法巴全球非投資等級債券基金-年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.95 0.02 0.09% -0.95% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.13% 1.52% -2.28% -10.45% 4.07% -2.22% -1.32% -16.75% 3.84% -0.43%
含息 -4.05% 8.88% 2.97% -5.51% 10.82% 0.68% 1.87% -13.08% 9.55% 5.37%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 1.28 23.18 5.52%
總計 1.28 23.18 5.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 1.35 23.17 5.83%
總計 1.35 23.17 5.83%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 1.26 23.10 5.45%
總計 1.26 23.10 5.45%

法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 22.95 0.09% 2025/08/29 22.87 0.00%
2025/09/12 22.93 -0.04% 2025/08/28 22.87 0.04%
2025/09/11 22.94 0.09% 2025/08/27 22.86 0.09%
2025/09/10 22.92 0.09% 2025/08/26 22.84 0.00%
2025/09/09 22.90 0.00% 2025/08/25 22.84 0.13%
2025/09/08 22.90 0.00% 2025/08/22 22.81 0.26%
2025/09/05 22.90 0.17% 2025/08/21 22.75 -0.09%
2025/09/04 22.86 0.18% 2025/08/20 22.77 -0.09%
2025/09/03 22.82 0.04% 2025/08/19 22.79 0.00%
2025/09/02 22.81 -0.26% 2025/08/18 22.79 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.09% 0.22% 0.75% 2.32% -1.88% 0.13% -0.95%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.22% 1.12% 3.47% 5.45% 8.30% 6.68%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.19% 0.78% 2.74% 4.14% 6.55% 4.86%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.18% 0.27% 1.08% 0.63% -0.09% 0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.17% 0.25% 1.10% 0.93% 0.17% 0.59%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.13% 0.40% 0.40% 1.08% 0.00% -3.47% -0.92%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.13% 0.21% -0.31% 0.36% 0.31% -3.45% -0.47%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.14% 0.27% 0.27% 1.10% -0.14% -3.55% -0.94%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.14% 0.41% 0.31% 0.99% -0.59% -4.18% -1.45%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.32% 0.21% 0.97% -0.63% -4.47% -1.67%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.22% 0.43% 0.32% 1.09% -0.11% -3.92% -1.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.11% 0.20% 0.11% 0.77% 0.24% -1.47% -0.42%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.17% 0.10% 0.70% -0.06% -1.83% -0.76%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.13% 0.19% 0.09% 0.66% -0.01% -2.00% -0.79%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.18% 0.06% 0.58% -0.38% -2.39% -1.19%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.06% 0.36% 0.30% 2.02% -2.29% 1.09% -6.19%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.15% 0.36% 1.24% 3.92% 5.60% 7.33% 6.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% 0.32% 0.63% 2.25% 1.92% 0.00% 1.60%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.63% 1.91% 1.59% -0.31% 0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% 0.62% 0.93% 2.19% 2.19% 0.31% 1.87%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.36% -0.36% 0.36% -5.50% -5.50% -10.42%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.15% 0.35% 1.06% 3.23% 4.36% 5.21% 4.91%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.09% 0.28% 0.57% 1.91% 1.52% -0.56% 1.14%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.10% 0.31% 0.63% 2.01% 1.47% -0.72% 1.05%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.10% 0.31% 0.63% 2.02% 1.69% -0.52% 1.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.25% 0.38% 0.38% 1.28% 0.25% -3.19% -0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.14% 0.41% 0.41% 1.26% -0.14% -3.71% -1.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.16% 0.42% 0.36% 1.22% -0.20% -3.45% -0.92%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.36% -0.36% 0.36% -5.78% -5.46% -10.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.29% 0.58% 1.96% 1.36% -0.67% 0.97%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.15% 0.30% 0.30% -0.15% -5.74% -4.54% -10.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% 0.39% 0.93% 1.19% 0.93% -0.52% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.16% 0.63% 2.41% 3.58% -0.78% -1.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.22% 0.89% 1.12% 0.67% -0.88% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.26% 0.26% 1.17% 0.78% -0.77% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.05% 0.31% 0.89% 3.16% 4.84% 7.30% 6.06%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.12% 0.25% 0.25% 1.13% 0.75% -0.98% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% 0.26% 0.26% 1.17% 0.78% -0.64% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% 0.28% 0.18% 1.12% 0.65% -0.64% 0.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.10% 0.21% 1.26% 3.77% 6.05% 9.27% 7.39%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.09% 0.14% 0.43% 1.16% 0.84% -1.01% -0.13%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.09% 0.14% 0.96% 2.79% 4.16% 5.76% 4.83%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.08% 0.16% 0.37% 1.06% 0.45% -1.94% -0.84%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.09% 0.17% 1.08% 3.24% 4.94% 7.22% 5.93%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.09% 0.18% 0.38% 1.06% 0.55% -1.68% -0.77%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.10% 0.19% 1.16% 3.45% 5.41% 7.92% 6.46%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.08% 0.18% 0.25% 0.80% 0.86% -0.58% -0.13%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.07% 0.17% 0.71% 2.21% 3.78% 5.43% 4.25%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.09% 0.22% 0.21% 0.73% 0.56% -1.36% -0.72%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.09% 0.21% 0.84% 2.67% 4.59% 6.89% 5.36%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.08% 0.22% 0.19% 0.67% 0.60% -1.22% -0.73%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.09% 0.22% 0.91% 2.85% 5.01% 7.54% 5.84%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.42% 1.10% 3.50% 5.71% 8.09% 6.67%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.12% 0.21% 0.75% 2.35% 3.78% 5.91% 4.78%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.14% 0.25% 1.00% 3.05% -0.42% 2.30% 0.82%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.14% 0.25% 0.98% 3.03% 5.14% 8.18% 6.50%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.39% 0.31% 1.11% 2.75% 8.97% 5.46% 13.61%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.14% 0.23% 0.25% 0.83% 0.38% -0.78% -0.28%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.13% 0.25% 0.34% 1.05% 1.12% -0.30% 0.27%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.16% -0.37% 0.85% 2.66% -2.52% -0.01% -1.16%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.05% 0.34% 0.74% 2.15% 4.47% 6.10% 5.71%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.02% 0.19% -0.05% 1.27% 2.72% 5.37% 3.05%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.05% 0.50% 0.65% 2.86% -1.31% 0.93% -4.03%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.18% 0.51% 1.64% 4.76% 6.65% 7.18% 8.99%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.22% -0.58% 1.24% 3.27% -1.82% 0.70% -0.93%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.22% -0.58% 0.92% 2.26% -3.81% -3.28% -3.90%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.25% -0.59% 1.65% 4.10% -0.85% 1.85% 0.68%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.25% -0.59% 1.05% 2.28% -4.25% -4.98% -4.41%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.22% -0.37% 2.12% 3.93% -5.79% -4.86% -4.39%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.21% 0.26% 0.92% 3.14% 7.40% 8.42% 9.52%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.50% -2.54% -0.60% 1.42% -0.50% -1.48%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.02% 0.17% 1.11% 2.86% 4.56% 6.14% 5.22%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.03% 0.22% 1.32% 3.54% 5.90% 8.28% 6.85%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.02% -0.29% 0.81% 1.97% 2.69% 1.92% 2.07%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.10% 0.36% 1.25% 3.64% 5.82% 8.12% 6.87%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.35% 0.71% 2.15% 2.89% 2.33% 2.89%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.10% 0.34% 1.16% 3.35% 5.27% 7.02% 6.10%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.17% 0.35% 0.88% 2.31% 2.86% 2.31% 2.86%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.17% 0.29% 0.21% 1.74% -2.16% 1.78% -5.95%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 0.35% 0.71% 2.15% 2.89% 2.33% 2.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.05% 0.52% 0.83% 2.16% -2.21% 2.05% -6.45%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% 0.46% 1.40% 2.19% 2.83% 4.15% 2.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.14% 0.55% 1.10% 2.22% 2.65% 3.95% 2.65%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.41% 1.40% 3.46% 4.96% 8.39% 5.96%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.19% -0.48% 1.50% 3.92% -1.57% 1.30% -0.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.19% -0.48% 0.98% 2.30% -4.59% -4.68% -5.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.19% -0.48% 1.50% 3.92% -1.57% 1.29% -0.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.19% -0.48% 0.69% 1.41% -6.21% -7.74% -7.46%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.00% 0.22% 1.21% 3.23% 4.98% 6.84% 5.77%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.00% 0.22% 0.47% 0.98% 0.43% -2.16% -1.01%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.00% 0.22% 1.21% 3.23% 4.99% 6.84% 5.77%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.00% 0.22% 0.46% 0.96% 0.39% -2.24% -1.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.11% -0.05% 0.33% 1.20% 0.82% 0.17% -0.01%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.17% -0.07% 0.51% 1.63% 1.97% 1.69% 1.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.17% -0.07% 1.06% 3.29% 5.38% 8.60% 6.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.17% -0.07% -0.02% 0.05% -1.16% -4.27% -3.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.02% 0.14% 0.79% 2.43% 3.33% 4.31% 3.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.02% 0.14% 0.33% 1.04% 0.53% -1.79% -0.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.02% 0.14% 0.79% 2.43% 3.33% 4.31% 3.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.02% 0.14% 0.12% 0.42% -0.70% -3.56% -2.24%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.21% 0.34% 1.25% 3.65% 5.35% 7.43% 7.83%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.22% 0.35% 0.76% 2.05% 2.02% 0.19% 2.61%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.20% 0.31% 0.69% 1.81% 1.57% -0.68% 2.01%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.05% 0.23% 0.41% 1.77% -2.58% 1.32% -5.04%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.18% 0.31% 0.25% 0.55% -0.85% -5.92% -1.74%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.21% 0.39% -0.20% -0.65% -3.08% -9.86% -5.16%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.21% 0.37% -0.29% -0.92% -3.54% -10.72% -5.79%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.07% 0.23% 0.81% 2.90% 4.89% 5.51% 4.66%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.09% 0.28% 1.02% 3.57% 6.14% 7.63% 6.25%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.08% 0.01% -0.01% 0.68% 0.65% -2.49% -0.78%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.17% -0.59% 0.87% 3.19% -1.78% 1.83% -0.05%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.02% 0.13% 0.41% 1.98% 3.80% 6.47% 5.37%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.11% 0.10% -0.21% 1.24% 2.22% 5.48% 2.80%
基金平均績效 0.06% 0.18% 0.63% 1.98% 1.21% 0.92% 0.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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