.66% 4.14% 9.21% 6.16%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.06% 0.03% 0.91% 3.66% 4.99% 12.36% 5.56%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.26% -0.13% 0.25% 0.21% 2.14% 7.51% 3.26%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.00% 1.17% 1.88% 2.93% 3.81% 10.30% 6.32%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.21% -0.17% 1.75% 5.27% 5.68% 16.18% 6.21%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.40% -0.17% 0.90% 2.36% 4.23% 10.54% 7.91%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.06% -0.51% 0.22% 1.35% 1.85% 6.08% 4.56%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.08% -0.78% 0.28% 2.04% 4.24% 11.72% 8.50%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.08% -0.78% -0.31% 0.26% 0.64% 4.14% 2.94%
復華高益策略組合基金/台幣 0.71% -0.28% 1.15% 3.07% 3.45% 8.46% 5.22%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.42% -0.39% 1.07% 4.39% 5.95% 14.45% 5.56%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.00% 1.00% 0.20% 1.71% 4.12% -2.41%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.03% 0.16% 1.63% 5.10% 6.42% 14.19% 7.12%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.01% 0.18% 1.77% 5.62% 7.37% 16.18% 8.51%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.01% 0.18% 1.29% 4.08% 4.25% 9.54% 3.84%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.16% -0.63% 1.49% 2.62% 0.67% 4.51% -2.00%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.15% 0.06% 2.30% 5.31% 6.04% 16.04% 6.82%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.15% -0.43% 1.81% 3.66% 2.69% 8.80% 1.25%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.14% -0.62% 1.61% 2.95% 1.31% 5.92% -1.03%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.08% 0.08% 1.43% 4.27% 6.17% 16.01% 7.59%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.18% -0.36% 0.90% 2.95% 3.33% 10.04% 3.33%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.07% 0.07% 1.34% 4.03% 5.65% 14.87% 6.78%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.18% -0.35% 0.89% 2.91% 3.29% 9.92% 3.29%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.89% 1.49% 1.57% 2.09% 3.64% 10.08% 7.75%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.18% -0.36% 0.90% 2.95% 3.33% 10.04% 3.33%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 1.30% 1.73% 3.13% 3.46% 4.13% 8.61% 7.23%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -1.09% -0.63% 1.77% 5.15% 2.76% 8.95% 2.10%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.42% 0.14% 2.13% 5.12% 3.45% 8.94% 3.01%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.00% 0.52% 2.85% 6.35% 6.35% 14.24% 7.14%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.01% -0.64% 0.48% 2.03% 3.05% 10.08% 6.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.64% -0.02% 0.52% 0.03% 3.63% 1.95%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.01% -0.64% 0.48% 2.03% 3.05% 10.09% 6.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.01% -0.64% -0.27% -0.23% -1.46% 0.61% -0.29%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.08% 0.15% 1.20% 4.11% 4.51% 13.11% 5.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.08% 0.15% 0.47% 1.87% 0.08% 3.68% -0.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.08% 0.15% 1.20% 4.11% 4.52% 13.11% 5.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.08% 0.15% 0.46% 1.85% 0.04% 3.59% -1.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.03% -0.21% 0.30% 1.46% -0.15% 4.43% 0.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.00% -0.11% 0.39% 1.98% 0.88% 6.21% 1.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.00% -0.11% 0.94% 3.69% 4.33% 13.69% 6.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.00% -0.11% -0.08% 0.53% -1.92% 0.49% -2.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.08% -0.17% 0.66% 2.68% 2.72% 9.94% 3.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.08% -0.17% -0.00% 0.66% -1.27% 1.57% -2.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.08% -0.17% 0.66% 2.68% 2.72% 9.94% 3.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.08% -0.17% 0.02% 0.73% -1.15% 1.49% -2.11%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.03% -0.17% 1.38% 5.29% 6.88% 17.02% 9.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.03% -0.78% 0.76% 3.32% 2.89% 8.64% 2.69%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.04% -0.81% 0.67% 3.09% 2.43% 7.69% 2.02%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.14% 1.18% 1.60% 3.24% 4.98% 11.26% 9.57%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.06% -1.37% 0.06% 1.17% -1.54% -1.48% -4.85%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.00% -1.91% -0.24% 0.19% -3.39% -5.16% -7.99%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.02% -1.39% 0.00% 0.96% -1.97% -2.13% -5.42%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.00% -1.93% -0.31% -0.05% -3.85% -5.93% -8.66%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.07% 0.06% 1.69% 5.09% 5.19% 12.85% 6.46%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.05% 0.08% 1.84% 5.57% 6.10% 14.79% 7.81%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.06% 0.06% 1.06% 3.16% 1.34% 4.72% 0.65%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.35% -0.07% 0.41% 0.91% 2.82% 7.71% 6.48%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.00% 0.19% 0.77% 2.77% 3.74% 9.98% 5.25%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.19% 0.30% 0.10% -0.07% 1.26% 6.60% 3.73%
基金平均績效 -0.11% -0.25% 0.77% 2.52% 2.27% 7.57% 2.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)