聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.51 0.01 0.13% -1.05% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.94% 1.55% -3.44%
含息 - - - - - - - -14.39% 9.84% 5.21%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0496 8.04 0.62%
02/28 0.0496 7.87 0.63%
03/31 0.0532 7.72 0.69%
04/28 0.0532 7.74 0.69%
05/31 0.0532 7.67 0.69%
06/30 0.0532 7.70 0.69%
07/31 0.0532 7.78 0.68%
08/31 0.0532 7.73 0.69%
09/29 0.0532 7.57 0.70%
10/31 0.0566 7.41 0.76%
11/30 0.0566 7.70 0.74%
12/29 0.0566 7.93 0.71%
總計 0.6414 7.93 8.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0566 7.87 0.72%
02/29 0.0566 7.83 0.72%
03/28 0.0566 7.87 0.72%
04/30 0.0566 7.72 0.73%
05/31 0.0566 7.71 0.73%
06/28 0.0566 7.71 0.73%
07/31 0.0566 7.75 0.73%
08/30 0.0566 7.81 0.72%
09/30 0.0566 7.85 0.72%
10/31 0.0566 7.73 0.73%
11/29 0.0566 7.73 0.73%
12/31 0.0566 7.65 0.74%
總計 0.6792 7.65 8.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0566 7.66 0.74%
02/28 0.0566 7.66 0.74%
03/31 0.0566 7.51 0.75%
04/30 0.0539 7.43 0.73%
05/30 0.0539 7.44 0.72%
06/30 0.0539 7.51 0.72%
總計 0.3315 7.51 4.41%

聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 7.51 0.13% 2025/08/12 7.48 0.13%
2025/08/26 7.50 0.00% 2025/08/11 7.47 0.00%
2025/08/25 7.50 0.00% 2025/08/08 7.47 0.00%
2025/08/22 7.50 0.40% 2025/08/07 7.47 0.13%
2025/08/21 7.47 -0.13% 2025/08/06 7.46 -0.13%
2025/08/20 7.48 0.00% 2025/08/05 7.47 0.13%
2025/08/19 7.48 0.00% 2025/08/04 7.46 0.13%
2025/08/18 7.48 -0.13% 2025/08/01 7.45 0.00%
2025/08/14 7.49 -0.13% 2025/07/31 7.45 -0.67%
2025/08/13 7.50 0.27% 2025/07/30 7.50 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.13% 0.40% 0.13% 0.94% -1.96% -3.84% -1.05%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.52% 0.95% 3.44% 3.80% 8.14% 5.93%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.08% 0.43% 0.70% 2.96% 2.96% 6.36% 4.38%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.36% 0.18% 1.26% -0.53% -0.27% 0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.42% 0.17% 1.36% -0.17% 0.00% 0.67%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.05% 0.08% -0.68% 0.46% -1.66% -3.77% -0.49%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% 0.41% 0.14% 1.10% -2.00% -3.93% -0.94%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.06% 0.45% 0.06% 0.86% -2.59% -4.51% -1.41%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.43% 0.11% 0.86% -2.59% -4.76% -1.67%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.43% 0.00% 0.87% -2.21% -4.32% -1.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.06% 0.38% 0.04% 0.99% -0.98% -1.69% -0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.06% 0.38% 0.04% 0.88% -1.29% -2.01% -0.60%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.06% 0.39% 0.00% 0.86% -1.23% -2.22% -0.60%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.04% 0.37% -0.01% 0.74% -1.61% -2.58% -1.02%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.06% 0.54% 1.95% 1.09% -7.43% 2.77% -6.08%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.05% 0.41% 0.99% 3.79% 3.46% 6.88% 5.49%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.63% 0.63% 1.93% 0.00% -0.31% 1.28%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.31% 0.31% 0.63% 2.24% 0.00% -0.31% 0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.31% 0.31% 1.88% 0.00% -0.31% 1.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.73% 1.47% -0.72% -10.65% -3.82% -9.77%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.04% 0.35% 0.79% 3.10% 2.32% 4.83% 4.02%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.38% 0.38% 1.72% -0.38% -0.93% 0.76%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.10% 0.42% 0.42% 1.91% -0.52% -1.03% 0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.31% 0.31% 1.81% -0.42% -0.93% 0.84%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.13% 0.38% 0.13% 1.15% -1.74% -3.55% -0.75%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.42% 0.14% 0.97% -2.29% -3.97% -1.23%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.06% 0.48% 0.16% 1.08% -2.21% -3.78% -0.92%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.36% 1.09% -0.71% -10.61% -4.14% -10.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.39% 0.39% 1.87% -0.67% -0.96% 0.68%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.15% 0.45% 1.65% -1.02% -9.38% -2.73% -9.99%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% 0.40% 0.80% 1.20% -0.39% -0.66% -0.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.32% 0.63% 2.42% 2.26% -0.78% -1.86%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.22% 0.67% 0.90% -0.67% -1.10% -0.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.26% 0.13% 1.04% -0.51% -0.90% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.26% 0.74% 3.07% 3.46% 7.17% 5.34%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.12% 0.37% 0.12% 1.13% -0.62% -1.10% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.26% 0.00% 1.04% -0.64% -0.89% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% 0.18% 0.00% 1.02% -0.64% -0.82% 0.00%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.08% 0.55% 1.05% 3.87% 4.32% 9.14% 6.61%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.08% 0.48% 0.19% 1.24% -0.79% -1.15% -0.14%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.07% 0.48% 0.73% 2.88% 2.49% 5.67% 4.27%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.08% 0.51% 0.16% 1.14% -1.20% -2.07% -0.75%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.08% 0.51% 0.88% 3.35% 3.25% 7.08% 5.28%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.08% 0.53% 0.16% 1.14% -1.09% -1.79% -0.66%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.08% 0.53% 0.95% 3.54% 3.67% 7.79% 5.74%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.05% 0.35% 0.12% 0.80% -0.39% -0.58% -0.07%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.05% 0.35% 0.60% 2.23% 2.54% 5.49% 3.84%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.05% 0.36% 0.09% 0.73% -0.70% -1.39% -0.58%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.06% 0.37% 0.75% 2.71% 3.31% 6.89% 4.85%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.06% 0.39% 0.09% 0.71% -0.64% -1.20% -0.54%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.06% 0.40% 0.81% 2.89% 3.70% 7.57% 5.29%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.06% 0.46% 0.98% 3.56% 3.79% 7.66% 5.86%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.09% 0.40% 0.75% 2.60% -3.05% 0.18% -1.34%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.09% 0.39% 0.74% 2.62% 2.52% 5.97% 4.35%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.09% 0.46% 0.97% 3.31% -1.73% 2.32% 0.28%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.09% 0.43% 0.97% 3.30% 3.82% 8.19% 5.93%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.44% -0.21% -0.91% 3.39% 10.76% 3.26% 12.11%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.09% 0.43% 0.25% 1.08% -0.88% -0.76% -0.12%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.10% 0.44% 0.32% 1.30% -0.25% -0.35% 0.39%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.06% 0.59% 1.94% 3.17% -2.44% 0.54% -1.04%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.02% 0.18% 0.23% 2.53% 3.52% 5.49% 5.07%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.02% -0.02% 0.08% 1.97% 1.93% 5.15% 2.87%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.07% 0.65% 2.24% 1.50% -5.97% 2.44% -4.19%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.02% 0.49% 1.30% 4.22% 5.16% 6.58% 7.63%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.12% 0.81% 2.76% 3.40% -2.19% 1.57% -0.74%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.11% 0.82% 2.41% 2.39% -4.27% -2.47% -3.41%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.08% 0.87% 3.48% 4.30% -0.81% 2.56% 0.75%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.08% 0.87% 2.88% 2.48% -4.18% -4.32% -3.78%
復華高益策略組合基金/台幣 0.07% 0.82% 3.30% 3.94% -6.34% -3.86% -4.75%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.11% 0.22% 0.56% 3.43% 6.46% 7.66% 8.55%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.29% 0.88% 3.53% -0.39% -1.35% 1.38%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.09% 0.56% 0.96% 2.74% 3.00% 6.29% 4.67%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.10% 0.61% 1.17% 3.80% 4.20% 8.38% 6.15%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.10% 0.62% 0.66% 2.24% 1.06% 2.05% 1.92%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.08% 0.44% 1.08% 3.67% 3.95% 7.86% 5.98%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.53% 0.71% 2.16% 1.07% 2.16% 2.53%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.10% 0.44% 1.03% 3.42% 3.45% 6.80% 5.31%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.17% 0.53% 0.70% 2.32% 1.06% 2.14% 2.50%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.12% 0.63% 2.03% 0.96% -6.26% 3.70% -5.64%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.53% 0.71% 2.16% 1.07% 2.16% 2.53%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.52% 0.78% 1.47% 1.09% -6.82% 3.97% -6.64%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.31% 0.62% 0.78% 2.69% 1.25% 4.18% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.27% 0.69% 0.41% 2.66% 1.24% 4.12% 2.23%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.25% 0.66% 0.83% 3.84% 3.40% 8.37% 5.09%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.12% 0.98% 3.05% 4.50% -2.17% 1.94% -0.60%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.12% 0.98% 2.51% 2.86% -5.14% -4.05% -4.57%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.12% 0.98% 3.05% 4.50% -2.17% 1.94% -0.60%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.12% 0.97% 2.21% 1.97% -6.73% -7.10% -6.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.08% 0.50% 1.09% 3.79% 3.39% 6.48% 5.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.08% 0.50% 0.34% 1.51% -1.09% -2.47% -0.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.08% 0.50% 1.09% 3.79% 3.39% 6.48% 5.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.08% 0.50% 0.34% 1.49% -1.13% -2.55% -0.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.07% 0.39% 0.79% 2.03% -0.25% 0.49% 0.29%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.11% 0.54% 0.71% 2.40% 0.60% 1.81% 1.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.11% 0.54% 1.26% 4.09% 3.96% 8.74% 5.96%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.11% 0.54% 0.19% 0.81% -2.45% -4.10% -2.62%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.06% 0.39% 0.87% 3.06% 1.87% 3.98% 3.32%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.06% 0.39% 0.40% 1.66% -0.88% -2.31% -0.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.06% 0.39% 0.86% 3.06% 1.87% 3.98% 3.32%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.06% 0.39% 0.19% 1.03% -2.08% -3.84% -1.97%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.06% 0.14% 1.02% 3.88% 3.93% 7.08% 6.73%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.03% 0.16% 0.41% 2.16% 0.67% -0.22% 2.07%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.06% 0.12% 0.32% 1.94% 0.22% -1.07% 1.52%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.46% 0.74% 2.21% 1.62% -6.66% 3.14% -4.68%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.06% 0.12% 0.06% 0.80% -2.15% -6.46% -1.74%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.05% 0.19% -0.38% -0.39% -4.33% -10.28% -4.68%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.05% 0.16% -0.48% -0.64% -4.77% -11.14% -5.26%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.06% 0.52% 1.58% 5.10% 2.52% 7.69% 2.75%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.07% 0.57% 1.82% 5.72% 3.54% 9.70% 3.79%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.07% 0.56% 1.04% 3.22% -1.29% -0.13% -1.05%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.09% 0.64% 3.05% 3.95% -1.39% 2.84% 0.47%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.04% 0.08% 0.71% 2.62% 3.17% 6.48% 5.18%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.04% -0.18% 0.46% 1.98% 1.35% 5.71% 2.92%
基金平均績效 0.07% 0.42% 0.81% 2.17% -0.24% 0.99% 0.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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