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摩根投信基金淨值
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匯豐境內基金淨值
保德信境內基金
永豐境內基金淨值
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復華投信基金淨值
瑞銀投信基金淨值
宏利投信基金淨值
統一投信基金淨值
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台新投信基金淨值
凱基投信基金淨值
富邦投信基金淨值
安本標準投信基金
日盛投信基金淨值
聯邦投信基金淨值
鋒裕匯理投信基金
台中銀投信淨值
康和期經基金淨值
貝萊德投信基金
中國信託投信基金
兆豐國際投信基金
景順投信基金淨值
路博邁投信淨值
施羅德基金淨值
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)
幣別
淨值
漲跌
漲跌比例
今年以來
日期
歐元
190.8616
-0.14
-0.07%
6.19%
2024/11/13
年度報酬率
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1.40%
-3.18%
11.82%
3.85%
-8.03%
10.81%
2.22%
2.74%
-14.65%
10.05%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險
基金資料
1.至少70%應投資於高收益債券,但其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等,可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選,不但追求收益,同時控制風險。3.提供美金、澳幣對沖、歐元對沖以及累積、配息等多種選擇。
日期
淨值
漲跌比例
日期
淨值
漲跌比例
2024/11/13
190.8616
-0.07
%
2024/10/30
190.5116
0.08
%
2024/11/12
190.9996
-0.00
%
2024/10/29
190.3686
-0.27
%
2024/11/11
191.0023
0.03
%
2024/10/28
190.8789
0.21
%
2024/11/08
190.9459
0.30
%
2024/10/25
190.4870
-0.00
%
2024/11/07
190.3685
0.04
%
2024/10/24
190.4963
-0.06
%
2024/11/06
190.2969
0.08
%
2024/10/23
190.6150
-0.17
%
2024/11/05
190.1495
-0.25
%
2024/10/22
190.9433
-0.22
%
2024/11/04
190.6343
0.02
%
2024/10/21
191.3703
0.06
%
2024/11/01
190.5901
0.08
%
2024/10/18
191.2621
-0.01
%
2024/10/31
190.4338
-0.04
%
2024/10/17
191.2737
0.13
%
基金績效
(
可點按欄位名稱排序
)
名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險
-0.07%
0.30%
0.14%
2.89%
5.06%
11.96%
6.19%
ICE全球高收益指數指數
0.00%
0.35%
0.56%
3.11%
6.39%
14.96%
8.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元
-0.04%
0.29%
0.66%
2.46%
4.51%
11.24%
6.14%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險
-0.09%
0.27%
0.09%
0.90%
1.44%
4.74%
0.99%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元
-0.08%
0.25%
0.08%
0.85%
1.36%
4.84%
1.02%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險
-0.13%
0.39%
-0.65%
-0.26%
-0.26%
2.67%
-2.04%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣
-0.03%
0.42%
-0.49%
-0.22%
-0.48%
2.80%
-1.97%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險
-0.13%
0.40%
-0.66%
-0.27%
-0.40%
2.59%
-2.08%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險
-0.05%
0.44%
-0.61%
-0.27%
-0.48%
2.34%
-2.20%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險
-0.10%
0.31%
-0.72%
-0.41%
-0.51%
2.10%
-2.41%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元
-0.10%
0.31%
-0.73%
-0.31%
-0.52%
2.36%
-2.25%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元
-0.06%
0.25%
-0.01%
0.42%
0.41%
2.67%
-0.71%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險
-0.06%
0.24%
-0.03%
0.39%
0.40%
2.42%
-0.82%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元
-0.06%
0.24%
-0.07%
0.29%
0.13%
2.11%
-1.20%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險
-0.06%
0.23%
-0.06%
0.28%
0.14%
1.94%
-1.24%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元
0.52%
2.05%
3.76%
6.69%
7.41%
15.63%
11.90%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元
-0.05%
0.38%
0.27%
2.45%
5.15%
14.10%
7.05%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元
0.00%
0.32%
-0.32%
0.64%
1.28%
6.04%
0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元
0.00%
0.31%
-0.31%
0.63%
1.59%
6.33%
0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元
0.00%
0.31%
-0.31%
0.62%
1.57%
6.23%
0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元
0.66%
2.01%
3.40%
4.83%
4.11%
8.19%
5.92%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險
-0.04%
0.37%
0.12%
2.03%
4.23%
12.15%
5.48%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險
-0.09%
0.28%
-0.37%
0.47%
1.14%
5.66%
0.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險
0.00%
0.42%
-0.31%
0.52%
1.26%
5.70%
0.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險
0.00%
0.31%
-0.42%
0.52%
1.27%
5.74%
0.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元
-0.12%
0.25%
-0.62%
-0.12%
-0.12%
3.07%
-1.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險
0.00%
0.40%
-0.67%
-0.13%
-0.13%
2.76%
-1.84%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配
-0.06%
0.45%
-0.56%
-0.10%
-0.14%
3.05%
-1.62%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元
0.66%
2.00%
3.03%
4.79%
3.73%
8.13%
5.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險
-0.10%
0.29%
-0.38%
0.58%
1.27%
5.80%
0.58%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元
0.55%
1.94%
3.95%
5.29%
4.40%
9.36%
6.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元
0.00%
0.26%
0.40%
0.79%
1.33%
6.28%
0.40%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型
0.00%
0.15%
0.31%
2.21%
4.35%
5.89%
0.15%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型
0.00%
0.22%
0.45%
0.67%
1.35%
5.87%
0.22%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元
0.00%
0.26%
-0.26%
0.78%
1.30%
6.28%
1.04%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元
0.00%
0.33%
0.50%
2.77%
5.40%
14.87%
8.55%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
0.00%
0.25%
-0.25%
0.62%
1.12%
5.72%
0.62%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配
0.00%
0.26%
-0.13%
0.77%
1.42%
6.24%
1.03%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配
0.00%
0.28%
-0.18%
0.83%
1.39%
6.23%
1.02%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型
-0.04%
0.25%
0.65%
3.14%
6.31%
16.12%
9.73%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型
-0.04%
0.20%
-0.19%
0.56%
1.14%
5.10%
0.32%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型
-0.05%
0.20%
0.42%
2.36%
4.72%
12.76%
6.97%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型
-0.04%
0.23%
-0.29%
0.29%
0.66%
4.10%
-0.58%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型
-0.05%
0.22%
0.49%
2.57%
5.10%
13.30%
7.46%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型
-0.04%
0.23%
-0.23%
0.48%
0.89%
4.55%
-0.27%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型
-0.04%
0.23%
0.54%
2.82%
5.65%
14.68%
8.54%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型
0.01%
0.19%
-0.11%
0.58%
0.87%
4.63%
-0.06%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型
0.02%
0.19%
0.45%
2.19%
4.05%
11.39%
5.82%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型
0.03%
0.22%
-0.19%
0.33%
0.41%
3.70%
-0.90%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型
0.03%
0.21%
0.52%
2.41%
4.43%
11.94%
6.31%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型
0.03%
0.23%
-0.14%
0.50%
0.62%
4.09%
-0.63%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型
0.02%
0.22%
0.56%
2.64%
4.96%
13.28%
7.37%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元
0.03%
0.32%
0.45%
2.65%
5.73%
13.43%
7.98%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元
0.04%
0.30%
0.61%
2.53%
4.66%
4.52%
-0.56%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元
0.03%
0.33%
0.59%
2.52%
4.65%
10.97%
5.60%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元
0.03%
0.34%
0.72%
2.93%
5.56%
6.26%
0.83%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元
0.04%
0.38%
0.79%
3.01%
5.61%
12.87%
7.18%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元
-0.16%
-1.06%
-3.20%
-2.51%
-0.77%
2.93%
-4.72%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣
0.05%
0.35%
0.09%
0.84%
1.14%
3.38%
-0.96%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險
0.03%
0.34%
0.02%
0.83%
1.20%
3.64%
-0.93%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣
0.01%
0.45%
0.32%
1.04%
3.33%
8.81%
6.70%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元
-0.03%
-0.03%
-0.05%
1.69%
4.00%
10.78%
5.01%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣
-0.16%
0.61%
1.64%
2.21%
3.55%
8.47%
4.98%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元
0.53%
1.69%
2.51%
4.97%
5.81%
12.78%
9.15%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元
-0.02%
0.04%
-0.97%
0.84%
3.60%
11.34%
4.43%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣
-0.03%
0.71%
0.72%
1.73%
4.28%
10.96%
8.92%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣
-0.03%
0.71%
0.38%
0.70%
2.22%
6.81%
5.18%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣
0.01%
0.80%
0.49%
1.22%
4.18%
11.24%
9.65%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣
0.01%
0.80%
-0.10%
-0.54%
0.59%
3.70%
2.82%
復華高益策略組合基金/台幣
-0.07%
0.87%
-0.43%
-1.42%
1.68%
6.25%
3.88%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元
-0.07%
-0.14%
-0.56%
1.50%
4.34%
11.27%
4.49%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元
-0.20%
0.50%
0.60%
-1.17%
1.20%
3.16%
-2.32%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元
-0.08%
0.00%
0.27%
3.41%
0.79%
-4.55%
0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元
-0.11%
0.06%
0.32%
3.82%
1.64%
-2.62%
0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配
-0.11%
0.11%
0.20%
3.89%
1.87%
-1.89%
0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配
-0.14%
0.01%
0.32%
3.50%
0.94%
-4.03%
0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖
-0.10%
0.42%
0.57%
3.14%
6.16%
13.25%
7.26%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元
-0.09%
0.44%
0.70%
3.59%
7.11%
15.19%
8.82%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元
-0.09%
-0.05%
0.20%
2.09%
4.00%
8.63%
3.13%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險
-0.11%
0.26%
-0.47%
1.23%
0.60%
3.68%
-2.61%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元
-0.11%
0.27%
0.34%
3.81%
5.89%
15.05%
7.04%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元
-0.11%
0.26%
-0.15%
2.23%
2.59%
7.93%
0.95%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元
-0.11%
0.26%
-0.42%
1.49%
1.16%
4.99%
-1.58%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元
0.00%
0.30%
0.44%
2.72%
5.60%
14.08%
7.74%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元
0.00%
0.36%
0.00%
1.45%
2.95%
8.35%
3.14%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元
0.00%
0.29%
0.32%
2.46%
5.05%
12.92%
6.78%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元
0.00%
0.18%
0.00%
1.26%
2.74%
8.06%
2.93%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元
0.56%
1.96%
3.95%
6.93%
7.85%
15.43%
12.62%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元
0.08%
0.41%
0.25%
2.26%
4.99%
1.75%
0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元
0.00%
0.36%
0.00%
1.45%
2.95%
8.35%
3.14%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元
0.20%
3.50%
4.19%
8.75%
9.81%
16.26%
12.47%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元
-0.16%
0.79%
0.95%
4.58%
5.79%
10.36%
3.06%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元
-0.14%
0.70%
0.70%
4.48%
5.86%
10.38%
3.58%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元
-0.17%
0.69%
0.95%
5.53%
8.18%
15.59%
7.98%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元
0.00%
0.00%
-0.67%
-7.04%
-17.34%
-19.32%
-18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣
0.01%
0.93%
0.82%
2.11%
4.05%
10.62%
8.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣
0.01%
0.93%
0.32%
0.59%
1.00%
4.18%
2.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣
0.01%
0.93%
0.82%
2.11%
4.05%
10.62%
8.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣
0.01%
0.93%
0.06%
-0.17%
-0.52%
1.11%
-0.38%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元
-0.04%
0.38%
0.36%
2.51%
4.70%
11.93%
5.59%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元
-0.04%
0.38%
-0.37%
0.31%
0.25%
2.65%
-2.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元
-0.04%
0.38%
0.36%
2.51%
4.70%
11.94%
5.60%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元
-0.04%
0.38%
-0.37%
0.29%
0.21%
2.57%
-2.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣
0.03%
0.46%
0.27%
0.82%
1.22%
4.37%
0.23%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣
-0.01%
0.67%
0.47%
1.29%
2.14%
6.57%
1.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣
-0.01%
0.67%
1.02%
2.98%
5.60%
13.97%
7.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣
-0.01%
0.67%
-0.02%
-0.14%
-0.73%
0.79%
-3.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣
-0.06%
0.41%
0.39%
1.71%
3.15%
9.07%
3.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣
-0.06%
0.41%
-0.15%
-0.16%
-0.74%
0.92%
-3.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣
-0.06%
0.41%
0.39%
1.71%
3.16%
9.08%
3.73%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣
-0.06%
0.41%
-0.26%
-0.22%
-0.74%
0.94%
-3.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元
-0.01%
0.01%
0.19%
2.65%
6.18%
16.18%
9.16%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元
0.00%
0.00%
-0.57%
0.67%
2.08%
7.71%
1.78%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元
0.17%
0.85%
1.14%
4.74%
6.02%
8.44%
1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元
-0.02%
-0.02%
-0.66%
0.45%
1.64%
6.77%
1.03%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元
0.18%
1.41%
3.54%
6.20%
8.32%
17.29%
13.87%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息
0.00%
0.06%
-1.10%
-1.28%
-2.02%
-1.79%
-6.18%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息
-0.01%
0.09%
-1.40%
-2.22%
-3.90%
-5.42%
-9.50%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息
0.00%
0.02%
-1.17%
-1.54%
-2.47%
-2.55%
-6.85%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息
-0.01%
0.07%
-1.49%
-2.46%
-4.36%
-6.30%
-10.25%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元
-0.07%
0.32%
0.28%
3.34%
5.96%
13.87%
7.73%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元
-0.07%
0.32%
-0.49%
0.96%
1.21%
3.90%
-0.23%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣
0.06%
0.56%
0.74%
1.39%
2.83%
8.57%
7.79%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元
0.02%
0.06%
0.35%
1.87%
3.46%
9.60%
5.46%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣
0.02%
0.37%
1.74%
2.40%
2.93%
8.36%
5.73%
基金平均績效
-0.00%
0.44%
0.27%
1.57%
2.50%
6.93%
2.41%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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