MFS全盛全球非投資等級債券基金A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.6500 0 0.00% 1.99% 2025/11/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.90% 7.33% 2.39% -7.83% 9.04% -0.33% -1.33% -14.50% 6.71% 2.40%
含息 -4.89% 12.56% 6.85% -3.57% 13.67% 3.61% 2.45% -10.60% 11.97% 7.79%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.02 5.2400 0.38%
02/28 0.021 5.1600 0.41%
03/31 0.021 5.1600 0.41%
04/28 0.0215 5.2000 0.41%
05/31 0.023 5.1500 0.45%
06/30 0.0235 5.1800 0.45%
07/31 0.0225 5.2400 0.43%
08/31 0.0225 5.2200 0.43%
09/29 0.02225 5.1500 0.43%
10/31 0.02287 5.0700 0.45%
11/30 0.02343 5.2700 0.44%
12/29 0.02357 5.4300 0.43%
總計 0.26712 5.4300 4.92%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.02374 5.4400 0.44%
02/29 0.0238 5.4300 0.44%
03/28 0.02375 5.4500 0.44%
04/30 0.02359 5.4000 0.44%
05/31 0.02579 5.4300 0.47%
06/28 0.02473 5.4600 0.45%
07/31 0.02422 5.5100 0.44%
08/30 0.02432 5.5600 0.44%
09/30 0.02465 5.6200 0.44%
10/31 0.0242 5.5800 0.43%
11/29 0.02469 5.5900 0.44%
12/31 0.02409 5.5500 0.43%
總計 0.29157 5.5500 5.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.02549 5.5900 0.46%
02/28 0.02621 5.6200 0.47%
03/31 0.02495 5.5400 0.45%
04/30 0.02616 5.5200 0.47%
05/30 0.02617 5.5600 0.47%
總計 0.12898 5.5600 2.32%

MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元   基金資料
本基金的主要投資目標是高額當期收益，次要投資目標是資本增值，均以美元計值。本基金主要投資於投資級以下的美國債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/11 5.6500 0.00% 2025/10/28 5.6900 0.00%
2025/11/10 5.6500 0.18% 2025/10/27 5.6900 0.18%
2025/11/07 5.6400 0.00% 2025/10/24 5.6800 0.35%
2025/11/06 5.6400 0.00% 2025/10/22 5.6600 0.00%
2025/11/05 5.6400 0.00% 2025/10/21 5.6600 0.00%
2025/11/04 5.6400 -0.18% 2025/10/20 5.6600 0.18%
2025/11/03 5.6500 0.00% 2025/10/17 5.6500 0.00%
2025/10/31 5.6500 -0.53% 2025/10/16 5.6500 0.00%
2025/10/30 5.6800 -0.18% 2025/10/15 5.6500 0.36%
2025/10/29 5.6900 0.00% 2025/10/14 5.6300 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.18% 0.36% 0.18% 2.54% 1.07% 1.99%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.21% 0.83% 1.71% 4.73% 7.20% 6.98%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.15% 0.62% 0.90% 4.10% 5.25% 4.86%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.18% 0.09% -0.71% 0.72% -1.42% -0.80%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.17% 0.08% -0.76% 0.85% -1.17% -0.51%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% 0.14% 0.00% -1.07% 0.27% -4.40% -2.64%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.02% 0.22% -0.12% -2.06% 0.43% -4.11% -2.28%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% 0.28% 0.00% -1.23% 0.14% -4.38% -2.70%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.03% 0.29% -0.06% -1.28% -0.08% -5.09% -3.31%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.22% 0.00% -1.28% -0.11% -5.23% -3.45%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.22% -0.11% -1.30% 0.00% -4.80% -3.08%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.01% 0.16% -0.17% -1.33% -0.14% -2.93% -2.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.01% 0.16% -0.15% -1.35% -0.28% -3.29% -2.31%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% 0.15% -0.22% -1.45% -0.41% -3.45% -2.44%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.15% -0.19% -1.48% -0.54% -3.86% -2.83%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.12% -0.65% 1.14% 1.74% 2.54% -2.08% -4.73%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.00% 0.20% 0.87% 1.55% 5.83% 6.40% 6.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.32% 0.32% -0.32% 1.95% -0.95% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.32% -0.31% 2.26% -0.94% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.31% 0.31% -0.31% 2.22% -0.62% 0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% -0.72% 0.73% 0.00% -1.08% -8.61% -10.10%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.04% 0.19% 0.70% 0.94% 4.55% 4.25% 4.55%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.19% 0.29% -0.28% 1.93% -1.31% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.21% 0.32% -0.31% 2.03% -1.45% -0.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.21% 0.32% -0.32% 2.04% -1.25% 0.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.26% 0.00% -1.02% 0.39% -4.08% -2.39%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.14% 0.00% -1.11% 0.28% -4.55% -2.86%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.02% 0.28% 0.00% -1.08% 0.34% -4.34% -2.65%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% -0.71% 0.72% 0.00% -1.07% -8.55% -10.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.19% 0.29% -0.29% 1.88% -1.53% -0.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.00% -0.59% 1.05% -0.15% -1.03% -7.80% -10.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% 0.27% 0.81% -0.66% 0.94% -1.83% -1.71%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.16% 0.47% 0.47% 3.42% -2.16% -1.70%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.23% 0.45% 0.68% -0.89% 0.68% -1.99% -1.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.26% 0.00% -0.91% 0.66% -2.05% -1.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.05% 0.26% 0.68% 1.15% 4.79% 6.00% 6.11%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.13% 0.38% 0.13% -0.87% 0.76% -2.09% -1.24%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.26% 0.00% -0.90% 0.65% -1.91% -1.16%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% 0.28% 0.09% -0.83% 0.75% -1.83% -1.11%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.04% 0.29% 0.83% 1.88% 6.05% 8.04% 7.82%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.04% 0.22% -0.03% -0.71% 0.75% -2.16% -1.41%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.04% 0.22% 0.56% 0.96% 4.10% 4.47% 4.67%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.03% 0.25% -0.10% -0.85% 0.51% -3.01% -2.23%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.03% 0.25% 0.68% 1.36% 5.01% 6.02% 6.03%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.03% 0.27% -0.07% -0.79% 0.55% -2.83% -2.12%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.04% 0.27% 0.73% 1.57% 5.39% 6.71% 6.67%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.05% 0.24% 0.22% -0.50% 0.53% -1.34% -0.99%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.04% 0.25% 0.73% 0.97% 3.47% 4.53% 4.39%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.04% 0.27% 0.14% -0.61% 0.34% -2.06% -1.68%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.03% 0.27% 0.84% 1.38% 4.37% 6.11% 5.77%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.04% 0.29% 0.19% -0.57% 0.35% -1.98% -1.64%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.04% 0.30% 0.91% 1.57% 4.72% 6.75% 6.37%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.06% 0.33% 0.85% 1.68% 5.23% 7.09% 6.99%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.26% 0.00% 0.57% 0.57% 3.30% -1.42% -1.38%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.24% -0.01% 0.56% 0.57% 3.29% 4.26% 4.29%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.25% 0.03% 0.68% 1.11% 4.48% 0.80% 0.62%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.26% 0.03% 0.74% 1.19% 4.55% 6.55% 6.37%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.02% 0.17% -0.23% -1.82% 2.74% 5.29% 9.98%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.25% 0.02% 0.02% -0.98% 0.11% -2.30% -1.81%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.26% 0.03% 0.07% -0.76% 0.55% -1.65% -1.14%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.18% 0.59% 1.29% 2.62% 4.67% 0.91% 0.23%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.27% 0.20% 0.26% 0.59% 3.92% 5.06% 5.46%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.23% 0.19% 0.08% -0.24% 2.26% 3.93% 2.68%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.26% -0.07% 1.41% 3.11% 3.54% 0.21% -1.96%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.24% 0.30% 0.99% 2.41% 6.64% 8.13% 9.46%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.10% 0.40% 0.96% 2.68% 4.57% 0.78% 0.22%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.10% 0.40% 0.57% 1.60% 2.46% -3.26% -3.50%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.17% 0.65% 1.40% 3.79% 5.98% 3.01% 2.41%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.17% 0.65% 0.81% 1.97% 2.30% -3.91% -3.91%
復華高益策略組合基金/台幣 0.29% 0.51% 1.98% 5.46% 6.35% 0.07% -1.49%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.13% 0.46% 0.67% 0.91% 5.17% 7.97% 8.96%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.20% 0.20% 0.80% -1.76% 1.62% -1.09% -0.99%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.23% 0.07% 0.27% 1.39% 4.03% 4.98% 5.22%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.23% 0.11% 0.44% 1.99% 5.27% 7.19% 7.21%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.28% -0.40% -0.07% 0.45% 2.12% 0.86% 1.39%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.03% 0.26% 0.91% 1.68% 5.52% 6.95% 6.98%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.03% 0.24% 0.82% 1.41% 5.01% 5.87% 6.06%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.18% 0.35% 0.18% 2.51% 1.06% 1.96%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.12% -0.61% 1.16% 1.88% 2.30% -1.61% -4.35%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.18% 0.36% 0.18% 2.54% 1.07% 1.99%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.11% 0.61% 1.03% 2.88% 5.76% 1.44% 0.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.11% 0.61% 0.51% 1.29% 2.49% -4.59% -5.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.11% 0.61% 1.03% 2.88% 5.76% 1.44% 0.38%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.11% 0.61% 0.21% 0.40% 0.71% -7.73% -8.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.04% 0.37% 0.22% 1.13% 5.27% 5.45% 5.57%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.04% 0.37% -0.53% -1.10% 0.70% -3.47% -2.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.03% 0.37% 0.22% 1.13% 5.27% 5.45% 5.57%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.03% 0.37% -0.54% -1.12% 0.65% -3.56% -2.73%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.05% 0.35% -0.15% -0.44% 1.70% -0.69% -0.91%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.00% 0.27% -0.14% -0.54% 1.99% 0.58% 0.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.00% 0.27% 0.42% 1.11% 5.39% 7.41% 6.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.00% 0.27% -0.68% -2.13% -1.20% -5.43% -5.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.03% 0.32% -0.00% 0.35% 3.67% 3.02% 3.14%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.03% 0.32% -0.47% -1.02% 0.86% -2.73% -2.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.03% 0.32% -0.00% 0.35% 3.67% 3.02% 3.14%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.03% 0.32% -0.68% -1.64% -0.39% -4.81% -4.08%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.03% 0.37% 1.06% 0.88% 5.66% 6.08% 7.09%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.03% 0.39% 0.45% -0.70% 2.29% -0.76% 0.81%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.02% 0.34% 0.38% -0.91% 1.83% -1.63% 0.08%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.38% -0.52% 0.93% 0.90% 2.77% -2.59% -4.37%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.32% 0.00% -2.15% -0.56% -6.57% -4.38%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.04% 0.41% -0.45% -3.37% -2.92% -10.69% -8.49%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.04% 0.39% -0.53% -3.64% -3.44% -11.57% -9.26%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.16% 0.22% 0.28% 0.50% 5.15% 4.16% 4.16%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.16% 0.26% 0.45% 1.12% 6.46% 6.37% 6.13%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.16% 0.24% -0.58% -1.95% 0.61% -4.14% -2.90%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.14% 0.47% 1.40% 2.85% 5.19% 2.48% 1.62%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.05% 0.18% 0.49% 0.80% 3.96% 5.75% 5.72%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.04% 0.06% 0.26% -0.12% 2.30% 3.81% 2.94%
基金平均績效 0.06% 0.21% 0.40% 0.41% 2.23% 0.00% 0.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)