法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 55.96 0.06 0.11% -0.69% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.50% 3.36% -2.03% -9.08% 5.50% -6.93% -5.36% -21.20% 1.66% -1.33%
含息 -2.20% 11.71% 5.21% -3.11% 13.01% 0.33% 2.38% -12.12% 9.86% 6.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.54 56.18 0.96%
02/01 0.37 57.47 0.64%
03/01 0.37 56.19 0.66%
04/03 0.37 56.36 0.66%
05/02 0.37 56.63 0.65%
06/01 0.37 55.84 0.66%
07/03 0.37 56.02 0.66%
08/01 0.37 56.23 0.66%
09/01 0.37 55.77 0.66%
10/02 0.37 54.84 0.67%
11/02 0.37 54.04 0.68%
12/01 0.37 55.79 0.66%
總計 4.61 55.79 8.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.37 57.11 0.65%
02/01 0.35 56.91 0.62%
03/01 0.35 56.57 0.62%
04/02 0.35 56.45 0.62%
05/02 0.35 55.83 0.63%
06/03 0.35 56.05 0.62%
07/01 0.35 55.98 0.63%
08/01 0.35 56.36 0.62%
09/02 0.35 56.78 0.62%
10/01 0.35 57.13 0.61%
11/04 0.35 56.60 0.62%
12/02 0.35 56.80 0.62%
總計 4.22 56.80 7.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.35 56.35 0.62%
02/03 0.37 56.68 0.65%
03/03 0.37 56.78 0.65%
04/01 0.37 56.00 0.66%
05/02 0.37 55.42 0.67%
06/02 0.37 55.78 0.66%
總計 2.2 55.78 3.94%

法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 55.96 0.11% 2025/06/17 55.77 -0.05%
2025/07/02 55.90 0.02% 2025/06/16 55.80 0.13%
2025/07/01 55.89 -0.59% 2025/06/13 55.73 -0.18%
2025/06/30 56.22 0.16% 2025/06/12 55.83 0.00%
2025/06/27 56.13 -0.05% 2025/06/11 55.83 0.13%
2025/06/26 56.16 0.12% 2025/06/10 55.76 0.23%
2025/06/25 56.09 0.02% 2025/06/06 55.63 -0.04%
2025/06/24 56.08 0.39% 2025/06/05 55.65 0.07%
2025/06/20 55.86 0.09% 2025/06/04 55.61 0.16%
2025/06/18 55.81 0.07% 2025/06/03 55.52 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.11% -0.36% 0.79% 0.97% -0.37% 0.47% -0.69%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.40% 1.44% 4.91% 4.13% 9.91% 4.38%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.43% 1.47% 3.57% 3.11% 7.68% 3.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.09% 0.90% 1.63% -0.44% 0.90% -0.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% -0.08% 0.93% 1.97% -0.08% 1.19% 0.17%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.13% -0.53% 0.67% 1.08% -1.84% -2.35% -1.58%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.02% -0.55% 0.95% 2.24% -0.66% -1.49% -0.29%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% -0.54% 0.83% 1.11% -1.75% -2.41% -1.48%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.02% -0.78% 0.79% 0.69% -2.34% -3.00% -2.07%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -0.64% 0.75% 0.65% -2.40% -3.31% -2.19%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.11% -0.64% 0.76% 1.09% -2.01% -2.73% -1.80%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.10% -0.21% 0.82% 1.59% -0.86% -0.51% -0.61%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.22% 0.76% 1.35% -1.16% -0.86% -0.91%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.10% -0.22% 0.77% 1.46% -1.12% -1.06% -0.88%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.24% 0.71% 1.15% -1.50% -1.44% -1.24%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.43% 0.00% -1.51% -2.40% -8.99% -0.24% -8.33%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.00% 0.31% 1.81% 4.02% 3.68% 8.63% 3.97%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% -0.32% 1.29% 2.28% 0.00% 0.96% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.96% 1.93% 0.00% 0.96% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.31% -0.31% 0.94% 1.90% 0.00% 1.26% 0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.37% -0.37% -2.16% -3.89% -11.97% -6.85% -11.40%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.04% 0.24% 1.48% 3.30% 2.59% 6.56% 2.84%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.09% -0.19% 1.05% 1.93% -0.19% 0.67% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -0.21% 1.17% 1.82% -0.31% 0.53% -0.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% -0.21% 1.06% 2.04% -0.11% 0.74% 0.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.51% 0.90% 1.29% -1.63% -2.00% -1.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.55% 0.84% 0.98% -2.04% -2.57% -1.77%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.02% -0.73% 0.85% 0.87% -1.98% -2.30% -1.71%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.37% -0.36% -2.14% -4.20% -12.18% -7.12% -11.61%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -0.29% 1.08% 1.68% -0.48% 0.59% -0.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.61% -1.34% -3.22% -6.77% -11.63% -5.97% -11.98%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% -1.45% -0.53% 0.94% -0.27% 0.40% -1.84%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.16% 0.32% 1.29% 2.28% 2.61% 0.48% -2.79%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% -1.56% -0.45% 0.91% -0.23% 0.23% -1.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% -0.26% 0.79% 0.92% -0.39% 0.39% -0.65%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.05% 0.43% 1.45% 2.89% 3.68% 8.50% 4.02%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.12% -0.12% 0.75% 0.75% -0.37% 0.00% -0.62%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% -0.13% 0.91% 0.91% -0.26% 0.52% -0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% -0.09% 0.84% 0.84% -0.28% 0.56% -0.46%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.12% 0.49% 1.77% 3.58% 4.67% 10.52% 4.94%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.10% -0.11% 0.90% 0.98% -0.34% 0.18% -0.63%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.10% 0.40% 1.42% 2.63% 2.96% 7.11% 3.20%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.11% -0.27% 0.89% 0.74% -0.81% -0.87% -1.31%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.11% 0.44% 1.59% 2.98% 3.67% 8.36% 3.93%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.11% -0.33% 0.86% 0.82% -0.76% -0.54% -1.27%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.10% 0.45% 1.65% 3.25% 4.02% 9.15% 4.28%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.10% -0.14% 0.54% 1.09% -0.25% 0.48% -0.50%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.11% 0.32% 1.01% 2.56% 2.66% 6.63% 2.90%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.10% -0.28% 0.53% 0.93% -0.66% -0.45% -1.09%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.10% 0.35% 1.17% 2.92% 3.39% 7.89% 3.64%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.10% -0.35% 0.51% 0.99% -0.63% -0.20% -1.09%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.11% 0.36% 1.24% 3.19% 3.70% 8.64% 3.96%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.06% 0.40% 1.50% 4.79% 3.95% 9.13% 4.28%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.09% 0.27% 1.30% -2.79% -2.54% 1.57% -2.29%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.07% 0.24% 1.29% 2.78% 3.07% 7.41% 3.34%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.09% 0.32% 1.54% -2.00% -1.33% 3.69% -1.05%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.09% 0.29% 1.53% 3.51% 4.23% 9.55% 4.50%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.04% 0.17% 4.01% 7.08% 14.19% 9.58% 13.10%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.08% -0.35% 0.88% 1.54% 0.12% 0.88% -0.32%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.26% -0.23% -0.56% -5.12% -4.34% -1.93% -4.03%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.07% 0.35% 1.58% 3.91% 4.61% 7.69% 4.65%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.01% 0.29% 1.19% 2.45% 2.26% 5.08% 2.61%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.59% 0.39% -0.84% -2.21% -7.14% 0.22% -6.40%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.12% 0.77% 2.48% 4.21% 5.85% 9.21% 6.18%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.31% -0.28% -1.21% -5.59% -5.19% -1.56% -4.75%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.31% -0.61% -1.54% -6.54% -7.11% -5.45% -6.99%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.37% -0.38% -1.12% -5.77% -4.50% -1.21% -4.11%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.37% -0.96% -1.70% -7.40% -7.73% -7.83% -7.88%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.39% -0.31% -0.62% -10.42% -9.22% -6.45% -8.64%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.06% 0.44% 2.11% 5.73% 7.73% 10.71% 7.79%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.40% 1.50% 2.63% 0.00% 0.40% 0.10%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.06% 0.39% 1.54% 3.74% 3.26% 8.71% 3.52%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.09% 0.44% 1.80% 4.43% 4.32% 10.80% 4.60%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.09% 0.44% 1.29% 2.84% 1.19% 4.35% 1.46%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.13% 0.48% 1.75% 3.24% 4.15% 9.20% 4.44%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.00% 1.26% 1.81% 1.26% 3.50% 1.44%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.10% 0.42% 1.65% 2.95% 3.61% 8.10% 3.87%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.00% 1.25% 1.79% 1.25% 3.46% 1.43%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.51% 0.04% -1.59% -5.21% -8.67% 0.30% -7.99%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.00% 1.26% 1.81% 1.26% 3.50% 1.44%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.32% -0.58% -1.81% -5.39% -9.63% 0.91% -8.76%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.16% -0.47% 0.63% 0.95% 1.27% 6.15% 0.47%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.28% 0.28% 0.97% 1.54% 1.40% 6.14% 1.26%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.25% 0.67% 1.78% 3.09% 3.45% 10.59% 3.71%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.30% -0.27% -0.62% -5.56% -5.43% -1.46% -4.92%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.30% -0.79% -1.14% -7.03% -8.28% -7.22% -8.23%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.30% -0.27% -0.62% -5.56% -5.43% -1.46% -4.92%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.30% -1.08% -1.43% -7.83% -9.78% -10.13% -9.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.05% 0.39% 1.78% 3.30% 3.35% 7.82% 3.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.05% -0.33% 1.05% 1.05% -1.12% -1.22% -1.57%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.05% 0.39% 1.78% 3.30% 3.35% 7.82% 3.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.05% -0.34% 1.05% 1.03% -1.16% -1.30% -1.62%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.01% -0.20% 0.92% 0.95% -0.63% 1.12% -0.81%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.11% -0.17% 1.10% 1.41% 0.28% 2.32% 0.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.11% 0.37% 1.65% 3.10% 3.63% 9.29% 3.96%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.11% -0.68% 0.58% -0.15% -2.73% -3.57% -3.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.03% 0.34% 1.48% 2.37% 1.91% 5.00% 2.21%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.03% -0.10% 1.03% 0.98% -0.93% -1.54% -1.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.03% 0.35% 1.48% 2.37% 1.91% 5.00% 2.21%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.03% -0.30% 0.83% 0.37% -2.02% -2.87% -2.37%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.08% 0.37% 2.03% 3.22% 5.02% 9.82% 5.20%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.10% -0.10% 1.55% 1.69% 1.72% 2.25% 1.23%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.06% -0.12% 1.49% 1.42% 1.26% 1.36% 0.80%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.21% -0.01% -1.08% -2.35% -8.06% 0.96% -7.31%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.06% -0.61% 1.05% 0.06% -1.03% -4.46% -2.16%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.09% -1.18% 0.64% -1.01% -3.15% -8.32% -4.87%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.07% -0.62% 0.94% -0.18% -1.48% -5.28% -2.63%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.08% -1.20% 0.56% -1.21% -3.58% -9.17% -5.30%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.09% 0.55% 1.73% 2.95% 2.46% 7.71% 2.69%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.10% 0.60% 1.97% 3.55% 3.47% 9.73% 3.72%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.10% 0.59% 1.19% 1.02% -1.35% -0.10% -1.11%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.22% -0.30% -1.05% -5.60% -4.35% -1.55% -3.94%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.09% 0.26% 1.05% 2.67% 3.80% 7.11% 3.96%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.16% 0.29% 0.75% 1.26% 1.74% 4.77% 2.07%
基金平均績效 0.05% -0.08% 0.75% 0.81% -0.39% 1.60% -0.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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