貝萊德環球非投資等級債券基金A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.83 -0.02 -0.06% 0.80% 2026/04/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
12.22% 7.58% -3.36% 14.16% 6.98% 2.22% -12.87% 11.89% 8.19% 8.08%

貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/30 33.83 -0.06% 2026/04/16 33.84 0.06%
2026/04/29 33.85 -0.03% 2026/04/15 33.82 0.15%
2026/04/28 33.86 -0.09% 2026/04/14 33.77 0.48%
2026/04/27 33.89 0.06% 2026/04/13 33.61 -0.27%
2026/04/24 33.87 -0.06% 2026/04/10 33.70 0.15%
2026/04/23 33.89 -0.06% 2026/04/09 33.65 0.00%
2026/04/22 33.91 -0.18% 2026/04/08 33.65 0.75%
2026/04/21 33.97 0.12% 2026/04/07 33.40 0.42%
2026/04/20 33.93 0.15% 2026/04/02 33.26 -0.15%
2026/04/17 33.88 0.12% 2026/04/01 33.31 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.06% -0.18% 2.39% 0.21% 1.93% 8.12% 0.80%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.11% 1.52% 0.56% 2.16% 8.14% 1.23%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.11% 0.00% 2.08% 0.88% 2.24% 6.82% 1.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.45% -0.63% 0.92% -0.81% -1.70% -0.09% -1.08%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.51% -0.60% 0.86% -0.85% -1.68% 0.09% -1.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.56% -0.83% 1.13% -2.60% -4.30% -2.99% -2.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.78% -1.01% 0.88% -2.23% -3.64% -1.79% -1.98%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.71% -1.00% 0.87% -2.52% -4.53% -3.20% -2.66%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.93% -1.21% 0.61% -2.84% -5.16% -3.79% -3.09%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.78% -1.11% 0.68% -2.85% -4.93% -3.80% -3.06%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.79% -1.13% 0.80% -2.66% -4.88% -3.52% -2.88%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.71% -0.84% 0.39% -1.59% -3.42% -2.40% -2.05%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.71% -0.84% 0.42% -1.58% -3.36% -2.53% -2.07%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.71% -0.84% 0.35% -1.71% -3.66% -2.90% -2.21%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.72% -0.84% 0.37% -1.70% -3.60% -3.02% -2.23%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.29% -0.53% 0.35% 1.19% 0.29% 4.35% 1.13%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.20% -0.10% 2.83% 0.20% 1.78% 8.12% 0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.65% -0.96% 1.32% -1.91% -2.53% 0.33% -1.60%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.32% -0.32% 2.30% -1.58% -1.89% 0.65% -1.58%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.31% -0.63% 1.92% -1.55% -2.15% 0.95% -1.24%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -1.11% -1.11% -0.74% -0.74% -3.96% -2.91% -1.48%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.15% -0.15% 2.57% -0.35% 0.66% 5.66% 0.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.29% -0.58% 1.67% -1.71% -2.36% 0.29% -1.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.32% -0.64% 1.52% -1.79% -2.71% 0.11% -1.69%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.32% -0.64% 1.64% -1.69% -2.51% 0.32% -1.48%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.66% -1.06% 0.94% -2.47% -4.34% -2.73% -2.60%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.72% -1.01% 0.88% -2.55% -4.44% -2.96% -2.69%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.87% -1.16% 0.72% -2.63% -4.75% -2.99% -2.81%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.37% -0.74% -0.37% -0.74% -3.23% -2.88% -1.46%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.39% -0.69% 1.51% -1.66% -2.51% 0.30% -1.56%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.15% 0.00% 0.00% -0.15% -3.25% -3.11% -1.50%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.41% 0.14% 1.24% -1.48% -2.27% -0.95% -2.40%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.33% 0.17% 1.01% 0.00% -5.66% -1.80% -5.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.46% 0.23% 1.17% -1.37% -2.26% -1.14% -2.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.40% -0.53% 0.54% -2.22% -2.98% -1.06% -1.84%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.31% 0.10% 1.14% 0.46% 1.61% 6.93% 1.50%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.51% -0.64% 0.39% -2.39% -3.24% -1.52% -2.02%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.27% -0.40% 0.40% -2.09% -2.97% -1.31% -1.70%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.29% -0.48% 0.38% -2.15% -2.97% -1.32% -1.78%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.31% 0.09% 1.45% 0.99% 3.28% 10.14% 2.00%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.33% -0.58% 0.70% -2.22% -2.56% -0.67% -2.07%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.30% 0.04% 1.20% 0.20% 1.63% 6.41% 0.95%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.57% -0.81% 0.46% -2.73% -3.24% -1.41% -2.66%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.31% 0.08% 1.35% 0.66% 2.51% 8.27% 1.54%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.49% -0.71% 0.46% -2.43% -2.86% -0.99% -2.33%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.29% 0.06% 1.34% 0.67% 2.62% 8.76% 1.56%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.31% -0.53% 0.41% -2.30% -3.18% -1.85% -2.57%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.26% 0.04% 0.99% -0.11% 0.55% 4.36% 0.15%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.55% -0.75% 0.32% -2.79% -3.81% -2.50% -3.13%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.28% 0.09% 1.16% 0.36% 1.43% 6.19% 0.73%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.47% -0.67% 0.36% -2.55% -3.50% -2.17% -2.86%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.26% 0.07% 1.12% 0.35% 1.53% 6.64% 0.75%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.09% -0.14% -3.16% -4.92% -3.80% -0.05% -4.43%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.09% -0.12% 1.74% -0.14% 1.06% 4.99% 0.39%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.12% -0.06% -2.93% -4.40% -2.84% 2.13% -3.79%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.12% -0.07% 1.90% 0.35% 2.05% 7.30% 1.01%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.36% 0.06% 3.60% -2.88% -0.36% 2.30% -1.59%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.13% -0.05% 1.29% -1.49% -1.86% -1.19% -1.51%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.12% -0.07% 1.25% -1.50% -1.80% -0.70% -1.50%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.03% -0.16% 1.08% -0.28% 2.54% 1.98% 0.26%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.11% -0.19% 1.93% -0.69% 0.66% 4.69% 0.18%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.17% -0.15% 1.12% -1.84% -2.06% -0.20% -1.44%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.05% -0.32% 1.00% 2.09% 1.38% 6.35% 1.43%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.14% -0.43% 2.69% 0.08% 1.88% 9.03% 1.05%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.24% -0.11% 1.18% 0.13% 2.53% 3.92% 0.47%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.24% -0.11% 0.75% -0.98% 0.33% -0.34% -1.02%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.35% -0.05% 1.21% -0.22% 2.65% 4.62% 0.26%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.35% -0.05% 0.62% -1.96% -0.92% -2.49% -2.07%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.07% -0.70% 0.64% -0.42% 2.68% 1.79% 0.14%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.34% 0.14% 1.57% -0.29% 1.88% 7.51% 0.70%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.10% -0.30% 2.28% -2.66% -1.59% 0.41% -2.37%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.07% -0.16% 1.80% 0.27% 1.32% 6.01% 0.50%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.07% -0.13% 1.98% 0.75% 2.29% 8.32% 1.14%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.07% -0.13% 1.44% -0.81% -0.81% 1.89% -0.94%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.10% -0.05% 2.01% 0.30% 1.88% 8.03% 1.00%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.36% -0.53% 1.08% -1.06% -1.41% 2.19% -0.88%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.10% -0.07% 1.94% 0.07% 1.39% 6.95% 0.67%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.35% -0.35% 1.25% -1.05% -1.39% 2.17% -0.88%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.41% -0.45% -0.37% 1.32% 0.41% 4.29% 1.11%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.36% -0.53% 1.08% -1.06% -1.41% 2.19% -0.88%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.10% -0.42% 1.61% -0.29% 2.42% 3.79% 0.29%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.10% -0.42% 1.07% -1.83% -0.72% -2.50% -1.77%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.10% -0.42% 1.61% -0.29% 2.42% 3.79% 0.29%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.10% -0.42% 0.75% -2.73% -2.50% -5.90% -2.96%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.16% -0.41% 2.32% -0.35% 1.38% 7.21% 0.50%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.16% -0.41% 1.53% -2.60% -3.11% -1.97% -2.50%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.16% -0.41% 2.32% -0.35% 1.38% 7.21% 0.50%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.16% -0.41% 1.52% -2.62% -3.16% -2.06% -2.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.14% -0.39% 1.33% -2.02% -2.56% -0.58% -2.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.16% -0.23% 1.63% -0.63% -1.19% 0.97% -1.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.16% -0.23% 2.21% 1.03% 2.14% 7.85% 1.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.16% -0.23% 1.03% -2.32% -4.47% -5.41% -3.32%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.21% -0.47% 1.94% -1.10% -0.29% 3.80% -0.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.21% -0.46% 1.45% -2.49% -3.05% -1.80% -2.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.21% -0.46% 1.94% -1.10% -0.29% 3.80% -0.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.21% -0.47% 1.22% -3.14% -4.32% -4.27% -3.23%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.13% -0.11% 2.26% -0.50% 2.16% 8.21% 0.50%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.13% -0.10% 1.60% -2.08% -1.11% 1.54% -1.68%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.12% -0.12% 1.53% -2.30% -1.52% 0.67% -1.93%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.13% -0.27% -0.04% 0.91% 0.71% 4.87% 0.62%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.13% -0.13% 1.31% -3.24% -3.60% -3.78% -3.18%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.14% -0.06% 1.00% -4.20% -5.89% -8.30% -4.66%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.14% -0.07% 0.95% -4.36% -6.33% -9.18% -4.93%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.11% -0.02% 1.57% 0.43% 1.48% 6.91% 1.10%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.11% 0.01% 1.72% 0.90% 2.49% 9.33% 1.74%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.12% -1.02% 0.66% -2.16% -3.62% -2.82% -2.35%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.06% -0.30% 0.79% 0.05% 2.83% 3.92% 0.40%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.07% -0.16% 1.56% -0.23% 1.28% 5.81% 0.42%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.01% -0.05% 0.83% -1.18% -1.26% 1.04% -0.88%
基金平均績效 -0.12% -0.30% 1.07% -0.79% -0.85% 1.26% -1.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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