法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 54.49 -0.10 -0.18% -2.00% 2026/05/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.36% -2.03% -9.08% 5.50% -6.93% -5.36% -21.20% 1.66% -1.33% -1.33%
含息 11.71% 5.21% -3.11% 13.01% 0.33% 2.38% -12.12% 9.86% 6.06% 2.57%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.37 57.11 0.65%
02/01 0.35 56.91 0.62%
03/01 0.35 56.57 0.62%
04/02 0.35 56.45 0.62%
05/02 0.35 55.83 0.63%
06/03 0.35 56.05 0.62%
07/01 0.35 55.98 0.63%
08/01 0.35 56.36 0.62%
09/02 0.35 56.78 0.62%
10/01 0.35 57.13 0.61%
11/04 0.35 56.60 0.62%
12/02 0.35 56.80 0.62%
總計 4.22 56.80 7.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.35 56.35 0.62%
02/03 0.37 56.68 0.65%
03/03 0.37 56.78 0.65%
04/01 0.37 56.00 0.66%
05/02 0.37 55.42 0.67%
06/02 0.37 55.78 0.66%
總計 2.2 55.78 3.94%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/12 54.49 -0.18% 2026/04/27 54.85 0.07%
2026/05/11 54.59 0.00% 2026/04/24 54.81 0.04%
2026/05/08 54.59 0.00% 2026/04/23 54.79 -0.11%
2026/05/07 54.59 0.00% 2026/04/22 54.85 0.04%
2026/05/06 54.59 0.26% 2026/04/21 54.83 -0.09%
2026/05/05 54.45 0.04% 2026/04/20 54.88 -0.05%
2026/05/04 54.43 -0.60% 2026/04/17 54.91 0.24%
2026/04/30 54.76 0.13% 2026/04/16 54.78 -0.04%
2026/04/29 54.69 -0.22% 2026/04/15 54.80 0.04%
2026/04/28 54.81 -0.07% 2026/04/14 54.78 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.18% 0.07% -0.22% -1.59% -1.70% -1.80% -2.00%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.28% 0.55% 0.43% 2.41% 6.92% 1.32%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% -0.15% 0.46% 0.91% 2.48% 5.66% 1.30%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.18% -0.09% -0.81% -0.90% -1.08% -0.99%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.17% -0.09% -0.85% -0.93% -1.02% -1.02%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% -0.42% -0.28% -2.60% -3.26% -4.17% -2.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.03% -0.46% -0.37% -2.33% -2.50% -3.50% -1.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% -0.43% -0.43% -2.66% -3.47% -4.40% -2.66%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.02% -0.36% -0.44% -2.88% -3.81% -4.94% -2.97%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.34% -0.45% -2.74% -3.69% -4.93% -2.95%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% -0.45% -0.45% -2.77% -3.73% -4.77% -2.88%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.03% -0.15% -0.34% -1.56% -2.40% -3.45% -1.96%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.05% -0.14% -0.33% -1.53% -2.34% -3.51% -1.97%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.05% -0.15% -0.38% -1.67% -2.64% -3.94% -2.13%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.03% -0.15% -0.38% -1.67% -2.61% -4.01% -2.16%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.29% -0.06% 1.01% 1.61% 1.43% 2.09% 1.43%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.00% -0.40% 0.55% 0.20% 2.09% 6.84% 1.01%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% -0.32% 0.00% -1.59% -1.28% -0.64% -1.28%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% -0.64% -0.32% -1.58% -1.58% -0.64% -1.89%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% -0.31% 0.00% -1.55% -1.24% -0.31% -1.24%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.37% 0.00% 0.37% -0.37% -2.19% -4.96% -1.11%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.00% -0.42% 0.35% -0.35% 1.05% 4.38% 0.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% -0.38% -0.10% -1.62% -1.62% -0.86% -1.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -0.43% -0.21% -1.79% -1.89% -1.06% -1.69%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% -0.43% -0.11% -1.69% -1.69% -0.85% -1.48%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.40% -0.40% -2.47% -3.23% -3.97% -2.60%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.43% -0.43% -2.55% -3.37% -4.18% -2.69%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.00% -0.35% -0.42% -2.71% -3.46% -4.17% -2.71%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.37% -0.37% 0.37% 0.00% -2.17% -5.26% -1.46%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -0.39% -0.10% -1.66% -1.66% -0.88% -1.56%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.00% -0.46% 0.15% -0.61% -3.26% -6.19% -1.95%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.14% 0.00% 0.41% -2.01% -2.54% -2.14% -2.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -0.17% 0.00% 0.17% -0.50% -5.97% -3.08% -5.68%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -0.23% -0.23% 0.23% -2.05% -2.71% -2.49% -2.71%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.13% -0.13% -0.27% -2.10% -2.61% -2.36% -2.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.20% -0.10% 0.31% -0.05% 1.30% 5.68% 1.24%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.26% -0.13% -0.39% -2.27% -2.88% -2.64% -2.27%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.13% 0.00% -0.27% -2.09% -2.73% -2.47% -1.96%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.19% -0.10% -0.38% -2.06% -2.70% -2.52% -2.06%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.18% -0.02% 0.40% 0.57% 3.06% 8.72% 1.83%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.18% -0.08% -0.47% -1.99% -2.16% -1.94% -2.30%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.18% -0.08% 0.15% -0.18% 1.45% 5.05% 0.71%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.17% -0.03% -0.56% -2.29% -2.65% -2.66% -2.84%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.18% -0.03% 0.33% 0.28% 2.34% 6.90% 1.35%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.18% -0.04% -0.49% -2.05% -2.28% -2.26% -2.52%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.19% -0.04% 0.29% 0.26% 2.42% 7.37% 1.37%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.16% 0.01% -0.32% -1.92% -2.87% -2.74% -2.72%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.16% 0.01% 0.25% -0.28% 0.35% 3.40% -0.01%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.16% 0.05% -0.40% -2.23% -3.33% -3.39% -3.24%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.16% 0.06% 0.43% 0.19% 1.24% 5.23% 0.63%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.16% 0.05% -0.34% -2.02% -3.01% -3.07% -2.96%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.17% 0.04% 0.39% 0.15% 1.30% 5.66% 0.63%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.06% -0.21% 0.83% 0.41% 2.11% 7.04% 0.98%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.18% 0.05% -4.59% -4.96% -3.63% -0.72% -4.34%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.19% 0.03% 0.19% -0.21% 1.19% 4.26% 0.45%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.20% 0.06% -4.43% -4.48% -2.68% 1.44% -3.68%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.19% 0.06% 0.35% 0.27% 2.15% 6.58% 1.12%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.55% 0.28% -0.21% -2.83% -0.44% 3.98% -1.94%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.19% 0.07% -0.28% -1.59% -1.68% -1.38% -1.99%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.02% -0.16% -0.01% -0.56% 1.67% 6.16% 0.30%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.18% 0.15% 0.64% -0.49% 1.03% 4.61% 0.43%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.17% -0.17% 0.22% -1.56% -2.20% -0.07% -1.53%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.05% -0.32% 1.00% 2.09% 1.38% 6.35% 1.43%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.14% -0.43% 2.69% 0.08% 1.88% 9.03% 1.05%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.09% -0.30% -0.33% -0.55% 1.61% 5.75% 0.13%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.09% -0.30% -0.74% -1.65% -0.60% 1.36% -1.77%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.14% -0.14% -0.35% -0.75% 1.70% 7.53% 0.06%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.14% -0.13% -0.93% -2.48% -1.83% 0.19% -2.84%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.14% 0.21% 0.14% -0.76% 2.44% 9.77% 0.78%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.34% 0.03% 0.31% -0.56% 1.53% 6.63% 0.54%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.20% -0.10% 0.41% -2.85% -1.30% -0.30% -2.17%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.03% -0.37% 0.32% -0.01% 1.27% 4.77% 0.45%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.02% -0.33% 0.47% 0.47% 2.22% 7.06% 1.15%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.01% -0.84% -0.05% -1.08% -0.88% 0.71% -1.43%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.18% -0.03% 0.36% 0.13% 1.86% 6.90% 1.00%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.18% 0.00% -0.18% -1.23% -0.88% 1.08% -0.88%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.17% -0.03% 0.27% -0.13% 1.35% 5.82% 0.64%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.18% 0.00% 0.00% -1.22% -0.88% 1.07% -0.88%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.12% -0.41% 0.24% 1.24% 0.57% 0.99% 1.07%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.18% 0.00% -0.18% -1.23% -0.88% 1.08% -0.88%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.20% -0.16% -0.04% -0.20% 1.79% 7.00% 0.31%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.20% -0.16% -0.56% -1.75% -1.33% 0.51% -2.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.20% -0.16% -0.04% -0.20% 1.79% 7.00% 0.31%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.20% -0.16% -0.87% -2.67% -3.12% -3.03% -3.75%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.30% 0.09% 0.50% 0.08% 1.69% 6.35% 0.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.30% 0.09% -0.26% -2.20% -2.83% -2.79% -3.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.30% 0.09% 0.50% 0.08% 1.69% 6.35% 0.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.30% 0.09% -0.27% -2.22% -2.88% -2.88% -3.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.25% -0.01% -0.24% -1.64% -2.49% -1.54% -2.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.19% -0.06% 0.20% -0.47% -0.94% 0.32% -1.38%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.19% -0.06% 0.76% 1.21% 2.41% 7.17% 1.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.19% -0.06% -0.40% -2.20% -4.28% -6.09% -4.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.30% -0.02% 0.25% -0.62% -0.07% 2.99% -0.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.30% -0.02% -0.23% -2.03% -2.85% -2.58% -2.75%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.30% -0.02% 0.25% -0.62% -0.07% 2.99% -0.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.30% -0.02% -0.45% -2.69% -4.13% -5.06% -3.83%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.05% -0.45% 0.10% -0.72% 2.10% 6.99% 0.54%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.06% -0.45% -0.52% -2.43% -1.18% 0.23% -2.25%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.04% -0.46% -0.58% -2.64% -1.61% -0.62% -2.52%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.19% -0.04% 0.13% 0.49% 1.51% 2.00% 0.85%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.07% -0.45% -0.84% -3.45% -3.58% -4.89% -4.06%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.05% -0.41% -1.18% -4.50% -5.78% -9.33% -5.98%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.05% -0.43% -1.26% -4.67% -6.21% -10.22% -6.29%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.12% 0.09% 0.46% 0.21% 1.48% 5.94% 1.16%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.12% 0.13% 0.60% 0.67% 2.48% 8.33% 1.85%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.11% 0.14% -0.41% -2.36% -3.59% -3.69% -2.24%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.06% -0.17% 0.01% -0.15% 2.09% 6.98% 0.56%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.10% 0.09% 0.55% -0.14% 1.51% 5.09% 0.64%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.11% -0.25% 0.15% -1.18% -1.66% 0.47% -1.17%
基金平均績效 -0.08% -0.11% -0.01% -0.82% -0.64% 0.71% -1.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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