美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 72.8100 0.1800 0.25% 1.32% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -13.43% 8.23% 3.33% -8.97% 8.78% 2.17% -2.51% -18.88% 2.47% 0.79%
含息 -7.81% 14.06% 7.71% -4.55% 14.00% 5.89% 0.93% -14.92% 8.71% 7.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.388988155 69.5800 0.56%
02/01 0.338684574 72.4200 0.47%
03/01 0.319085951 70.3500 0.45%
04/03 0.388922924 68.4400 0.57%
05/01 0.330796401 67.9300 0.49%
06/01 0.366877742 67.1500 0.55%
07/03 0.381708874 68.7500 0.56%
08/01 0.344133585 69.9900 0.49%
09/01 0.369672998 69.0500 0.54%
10/02 0.381275684 67.7100 0.56%
11/01 0.366109871 66.0700 0.55%
12/01 0.364868037 68.7500 0.53%
總計 4.341124796 68.7500 6.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.395417576 71.3000 0.55%
02/01 0.371549339 70.4600 0.53%
03/01 0.363122896 70.8300 0.51%
04/01 0.38696971 71.0400 0.54%
05/01 0.379043123 69.8000 0.54%
06/03 0.406315393 70.0500 0.58%
07/01 0.346403054 69.9100 0.50%
08/01 0.386163018 70.7200 0.55%
09/03 0.396259385 71.4500 0.55%
10/01 0.34632907 72.6700 0.48%
11/01 0.355736938 72.0100 0.49%
12/02 0.390103203 72.5800 0.54%
總計 4.523412705 72.5800 6.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.36718519 71.8600 0.51%
02/03 0.399312929 72.6700 0.55%
03/03 0.355350746 72.7500 0.49%
04/01 0.40900666 71.6800 0.57%
05/01 0.403356571 71.1500 0.57%
06/02 0.411224527 71.8900 0.57%
07/01 0.371228464 72.9100 0.51%
總計 2.716665087 72.9100 3.73%

美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元
基金投資目標為藉由投資至少70%總資產價值於高收益債券(通常為非投資等級的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域，但預期至少會投資於十個不同的國家及最多45%總資產價值於高收益新興市場國家。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 72.8100 0.25% 2025/06/18 72.1500 0.14%
2025/07/02 72.6300 -0.03% 2025/06/17 72.0500 -0.07%
2025/07/01 72.6500 -0.36% 2025/06/16 72.1000 0.21%
2025/06/30 72.9100 0.07% 2025/06/13 71.9500 -0.10%
2025/06/27 72.8600 0.07% 2025/06/12 72.0200 0.06%
2025/06/26 72.8100 0.19% 2025/06/11 71.9800 0.21%
2025/06/25 72.6700 0.12% 2025/06/10 71.8300 0.15%
2025/06/24 72.5800 0.40% 2025/06/09 71.7200 0.01%
2025/06/23 72.2900 0.18% 2025/06/06 71.7100 -0.04%
2025/06/20 72.1600 0.01% 2025/06/05 71.7400 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.13% -1.55% -0.12% 0.53% 5.77% -0.44%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.23% -0.15% -1.14% -0.31% 0.27% 4.42% -0.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.27% -0.18% -1.71% -1.97% -3.02% -2.41% -1.71%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.26% -0.17% -1.69% -1.94% -3.01% -2.03% -1.69%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.42% -0.42% -3.27% -3.67% -5.72% -6.09% -3.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.48% -0.41% -2.97% -3.05% -5.03% -5.08% -2.48%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.43% -0.43% -3.22% -3.76% -5.85% -6.23% -3.08%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.48% -0.48% -3.42% -4.05% -6.25% -7.10% -3.33%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.45% -0.56% -3.28% -4.02% -6.16% -7.05% -3.39%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.46% -0.46% -3.21% -3.85% -6.12% -6.52% -3.21%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.25% -0.18% -1.95% -2.73% -4.47% -4.27% -2.19%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.26% -0.18% -1.94% -2.74% -4.44% -4.52% -2.23%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.26% -0.18% -1.98% -2.84% -4.71% -4.75% -2.30%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.26% -0.19% -1.98% -2.87% -4.68% -5.07% -2.34%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.24% -1.63% -0.41% 0.18% 1.02% -1.75% 0.30%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.46% -0.51% -2.35% -1.12% -0.61% 4.61% -1.41%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.33% -0.33% -2.87% -2.87% -4.09% -2.56% -2.56%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.65% -0.65% -2.85% -2.85% -4.06% -2.85% -3.15%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.32% -0.32% -2.79% -2.79% -3.98% -2.48% -2.48%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.37% -1.83% -1.11% -1.83% -2.55% -8.53% -1.11%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.43% -0.47% -2.49% -1.59% -1.62% 2.33% -1.78%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.39% -0.49% -2.94% -2.85% -4.12% -2.94% -2.66%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.43% -0.54% -2.94% -3.05% -4.35% -3.25% -2.74%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.54% -0.54% -2.95% -2.95% -4.27% -2.95% -2.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.40% -0.53% -3.25% -3.75% -5.70% -5.82% -3.12%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.44% -0.44% -3.11% -3.66% -5.65% -6.16% -3.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.48% -0.46% -3.35% -3.86% -5.86% -6.34% -3.16%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.37% -1.82% -1.10% -1.46% -2.53% -8.47% -1.46%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.40% -0.50% -2.92% -2.92% -4.13% -3.20% -2.63%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.00% -1.63% 0.15% -0.30% -1.63% -7.52% -0.15%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.27% -0.41% -1.74% -1.87% -3.93% -3.29% -2.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -0.34% -0.51% -1.83% -6.64% -7.37% -4.21% -6.78%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -0.23% -0.46% -1.59% -1.81% -3.98% -3.56% -2.03%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.13% -0.40% -2.23% -1.84% -3.99% -3.37% -2.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.26% -0.41% -1.68% 0.10% -0.16% 4.50% -0.16%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.13% -0.39% -2.39% -1.90% -4.08% -3.60% -2.14%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.27% -0.40% -2.35% -1.97% -4.10% -3.61% -2.09%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.19% -0.38% -2.34% -1.88% -4.04% -3.51% -2.06%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.26% -0.30% -1.60% 0.20% 1.34% 7.20% -0.10%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.27% -0.37% -2.43% -2.36% -3.76% -3.22% -2.54%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.28% -0.36% -1.85% -0.58% -0.31% 3.55% -0.77%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.27% -0.32% -2.54% -2.60% -4.16% -3.99% -2.85%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.27% -0.32% -1.71% -0.16% 0.51% 5.19% -0.42%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.27% -0.33% -2.46% -2.43% -3.92% -3.65% -2.69%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.27% -0.33% -1.70% -0.11% 0.71% 5.87% -0.38%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.24% -0.35% -2.21% -2.72% -4.01% -3.37% -2.90%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.23% -0.35% -1.68% -1.13% -0.94% 2.62% -1.30%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.23% -0.32% -2.34% -2.96% -4.37% -4.00% -3.20%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.23% -0.32% -1.56% -0.73% -0.14% 4.26% -0.98%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.22% -0.31% -2.25% -2.80% -4.15% -3.74% -3.05%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.22% -0.31% -1.53% -0.67% 0.07% 4.90% -0.92%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% -0.33% -1.69% -0.51% 0.27% 5.59% -0.92%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.39% -0.48% -1.29% -0.43% -0.39% -2.39% -0.61%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.39% -0.50% -1.29% -0.45% -0.39% 3.22% -0.63%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.39% -0.45% -1.13% 0.00% 0.56% -0.06% -0.25%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.38% -0.45% -1.14% 0.00% 0.63% 5.60% -0.24%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.39% -0.56% -3.82% -3.48% -5.19% 3.11% -3.92%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.38% -0.48% -1.77% -1.91% -3.34% -3.15% -2.12%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.38% -0.45% -1.75% -1.86% -3.19% -2.26% -2.10%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.01% -0.16% -0.73% 0.28% 2.93% 0.33% 0.15%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.28% -0.40% -1.73% -0.58% -0.79% 3.86% -0.94%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.05% -0.19% -1.82% -1.91% -3.00% -0.15% -1.85%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.32% -1.69% -0.92% 0.47% 1.85% -0.05% 0.44%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.58% -0.54% -2.84% -0.84% 0.20% 6.43% -1.23%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.01% -0.16% -0.75% 0.08% 2.60% 0.54% -0.07%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.01% -0.16% -1.02% -0.99% 0.46% -3.56% -1.14%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.01% -0.15% -1.19% -0.17% 3.14% 2.06% -0.27%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.01% -0.15% -1.77% -1.92% -0.45% -4.86% -2.01%
復華高益策略組合基金/台幣 0.07% -0.14% -1.11% 0.71% 5.55% -0.83% 0.71%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.29% -0.00% -2.46% -1.13% -1.08% 5.82% -1.55%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.21% -0.31% -4.61% -3.47% -2.60% -1.52% -3.85%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.27% -0.62% -1.76% -0.93% -0.45% 3.65% -1.21%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.27% -0.58% -1.60% -0.48% 0.51% 5.97% -0.81%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.26% -0.58% -2.11% -2.00% -2.51% -0.31% -2.33%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.26% -0.41% -1.72% -0.38% 0.23% 5.65% -0.64%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.18% -0.36% -2.11% -1.77% -2.63% -0.18% -1.59%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.24% -0.40% -1.79% -0.61% -0.27% 4.60% -0.84%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.18% -0.35% -2.09% -1.75% -2.43% 0.00% -1.58%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.00% -1.56% 0.25% 0.95% 1.91% -0.77% 1.03%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.18% -0.36% -2.11% -1.77% -2.63% -0.18% -1.59%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.25% -0.45% -1.11% -0.16% 2.13% 0.59% -0.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.25% -0.45% -1.62% -1.70% -0.99% -5.48% -1.93%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.25% -0.45% -1.11% -0.16% 2.13% 0.59% -0.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.25% -0.45% -1.92% -2.58% -2.75% -8.73% -2.81%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.44% -0.62% -1.75% -0.62% -0.37% 4.90% -1.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.44% -0.62% -2.49% -2.84% -4.74% -4.05% -3.23%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.44% -0.62% -1.75% -0.62% -0.36% 4.90% -1.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.44% -0.62% -2.50% -2.86% -4.79% -4.14% -3.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.35% -0.51% -2.19% -2.79% -3.98% -2.68% -3.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.21% -0.34% -1.40% -1.69% -2.82% -0.63% -2.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.21% -0.34% -0.87% -0.06% 0.43% 6.13% -0.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.21% -0.33% -1.96% -3.33% -5.99% -6.82% -3.70%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.41% -0.61% -1.95% -1.41% -1.90% 1.65% -1.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.42% -0.61% -2.40% -2.78% -4.59% -3.81% -3.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.41% -0.61% -1.95% -1.41% -1.90% 1.65% -1.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.41% -0.62% -2.62% -3.42% -5.82% -6.21% -3.64%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.39% -0.44% -2.55% -0.74% -0.30% 4.81% -1.12%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.39% -0.42% -3.02% -2.22% -3.33% -1.60% -2.63%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.40% -0.46% -3.09% -2.45% -3.77% -2.45% -2.80%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.67% -1.32% -0.51% 0.68% 1.54% -1.53% 0.58%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.39% -0.45% -3.39% -3.45% -5.92% -6.94% -3.81%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.39% -0.40% -3.81% -4.62% -8.25% -11.28% -5.05%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.40% -0.42% -3.85% -4.85% -8.71% -12.14% -5.26%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.22% -0.29% -1.41% 0.04% -0.64% 3.91% -0.39%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.22% -0.25% -1.25% 0.52% 0.40% 6.25% 0.02%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.22% -0.25% -2.24% -1.51% -5.53% -5.20% -1.99%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.05% -0.10% -0.31% 0.47% 3.57% 1.77% 0.50%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.29% -0.49% -1.23% -0.30% 0.42% 4.56% -0.49%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.48% -0.40% -1.38% -1.75% -2.02% 0.51% -1.39%
基金平均績效 -0.25% -0.39% -1.68% -1.26% -1.83% -1.02% -1.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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