聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.79 0.02 0.26% -0.89% 2024/09/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -20.94% 1.55%
含息 - - - - - - - - -14.39% 9.84%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0594 9.58 0.62%
02/28 0.0594 9.31 0.64%
03/31 0.0594 9.15 0.65%
04/29 0.0572 8.79 0.65%
05/31 0.0572 8.61 0.66%
06/30 0.0532 7.98 0.67%
07/29 0.0503 8.16 0.62%
08/31 0.0503 8.08 0.62%
09/30 0.0503 7.58 0.66%
10/31 0.0503 7.69 0.65%
11/30 0.0473 7.86 0.60%
12/30 0.0473 7.79 0.61%
總計 0.6416 7.79 8.24%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0496 8.04 0.62%
02/28 0.0496 7.87 0.63%
03/31 0.0532 7.72 0.69%
04/28 0.0532 7.74 0.69%
05/31 0.0532 7.67 0.69%
06/30 0.0532 7.70 0.69%
07/31 0.0532 7.78 0.68%
08/31 0.0532 7.73 0.69%
09/29 0.0532 7.57 0.70%
10/31 0.0566 7.41 0.76%
11/30 0.0566 7.70 0.74%
12/29 0.0566 7.93 0.71%
總計 0.6414 7.93 8.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0566 7.87 0.72%
02/29 0.0566 7.83 0.72%
03/28 0.0566 7.87 0.72%
04/30 0.0566 7.72 0.73%
05/31 0.0566 7.71 0.73%
06/28 0.0566 7.71 0.73%
07/31 0.0566 7.75 0.73%
08/30 0.0566 7.81 0.72%
總計 0.4528 7.81 5.80%

聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/13 7.79 0.26% 2024/08/29 7.81 0.00%
2024/09/12 7.77 0.00% 2024/08/28 7.81 0.00%
2024/09/11 7.77 0.00% 2024/08/27 7.81 0.00%
2024/09/10 7.77 -0.13% 2024/08/26 7.81 -0.13%
2024/09/09 7.78 0.13% 2024/08/23 7.82 0.26%
2024/09/06 7.77 0.00% 2024/08/22 7.80 0.00%
2024/09/05 7.77 0.13% 2024/08/21 7.80 0.26%
2024/09/04 7.76 0.13% 2024/08/20 7.78 0.13%
2024/09/03 7.75 -0.13% 2024/08/19 7.77 0.13%
2024/08/30 7.76 -0.64% 2024/08/16 7.76 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.26% 0.26% 0.91% 0.91% -0.64% 1.56% -0.89%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.15% 1.60% 3.64% 5.30% 13.23% 7.09%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.16% 0.12% 1.38% 2.75% 4.07% 10.01% 5.02%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.00% 0.81% 1.17% 0.99% 3.40% 0.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% 0.08% 0.85% 1.19% 1.10% 3.75% 1.02%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.20% 0.35% 1.19% 0.90% -0.65% 1.72% -0.58%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.26% 0.26% 0.93% 0.79% -0.65% 1.47% -0.91%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.24% 0.33% 0.96% 0.78% -0.83% 1.08% -0.99%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.31% 0.31% 0.92% 0.82% -0.81% 0.92% -1.10%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.31% 0.31% 1.04% 0.94% -0.72% 1.36% -0.92%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.15% 0.10% 0.69% 0.69% -0.03% 1.46% -0.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.17% 0.09% 0.66% 0.70% -0.07% 1.14% -0.55%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.16% 0.09% 0.64% 0.56% -0.31% 0.92% -0.84%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.14% 0.07% 0.61% 0.55% -0.34% 0.62% -0.91%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.18% 0.37% 1.17% 0.49% 3.58% 9.42% 6.11%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.22% 0.27% 1.90% 3.63% 4.82% 12.99% 6.47%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% 0.32% 1.27% 1.60% 0.95% 4.95% 1.27%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.31% 0.31% 1.26% 1.90% 1.26% 4.90% 1.26%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.31% 1.24% 1.87% 1.24% 5.16% 1.56%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.34% 0.34% -1.36% 0.00% 2.11% 1.39%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.24% 0.29% 1.74% 3.15% 3.89% 10.93% 5.18%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.28% 0.28% 1.23% 1.71% 0.85% 4.59% 1.13%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.31% 0.31% 1.25% 1.78% 1.04% 4.63% 1.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.31% 0.31% 1.26% 1.69% 0.94% 4.66% 1.26%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.25% 0.25% 1.12% 1.12% -0.37% 2.00% -0.49%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.27% 0.27% 1.07% 1.07% -0.40% 1.62% -0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.25% 0.33% 1.03% 0.97% -0.48% 1.77% -0.51%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.00% 0.34% -1.35% 0.00% 2.09% 1.03%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.19% 0.29% 1.26% 1.75% 0.96% 4.49% 1.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.28% 0.57% 0.43% -0.70% 0.57% 3.37% 2.17%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.13% 1.59% 1.06% 0.92% 4.79% 1.06%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.16% 1.42% 2.72% 4.06% 4.40% -0.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.00% 1.57% 1.11% 0.89% 4.37% 0.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 0.26% 1.04% 1.17% 1.04% 4.84% 1.17%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.11% 0.11% 1.59% 3.11% 4.98% 13.27% 7.18%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.12% 0.12% 0.99% 1.12% 0.87% 4.22% 0.87%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.00% 0.90% 1.03% 0.90% 4.54% 1.03%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% 0.18% 1.02% 1.20% 1.02% 4.70% 1.11%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.09% 0.15% 1.71% 3.58% 5.82% 14.38% 8.12%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.06% 0.09% 0.85% 1.03% 0.69% 3.45% 0.53%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.07% 0.09% 1.44% 2.77% 4.25% 11.02% 5.92%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.07% 0.09% 0.76% 0.80% 0.25% 2.52% -0.20%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.07% 0.09% 1.49% 2.95% 4.51% 11.42% 6.23%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.08% 0.12% 0.83% 0.89% 0.40% 2.88% -0.01%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.09% 0.12% 1.60% 3.26% 5.16% 12.96% 7.18%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.07% 0.11% 0.76% 0.84% 0.48% 3.51% 0.05%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.06% 0.10% 1.27% 2.39% 3.62% 10.21% 4.79%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.06% 0.11% 0.67% 0.63% 0.05% 2.63% -0.65%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.07% 0.12% 1.32% 2.56% 3.87% 10.62% 5.11%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.09% 0.15% 0.73% 0.70% 0.19% 2.95% -0.49%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.08% 0.14% 1.44% 2.86% 4.52% 12.11% 6.03%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.13% 0.16% 1.66% 3.41% 4.93% 12.56% 6.76%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.13% 0.04% 1.51% 2.65% -2.35% 3.67% -1.68%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.12% 0.04% 1.49% 2.62% 3.66% 10.06% 4.41%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.14% 0.06% 1.67% 3.16% -1.51% 5.45% -0.55%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.13% 0.07% 1.66% 3.09% 4.51% 11.96% 5.62%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.40% -0.33% 1.94% 2.70% 1.33% 6.23% -0.72%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.14% 0.05% 0.91% 0.87% 0.09% 2.28% -1.02%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.12% 0.05% 0.95% 0.96% 0.18% 2.71% -0.94%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.08% 0.10% 0.42% 1.63% 4.27% 8.35% 5.87%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.05% -0.01% 1.38% 2.52% 3.49% 10.18% 4.55%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.16% 0.27% 0.78% 0.68% 2.13% 6.67% 3.49%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.26% 0.51% 0.58% 1.81% 3.10% 8.27% 4.89%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.22% 0.20% 1.86% 4.30% 4.44% 11.71% 5.16%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.12% 0.17% 0.67% 2.23% 5.40% 9.35% 7.60%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.12% 0.17% 0.33% 1.22% 3.35% 5.30% 4.62%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.24% 0.19% 0.75% 2.52% 6.27% 11.45% 8.87%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.24% 0.19% 0.16% 0.74% 2.61% 3.89% 3.29%
復華高益策略組合基金/台幣 0.00% 0.57% 0.85% 3.28% 5.66% 8.07% 5.82%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.21% -0.08% 1.80% 3.35% 4.20% 10.72% 4.60%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.00% -2.34% -0.40% 0.50% 1.42% -3.47%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.06% 0.33% 1.91% 3.83% 5.06% 10.74% 5.94%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.08% 0.36% 2.11% 4.35% 6.00% 12.73% 7.20%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.09% -0.11% 1.61% 2.83% 2.92% 6.30% 2.59%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.23% 0.42% 1.37% 1.17% -1.43% 0.13% -2.66%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.26% 0.46% 2.34% 3.86% 3.94% 11.33% 5.31%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.45% 1.78% 2.20% 0.59% 4.29% 0.29%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% 0.47% 1.52% 1.51% -0.80% 1.54% -1.76%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.11% 0.14% 1.65% 3.26% 5.02% 12.77% 6.43%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.18% 1.28% 2.02% 2.39% 6.92% 2.77%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.15% 0.15% 1.58% 3.02% 4.55% 11.70% 5.71%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.18% 0.18% 1.26% 2.00% 2.37% 7.05% 2.74%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.34% 0.43% 0.34% 0.77% 3.65% 9.23% 6.17%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 0.18% 1.28% 2.02% 2.39% 6.92% 2.77%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.16% 1.38% 1.65% 1.38% 3.59% 6.96% 5.19%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% 0.64% 2.45% 2.79% 1.79% 4.33% 0.97%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.57% 2.02% 2.92% 1.88% 4.44% 1.15%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.09% 0.62% 2.45% 4.05% 4.34% 9.60% 4.82%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.22% 0.14% 0.75% 1.89% 4.35% 9.05% 6.62%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.22% 0.14% 0.25% 0.39% 1.29% 2.66% 1.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.22% 0.14% 0.75% 1.89% 4.35% 9.05% 6.62%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.22% 0.14% -0.00% -0.36% -0.22% -0.33% -0.31%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.18% 0.05% 1.60% 2.83% 3.55% 10.48% 4.57%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.18% 0.05% 0.87% 0.62% -0.85% 1.26% -1.99%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.18% 0.05% 1.60% 2.83% 3.55% 10.48% 4.57%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.18% 0.06% 0.86% 0.60% -0.89% 1.18% -2.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.14% 0.15% 0.77% 0.87% -0.04% 2.80% 0.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.27% 0.20% 1.05% 1.19% 0.86% 4.79% 0.80%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.27% 0.20% 1.61% 2.90% 4.31% 12.17% 6.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.27% 0.20% 0.58% -0.24% -1.94% -0.85% -3.31%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.15% 0.02% 1.18% 1.83% 2.24% 7.92% 3.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.15% 0.02% 0.52% -0.17% -1.73% -0.30% -2.81%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.15% 0.02% 1.18% 1.83% 2.24% 7.92% 3.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.15% 0.02% 0.54% -0.11% -1.61% -0.38% -2.63%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.21% 0.17% 2.20% 4.54% 5.98% 13.98% 8.48%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.19% 0.16% 1.64% 2.59% 2.03% 5.71% 2.56%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.21% 0.16% 1.56% 2.37% 1.60% 4.79% 1.96%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.06% 0.52% 1.19% 2.72% 4.81% 10.61% 8.54%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.17% 0.12% 0.81% 0.41% -2.47% -4.30% -4.36%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.23% 0.24% 0.54% -0.50% -4.23% -7.85% -7.12%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.21% 0.12% 0.73% 0.19% -2.89% N/A% -4.89%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.23% 0.22% 0.46% -0.75% -4.70% -8.58% -7.74%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.10% 0.40% 2.02% 3.81% 4.08% 10.54% 5.21%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.12% 0.42% 2.20% 4.28% 4.97% 12.46% 6.45%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.11% 0.40% 1.38% 1.92% 0.27% 2.60% 0.11%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.13% 0.13% 0.12% 1.03% 3.67% 7.62% 6.37%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.10% 0.05% 0.98% 1.87% 2.81% 8.93% 4.47%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.00% 0.26% 0.36% 0.35% 1.84% 6.64% 3.85%
基金平均績效 0.13% 0.20% 1.08% 1.74% 1.69% 5.29% 1.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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