法巴全球非投資等級債券基金-年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.97 0.01 0.04% -0.35% 2026/03/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.52% -2.28% -10.45% 4.07% -2.22% -1.32% -16.75% 3.84% -0.43% -0.52%
含息 8.88% 2.97% -5.51% 10.82% 0.68% 1.87% -13.08% 9.55% 5.37% 4.92%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 1.35 23.17 5.83%
總計 1.35 23.17 5.83%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 1.26 23.10 5.45%
總計 1.26 23.10 5.45%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/16 22.97 0.04% 2026/03/02 23.14 -0.30%
2026/03/13 22.96 -0.26% 2026/02/27 23.21 0.00%
2026/03/12 23.02 -0.30% 2026/02/26 23.21 0.13%
2026/03/11 23.09 -0.13% 2026/02/24 23.18 -0.09%
2026/03/10 23.12 0.43% 2026/02/23 23.20 0.00%
2026/03/09 23.02 -0.35% 2026/02/20 23.20 -0.04%
2026/03/06 23.10 -0.22% 2026/02/19 23.21 0.04%
2026/03/05 23.15 -0.04% 2026/02/12 23.20 -0.04%
2026/03/04 23.16 0.22% 2026/02/11 23.21 0.00%
2026/03/03 23.11 -0.13% 2026/02/10 23.21 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.04% -0.22% -0.99% 0.04% 0.04% -1.80% -0.35%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.51% -1.19% 0.18% 0.76% 6.43% -0.32%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.15% -0.34% -0.65% 0.19% 0.73% 4.95% -0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.36% -1.26% -1.53% -2.58% -1.97% -1.44%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.09% -0.34% -1.27% -1.52% -2.60% -1.61% -1.44%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.28% -0.56% -2.46% -2.99% -5.05% -5.05% -2.59%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.20% -0.49% -2.26% -2.28% -4.50% -4.11% -1.88%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.14% -0.71% -2.52% -3.06% -5.31% -5.31% -2.52%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.18% -0.64% -2.59% -3.20% -5.56% -6.04% -2.69%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.11% -0.67% -2.52% -3.16% -5.52% -6.02% -2.73%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.11% -0.68% -2.55% -3.08% -5.48% -5.58% -2.65%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.13% -0.35% -1.49% -2.23% -4.04% -3.75% -1.89%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.14% -0.35% -1.49% -2.24% -4.01% -4.01% -1.92%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.14% -0.36% -1.52% -2.35% -4.28% -4.24% -1.99%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.14% -0.37% -1.53% -2.36% -4.25% -4.57% -2.02%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.52% 0.29% 1.61% 1.85% 3.14% 0.06% 1.43%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.15% -0.66% -1.55% -0.25% 0.05% 5.76% -0.76%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.33% -0.65% -2.23% -1.92% -3.46% -1.60% -1.92%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.32% -0.64% -1.90% -1.90% -3.43% -1.59% -2.21%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.32% -0.63% -2.17% -1.86% -3.36% -1.25% -1.86%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.73% 0.37% 0.74% 0.00% -0.73% -6.87% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.20% -0.70% -1.73% -0.77% -0.97% 3.39% -1.12%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.19% -0.68% -2.09% -2.09% -3.47% -1.90% -2.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.11% -0.75% -2.21% -2.31% -3.73% -2.21% -2.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.22% -0.64% -2.11% -2.01% -3.54% -1.80% -1.90%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.13% -0.66% -2.34% -2.85% -5.06% -4.82% -2.47%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.15% -0.72% -2.41% -2.96% -5.10% -5.23% -2.55%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.19% -0.62% -2.53% -3.00% -5.17% -5.28% -2.53%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.73% 0.00% 1.11% 0.00% -0.73% -7.14% -0.36%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% -0.69% -2.14% -2.14% -3.55% -2.14% -2.05%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.74% 0.45% 2.13% 1.21% 0.30% -6.16% 0.75%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% -0.54% -1.07% -1.21% -3.41% -2.51% -1.73%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% -0.50% -1.16% -6.01% -6.75% -3.41% -6.31%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% -0.46% -0.91% -1.13% -3.33% -2.68% -1.58%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% -0.40% -1.71% -1.19% -3.35% -2.60% -1.71%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.05% -0.41% -1.02% 0.78% 0.47% 5.39% 0.31%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% -0.38% -1.77% -1.27% -3.59% -2.87% -1.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% -0.40% -1.57% -1.18% -3.47% -2.72% -1.57%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.10% -0.38% -1.59% -1.22% -3.41% -2.78% -1.59%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.12% -0.37% -0.95% 0.87% 2.01% 8.17% 0.32%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.10% -0.43% -1.77% -1.69% -3.12% -2.33% -2.08%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.11% -0.44% -1.19% 0.09% 0.35% 4.50% -0.31%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.11% -0.42% -1.89% -1.95% -3.53% -3.11% -2.43%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.11% -0.41% -1.06% 0.50% 1.17% 6.15% 0.02%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.11% -0.40% -1.81% -1.78% -3.29% -2.77% -2.27%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.11% -0.40% -1.04% 0.56% 1.37% 6.84% 0.06%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.09% -0.37% -1.66% -2.10% -3.46% -2.62% -2.48%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.08% -0.37% -1.12% -0.51% -0.38% 3.41% -0.88%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.09% -0.35% -1.77% -2.33% -3.81% -3.26% -2.79%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.09% -0.35% -0.99% -0.10% 0.44% 5.06% -0.57%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.09% -0.33% -1.70% -2.18% -3.60% -3.00% -2.65%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.10% -0.33% -0.98% -0.04% 0.64% 5.71% -0.52%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.12% -0.39% -1.33% -0.03% 0.60% 6.35% -0.72%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.02% -0.24% -1.03% 0.02% 0.03% 3.84% -0.37%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.03% -0.22% -0.86% 0.45% 0.96% 0.56% -0.03%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.03% -0.21% -0.86% 0.46% 1.04% 6.26% -0.01%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.37% -1.18% -4.80% -3.76% -5.79% 3.51% -3.92%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.04% -0.20% -1.48% -1.45% -2.94% -2.55% -1.89%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.03% -0.19% -1.46% -1.39% -2.79% -1.66% -1.86%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.14% -0.58% -0.65% 0.61% 3.34% 0.93% 0.23%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.07% -0.64% -1.64% -0.36% -0.65% 4.29% -0.85%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.11% -0.78% -1.71% -1.70% -2.85% 0.31% -1.74%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.39% 0.35% 1.18% 2.25% 3.99% 2.01% 1.78%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.36% -0.54% -1.96% 0.18% 0.93% 7.85% -0.34%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.16% -0.47% -0.63% 0.43% 2.99% 1.18% 0.05%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.16% -0.47% -0.90% -0.65% 0.85% -2.95% -1.02%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.21% -0.54% -1.04% 0.15% 3.48% 2.72% -0.12%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.21% -0.54% -1.62% -1.60% -0.12% -4.25% -1.87%
復華高益策略組合基金/台幣 0.14% -0.56% -0.90% 1.20% 5.93% -0.14% 0.92%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.38% -0.87% -2.25% -0.65% -0.84% 6.78% -1.17%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.20% -0.41% -4.42% -3.18% -2.40% -0.92% -3.75%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.02% -0.30% -1.07% -0.20% 0.16% 4.82% -0.62%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.02% -0.25% -0.92% 0.26% 1.13% 7.19% -0.25%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.02% -0.77% -1.44% -1.28% -1.92% 0.82% -1.79%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.08% -0.46% -1.01% 0.31% 0.80% 6.72% -0.15%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% -0.36% -1.41% -1.06% -1.93% 0.90% -1.06%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.10% -0.47% -1.10% 0.07% 0.34% 5.66% -0.34%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% -0.53% -1.57% -1.23% -2.08% 0.71% -1.23%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.68% 0.41% 2.10% 2.40% 3.90% 0.90% 1.93%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% -0.36% -1.41% -1.06% -1.93% 0.90% -1.06%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.08% -0.49% -0.85% 0.47% 2.66% 1.23% -0.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.08% -0.48% -1.36% -1.08% -0.48% -4.87% -1.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.08% -0.49% -0.85% 0.47% 2.66% 1.23% -0.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.08% -0.48% -1.66% -1.97% -2.25% -8.15% -2.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.03% -0.49% -1.49% -0.05% -0.04% 5.39% -0.76%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.03% -0.49% -2.23% -2.28% -4.43% -3.61% -2.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.03% -0.49% -1.49% -0.05% -0.04% 5.39% -0.76%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.03% -0.49% -2.24% -2.31% -4.47% -3.69% -3.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.04% -0.51% -1.91% -2.15% -3.53% -2.29% -2.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.01% -0.44% -1.24% -1.21% -2.61% -0.24% -1.90%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.01% -0.44% -0.70% 0.42% 0.64% 6.55% -0.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.01% -0.44% -1.80% -2.86% -5.80% -6.46% -3.54%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.03% -0.56% -1.65% -0.85% -1.57% 2.15% -1.34%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.03% -0.56% -2.11% -2.22% -4.27% -3.34% -2.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.03% -0.57% -1.65% -0.85% -1.57% 2.15% -1.34%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.03% -0.57% -2.33% -2.87% -5.50% -5.75% -3.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.20% -0.69% -1.78% 0.12% 0.17% 5.86% -0.48%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.23% -0.67% -2.24% -1.40% -2.88% -0.61% -1.99%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.20% -0.70% -2.32% -1.61% -3.29% -1.47% -2.15%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.15% 0.24% 1.38% 2.61% 3.37% 0.21% 1.77%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.19% -0.64% -2.64% -2.64% -5.48% -6.00% -3.18%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.22% -0.63% -3.03% -3.76% -7.79% -10.36% -4.46%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.22% -0.62% -3.06% -3.98% -8.25% -11.23% -4.65%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.08% -0.23% -0.95% 0.26% -0.35% 4.67% -0.17%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.07% -0.18% -0.79% 0.74% 0.69% 7.03% 0.21%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.07% -0.18% -1.78% -2.25% -5.26% -4.51% -1.81%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.04% -0.33% -0.22% 0.76% 4.03% 2.26% 0.58%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.05% -0.50% -1.10% -0.07% 0.71% 4.91% -0.36%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.21% -0.37% -1.14% -1.44% -1.53% 0.87% -1.16%
基金平均績效 0.06% -0.35% -1.17% -0.68% -1.33% -0.30% -1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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