美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 72.4800 -0.0500 -0.07% 1.65% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -7.47% -13.43% 8.23% 3.33% -8.97% 8.78% 2.17% -2.51% -18.88% 2.47%
含息 -2.38% -7.81% 14.06% 7.71% -4.55% 14.00% 5.89% 0.93% -14.92% 8.71%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.277240635 84.6700 0.33%
02/14 0.231385749 82.3600 0.28%
03/01 0.111605717 80.6500 0.14%
04/01 0.227934305 79.4700 0.29%
05/02 0.284583863 76.0300 0.37%
06/01 0.267988825 75.2700 0.36%
07/01 0.305018109 68.8900 0.44%
08/01 0.332723151 72.7600 0.46%
09/01 0.309935897 71.0400 0.44%
10/03 0.368635068 66.9800 0.55%
11/01 0.330718365 68.3000 0.48%
12/01 0.346265779 70.7900 0.49%
總計 3.394035463 70.7900 4.79%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.388988155 69.5800 0.56%
02/01 0.338684574 72.4200 0.47%
03/01 0.319085951 70.3500 0.45%
04/03 0.388922924 68.4400 0.57%
05/01 0.330796401 67.9300 0.49%
06/01 0.366877742 67.1500 0.55%
07/03 0.381708874 68.7500 0.56%
08/01 0.344133585 69.9900 0.49%
09/01 0.369672998 69.0500 0.54%
10/02 0.381275684 67.7100 0.56%
11/01 0.366109871 66.0700 0.55%
12/01 0.364868037 68.7500 0.53%
總計 4.341124796 68.7500 6.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.395417576 71.3000 0.55%
02/01 0.371549339 70.4600 0.53%
03/01 0.363122896 70.8300 0.51%
04/01 0.38696971 71.0400 0.54%
05/01 0.379043123 69.8000 0.54%
06/03 0.406315393 70.0500 0.58%
07/01 0.346403054 69.9100 0.50%
08/01 0.386163018 70.7200 0.55%
09/03 0.396259385 71.4500 0.55%
10/01 0.34632907 72.6700 0.48%
11/01 0.355736938 72.0100 0.49%
12/02 0.390103203 72.5800 0.54%
總計 4.523412705 72.5800 6.23%

美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元
基金投資目標為藉由投資至少70%總資產價值於高收益債券(通常為非投資等級的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域，但預期至少會投資於十個不同的國家及最多45%總資產價值於高收益新興市場國家。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 72.4800 -0.07% 2024/11/27 72.4400 0.15%
2024/12/11 72.5300 -0.01% 2024/11/26 72.3300 -0.07%
2024/12/10 72.5400 -0.07% 2024/11/25 72.3800 0.30%
2024/12/09 72.5900 0.06% 2024/11/22 72.1600 0.01%
2024/12/06 72.5500 0.29% 2024/11/21 72.1500 0.18%
2024/12/05 72.3400 0.12% 2024/11/20 72.0200 -0.01%
2024/12/04 72.2500 0.12% 2024/11/19 72.0300 0.14%
2024/12/03 72.1600 0.03% 2024/11/18 71.9300 0.15%
2024/12/02 72.1400 -0.61% 2024/11/15 71.8200 -0.22%
2024/11/29 72.5800 0.19% 2024/11/14 71.9800 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.07% 0.19% 0.58% 1.36% 3.59% 4.95% 1.65%
ICE全球高收益指數指數 0.00% -0.01% 0.86% 2.19% 6.11% 11.96% 9.63%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.08% 0.04% 0.81% 1.89% 4.70% 8.70% 7.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.00% 0.35% 0.44% 1.62% 2.45% 1.34%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% 0.00% 0.34% 0.34% 1.53% 2.49% 1.36%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.13% -0.26% 0.00% -1.16% -0.26% -0.65% -2.04%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.06% -0.35% -0.06% -1.46% -0.57% -0.74% -2.03%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.13% -0.27% 0.00% -1.18% -0.40% -0.79% -2.08%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.09% -0.27% -0.03% -1.25% -0.48% -1.07% -2.23%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.31% 0.00% -1.32% -0.51% -1.22% -2.41%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.10% -0.31% 0.00% -1.34% -0.42% -0.93% -2.25%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.08% 0.01% 0.14% -0.13% 0.56% 0.31% -0.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.00% 0.14% -0.13% 0.57% 0.17% -0.68%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.10% 0.00% 0.09% -0.27% 0.29% -0.24% -1.11%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.00% 0.10% -0.23% 0.32% -0.32% -1.14%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.40% 0.34% 1.44% 6.97% 7.50% 14.32% 13.51%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.11% -0.32% 0.82% 1.37% 5.05% 10.24% 7.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% -0.31% 0.32% -0.31% 1.28% 2.59% 0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% -0.31% 0.31% -0.31% 1.59% 2.89% 0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% -0.31% 0.31% -0.31% 1.56% 2.85% 1.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.33% 0.33% 0.66% 5.15% 3.73% 6.62% 6.62%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.08% -0.32% 0.69% 0.98% 4.16% 8.39% 6.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.09% -0.28% 0.28% -0.47% 1.23% 2.20% 0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.10% -0.31% 0.21% -0.51% 1.26% 2.33% 0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.10% -0.31% 0.21% -0.52% 1.16% 2.24% 0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.12% -0.37% 0.00% -1.23% -0.12% -0.37% -1.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.13% -0.27% 0.00% -1.19% -0.13% -0.53% -1.84%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.10% -0.25% 0.04% -1.07% -0.12% -0.37% -1.58%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.32% 0.32% 0.98% 5.46% 4.04% 6.92% 6.55%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% -0.29% 0.29% -0.38% 1.36% 2.36% 0.87%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.27% 1.22% 2.32% 6.24% 5.49% 8.55% 8.55%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% 0.13% 0.92% 0.26% 1.32% 3.64% 1.32%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.00% 0.77% 1.72% 4.49% 3.16% 0.93%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.22% 0.89% 0.22% 1.34% 3.41% 1.11%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 0.13% 0.26% 0.13% 1.30% 3.58% 1.30%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.05% 0.11% 0.83% 2.12% 5.29% 11.93% 9.45%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.12% 0.12% 0.25% 0.00% 1.12% 3.03% 0.87%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% 0.13% 0.26% 0.26% 1.29% 3.56% 1.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% 0.00% 0.18% 0.09% 1.30% 3.50% 1.20%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.10% 0.07% 1.03% 2.58% 6.25% 13.52% 10.91%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.11% 0.01% 0.24% 0.06% 1.09% 2.78% 0.59%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.11% 0.01% 0.80% 1.85% 4.67% 10.22% 7.88%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.11% 0.03% 0.12% -0.23% 0.57% 1.77% -0.42%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.10% 0.03% 0.90% 2.11% 5.12% 10.85% 8.47%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.10% 0.04% 0.16% -0.06% 0.82% 2.20% -0.08%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.10% 0.04% 0.93% 2.26% 5.59% 12.11% 9.60%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.07% 0.08% 0.32% 0.20% 1.04% 2.41% 0.25%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.07% 0.08% 0.83% 1.81% 4.24% 8.99% 6.68%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.05% 0.11% 0.24% -0.04% 0.59% 1.48% -0.68%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.06% 0.10% 0.94% 2.07% 4.68% 9.62% 7.28%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.05% 0.13% 0.26% 0.09% 0.79% 1.87% -0.40%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.05% 0.12% 0.97% 2.22% 5.14% 10.85% 8.38%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.19% -0.10% 0.71% 1.83% 5.30% 11.39% 8.71%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.17% -0.04% 0.69% 1.79% 4.49% 2.42% 0.09%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.15% -0.03% 0.68% 1.80% 4.47% 8.75% 6.29%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.14% -0.03% 0.77% 2.14% 5.36% 4.06% 1.58%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.13% -0.01% 0.78% 2.23% 5.39% 10.59% 7.98%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.30% -0.96% -1.18% -5.01% -2.45% -1.14% -5.69%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.16% 0.00% 0.16% 0.16% 1.03% 1.40% -0.86%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.13% 0.02% 0.08% 0.07% 1.03% 1.54% -0.88%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.08% 0.15% 0.62% 1.39% 3.05% 8.67% 7.35%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.03% 0.10% 0.65% 1.12% 3.67% 8.42% 5.72%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.22% -0.03% 0.79% 2.41% 3.10% 7.90% 5.99%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.09% 1.24% 2.44% 6.03% 7.95% 12.12% 11.21%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.15% 0.13% 0.94% 0.26% 4.57% 8.68% 5.43%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.11% 0.14% 0.68% 1.94% 4.22% 10.36% 9.70%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.11% 0.14% 0.37% 0.94% 2.17% 6.24% 5.60%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.15% 0.10% 0.74% 1.45% 4.00% 10.82% 10.45%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.15% 0.10% 0.16% -0.31% 0.42% 3.31% 2.97%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.21% 0.07% 1.15% -0.63% 2.62% 6.02% 5.15%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.11% -0.17% 0.31% 0.27% 3.63% 8.08% 4.88%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.20% 0.69% 2.10% 1.69% 1.29% -1.45%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.06% 0.01% 0.65% 2.00% 5.91% 11.20% 8.06%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.04% 0.04% 0.78% 2.39% 6.84% 13.06% 9.77%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.05% -0.45% 0.27% 0.88% 3.73% 6.60% 3.50%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.07% 0.18% 0.31% 0.48% 1.66% 0.86% -2.19%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.07% 0.20% 1.13% 2.90% 6.87% 11.87% 8.36%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.08% 0.19% 0.35% 0.65% 2.16% 2.08% -1.13%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.05% 0.08% 0.83% 2.07% 5.40% 11.58% 8.63%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.18% 0.36% 0.72% 2.75% 5.86% 3.51%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.07% 0.04% 0.75% 1.78% 4.85% 10.46% 7.58%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.18% 0.53% 0.71% 2.72% 5.79% 3.47%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.20% 1.19% 2.33% 7.94% 8.77% 15.12% 14.60%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.18% 0.36% 0.72% 2.75% 5.86% 3.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.29% 0.43% 2.16% 9.02% 10.53% 15.57% 14.68%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.16% 0.00% 0.63% 2.88% 5.75% 7.69% 3.87%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.14% 0.14% 0.41% 2.97% 5.98% 7.86% 4.15%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.17% 0.09% 0.69% 3.89% 8.10% 12.78% 8.91%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.10% 0.12% 0.74% 2.18% 4.11% 9.92% 8.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.10% 0.13% 0.24% 0.67% 1.06% 3.54% 2.62%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.10% 0.12% 0.74% 2.18% 4.11% 9.92% 8.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.10% 0.13% -0.02% -0.10% -0.47% 0.49% -0.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.05% 0.05% 0.73% 1.75% 4.63% 9.26% 6.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.05% 0.05% -0.01% -0.43% 0.18% 0.21% -2.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.05% 0.05% 0.72% 1.75% 4.63% 9.27% 6.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.05% 0.05% -0.01% -0.45% 0.14% 0.13% -2.50%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.17% 0.11% 0.53% 0.60% 1.47% 2.69% 0.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.15% -0.13% 0.23% 0.54% 1.74% 3.46% 1.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.15% -0.12% 0.78% 2.22% 5.18% 10.62% 8.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.15% -0.12% -0.26% -0.90% -1.13% -2.18% -4.18%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.08% -0.06% 0.65% 1.32% 3.16% 6.89% 4.46%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.08% -0.06% 0.11% -0.44% -0.61% -0.98% -3.23%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.08% -0.06% 0.65% 1.32% 3.17% 6.90% 4.46%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.08% -0.06% 0.00% -0.62% -0.73% -0.98% -3.23%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.01% 0.07% 0.41% 1.06% 5.65% 12.72% 9.63%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.03% 0.06% -0.22% -0.98% 1.59% 4.43% 1.55%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.00% 0.04% -0.31% -1.21% 1.14% 3.53% 0.73%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.16% 1.02% 1.71% 6.52% 9.41% 16.02% 15.62%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.06% -0.88% -2.77% -2.37% -4.48% -7.00%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.05% 0.14% -1.19% -3.72% -4.20% -7.95% -10.57%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.02% 0.04% -0.93% -2.97% -2.79% -5.28% -7.72%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.05% 0.12% -1.27% -3.95% -4.67% -8.83% -11.38%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.09% 0.30% 0.73% 1.74% 5.61% 9.70% 7.04%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.10% 0.33% 0.87% 2.15% 6.52% 11.59% 8.74%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.09% 0.32% 0.11% -0.16% 1.75% 1.79% -0.06%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.08% 0.07% 0.25% 1.53% 2.58% 8.05% 7.99%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.03% 0.00% 0.26% 1.19% 3.08% 7.38% 5.72%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.07% 0.03% 0.46% 2.25% 2.60% 7.23% 6.19%
基金平均績效 -0.06% 0.05% 0.45% 1.02% 2.53% 4.73% 2.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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