美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 72.4500 0.0300 0.04% 4.12% 2023/02/01

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -0.32% -7.47% -13.43% 8.23% 3.33% -8.97% 8.78% 2.17% -2.51% -18.88%
含息 4.77% -2.38% -7.81% 14.06% 7.71% -4.55% 14.00% 5.89% 0.93% -14.92%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.196428504 87.6900 0.22%
02/16 0.215460883 88.4300 0.24%
03/22 0.231921564 86.8200 0.27%
04/19 0.2333845 87.8600 0.27%
05/17 0.232469994 87.9300 0.26%
06/21 0.267979673 88.6000 0.30%
07/19 0.219621401 88.6200 0.25%
08/16 0.222166378 88.4200 0.25%
09/20 0.284559323 89.1000 0.32%
10/18 0.239340641 87.4300 0.27%
11/15 0.2683324 86.9600 0.31%
12/20 0.415863054 85.7300 0.49%
總計 3.027528315 85.7300 3.53%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.277240635 84.6700 0.33%
02/14 0.231385749 82.3600 0.28%
03/01 0.111605717 80.6500 0.14%
04/01 0.227934305 79.4700 0.29%
05/02 0.284583863 76.0300 0.37%
06/01 0.267988825 75.2700 0.36%
07/01 0.305018109 68.8900 0.44%
08/01 0.332723151 72.7600 0.46%
09/01 0.309935897 71.0400 0.44%
10/03 0.368635068 66.9800 0.55%
11/01 0.330718365 68.3000 0.48%
12/01 0.346265779 70.7900 0.49%
總計 3.394035463 70.7900 4.79%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.388988155 69.5800 0.56%
總計 0.388988155 69.5800 0.56%

美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元
基金投資目標為藉由投資至少70%總資產價值於高收益債券(通常為非投資等級的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域,但預期至少會投資於十個不同的國家及最多45%總資產價值於高收益新興市場國家。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/02/01 72.4500 0.04% 2023/01/18 72.7200 0.69%
2023/01/31 72.4200 0.14% 2023/01/17 72.2200 0.07%
2023/01/30 72.3200 -0.40% 2023/01/13 72.1700 0.06%
2023/01/27 72.6100 0.00% 2023/01/12 72.1300 0.63%
2023/01/26 72.6100 0.29% 2023/01/11 71.6800 0.60%
2023/01/25 72.4000 -0.03% 2023/01/10 71.2500 -0.10%
2023/01/24 72.4200 0.10% 2023/01/09 71.3200 0.78%
2023/01/23 72.3500 0.19% 2023/01/06 70.7700 1.07%
2023/01/20 72.2100 -0.14% 2023/01/05 70.0200 -0.06%
2023/01/19 72.3100 -0.56% 2023/01/04 70.0600 0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.04% 0.07% 4.12% 6.26% -0.29% -13.39% 4.12%
ML全球高收益指數指數 0.00% 0.17% 3.81% 6.93% 2.41% -6.43% 3.81%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.62% -0.07% 2.18% -2.36% -3.33% -4.04% 2.18%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.50% 0.63% 4.94% 8.58% 3.57% -6.40% 4.94%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.65% 0.00% 4.35% 6.48% -0.32% -12.85% 4.35%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.32% 0.32% 4.30% 6.42% -0.32% -12.98% 4.30%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.63% 0.00% 4.25% 6.69% 0.00% -12.84% 4.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.69% -0.69% 1.78% -4.03% -6.54% -10.06% 1.78%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.45% 0.50% 4.58% 7.58% 1.70% -9.08% 4.58%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.47% 0.09% 4.13% 6.33% -0.84% -13.77% 4.13%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.53% 0.00% 4.14% 6.22% -1.14% -14.18% 4.14%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.42% 0.00% 4.16% 6.38% -0.73% -13.62% 4.16%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.60% -0.12% 4.10% 5.95% -1.53% -15.03% 4.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.52% -0.13% 3.87% 5.56% -2.26% -16.24% 3.87%
聯博全球非投資等級債券基金-BA/穩定月配/美元 -1.18% -2.33% -2.20% -6.45% -13.43% -21.78% -18.57%
聯博全球非投資等級債券基金-BA/穩定月配/澳幣避險 -0.29% -0.29% 1.77% -3.50% -9.82% -20.71% -21.17%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.34% 0.00% 1.76% -3.99% -6.47% -9.97% 1.76%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.49% 0.10% 4.12% 6.26% -1.05% -14.18% 4.12%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.32% 0.58% 4.87% 9.02% 6.22% -9.97% 4.87%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元 -0.76% -0.14% 2.20% -1.30% -0.76% -8.10% 2.20%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元 0.32% 0.57% 4.88% 9.13% 6.50% -9.51% 4.88%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.19% 0.34% 3.98% 6.13% 1.68% -6.85% 3.98%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.13% 0.00% 3.21% 4.80% -0.39% -11.62% 3.21%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.14% 0.03% 3.25% 4.82% -0.35% -7.95% 3.25%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.15% 0.06% 3.51% 5.77% 1.25% -9.23% 3.51%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.15% 0.07% 3.50% 5.74% 1.20% -5.67% 3.50%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.07% -0.11% 4.05% 11.79% -0.04% -20.12% 4.05%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.16% 0.05% 2.30% 2.19% -5.17% -16.52% 2.30%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.15% 0.07% 2.53% 2.83% -4.24% -14.98% 2.53%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.15% -0.14% 2.05% 1.41% 1.97% -3.69% 2.05%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.15% -0.14% 1.73% 0.43% 0.09% -7.00% 1.73%
復華高益策略組合基金/台幣 0.30% -0.15% 2.95% 2.55% 1.30% -2.57% 2.95%
NN(L)環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.61% 0.68% 4.40% 9.63% 3.96% -8.21% 4.40%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.19% 0.10% 2.56% 3.88% -1.42% -9.38% 2.56%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.16% -0.16% 3.57% 5.15% -2.07% -15.81% 3.57%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.51% 0.54% 5.20% 7.89% 2.73% -8.65% 5.20%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.15% -0.14% 3.71% 5.62% -1.30% -14.70% 3.71%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.34% -0.20% 3.12% 4.24% -2.28% -14.29% 3.12%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.23% 0.29% 3.67% 6.92% 2.58% -5.34% 3.67%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.19% -0.19% 3.35% 5.65% 0.19% -9.81% 3.35%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.21% 0.25% 3.57% 6.61% 2.05% -6.31% 3.57%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.19% 0.00% 3.31% 5.58% 0.19% -9.71% 3.31%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -1.01% -0.39% 0.83% -4.01% -4.37% -4.19% 0.83%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 -1.01% -0.76% 0.51% -5.14% -6.64% -8.66% 0.51%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.19% -0.19% 3.35% 5.65% 0.19% -9.81% 3.35%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.34% 0.40% 2.34% -3.85% -5.05% -5.82% 2.34%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.16% 0.16% 2.88% 3.75% -1.14% -13.02% 2.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.12% -0.45% 2.05% 2.84% 2.20% -6.11% 2.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.12% -0.45% 1.52% 1.26% -0.91% -11.56% 1.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.12% -0.45% 2.05% 2.84% 2.20% -6.11% 2.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.12% -0.45% 1.29% 0.58% -2.23% -13.77% 1.29%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.06% 0.21% 3.55% 7.59% 2.99% -7.71% 3.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.06% 0.21% 2.81% 5.29% -1.34% -14.94% 2.81%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.06% 0.21% 3.55% 7.59% 2.99% -7.71% 3.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.06% 0.21% 2.80% 5.27% -1.38% -14.99% 2.80%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.20% -0.30% 2.09% 3.85% -1.03% -13.97% 2.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.30% 0.60% 3.74% 5.56% 1.31% -12.13% 3.74%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.30% 0.60% 4.36% 7.47% 5.00% -3.23% 4.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.30% 0.60% 3.30% 4.26% -1.31% -14.82% 3.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.06% 0.11% 2.76% 5.56% 1.99% -7.31% 2.76%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.06% 0.11% 2.09% 3.52% -1.87% -13.88% 2.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.06% 0.11% 2.75% 5.56% 1.99% -7.31% 2.75%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.06% 0.11% 2.01% 3.11% -2.91% -16.53% 2.01%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.18% 0.54% 4.11% 7.84% 2.96% -9.23% 4.11%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.29% 0.06% 3.16% 5.76% -0.10% -14.96% 3.16%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.18% 0.52% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.29% 0.04% 3.17% N/A% N/A% N/A% 3.17%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.37% 0.37% 1.75% -2.40% -3.16% -6.51% 1.75%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -1.18% -0.79% 1.10% 1.56% -5.75% -23.05% 1.10%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.81% -1.40% -0.18% -0.93% -8.90% -27.48% -0.18%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% 0.91% 1.74% -0.19% N/A% -1.98% -1.86%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -1.75% -1.35% 0.64% 4.46% N/A% N/A% 0.64%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.59% 0.35% 4.00% 5.20% 0.40% -9.03% 4.00%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.60% 0.42% 4.31% 6.11% 2.01% -6.73% 4.31%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.59% 0.39% 3.73% 4.34% -1.32% -12.74% 3.73%
基金平均績效 0.03% 0.01% 2.99% 3.96% -0.74% -11.02% 2.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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