施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	164.4598	-0.65	-0.40%	0.69%	2023/03/24

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
6.01%	1.40%	-3.18%	11.82%	3.85%	-8.03%	10.81%	2.22%	2.74%	-14.65%

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 基金資料

1.至少70%應投資於高收益債券，但其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等，可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選，不但追求收益，同時控制風險。3.提供美金、澳幣對沖、歐元對沖以及累積、配息等多種選擇。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/03/24	164.4598	-0.40%	2023/03/10	166.2998	-0.33%
2023/03/23	165.1123	0.18%	2023/03/09	166.8440	-0.08%
2023/03/22	164.8174	0.28%	2023/03/08	166.9789	-0.65%
2023/03/21	164.3619	0.61%	2023/03/07	168.0667	0.07%
2023/03/20	163.3686	-0.60%	2023/03/06	167.9503	0.42%
2023/03/17	164.3533	0.23%	2023/03/03	167.2473	0.20%
2023/03/16	163.9818	0.10%	2023/03/02	166.9070	-0.35%
2023/03/15	163.8260	-0.99%	2023/03/01	167.4972	-0.04%
2023/03/14	165.4639	0.03%	2023/02/28	167.5611	0.35%
2023/03/13	165.4148	-0.53%	2023/02/23	166.9721	0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.40%	0.06%	-1.50%	-0.14%	1.43%	-8.81%	0.69%
ML全球高收益指數指數	0.00%	0.57%	-0.24%	1.41%	5.25%	-4.07%	2.04%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元	0.42%	-0.90%	-3.65%	-1.18%	-5.94%	-3.78%	0.35%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元	-0.33%	0.00%	-1.73%	0.13%	4.36%	-5.90%	0.86%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元	-0.33%	0.00%	-2.30%	-1.65%	0.34%	-12.61%	-0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元	-0.33%	0.00%	-2.28%	-1.64%	0.67%	-12.54%	-0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元	-0.33%	0.00%	-2.24%	-1.61%	0.66%	-12.36%	-0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元	0.36%	-1.06%	-4.12%	-2.79%	-9.12%	-10.00%	-0.71%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險	-0.33%	-0.05%	-1.85%	-0.61%	2.61%	-8.82%	0.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險	-0.39%	-0.10%	-2.32%	-1.85%	0.10%	-13.46%	-0.69%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險	-0.33%	0.00%	-2.25%	-1.83%	-0.11%	-13.87%	-0.54%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險	-0.33%	0.00%	-2.26%	-1.73%	0.22%	-13.18%	-0.44%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.38%	-0.13%	-2.57%	-2.45%	-0.87%	-14.76%	-0.87%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.40%	0.00%	-2.63%	-2.63%	-1.46%	-16.08%	-1.20%
聯博全球非投資等級債券基金-BA/穩定月配/美元	-1.18%	-2.33%	-2.20%	-6.45%	-13.43%	-21.78%	-18.57%
聯博全球非投資等級債券基金-BA/穩定月配/澳幣避險	-0.29%	-0.29%	1.77%	-3.50%	-9.82%	-20.71%	-21.17%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元	0.36%	-1.06%	-4.10%	-2.77%	-9.06%	-9.94%	-1.06%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險	-0.30%	0.00%	-2.37%	-1.99%	-0.20%	-13.95%	-0.70%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元	-0.39%	-0.46%	-1.94%	0.66%	3.20%	-4.65%	1.27%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元	0.42%	-1.79%	-3.26%	-0.42%	-6.13%	-2.06%	0.92%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元	-0.39%	-0.45%	-1.85%	0.85%	3.50%	-4.18%	1.39%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元	-0.42%	0.08%	-0.69%	0.81%	3.87%	-6.03%	1.52%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元	-0.35%	0.40%	-0.18%	0.75%	3.60%	-10.30%	1.47%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元	-0.36%	0.38%	-0.19%	0.75%	3.58%	-6.61%	1.47%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元	-0.36%	0.45%	0.00%	1.45%	5.22%	-7.67%	2.14%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元	-0.38%	0.42%	-0.02%	1.43%	5.18%	-4.16%	2.09%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元	-1.52%	1.50%	0.86%	0.16%	9.17%	-17.80%	0.32%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣	-0.36%	0.41%	-0.80%	-1.34%	-1.01%	-15.06%	-0.68%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	-0.36%	0.45%	-0.73%	-0.95%	-0.17%	-13.45%	-0.29%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣	-0.35%	-0.14%	-1.02%	-0.33%	1.10%	-3.04%	0.21%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣	-0.35%	-0.14%	-1.30%	-1.24%	-0.77%	-6.43%	-0.69%
復華高益策略組合基金/台幣	0.23%	0.15%	0.38%	1.39%	1.23%	-1.28%	1.86%
NN(L)環球非投資等級債券基金-X股/美元	1.51%	1.51%	-0.01%	1.59%	6.66%	-6.98%	1.54%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元	0.10%	1.12%	-2.83%	-3.21%	0.00%	-9.72%	-2.26%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險	-0.37%	-0.62%	-4.49%	-5.02%	-3.88%	-16.69%	-4.24%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元	-0.35%	-0.60%	-3.74%	-2.63%	0.84%	-9.41%	-1.84%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.36%	-0.61%	-4.19%	-4.06%	-2.14%	-14.15%	-3.29%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.36%	-0.59%	-4.37%	-4.64%	-3.13%	-15.46%	-3.87%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.50%	-0.53%	-3.09%	-2.95%	-2.92%	-15.29%	-2.25%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元	-0.29%	0.53%	-0.39%	1.00%	5.47%	-3.88%	1.67%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元	-0.19%	0.59%	-0.78%	-0.19%	3.02%	-8.08%	0.99%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元	-0.33%	0.51%	-0.50%	0.72%	4.89%	-4.87%	1.40%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元	-0.39%	0.58%	-0.77%	-0.19%	2.99%	-8.17%	0.78%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元	0.29%	-0.39%	-1.86%	-0.34%	-5.15%	-1.90%	0.98%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元	0.34%	-0.34%	-2.24%	-1.50%	-7.38%	-6.28%	0.26%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元	-0.19%	0.59%	-0.78%	-0.19%	3.02%	-8.08%	0.99%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元	-0.88%	-2.14%	-2.87%	-2.48%	-8.04%	-7.14%	-0.99%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元	0.00%	0.34%	-0.51%	-1.01%	1.03%	-11.81%	-0.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣	-0.47%	-0.00%	-0.77%	-0.91%	1.17%	-4.82%	-0.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.47%	-0.00%	-1.29%	-2.43%	-1.92%	-10.45%	-1.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣	-0.47%	-0.00%	-0.77%	-0.91%	1.17%	-4.82%	-0.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣	-0.47%	-0.00%	-1.52%	-3.10%	-3.25%	-12.76%	-2.57%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元	-0.43%	0.44%	-0.40%	0.19%	4.52%	-6.16%	0.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元	-0.43%	0.44%	-1.12%	-1.93%	0.10%	-13.70%	-1.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元	-0.43%	0.44%	-0.40%	0.19%	4.52%	-6.16%	0.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元	-0.43%	0.44%	-1.13%	-1.95%	0.06%	-13.75%	-1.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣	-0.29%	0.50%	-0.61%	-1.44%	0.74%	-10.91%	-0.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣	-0.43%	0.41%	-0.68%	0.49%	2.71%	-8.70%	1.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣	-0.43%	0.41%	-0.09%	2.28%	6.45%	-0.39%	2.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣	-0.43%	0.41%	-1.10%	-0.76%	0.18%	-12.23%	-0.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣	-0.37%	0.38%	-0.77%	-0.67%	2.79%	-6.14%	-0.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣	-0.37%	0.38%	-1.41%	-2.57%	-1.13%	-12.95%	-1.99%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣	-0.37%	0.38%	-0.77%	-0.67%	2.79%	-6.14%	-0.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣	-0.37%	0.38%	-1.49%	-2.80%	-1.85%	-15.18%	-2.22%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元	-0.30%	0.24%	-0.75%	-0.02%	2.84%	-8.31%	0.53%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.30%	0.24%	-1.29%	-1.49%	-0.23%	-14.17%	-0.93%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元	-0.31%	0.23%	-0.82%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.31%	0.23%	-1.35%	-1.59%	N/A%	N/A%	-1.03%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元	0.87%	-0.85%	-2.79%	-1.40%	-7.27%	-6.24%	-0.32%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.26%	0.21%	-2.19%	-4.44%	-6.12%	-22.71%	-3.91%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.26%	0.29%	-2.58%	-5.73%	-9.10%	-27.20%	-5.27%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.09%	0.91%	1.74%	-0.19%	N/A%	-1.98%	-1.86%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.26%	0.27%	-2.57%	-4.95%	N/A%	N/A%	-4.48%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元	-0.39%	0.11%	-1.35%	0.58%	2.96%	-6.34%	1.32%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元	-0.39%	-0.30%	-1.81%	-0.96%	-0.73%	-12.67%	-0.20%
基金平均績效	-0.27%	0.03%	-1.52%	-1.27%	-0.16%	-9.97%	-0.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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