施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	164.7660	0.05	0.03%	-13.90%	2022/11/28

年度報酬率

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
14.91%	6.01%	1.40%	-3.18%	11.82%	3.85%	-8.03%	10.81%	2.22%	2.74%

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 基金資料

1.至少70%應投資於高收益債券，但其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等，可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選，不但追求收益，同時控制風險。3.提供美金、澳幣對沖、歐元對沖以及累積、配息等多種選擇。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2022/11/28	164.7660	0.03%	2022/11/14	162.9738	0.29%
2022/11/25	164.7161	-0.07%	2022/11/11	162.5061	1.67%
2022/11/24	164.8340	0.57%	2022/11/10	159.8376	-0.17%
2022/11/23	163.8945	0.29%	2022/11/09	160.1060	-0.03%
2022/11/22	163.4266	0.13%	2022/11/08	160.1558	0.02%
2022/11/21	163.2214	0.03%	2022/11/07	160.1282	0.19%
2022/11/18	163.1741	-0.01%	2022/11/04	159.8299	0.02%
2022/11/17	163.1946	-0.20%	2022/11/03	159.8042	-0.75%
2022/11/16	163.5235	0.17%	2022/11/02	161.0129	-0.29%
2022/11/15	163.2414	0.16%	2022/11/01	161.4825	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險	0.03%	0.95%	2.82%	-2.43%	-4.68%	-12.70%	-13.90%
ML全球高收益指數指數	0.00%	0.62%	2.67%	-0.63%	-3.39%	-10.87%	-12.04%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元	0.41%	-0.07%	-0.54%	-4.73%	0.20%	-2.65%	-3.55%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元	-0.26%	0.86%	3.19%	-1.17%	-3.49%	-11.12%	-12.40%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元	-0.33%	1.00%	2.36%	-2.88%	-7.06%	-17.21%	-17.44%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元	-0.33%	0.66%	2.36%	-3.18%	-7.03%	-17.17%	-18.06%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元	-0.32%	0.65%	2.32%	-3.13%	-6.93%	-17.16%	-17.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元	0.68%	0.00%	-1.01%	-6.05%	-2.96%	-8.67%	-8.39%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險	-0.28%	0.76%	2.81%	-2.17%	-5.27%	-13.32%	-14.44%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險	-0.29%	0.79%	2.29%	-3.48%	-7.73%	-17.99%	-18.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險	-0.32%	0.76%	2.31%	-3.63%	-8.02%	-18.22%	-18.58%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險	-0.32%	0.87%	2.33%	-3.35%	-7.51%	-17.79%	-18.01%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.37%	0.86%	2.25%	-3.66%	-8.20%	-19.03%	-19.03%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.26%	0.79%	2.14%	-4.15%	-9.07%	-20.13%	-20.13%
聯博全球非投資等級債券基金-BA/穩定月配/美元	-1.18%	-2.33%	-2.20%	-6.45%	-13.43%	-21.78%	-18.57%
聯博全球非投資等級債券基金-BA/穩定月配/澳幣避險	-0.29%	0.88%	2.07%	-4.43%	-9.55%	-21.03%	-20.94%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元	0.34%	-0.34%	-1.00%	-6.33%	-2.95%	-8.64%	-8.92%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險	-0.20%	0.90%	2.34%	-3.55%	-7.96%	-18.28%	-18.48%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元	0.13%	0.81%	3.48%	-1.72%	-3.94%	-15.42%	-16.08%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元	-0.63%	-1.52%	-1.72%	-5.93%	-1.65%	-8.52%	-8.99%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元	0.20%	0.87%	3.51%	-1.57%	-3.72%	-15.05%	-15.71%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元	-0.23%	0.55%	2.56%	-1.16%	-3.97%	-11.31%	-12.87%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元	-0.40%	0.80%	2.17%	-1.87%	-4.32%	-14.46%	-16.08%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元	-0.37%	0.85%	2.19%	-1.87%	-4.28%	-10.91%	-12.60%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元	-0.39%	0.95%	2.52%	-1.05%	-2.83%	-12.46%	-14.24%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元	-0.34%	0.90%	2.49%	-1.10%	-3.00%	-9.07%	-10.92%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元	-0.46%	2.39%	5.67%	-1.24%	-12.37%	-26.33%	-27.55%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣	-0.37%	0.85%	1.31%	-4.31%	-8.99%	-18.91%	-19.93%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	-0.35%	0.90%	1.53%	-3.90%	-8.05%	-17.80%	-18.83%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣	-0.43%	0.47%	1.38%	0.62%	1.19%	-5.63%	-6.22%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣	-0.43%	0.47%	1.05%	-0.30%	-0.58%	-8.75%	-9.12%
復華高益策略組合基金/台幣	-0.08%	0.31%	-0.08%	0.16%	-1.45%	-6.78%	-7.05%
NN(L)環球非投資等級債券基金-X股/美元	-0.18%	1.71%	3.52%	0.30%	-4.23%	-13.42%	-14.97%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元	0.00%	0.89%	2.30%	-3.13%	-4.04%	-12.35%	-13.54%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險	-0.07%	0.99%	2.72%	-3.31%	-7.83%	-18.59%	-19.57%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元	-0.06%	1.00%	3.51%	-1.05%	-4.07%	-12.89%	-14.42%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.07%	1.00%	3.00%	-2.51%	-6.65%	-16.84%	-17.90%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.06%	0.99%	2.90%	-2.90%	-7.14%	-17.68%	-18.72%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.14%	0.65%	1.25%	-4.51%	-7.86%	-17.00%	-18.27%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元	-0.20%	0.88%	2.85%	-0.47%	-2.60%	-9.22%	-10.63%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元	-0.20%	0.79%	2.40%	-1.73%	-4.84%	-13.10%	-13.83%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元	-0.21%	0.86%	2.80%	-0.72%	-3.05%	-10.13%	-11.42%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元	-0.19%	0.98%	2.58%	-1.52%	-4.79%	-12.96%	-13.69%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元	0.57%	-0.14%	-0.80%	-4.13%	1.15%	-0.75%	-1.59%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元	0.57%	-0.16%	-1.21%	-5.26%	-1.13%	-4.89%	-5.11%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元	-0.20%	0.79%	2.40%	-1.73%	-4.84%	-13.10%	-13.83%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元	-0.17%	0.40%	-1.45%	-6.12%	0.46%	-6.47%	-6.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元	0.17%	0.85%	2.94%	-3.09%	-4.19%	-24.20%	-25.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣	-0.23%	0.54%	2.16%	-0.45%	-0.57%	-9.38%	-10.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.24%	0.54%	1.64%	-1.99%	-3.58%	-14.51%	-14.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣	-0.23%	0.54%	2.16%	-0.45%	-0.56%	-9.38%	-10.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣	-0.23%	0.54%	1.41%	-2.64%	-4.84%	-16.56%	-16.61%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元	0.39%	1.09%	5.01%	-1.21%	-2.32%	-12.69%	-13.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元	0.39%	1.09%	4.24%	-3.34%	-6.39%	-19.31%	-19.49%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元	0.39%	1.09%	5.01%	-1.21%	-2.32%	-12.69%	-13.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元	0.39%	1.09%	4.23%	-3.36%	-6.42%	-19.36%	-19.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣	0.13%	0.92%	3.28%	-2.67%	-5.20%	-17.60%	-17.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣	0.24%	0.79%	3.14%	-2.61%	-4.10%	-17.89%	-18.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣	0.24%	0.79%	3.77%	-0.83%	-0.02%	-8.81%	-9.99%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣	0.24%	0.79%	2.71%	-3.89%	-6.26%	-19.74%	-19.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣	0.38%	1.12%	4.52%	-1.00%	-1.69%	-10.66%	-11.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣	0.38%	1.12%	3.84%	-2.91%	-5.36%	-16.80%	-17.19%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣	0.38%	1.12%	4.52%	-1.00%	-1.69%	-10.66%	-11.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣	0.38%	1.12%	3.67%	-3.47%	-6.74%	-19.70%	-19.82%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元	-0.02%	1.07%	2.76%	-1.48%	-5.50%	-13.56%	-14.90%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.03%	1.07%	2.20%	-3.05%	-8.77%	-19.06%	-19.92%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元	0.21%	-0.29%	-1.70%	N/A%	2.26%	2.63%	7.00%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元	0.09%	0.93%	2.27%	1.32%	N/A%	4.18%	4.30%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元	0.07%	-0.45%	-1.68%	-5.09%	-2.67%	-5.92%	-6.93%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.05%	1.00%	1.15%	-5.65%	-13.16%	-25.71%	-26.03%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.01%	1.07%	0.45%	-7.49%	-16.05%	-29.56%	-29.80%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.09%	0.91%	1.74%	-0.19%	N/A%	-1.98%	-1.86%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.04%	1.03%	2.81%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元	0.04%	1.02%	3.11%	-1.66%	-3.28%	-10.83%	-12.17%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元	0.04%	0.99%	2.53%	-3.30%	-6.46%	-16.53%	-17.35%
基金平均績效	-0.06%	0.71%	2.13%	-2.66%	-4.89%	-13.70%	-14.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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