法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 56.49 -0.02 -0.04% -1.09% 2024/09/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -11.50% 3.36% -2.03% -9.08% 5.50% -6.93% -5.36% -21.20% 1.66%
含息 - -2.20% 11.71% 5.21% -3.11% 13.01% 0.33% 2.38% -12.12% 9.86%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.53 71.29 0.74%
02/01 0.54 68.84 0.78%
03/01 0.54 67.17 0.80%
04/01 0.54 65.97 0.82%
05/02 0.54 63.00 0.86%
06/01 0.54 62.76 0.86%
07/01 0.54 57.57 0.94%
08/01 0.54 60.60 0.89%
09/01 0.54 58.65 0.92%
10/03 0.54 55.32 0.98%
11/02 0.54 56.24 0.96%
12/01 0.54 57.19 0.94%
總計 6.47 57.19 11.31%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.54 56.18 0.96%
02/01 0.37 57.47 0.64%
03/01 0.37 56.19 0.66%
04/03 0.37 56.36 0.66%
05/02 0.37 56.63 0.65%
06/01 0.37 55.84 0.66%
07/03 0.37 56.02 0.66%
08/01 0.37 56.23 0.66%
09/01 0.37 55.77 0.66%
10/02 0.37 54.84 0.67%
11/02 0.37 54.04 0.68%
12/01 0.37 55.79 0.66%
總計 4.61 55.79 8.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.37 57.11 0.65%
02/01 0.35 56.91 0.62%
03/01 0.35 56.57 0.62%
04/02 0.35 56.45 0.62%
05/02 0.35 55.83 0.63%
06/03 0.35 56.05 0.62%
07/01 0.35 55.98 0.63%
08/01 0.35 56.36 0.62%
09/02 0.35 56.78 0.62%
總計 3.17 56.78 5.58%

法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/10 56.49 -0.04% 2024/08/26 56.70 0.04%
2024/09/09 56.51 0.09% 2024/08/23 56.68 0.27%
2024/09/06 56.46 -0.07% 2024/08/22 56.53 -0.02%
2024/09/05 56.50 0.14% 2024/08/21 56.54 0.09%
2024/09/04 56.42 0.09% 2024/08/20 56.49 0.09%
2024/09/03 56.37 -0.72% 2024/08/19 56.44 0.21%
2024/08/30 56.78 0.07% 2024/08/16 56.32 0.25%
2024/08/29 56.74 0.07% 2024/08/14 56.18 0.16%
2024/08/28 56.70 -0.02% 2024/08/13 56.09 0.12%
2024/08/27 56.71 0.02% 2024/08/12 56.02 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.04% 0.21% 0.97% 1.16% -0.02% 2.28% -1.09%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.34% 1.78% 4.04% 5.39% 13.35% 7.03%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.08% 0.12% 1.29% 2.89% 3.99% 9.88% 4.84%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.09% 0.81% 1.35% 0.99% 3.40% 0.81%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% 0.08% 0.76% 1.36% 0.93% 3.66% 0.85%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.13% 0.26% 0.91% 1.17% -0.89% 1.44% -1.15%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.05% 0.33% 1.03% 1.15% -0.95% 1.40% -0.87%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% 0.26% 0.93% 1.20% -1.04% 1.34% -1.17%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.04% 0.39% 0.92% 1.07% -1.17% 0.98% -1.30%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.31% 0.92% 1.13% -1.11% 0.82% -1.41%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.31% 0.94% 1.15% -1.02% 1.26% -1.23%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.07% 0.13% 0.64% 0.86% -0.11% 1.39% -0.60%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.09% 0.60% 0.86% -0.17% 1.05% -0.71%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.09% 0.10% 0.59% 0.72% -0.41% 0.85% -1.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.07% 0.09% 0.57% 0.73% -0.43% 0.57% -1.04%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.06% 0.49% 0.92% 1.47% 3.64% 9.48% 6.31%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.05% 0.33% 1.90% 3.94% 4.47% 12.82% 6.18%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.31% 0.32% 1.28% 1.93% 0.63% 4.62% 0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 1.27% 1.91% 0.63% 4.92% 0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.31% 0.31% 1.25% 1.88% 0.62% 4.84% 1.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.69% 0.34% 0.00% 0.34% 2.46% 1.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.04% 0.33% 1.74% 3.46% 3.59% 10.80% 4.92%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.09% 0.28% 1.23% 1.91% 0.56% 4.39% 0.85%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.31% 1.26% 2.00% 0.62% 4.54% 0.94%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.10% 0.31% 1.26% 1.91% 0.63% 4.45% 0.94%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.37% 1.12% 1.37% -0.61% 2.01% -0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.40% 1.08% 1.35% -0.79% 1.48% -0.92%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.04% 0.40% 0.99% 1.26% -0.80% 1.68% -0.82%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.34% 0.34% -0.34% 0.00% 2.08% 1.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% 0.29% 1.16% 2.05% 0.68% 4.40% 0.97%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.14% 0.57% 0.57% -0.56% 1.00% 3.51% 2.46%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.39% 1.46% 1.46% 1.06% 4.79% 1.06%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.31% 1.42% 2.89% 4.06% 4.57% -0.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.44% 1.34% 1.34% 0.89% 4.61% 0.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.39% 0.78% 1.43% 0.91% 4.70% 1.04%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.06% 0.39% 1.47% 3.41% 4.98% 13.35% 7.12%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.37% 0.74% 1.24% 0.74% 4.23% 0.74%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.38% 0.77% 1.42% 1.03% 4.68% 1.03%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.09% 0.37% 0.83% 1.49% 1.02% 4.70% 1.02%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.03% 0.42% 1.69% 3.92% 5.76% 14.48% 8.06%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.03% 0.36% 0.86% 1.37% 0.66% 3.56% 0.50%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.03% 0.37% 1.44% 3.13% 4.21% 11.13% 5.89%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.03% 0.40% 0.77% 1.14% 0.21% 2.64% -0.22%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.03% 0.39% 1.49% 3.29% 4.47% 11.53% 6.20%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.03% 0.40% 0.81% 1.22% 0.34% 2.98% -0.06%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.02% 0.41% 1.59% 3.60% 5.11% 13.06% 7.13%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.04% 0.26% 0.68% 1.11% 0.44% 3.50% -0.02%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.03% 0.26% 1.20% 2.66% 3.58% 10.21% 4.72%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.04% 0.27% 0.59% 0.89% 0.01% 2.63% -0.72%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.04% 0.27% 1.24% 2.83% 3.84% 10.60% 5.03%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.04% 0.29% 0.63% 0.96% 0.14% 2.92% -0.58%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.04% 0.29% 1.34% 3.13% 4.47% 12.09% 5.93%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.07% 0.20% 1.73% 3.80% 5.15% 12.62% 6.66%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.09% 0.18% 1.51% 2.93% -2.47% 3.63% -1.76%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.06% 0.19% 1.54% 2.93% 3.57% 10.05% 4.35%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.09% 0.20% 1.73% 3.44% -1.62% 5.45% -0.63%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.06% 0.23% 1.71% 3.40% 4.41% 11.97% 5.55%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.31% -0.04% 1.86% 3.88% 0.64% 6.00% -0.98%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.07% 0.22% 1.01% 1.25% 0.08% 2.73% -1.01%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.10% 0.32% 0.59% 2.46% 4.35% 8.55% 5.95%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.07% 0.09% 1.39% 2.87% 3.51% 10.21% 4.51%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.05% 0.17% 0.88% 1.23% 2.02% 6.21% 3.45%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.00% 0.60% 0.73% 1.86% 3.19% 8.12% 4.99%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.09% 0.46% 1.70% 4.36% 4.05% 11.42% 4.86%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.15% 0.53% 0.91% 3.02% 5.38% 9.62% 7.72%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.15% 0.52% 0.57% 2.00% 3.33% 5.56% 4.73%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.18% 0.43% 0.90% 3.34% 6.24% 11.62% 8.91%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.18% 0.43% 0.31% 1.54% 2.57% 4.05% 3.33%
復華高益策略組合基金/台幣 0.50% 1.43% 1.07% 4.11% 5.50% 8.15% 5.89%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.14% 0.05% 1.80% 4.06% 3.99% 10.71% 4.51%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.10% -2.05% -0.20% 0.80% 1.83% -3.28%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.12% 0.50% 2.02% 4.21% 5.09% 11.12% 5.94%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.12% 0.53% 2.19% 4.71% 6.01% 13.10% 7.18%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.36% 0.05% 1.70% 2.67% 2.94% 6.10% 2.57%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.01% 0.56% 1.26% 1.45% -1.77% -0.20% -2.90%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.02% 0.58% 2.21% 4.12% 3.57% 10.95% 5.03%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.01% 0.58% 1.64% 2.47% 0.24% 3.93% 0.03%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.02% 0.59% 1.38% 1.76% -1.15% 1.18% -2.03%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.03% 0.25% 1.59% 3.59% 4.93% 12.78% 6.34%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.18% 1.09% 2.21% 2.21% 6.94% 2.59%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.04% 0.22% 1.51% 3.34% 4.39% 11.66% 5.59%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.18% 1.08% 2.19% 2.19% 6.86% 2.56%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.08% 0.42% 0.64% 1.16% 4.10% 9.39% 6.53%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.18% 1.09% 2.21% 2.21% 6.94% 2.59%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.85% 0.80% 1.28% 1.82% 3.49% 6.39% 4.80%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.16% 0.64% 2.45% 2.79% 1.79% 4.51% 0.97%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.14% 0.28% 2.02% 2.92% 1.88% 4.59% 1.15%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.18% 0.62% 2.45% 4.05% 4.34% 9.71% 4.82%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.35% 0.38% 0.81% 2.46% 4.22% 9.02% 6.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.35% -0.11% 0.31% 0.95% 1.16% 2.63% 1.85%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.35% 0.38% 0.81% 2.46% 4.22% 9.02% 6.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.35% -0.37% 0.05% 0.19% -0.34% -0.36% -0.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.03% 0.13% 1.69% 3.19% 3.56% 10.47% 4.54%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.03% -0.59% 0.95% 0.98% -0.84% 1.25% -2.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.03% 0.13% 1.69% 3.20% 3.57% 10.47% 4.54%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.03% -0.60% 0.95% 0.96% -0.87% 1.17% -2.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.21% 0.01% 0.87% 1.42% 0.04% 2.74% 0.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.21% -0.15% 1.06% 1.34% 0.81% 4.54% 0.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.21% 0.40% 1.61% 3.05% 4.25% 11.90% 5.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.21% -0.62% 0.58% -0.09% -2.00% -1.09% -3.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.08% 0.14% 1.32% 2.26% 2.25% 7.91% 3.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.08% -0.52% 0.65% 0.25% -1.72% -0.31% -2.79%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.08% 0.14% 1.32% 2.26% 2.25% 7.91% 3.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.08% -0.50% 0.67% 0.31% -1.60% -0.39% -2.61%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.12% 0.42% 2.16% 4.97% 5.68% 13.78% 8.25%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.09% 0.45% 1.61% 3.03% 1.77% 5.54% 2.36%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.12% 0.41% 1.54% 2.81% 1.32% 4.61% 1.77%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.12% 0.64% 1.28% 2.27% 5.12% 10.65% 8.53%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.12% 0.41% 0.82% 0.87% -2.70% -4.47% -4.52%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.11% 0.47% 0.47% -0.12% -4.52% -8.03% -7.34%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.12% 0.37% 0.69% 0.60% -3.15% N/A% -5.07%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.11% 0.45% 0.39% -0.38% -4.99% -8.76% -7.96%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.11% 0.51% 2.16% 3.82% 3.95% 10.74% 5.23%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.11% 0.54% 2.31% 4.29% 4.82% 12.65% 6.44%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.11% 0.52% 1.51% 1.93% 0.14% 2.79% 0.12%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.11% 0.16% 0.34% 1.48% 3.81% 7.79% 6.44%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.04% -0.01% 1.07% 1.96% 2.92% 8.98% 4.45%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.09% 0.08% 0.64% 0.58% 1.97% 6.37% 3.99%
基金平均績效 0.01% 0.28% 1.08% 2.05% 1.59% 5.26% 1.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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