施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 195.8827 0.40 0.20% 2.56% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.18% 11.82% 3.85% -8.03% 10.81% 2.22% 2.74% -14.65% 10.05% 6.26%

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險   基金資料
1.至少70%應投資於高收益債券，但其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等，可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選，不但追求收益，同時控制風險。3.提供美金、澳幣對沖、歐元對沖以及累積、配息等多種選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 195.8827 0.20% 2025/06/17 194.0234 -0.21%
2025/06/30 195.4871 0.12% 2025/06/16 194.4231 0.07%
2025/06/27 195.2481 0.09% 2025/06/13 194.2821 0.16%
2025/06/26 195.0649 0.07% 2025/06/12 193.9660 0.09%
2025/06/25 194.9255 0.10% 2025/06/11 193.7888 0.11%
2025/06/24 194.7245 0.21% 2025/06/10 193.5758 0.13%
2025/06/23 194.3180 0.09% 2025/06/09 193.3257 -0.02%
2025/06/20 194.1364 0.02% 2025/06/06 193.3567 -0.01%
2025/06/19 194.0889 0.05% 2025/06/05 193.3749 0.09%
2025/06/18 193.9928 -0.02% 2025/06/04 193.1967 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.20% 0.59% 1.63% 2.71% 2.56% 7.44% 2.56%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.45% 1.57% 2.86% 4.18% 9.91% 4.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.08% 0.39% 1.35% 2.75% 3.12% 7.57% 3.12%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.09% 0.81% 0.90% -0.36% 0.81% -0.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% -0.08% 0.85% 1.19% 0.00% 1.19% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.13% -0.13% 0.81% 0.40% -1.58% -2.23% -1.58%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.06% -0.29% 1.02% 1.33% -0.40% -1.38% -0.40%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.14% -0.27% 0.83% 0.28% -1.62% -2.28% -1.62%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.08% -0.51% 0.77% -0.16% -2.20% -2.86% -2.20%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.11% -0.32% 0.86% -0.11% -2.19% -3.01% -2.19%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% -0.32% 0.76% 0.22% -1.91% -2.63% -1.91%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.10% -0.21% 0.75% 0.81% -0.81% -0.60% -0.81%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.23% 0.69% 0.57% -1.09% -0.94% -1.09%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.10% -0.23% 0.70% 0.69% -1.06% -1.13% -1.06%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.24% 0.65% 0.39% -1.43% -1.53% -1.43%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.00% -0.98% -2.00% -5.65% -8.78% -0.92% -8.78%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.10% 0.58% 1.81% 3.13% 3.86% 8.82% 3.86%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% 0.00% 1.29% 1.29% 0.32% 1.29% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.32% 1.28% 1.28% 0.00% 1.28% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.00% 1.26% 1.26% 0.31% 1.26% 0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% -1.82% -2.88% -7.53% -12.05% -7.53% -12.05%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.04% 0.48% 1.52% 2.47% 2.76% 6.70% 2.76%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.09% 0.09% 1.15% 1.15% 0.00% 0.86% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.11% 1.17% 0.95% -0.21% 0.74% -0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.11% 1.17% 1.17% 0.00% 0.85% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.25% 0.90% 0.38% -1.51% -1.88% -1.51%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.28% 0.84% 0.00% -1.91% -2.44% -1.91%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.10% -0.48% 0.85% 0.02% -1.85% -2.15% -1.85%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% -1.09% -2.50% -7.46% -11.94% -7.46% -11.94%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.00% 1.08% 0.88% -0.29% 0.69% -0.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.45% -1.19% -2.34% -6.97% -10.83% -6.97% -11.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% 0.66% 1.47% 0.66% -0.13% 0.40% -0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.16% 0.64% 1.29% 2.12% -2.94% 0.48% -2.94%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.45% 1.35% 0.45% -0.22% 0.00% -0.22%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.52% 0.65% 0.65% -0.26% 0.26% -0.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.11% 0.64% 1.40% 2.67% 3.86% 8.40% 3.80%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.12% 0.62% 0.75% 0.50% -0.25% 0.00% -0.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% 0.65% 0.78% 0.65% -0.13% 0.26% -0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% 0.56% 0.65% 0.46% -0.18% 0.28% -0.18%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.13% 0.66% 1.65% 3.24% 4.62% 10.41% 4.61%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.11% 0.57% 0.77% 0.64% -0.38% 0.03% -0.38%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.12% 0.58% 1.33% 2.32% 2.92% 7.02% 2.92%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.14% 0.62% 0.75% 0.38% -0.90% -0.96% -0.90%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.12% 0.62% 1.49% 2.66% 3.63% 8.26% 3.63%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.13% 0.63% 0.74% 0.51% -0.78% -0.63% -0.79%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.13% 0.63% 1.54% 2.91% 3.96% 9.04% 3.96%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.07% 0.42% 0.48% 0.87% -0.25% 0.32% -0.26%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.07% 0.42% 0.97% 2.37% 2.69% 6.54% 2.68%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.08% 0.45% 0.44% 0.66% -0.69% -0.55% -0.71%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.08% 0.45% 1.12% 2.72% 3.40% 7.78% 3.39%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.08% 0.47% 0.44% 0.78% -0.63% -0.30% -0.64%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.08% 0.47% 1.17% 2.96% 3.71% 8.53% 3.70%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.09% 0.53% 1.60% 3.10% 4.06% 9.04% 4.06%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.13% 0.58% 1.30% -3.38% -2.42% 1.53% -2.46%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.12% 0.58% 1.28% 2.21% 3.22% 7.35% 3.16%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.14% 0.69% 1.55% -2.52% -1.19% 3.60% -1.25%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.16% 0.69% 1.55% 2.93% 4.38% 9.51% 4.32%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.29% 2.52% 4.20% 9.17% 13.07% 10.14% 13.28%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.16% 0.64% 0.79% 0.41% -0.16% 0.43% -0.23%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.17% 0.69% 0.88% 0.96% 0.20% 0.78% 0.15%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 1.30% 1.12% 1.58% -3.68% -2.35% 0.27% -2.47%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.08% 0.86% 1.77% 3.64% 4.45% 7.62% 4.46%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.04% 0.63% 1.46% 2.31% 2.59% 5.19% 2.46%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.07% -0.56% -1.33% -5.11% -6.90% -0.27% -6.90%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.19% 1.01% 2.49% 3.72% 6.00% 9.52% 6.00%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 1.62% 0.96% 1.03% -3.73% -2.77% 0.83% -2.90%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 1.62% 0.96% 0.71% -4.75% -4.74% -3.16% -4.88%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 1.82% 1.17% 1.47% -3.52% -1.80% 1.59% -1.91%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 1.83% 1.18% 0.88% -5.16% -5.10% -5.21% -5.22%
復華高益策略組合基金/台幣 1.39% 1.70% 1.70% -8.76% -6.81% -4.37% -7.01%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.15% 0.60% 2.38% 5.81% 7.76% 11.10% 7.76%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.60% 1.50% 2.85% 0.00% 0.20% 0.00%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.12% 0.74% 1.42% 2.67% 3.34% 8.44% 3.34%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.11% 0.79% 1.63% 3.32% 4.38% 10.49% 4.38%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.11% 0.80% 1.11% 1.74% 1.24% 4.05% 1.24%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.59% -0.14% 0.51% 0.96% -0.67% 1.14% -0.67%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.16% 0.61% 2.16% 3.56% 4.99% 11.54% 4.99%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.36% 0.10% 1.06% 1.86% 1.10% 4.62% 1.10%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.58% -0.13% 0.57% 1.20% -0.39% 1.88% -0.39%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.05% 0.48% 1.72% 3.05% 4.25% 9.15% 4.25%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.00% 1.26% 1.63% 1.26% 3.31% 1.26%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.07% 0.49% 1.65% 2.81% 3.73% 8.07% 3.73%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.00% 1.25% 1.61% 1.25% 3.28% 1.25%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.04% -1.06% -2.05% -5.69% -8.46% -0.60% -8.46%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.00% 1.26% 1.63% 1.26% 3.31% 1.26%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.16% -1.05% -1.92% -5.35% -8.55% 0.37% -8.86%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% 0.63% 1.42% 1.58% 1.42% 5.40% 1.26%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.69% 0.97% 1.54% 1.40% 5.52% 1.26%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.76% 1.44% 2.66% 3.46% 9.92% 3.37%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 1.59% 1.10% 1.70% -3.65% -2.95% 0.79% -3.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 1.59% 1.10% 1.16% -5.12% -5.84% -5.07% -5.99%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 1.59% 1.10% 1.70% -3.65% -2.95% 0.79% -3.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 1.59% 1.10% 0.87% -5.92% -7.35% -8.01% -7.50%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.18% 0.81% 1.89% 3.26% 3.48% 7.66% 3.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.18% 0.81% 1.13% 0.99% -1.00% -1.38% -1.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.18% 0.81% 1.89% 3.26% 3.48% 7.66% 3.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.18% 0.81% 1.12% 0.97% -1.05% -1.46% -1.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.22% 0.49% 1.10% 1.00% -0.36% 0.93% -0.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.09% 0.55% 1.34% 1.89% 0.67% 2.57% 0.61%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.09% 0.55% 1.91% 3.60% 4.05% 9.59% 3.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.09% 0.55% 0.81% 0.33% -2.33% -3.30% -2.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.16% 0.70% 1.62% 2.34% 2.07% 4.83% 2.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.16% 0.70% 1.15% 0.94% -0.87% -1.91% -0.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.16% 0.70% 1.62% 2.34% 2.07% 4.84% 2.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.16% 0.70% 0.94% 0.32% -1.87% -3.02% -1.88%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.07% 0.58% 2.21% 2.78% 5.13% 10.03% 5.13%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.38% 0.13% 1.13% 1.26% 1.16% 2.45% 1.16%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.41% 0.08% 1.04% 1.02% 0.74% 1.57% 0.74%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.26% -0.80% -1.49% -5.65% -7.57% 0.23% -7.57%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.85% -0.37% 0.25% -0.31% -2.22% -4.29% -2.22%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.52% -0.98% -0.84% -1.40% -4.97% -8.18% -4.97%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.88% -0.40% 0.16% -0.55% -2.67% -5.11% -2.67%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -1.53% -1.00% -0.93% -1.60% -5.39% -9.04% -5.39%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.22% 0.65% 1.84% 3.29% 3.55% 9.44% 3.55%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.22% -0.08% 1.07% 0.77% -1.26% -0.35% -1.26%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 1.13% 0.52% 0.73% -4.31% -2.40% 0.38% -2.52%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.00% 0.32% 1.00% 2.36% 3.71% 6.87% 3.72%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.14% 0.16% 0.65% 1.11% 1.92% 4.57% 1.74%
基金平均績效 0.14% 0.32% 0.91% 0.51% -0.21% 1.73% -0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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