聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.39 -0.01 -0.14% -2.64% 2025/11/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.94% 1.55% -3.44%
含息 - - - - - - - -14.39% 9.84% 5.21%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0496 8.04 0.62%
02/28 0.0496 7.87 0.63%
03/31 0.0532 7.72 0.69%
04/28 0.0532 7.74 0.69%
05/31 0.0532 7.67 0.69%
06/30 0.0532 7.70 0.69%
07/31 0.0532 7.78 0.68%
08/31 0.0532 7.73 0.69%
09/29 0.0532 7.57 0.70%
10/31 0.0566 7.41 0.76%
11/30 0.0566 7.70 0.74%
12/29 0.0566 7.93 0.71%
總計 0.6414 7.93 8.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0566 7.87 0.72%
02/29 0.0566 7.83 0.72%
03/28 0.0566 7.87 0.72%
04/30 0.0566 7.72 0.73%
05/31 0.0566 7.71 0.73%
06/28 0.0566 7.71 0.73%
07/31 0.0566 7.75 0.73%
08/30 0.0566 7.81 0.72%
09/30 0.0566 7.85 0.72%
10/31 0.0566 7.73 0.73%
11/29 0.0566 7.73 0.73%
12/31 0.0566 7.65 0.74%
總計 0.6792 7.65 8.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0566 7.66 0.74%
02/28 0.0566 7.66 0.74%
03/31 0.0566 7.51 0.75%
04/30 0.0539 7.43 0.73%
05/30 0.0539 7.44 0.72%
06/30 0.0539 7.51 0.72%
總計 0.3315 7.51 4.41%

聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 7.39 -0.14% 2025/10/20 7.43 0.13%
2025/10/31 7.40 -0.67% 2025/10/17 7.42 -0.13%
2025/10/30 7.45 -0.27% 2025/10/16 7.43 0.00%
2025/10/29 7.47 0.00% 2025/10/15 7.43 0.41%
2025/10/28 7.47 0.00% 2025/10/14 7.40 0.14%
2025/10/27 7.47 0.27% 2025/10/13 7.39 0.00%
2025/10/24 7.45 0.13% 2025/10/10 7.39 -0.40%
2025/10/23 7.44 0.00% 2025/10/09 7.42 -0.27%
2025/10/22 7.44 0.00% 2025/10/08 7.44 -0.13%
2025/10/21 7.44 0.13% 2025/10/07 7.45 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.14% -1.07% -0.67% -0.81% 0.41% -3.65% -2.64%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.19% 0.12% 2.13% 5.76% 7.81% 7.03%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.08% -0.27% -0.08% 1.25% 4.19% 5.85% 4.82%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.80% -0.63% -0.45% 0.82% -0.89% -0.89%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% -0.76% -0.59% -0.34% 0.94% -0.51% -0.51%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.10% -1.15% -0.80% -1.64% 0.89% -3.33% -2.30%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.14% -1.23% -0.69% -0.83% 0.28% -3.61% -2.70%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.13% -1.41% -0.77% -0.89% 0.06% -4.30% -3.37%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -1.18% -0.75% -0.86% 0.00% -4.55% -3.45%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.22% -1.30% -0.76% -0.87% 0.11% -4.10% -3.08%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.09% -1.06% -0.87% -0.99% -0.06% -2.37% -2.04%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -1.02% -0.88% -1.02% -0.21% -2.74% -2.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.09% -1.06% -0.92% -1.12% -0.31% -2.90% -2.47%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -1.04% -0.92% -1.16% -0.45% -3.31% -2.86%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.06% 0.77% 2.10% 2.41% 4.03% 1.31% -4.22%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.15% -0.36% 0.15% 1.98% 6.00% 7.28% 6.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% -0.95% -0.32% 0.00% 2.28% -0.32% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.31% -0.63% -0.63% 0.00% 2.26% -0.31% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% -0.92% -0.31% 0.31% 2.54% 0.00% 0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.00% 1.47% 0.36% 0.36% -5.46% -9.77%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.16% -0.39% 0.00% 1.34% 4.67% 5.06% 4.55%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.19% -0.85% -0.47% 0.09% 2.03% -0.47% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.10% -0.83% -0.42% 0.11% 2.14% -0.63% -0.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.11% -0.84% -0.42% 0.11% 2.15% -0.42% 0.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.13% -1.15% -0.64% -0.64% 0.65% -3.24% -2.39%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.14% -1.25% -0.70% -0.70% 0.42% -3.78% -2.86%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.14% -1.37% -0.70% -0.66% 0.49% -3.56% -2.73%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.72% 1.45% 0.72% 0.36% -5.41% -9.68%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% -0.87% -0.39% 0.10% 2.09% -0.68% -0.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.00% 0.89% 1.65% 0.45% 0.00% -5.18% -9.85%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.13% -0.13% -0.13% -0.53% 1.08% -1.32% -1.84%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -0.16% -0.16% -0.31% 0.79% 3.76% -1.55% -1.70%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -0.23% -0.23% -0.23% -0.67% 0.91% -1.56% -2.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.78% -0.78% -0.78% -0.52% 0.92% -1.42% -1.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.16% -0.16% -0.16% 1.42% 4.96% 6.59% 6.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.75% -0.75% -0.87% -0.62% 0.89% -1.48% -1.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.65% -0.65% -0.77% -0.52% 0.92% -1.28% -1.16%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.65% -0.74% -0.83% -0.56% 0.94% -1.29% -1.20%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.14% -0.14% -0.05% 2.12% 6.29% 8.73% 7.69%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.74% -0.79% -0.91% -0.48% 1.01% -1.50% -1.45%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.16% -0.21% -0.35% 1.20% 4.36% 5.15% 4.62%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.92% -0.95% -0.98% -0.61% 0.77% -2.36% -2.30%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.15% -0.18% -0.21% 1.61% 5.27% 6.71% 5.95%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.94% -0.95% -0.95% -0.56% 0.79% -2.21% -2.21%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.15% -0.16% -0.16% 1.81% 5.64% 7.38% 6.57%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.61% -0.60% -0.62% -0.39% 0.58% -0.98% -1.11%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.10% -0.08% -0.11% 1.09% 3.52% 4.92% 4.28%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.78% -0.74% -0.67% -0.48% 0.39% -1.71% -1.82%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.09% -0.05% 0.02% 1.52% 4.43% 6.48% 5.62%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.80% -0.74% -0.63% -0.45% 0.38% -1.65% -1.81%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.09% -0.03% 0.07% 1.70% 4.76% 7.12% 6.19%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.06% -0.12% 0.09% 2.00% 5.84% 7.62% 6.83%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.04% -0.13% -0.30% 0.84% 3.86% -0.56% -1.21%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.03% -0.14% -0.32% 0.84% 3.85% 5.16% 4.49%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.06% -0.11% -0.14% 1.43% 5.06% 1.66% 0.80%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.03% -0.08% -0.11% 1.47% 5.11% 7.50% 6.51%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.23% -0.86% -2.56% 0.23% 2.43% 5.05% 10.68%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.02% -0.09% -0.82% -0.68% 0.67% -1.43% -0.99%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.02% -0.08% -0.75% -0.49% 1.11% -0.87% -0.35%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.06% -0.14% 0.36% 2.20% 2.14% 0.91% -0.35%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.15% -0.41% -0.54% 0.88% 3.55% 5.22% 5.25%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.12% -0.37% -0.73% -0.25% 1.84% 4.47% 2.49%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.02% 0.61% 1.99% 3.33% 4.31% 2.33% -1.89%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.06% -0.48% 0.06% 2.88% 6.32% 8.36% 9.13%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.08% -0.15% 0.41% 2.37% 2.93% 1.45% -0.15%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.31% -0.53% 0.02% 1.30% 0.85% -2.63% -3.85%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.09% -0.21% 0.59% 3.35% 3.82% 3.59% 1.85%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.50% -0.80% -0.00% 1.54% 0.22% -3.37% -4.43%
復華高益策略組合基金/台幣 0.14% 0.00% 1.54% 5.01% 3.21% 0.14% -2.05%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.15% -0.59% -0.72% 1.18% 4.94% 7.80% 8.73%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.10% -0.10% 0.30% -1.47% 1.83% -0.50% -0.99%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.12% -0.35% -0.27% 1.68% 4.22% 5.56% 5.15%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.11% -0.30% -0.10% 2.29% 5.46% 7.77% 7.09%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.11% -0.30% -0.59% 0.76% 2.32% 1.43% 1.80%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.10% -0.26% -0.03% 1.92% 5.67% 7.52% 6.87%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% -0.70% -0.35% 0.53% 2.91% 1.80% 1.99%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.14% -0.30% -0.14% 1.65% 5.12% 6.41% 5.95%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% -0.52% -0.35% 0.53% 2.88% 1.78% 1.96%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.04% 0.86% 1.70% 2.38% 3.72% 1.53% -3.92%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% -0.70% -0.35% 0.53% 2.91% 1.80% 1.99%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.02% 0.06% 0.21% 2.64% 1.96% 1.53% -0.20%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.02% 0.06% -0.31% 1.05% -1.19% -4.48% -5.18%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.02% 0.06% 0.21% 2.64% 1.96% 1.53% -0.21%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.02% 0.06% -0.60% 0.17% -2.89% -7.58% -7.79%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.08% 0.20% -0.18% 1.45% 5.72% 5.94% 5.48%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.08% 0.20% -0.91% -0.78% 1.15% -3.00% -2.01%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.08% 0.20% -0.18% 1.45% 5.72% 5.94% 5.49%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.08% 0.20% -0.92% -0.80% 1.10% -3.08% -2.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.01% 0.11% -0.54% -0.27% 2.05% -0.45% -0.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.00% 0.17% -0.50% -0.38% 2.22% 0.97% 0.61%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.00% 0.17% 0.05% 1.27% 5.63% 7.84% 6.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.00% 0.17% -1.03% -1.95% -0.94% -5.00% -4.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.06% 0.13% -0.36% 0.63% 4.09% 3.52% 3.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.06% 0.13% -0.82% -0.74% 1.28% -2.34% -1.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.06% 0.13% -0.36% 0.63% 4.09% 3.52% 3.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.06% 0.13% -1.03% -1.36% 0.04% -4.32% -3.47%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.09% -0.30% -0.43% 1.43% 5.48% 5.79% 6.93%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.70% -0.89% -1.02% -0.16% 2.09% -1.83% 0.65%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.69% -0.91% -1.09% -0.36% 1.66% -2.64% -0.04%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.07% 0.66% 1.44% 1.70% 4.06% -0.34% -3.92%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -1.06% -1.30% -1.49% -1.61% -0.62% -7.99% -4.50%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.74% -1.90% -1.86% -2.80% -3.01% -12.52% -8.64%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -1.76% -1.93% -1.95% -3.09% -3.52% -13.39% -9.40%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.01% -0.11% -0.41% 0.66% 5.21% 4.44% 4.22%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.00% -0.07% -0.22% 1.30% 6.52% 6.64% 6.13%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.01% -1.04% -1.24% -1.77% 0.68% -3.88% -2.87%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.16% 0.22% 0.63% 2.36% 3.55% 2.69% 1.11%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.02% -0.01% -0.05% 0.99% 4.36% 5.88% 5.64%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.00% 0.11% -0.22% 0.11% 2.96% 4.77% 2.92%
基金平均績效 -0.16% -0.32% -0.20% 0.64% 2.20% 0.52% 0.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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