柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.5841 0.0194 0.13% 5.98% 2024/11/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 8.43% -5.67% 13.25% 5.18% 0.20% -13.16% 10.51%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 14.5841 0.13% 2024/11/14 14.5324 0.01%
2024/11/27 14.5647 0.07% 2024/11/13 14.5306 -0.04%
2024/11/26 14.5547 -0.06% 2024/11/12 14.5361 -0.11%
2024/11/25 14.5635 0.19% 2024/11/08 14.5519 0.22%
2024/11/22 14.5356 0.01% 2024/11/07 14.5198 0.30%
2024/11/21 14.5340 0.13% 2024/11/06 14.4763 0.07%
2024/11/20 14.5151 -0.00% 2024/11/05 14.4663 -0.05%
2024/11/19 14.5154 0.09% 2024/11/04 14.4737 0.13%
2024/11/18 14.5028 0.06% 2024/11/01 14.4554 -0.12%
2024/11/15 14.4937 -0.27% 2024/10/30 14.4727 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.13% 0.33% 0.85% 1.51% 5.24% 9.57% 5.98%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.23% 0.71% 2.12% 6.59% 12.74% 9.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.28% 0.82% 1.78% 5.03% 9.26% 6.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.35% -0.18% -0.18% -0.27% 1.44% 2.46% 0.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.42% -0.25% -0.25% -0.34% 1.36% 2.50% 0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.52% -0.13% -0.77% -1.54% -0.13% -0.13% -2.16%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.62% -0.27% -0.70% -1.82% -0.48% -0.08% -2.12%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.53% -0.27% -0.79% -1.70% -0.27% -0.27% -2.21%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.84% -0.44% -1.03% -1.94% -0.66% -0.78% -2.48%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.61% -0.31% -0.92% -1.82% -0.51% -0.72% -2.61%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.73% -0.31% -0.93% -1.85% -0.52% -0.52% -2.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.56% -0.38% -0.52% -0.92% 0.24% 0.18% -0.96%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.51% -0.34% -0.47% -0.85% 0.32% 0.09% -1.05%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.57% -0.40% -0.58% -1.07% -0.06% -0.37% -1.48%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.52% -0.36% -0.52% -0.98% 0.04% -0.40% -1.50%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.06% -1.02% 3.07% 6.46% 8.17% 15.93% 12.42%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.22% 0.60% 0.87% 1.76% 6.02% 11.79% 7.75%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.63% 0.00% -0.32% -0.63% 1.61% 3.27% 0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.31% 0.63% 0.31% 0.00% 2.24% 4.23% 0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.31% 0.31% 0.00% -0.31% 1.88% 3.83% 1.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.66% -1.62% 1.68% 4.12% 3.77% 7.45% 5.57%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.24% 0.57% 0.77% 1.39% 5.13% 9.93% 6.12%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.19% 0.09% -0.19% -0.56% 1.62% 3.19% 0.57%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.41% -0.10% -0.41% -0.72% 1.47% 2.99% 0.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.31% 0.10% -0.31% -0.62% 1.59% 3.12% 0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.62% -0.25% -0.86% -1.59% -0.12% 0.12% -1.83%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.53% -0.13% -0.80% -1.46% 0.00% 0.00% -1.98%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.81% -0.39% -0.94% -1.74% -0.29% -0.06% -1.85%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% -1.29% 2.34% 4.44% 4.44% 8.13% 5.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.38% 0.00% -0.29% -0.57% 1.66% 3.17% 0.68%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.00% -1.20% 3.07% 5.13% 4.68% 9.82% 6.96%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% 0.39% 0.92% 0.13% 1.73% 4.22% 0.92%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.15% 0.31% 0.78% 1.72% 4.84% 3.83% 0.62%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.22% 0.89% 0.00% 1.57% 3.90% 0.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 0.38% 0.26% 0.13% 1.69% 4.26% 1.56%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.05% 0.33% 0.89% 2.02% 5.62% 12.61% 8.97%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.12% 0.37% 0.25% 0.00% 1.49% 3.68% 1.11%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% 0.26% 0.26% 0.00% 1.68% 4.11% 1.42%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% 0.37% 0.27% 0.09% 1.67% 4.18% 1.48%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.13% 0.43% 1.16% 2.56% 6.86% 14.27% 10.42%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.11% 0.36% 0.29% 0.00% 1.64% 3.40% 0.81%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.11% 0.37% 0.91% 1.81% 5.26% 10.95% 7.51%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.12% 0.40% 0.23% -0.22% 1.20% 2.49% -0.03%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.12% 0.39% 1.01% 2.04% 5.67% 11.55% 8.05%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.12% 0.40% 0.27% -0.09% 1.40% 2.87% 0.30%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.12% 0.41% 1.05% 2.24% 6.19% 12.84% 9.16%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.11% 0.25% 0.13% 0.02% 1.35% 2.90% 0.32%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.10% 0.26% 0.68% 1.65% 4.55% 9.55% 6.23%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.10% 0.28% 0.05% -0.18% 0.94% 2.04% -0.47%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.11% 0.28% 0.77% 1.88% 4.97% 10.15% 6.78%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.11% 0.29% 0.10% -0.06% 1.11% 2.37% -0.19%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.10% 0.28% 0.81% 2.05% 5.47% 11.42% 7.85%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.06% 0.32% 0.88% 1.87% 5.89% 12.11% 8.36%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.13% 0.35% 0.82% 1.75% 5.07% 2.83% -0.17%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.14% 0.34% 0.83% 1.78% 5.06% 9.20% 6.02%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.17% 0.40% 0.97% 2.14% 5.98% 4.50% 1.29%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.16% 0.36% 1.00% 2.22% 5.99% 11.02% 7.65%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.07% 1.81% -1.90% -4.48% -0.75% -1.59% -4.58%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.16% 0.34% 0.28% 0.11% 1.56% 1.74% -0.54%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.17% 0.38% 0.25% 0.05% 1.59% 1.92% -0.48%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.04% 0.18% 0.77% 1.44% 3.75% 9.48% 6.93%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.19% 0.44% 0.24% 0.68% 4.15% 8.75% 5.30%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.08% 0.23% 0.96% 1.86% 3.27% 8.27% 5.24%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.00% -1.16% 2.55% 5.00% 6.60% 12.73% 9.52%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.15% 0.41% 0.33% 0.33% 4.43% 8.70% 4.97%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.02% 0.11% 1.29% 2.33% 5.12% 11.28% 9.35%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.02% 0.11% 0.94% 1.29% 3.04% 7.11% 5.60%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.09% 0.10% 1.15% 1.75% 4.85% 11.87% 9.99%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.09% 0.10% 0.56% -0.02% 1.24% 4.29% 3.14%
復華高益策略組合基金/台幣 0.00% 0.21% 1.52% 0.72% 3.46% 7.25% 4.77%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.16% 0.68% -0.02% 0.10% 4.62% 8.33% 4.71%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.30% 0.79% -2.40% 1.30% 1.91% -2.03%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.15% 0.35% 1.04% 2.17% 6.67% 11.66% 7.72%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.16% 0.37% 1.15% 2.56% 7.60% 13.51% 9.35%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.16% 0.36% 0.64% 1.07% 4.47% 7.04% 3.62%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.18% 0.58% 0.40% 0.67% 1.74% 1.43% -1.82%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.19% 0.58% 1.20% 3.18% 7.04% 12.51% 7.92%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.19% 0.58% 0.69% 1.62% 3.72% 5.57% 1.80%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.18% 0.58% 0.42% 0.87% 2.25% 2.66% -0.78%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.11% 0.33% 0.78% 1.93% 6.04% 11.98% 8.15%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.36% -0.18% -0.18% 0.18% 2.77% 5.69% 2.96%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.11% 0.32% 0.68% 1.67% 5.51% 10.86% 7.16%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.35% -0.18% 0.00% 0.18% 2.74% 5.83% 2.93%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.08% -1.10% 3.12% 6.81% 8.38% 16.16% 13.02%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.36% -0.18% -0.18% 0.18% 2.77% 5.69% 2.96%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.77% 0.05% 4.00% 10.09% 10.98% 18.07% 13.25%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% 0.47% 1.58% 3.22% 5.78% 9.01% 3.39%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.55% 1.12% 3.13% 5.84% 9.02% 3.87%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.00% 0.52% 1.48% 4.19% 8.15% 14.17% 8.35%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.04% 0.03% 1.48% 2.31% 4.83% 10.76% 8.49%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.04% 0.03% 0.97% 0.79% 1.75% 4.31% 2.70%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.04% 0.03% 1.48% 2.31% 4.83% 10.76% 8.49%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.04% 0.03% 0.71% 0.03% 0.22% 1.25% -0.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.13% 0.33% 0.13% -0.66% 0.77% 0.49% -2.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.13% 0.33% 0.85% 1.51% 5.24% 9.58% 5.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.13% 0.33% 0.12% -0.68% 0.73% 0.41% -2.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.06% 0.30% 0.49% 0.50% 1.94% 2.78% 0.60%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.12% 0.37% 0.77% 0.67% 2.73% 4.45% 1.61%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.12% 0.37% 1.33% 2.35% 6.22% 11.71% 8.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.12% 0.37% 0.28% -0.76% -0.15% -1.21% -3.47%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.13% 0.37% 0.85% 1.03% 3.73% 7.30% 4.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.13% 0.37% 0.30% -0.83% -0.19% -0.72% -3.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.13% 0.37% 0.85% 1.04% 3.73% 7.30% 4.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.13% 0.37% 0.20% -0.89% -0.18% -0.71% -2.92%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.03% 0.53% 0.36% 1.43% 6.44% 13.52% 9.42%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.03% 0.51% -0.41% -0.54% 2.31% 5.21% 2.01%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.04% 0.53% -0.47% -0.72% 1.90% 4.34% 1.25%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.05% -0.91% 2.61% 6.32% 8.99% 17.96% 14.44%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.06% 0.59% -0.87% -2.40% -1.73% -4.00% -5.96%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.05% 0.63% -1.21% -3.33% -3.60% -7.56% -9.13%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.04% 0.53% -0.98% -2.64% -2.18% -4.73% -6.68%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.05% 0.61% -1.29% -3.57% -4.08% -8.42% -9.92%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.02% 0.23% 0.37% 1.39% 5.52% 9.84% 6.30%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.02% 0.26% 0.50% 1.81% 6.42% 11.73% 7.93%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.02% -0.46% -0.96% -0.52% 0.97% 1.26% -0.78%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.09% -0.13% 0.84% 1.86% 2.99% 9.18% 7.91%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.03% 0.14% 0.27% 1.18% 3.36% 8.07% 5.64%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.02% 0.07% 1.12% 2.24% 2.58% 8.07% 5.95%
基金平均績效 -0.05% 0.15% 0.47% 0.88% 2.87% 5.31% 2.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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