聯博全球非投資等級債券基金-A股 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 3.10 0.00 0.00% 6.90% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -0.27% 10.30% -11.55% -7.22% 8.38% -12.98% 3.17% -12.62% 2.11%
含息 - 5.92% 17.04% -5.62% -0.97% 15.49% -6.57% 9.80% -6.45% 9.17%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0167 3.24 0.52%
02/28 0.0167 3.12 0.54%
03/31 0.0167 3.10 0.54%
04/29 0.0167 3.17 0.53%
05/31 0.0167 3.05 0.55%
06/30 0.0167 2.92 0.57%
07/29 0.0167 3.07 0.54%
08/31 0.0167 3.10 0.54%
09/30 0.0167 2.99 0.56%
10/31 0.0167 2.99 0.56%
11/30 0.0167 2.96 0.56%
12/30 0.0167 2.85 0.59%
總計 0.2004 2.85 7.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0167 2.91 0.57%
02/28 0.0167 2.92 0.57%
03/31 0.0167 2.79 0.60%
04/28 0.0167 2.78 0.60%
05/31 0.0167 2.83 0.59%
06/30 0.0167 2.82 0.59%
07/31 0.0167 2.81 0.59%
08/31 0.0167 2.83 0.59%
09/29 0.0167 2.87 0.58%
10/31 0.0167 2.81 0.59%
11/30 0.0167 2.83 0.59%
12/29 0.0167 2.90 0.58%
總計 0.2004 2.90 6.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0167 2.95 0.57%
02/29 0.0167 2.94 0.57%
03/28 0.0167 2.97 0.56%
04/30 0.0167 2.95 0.57%
05/31 0.0167 2.93 0.57%
06/28 0.0167 2.97 0.56%
07/31 0.0167 2.97 0.56%
08/30 0.0167 2.93 0.57%
09/30 0.0167 2.93 0.57%
10/31 0.0167 2.97 0.56%
11/29 0.0167 3.06 0.55%
總計 0.1837 3.06 6.00%

聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 3.10 0.00% 2024/11/27 3.06 -0.97%
2024/12/11 3.10 0.32% 2024/11/26 3.09 0.32%
2024/12/10 3.09 0.32% 2024/11/25 3.08 -0.65%
2024/12/09 3.08 0.00% 2024/11/22 3.10 0.32%
2024/12/06 3.08 0.33% 2024/11/21 3.09 0.98%
2024/12/05 3.07 -0.65% 2024/11/20 3.06 0.33%
2024/12/04 3.09 0.00% 2024/11/19 3.05 0.00%
2024/12/03 3.09 0.00% 2024/11/18 3.05 -0.33%
2024/12/02 3.09 0.98% 2024/11/15 3.06 -0.33%
2024/11/29 3.06 0.00% 2024/11/14 3.07 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.98% 1.97% 5.80% 5.08% 7.27% 6.90%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.17% 0.93% 2.44% 6.17% 12.56% 9.70%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.24% 0.86% 2.14% 4.74% 9.31% 7.09%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.27% 0.35% 0.62% 1.71% 3.00% 1.43%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% 0.25% 0.34% 0.59% 1.61% 3.01% 1.44%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.26% 0.00% 0.00% -0.77% -0.13% 0.13% -1.91%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.24% -0.16% -0.03% -1.19% -0.43% 0.03% -1.97%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.13% 0.00% 0.00% -0.79% -0.13% 0.00% -1.95%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.21% -0.02% 0.02% -0.92% -0.32% -0.29% -2.14%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.21% 0.00% 0.00% -0.92% -0.31% -0.41% -2.31%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.21% 0.00% 0.00% -0.93% -0.31% -0.21% -2.15%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.06% 0.21% 0.17% 0.11% 0.62% 0.89% -0.49%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% 0.20% 0.17% 0.13% 0.62% 0.73% -0.59%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.04% 0.21% 0.13% -0.01% 0.34% 0.36% -1.01%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% 0.20% 0.14% 0.01% 0.38% 0.27% -1.04%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.06% 1.08% 2.37% 7.59% 8.65% 14.70% 13.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.22% -0.05% 0.87% 1.70% 5.22% 11.15% 8.04%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.31% 0.00% 0.32% 0.00% 1.60% 3.26% 0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.31% -0.31% 0.31% 0.00% 1.59% 3.56% 0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.31% -0.31% 0.31% -0.31% 1.56% 3.50% 1.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.99% 1.66% 5.50% 4.78% 6.97% 6.97%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.28% -0.08% 0.73% 1.31% 4.28% 9.24% 6.29%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.19% 0.00% 0.28% -0.09% 1.33% 3.09% 0.75%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.21% 0.00% 0.31% -0.10% 1.36% 3.09% 0.83%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.21% -0.10% 0.31% -0.10% 1.37% 3.11% 0.84%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.25% -0.12% 0.00% -0.86% 0.00% 0.50% -1.59%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.13% 0.00% 0.13% -0.80% 0.00% 0.27% -1.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.19% 0.02% 0.08% -0.73% 0.04% 0.43% -1.49%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.29% -0.10% 0.29% -0.10% 1.46% 3.16% 0.97%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.27% 1.22% 2.32% 6.24% 5.49% 8.55% 8.55%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% 0.13% 0.92% 0.26% 1.32% 3.64% 1.32%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.00% 0.77% 1.72% 4.49% 3.16% 0.93%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.22% 0.89% 0.22% 1.34% 3.41% 1.11%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 0.13% 0.26% 0.13% 1.30% 3.58% 1.30%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.05% 0.11% 0.83% 2.12% 5.29% 11.93% 9.45%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.12% 0.12% 0.25% 0.00% 1.12% 3.03% 0.87%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% 0.13% 0.26% 0.26% 1.29% 3.56% 1.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% 0.00% 0.18% 0.09% 1.30% 3.50% 1.20%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.10% 0.07% 1.03% 2.58% 6.25% 13.52% 10.91%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.11% 0.01% 0.24% 0.06% 1.09% 2.78% 0.59%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.11% 0.01% 0.80% 1.85% 4.67% 10.22% 7.88%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.11% 0.03% 0.12% -0.23% 0.57% 1.77% -0.42%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.10% 0.03% 0.90% 2.11% 5.12% 10.85% 8.47%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.10% 0.04% 0.16% -0.06% 0.82% 2.20% -0.08%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.10% 0.04% 0.93% 2.26% 5.59% 12.11% 9.60%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.07% 0.08% 0.32% 0.20% 1.04% 2.41% 0.25%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.07% 0.08% 0.83% 1.81% 4.24% 8.99% 6.68%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.05% 0.11% 0.24% -0.04% 0.59% 1.48% -0.68%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.06% 0.10% 0.94% 2.07% 4.68% 9.62% 7.28%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.05% 0.13% 0.26% 0.09% 0.79% 1.87% -0.40%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.05% 0.12% 0.97% 2.22% 5.14% 10.85% 8.38%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.03% 0.51% 0.77% 2.22% 6.00% 11.80% 8.92%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.04% 0.17% 0.65% 2.10% 5.00% 2.78% 0.26%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.04% 0.15% 0.65% 2.07% 4.97% 9.09% 6.45%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.03% 0.17% 0.77% 2.43% 5.86% 4.39% 1.72%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.04% 0.17% 0.75% 2.50% 5.89% 10.92% 8.12%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.09% -0.23% -2.36% -4.35% -0.68% -0.34% -5.41%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.05% 0.18% 0.14% 0.46% 1.52% 1.72% -0.70%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.05% 0.18% 0.05% 0.32% 1.49% 1.85% -0.75%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.09% 0.29% 0.99% 1.56% 3.45% 8.93% 7.44%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.03% 0.21% 0.40% 1.19% 4.04% 8.64% 5.75%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.29% 0.17% 1.59% 2.80% 3.69% 8.25% 6.22%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.09% 1.24% 2.44% 6.03% 7.95% 12.12% 11.21%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.15% 0.13% 0.94% 0.26% 4.57% 8.68% 5.43%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.16% 0.23% 0.96% 2.18% 4.70% 10.63% 9.81%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.16% 0.23% 0.65% 1.17% 2.65% 6.50% 5.71%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.17% 0.36% 1.02% 1.84% 4.57% 11.08% 10.61%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.17% 0.36% 0.43% 0.07% 0.97% 3.56% 3.12%
復華高益策略組合基金/台幣 0.21% 0.36% 1.65% -0.42% 3.44% 6.48% 5.37%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.11% -0.17% 0.31% 0.27% 3.63% 8.08% 4.88%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.20% 0.69% 2.10% 1.69% 1.29% -1.45%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.06% 0.01% 0.65% 2.00% 5.91% 11.20% 8.06%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.04% 0.04% 0.78% 2.39% 6.84% 13.06% 9.77%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.05% -0.45% 0.27% 0.88% 3.73% 6.60% 3.50%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.07% 0.18% 0.31% 0.48% 1.66% 0.86% -2.19%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.07% 0.20% 1.13% 2.90% 6.87% 11.87% 8.36%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.07% 0.19% 0.58% 1.36% 3.59% 4.95% 1.65%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.08% 0.19% 0.35% 0.65% 2.16% 2.08% -1.13%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.05% 0.08% 0.83% 2.07% 5.40% 11.58% 8.63%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.18% 0.36% 0.72% 2.75% 5.86% 3.51%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.07% 0.04% 0.75% 1.78% 4.85% 10.46% 7.58%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.18% 0.53% 0.71% 2.72% 5.79% 3.47%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.20% 1.19% 2.33% 7.94% 8.77% 15.12% 14.60%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.18% 0.36% 0.72% 2.75% 5.86% 3.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.29% 0.43% 2.16% 9.02% 10.53% 15.57% 14.68%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.16% 0.00% 0.63% 2.88% 5.75% 7.69% 3.87%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.14% 0.14% 0.41% 2.97% 5.98% 7.86% 4.15%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.17% 0.09% 0.69% 3.89% 8.10% 12.78% 8.91%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.16% 0.25% 1.36% 2.51% 4.65% 10.15% 9.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.16% 0.25% 0.86% 0.99% 1.59% 3.76% 2.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.16% 0.25% 1.36% 2.51% 4.65% 10.15% 9.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.16% 0.25% 0.60% 0.22% 0.05% 0.69% -0.31%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.02% 0.17% 0.66% 1.98% 5.14% 9.44% 6.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.02% 0.17% -0.07% -0.20% 0.67% 0.37% -2.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.02% 0.17% 0.66% 1.98% 5.14% 9.44% 6.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.02% 0.17% -0.07% -0.22% 0.63% 0.29% -2.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.08% 0.33% 0.81% 0.91% 2.06% 2.90% 0.90%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.04% 0.08% 0.72% 0.97% 2.30% 3.73% 1.49%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.04% 0.08% 1.27% 2.65% 5.76% 10.91% 8.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.04% 0.08% 0.23% -0.48% -0.59% -1.93% -4.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.00% 0.06% 0.70% 1.55% 3.70% 7.08% 4.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.00% 0.06% 0.16% -0.21% -0.09% -0.81% -3.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.00% 0.06% 0.70% 1.55% 3.70% 7.08% 4.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.00% 0.06% 0.05% -0.39% -0.21% -0.80% -3.15%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.01% 0.07% 0.41% 1.06% 5.65% 12.72% 9.63%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.03% 0.06% -0.22% -0.98% 1.59% 4.43% 1.55%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.00% 0.04% -0.31% -1.21% 1.14% 3.53% 0.73%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.16% 1.02% 1.71% 6.52% 9.41% 16.02% 15.62%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.06% -0.88% -2.77% -2.37% -4.48% -7.00%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.05% 0.14% -1.19% -3.72% -4.20% -7.95% -10.57%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.02% 0.04% -0.93% -2.97% -2.79% -5.28% -7.72%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.05% 0.12% -1.27% -3.95% -4.67% -8.83% -11.38%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.09% 0.30% 0.73% 1.74% 5.61% 9.70% 7.04%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.10% 0.33% 0.87% 2.15% 6.52% 11.59% 8.74%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.09% 0.32% 0.11% -0.16% 1.75% 1.79% -0.06%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.11% 0.14% 0.58% 1.75% 2.81% 8.21% 8.08%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.02% 0.05% 0.21% 1.32% 3.29% 7.51% 5.75%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.14% -0.01% 0.56% 2.32% 2.76% 7.38% 6.26%
基金平均績效 -0.01% 0.17% 0.53% 1.17% 2.73% 4.96% 2.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)