摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 81.93 0.16 0.20% 1.54% 2025/12/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.07% 6.91% 0.31% -8.59% 6.87% -3.05% -0.26% -15.42% 4.20% 2.61%
含息 -4.23% 13.58% 6.56% -2.26% 13.49% 2.76% 5.53% -10.14% 10.09% 8.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.367 77.28 0.47%
02/08 0.362 77.88 0.46%
03/08 0.362 76.76 0.47%
04/12 0.362 76.20 0.48%
05/11 0.375 75.91 0.49%
06/08 0.375 75.99 0.49%
07/10 0.375 75.46 0.50%
08/08 0.373 76.12 0.49%
09/08 0.373 76.02 0.49%
10/11 0.373 74.71 0.50%
11/08 0.374 75.22 0.50%
12/08 0.374 76.82 0.49%
總計 4.445 76.82 5.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.374 77.81 0.48%
02/08 0.378 77.97 0.48%
03/08 0.378 78.60 0.48%
04/09 0.378 78.42 0.48%
05/08 0.392 78.47 0.50%
06/12 0.392 78.53 0.50%
07/09 0.392 78.84 0.50%
08/08 0.391 79.62 0.49%
09/10 0.391 80.95 0.48%
10/09 0.391 81.31 0.48%
11/08 0.406 81.26 0.50%
12/10 0.406 81.89 0.50%
總計 4.669 81.89 5.70%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.406 81.01 0.50%
02/10 0.41 81.28 0.50%
03/10 0.41 81.17 0.51%
04/08 0.41 78.16 0.52%
05/08 0.412 80.36 0.51%
06/11 0.412 81.09 0.51%
總計 2.46 81.09 3.03%

摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/11 81.93 0.20% 2025/11/26 81.99 0.21%
2025/12/10 81.77 -0.07% 2025/11/25 81.82 0.06%
2025/12/09 81.83 -0.64% 2025/11/24 81.77 0.21%
2025/12/08 82.36 0.04% 2025/11/21 81.60 -0.15%
2025/12/05 82.33 0.02% 2025/11/20 81.72 0.18%
2025/12/04 82.31 0.09% 2025/11/19 81.57 0.10%
2025/12/03 82.24 0.10% 2025/11/18 81.49 -0.24%
2025/12/02 82.16 0.02% 2025/11/17 81.69 0.12%
2025/12/01 82.14 0.02% 2025/11/14 81.59 -0.34%
2025/11/28 82.12 0.16% 2025/11/13 81.87 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.20% -0.46% 0.15% -0.38% 1.44% 0.61% 1.54%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.09% 0.40% 0.65% 4.04% 6.63% 7.40%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.00% 0.66% 0.73% 3.01% 5.13% 5.55%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.00% 0.09% -0.89% -0.27% -1.59% -0.71%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% -0.08% 0.08% -1.01% -0.25% -1.34% -0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.14% 0.00% -0.41% -2.00% -1.21% -4.79% -3.03%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.10% -0.03% -0.31% -2.13% -1.95% -4.40% -2.59%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.14% 0.00% -0.42% -2.05% -1.24% -4.77% -3.10%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.11% 0.02% -0.46% -2.22% -1.50% -5.51% -3.75%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.00% -0.43% -2.13% -1.50% -5.64% -3.87%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.11% 0.00% -0.44% -2.26% -1.52% -5.21% -3.50%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.09% -0.01% -0.16% -1.68% -1.36% -3.19% -2.15%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.07% -0.03% -0.15% -1.65% -1.42% -3.53% -2.46%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.09% -0.01% -0.19% -1.80% -1.61% -3.69% -2.63%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.08% -0.03% -0.18% -1.77% -1.65% -4.11% -3.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.30% -0.83% -0.89% 0.54% 1.94% -5.20% -5.57%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.05% -0.05% 0.46% 0.56% 4.18% 6.03% 7.01%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% 0.00% 0.00% -0.95% 0.64% -1.26% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% -0.32% -0.32% -1.25% 0.32% -1.56% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% -0.31% -0.31% -1.23% 0.63% -1.23% 0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% -0.73% -1.45% -1.09% -1.45% -11.40% -11.40%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.08% -0.08% 0.27% 0.04% 2.95% 3.73% 4.83%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.10% 0.00% -0.09% -1.13% 0.48% -1.59% -0.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.11% -0.11% -0.21% -1.25% 0.42% -1.86% -0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.11% -0.11% -0.21% -1.25% 0.42% -1.66% -0.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.13% 0.00% -0.39% -2.03% -1.02% -4.45% -2.77%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.42% -2.07% -1.25% -4.95% -3.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.12% 0.02% -0.38% -2.01% -1.08% -4.75% -3.03%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.36% -1.08% -1.44% -1.08% -1.79% -11.61% -11.61%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.00% -0.10% -1.15% 0.49% -1.91% -0.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.45% -0.90% -1.78% -1.78% -2.50% -11.38% -11.85%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% 0.00% -0.40% -2.10% -1.06% -2.74% -2.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.00% -0.47% -0.78% 1.61% -3.07% -2.17%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.00% -0.45% -2.22% -1.34% -3.08% -2.22%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 0.00% -0.92% -2.07% -1.17% -2.82% -2.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.10% 0.00% -0.31% -0.21% 2.78% 5.03% 5.78%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.00% -1.13% -2.23% -1.25% -3.07% -2.35%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% -0.13% -1.04% -2.19% -1.30% -2.93% -2.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% 0.00% -1.03% -2.12% -1.21% -2.84% -2.12%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.08% 0.13% 0.77% 1.24% 4.93% 7.86% 8.65%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.06% 0.06% -0.10% -1.34% -0.33% -2.40% -1.52%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.06% 0.06% 0.47% 0.37% 3.01% 4.23% 5.17%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.08% 0.11% -0.15% -1.50% -0.59% -3.18% -2.38%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.08% 0.09% 0.62% 0.77% 3.89% 5.82% 6.69%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.08% 0.11% -0.12% -1.42% -0.52% -3.01% -2.24%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.08% 0.11% 0.67% 0.92% 4.27% 6.53% 7.38%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.02% -0.05% -0.47% -1.24% -0.67% -2.05% -1.46%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.03% -0.05% 0.05% 0.26% 2.26% 3.81% 4.45%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.04% -0.03% -0.52% -1.38% -0.88% -2.72% -2.19%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.05% -0.02% 0.18% 0.67% 3.13% 5.40% 5.96%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.05% 0.00% -0.48% -1.32% -0.84% -2.62% -2.12%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.04% -0.01% 0.23% 0.82% 3.49% 6.06% 6.61%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.12% 0.00% 0.51% 1.06% 4.25% 6.75% 7.47%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.13% 0.09% 0.66% 0.26% 2.36% -1.41% -0.73%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.13% 0.09% 0.66% 0.27% 2.35% 4.27% 4.98%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.14% 0.14% 0.85% 0.76% 3.53% 0.87% 1.48%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.15% 0.13% 0.84% 0.83% 3.59% 6.65% 7.26%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 1.12% 0.80% 2.00% -0.93% 1.81% 9.99% 12.18%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.13% 0.09% 0.14% -1.28% -0.75% -2.29% -1.67%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.12% 0.12% 0.15% -1.16% -0.41% -1.55% -0.99%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.04% -0.42% 0.38% 1.80% 4.20% 0.39% 0.61%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.05% -0.08% -0.04% -0.10% 2.14% 4.58% 5.42%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.04% -0.10% -0.67% -0.87% 0.44% 1.91% 1.99%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.19% -1.00% -1.00% 1.09% 3.27% -3.38% -2.94%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.22% -0.18% 0.52% 1.13% 5.62% 8.13% 10.03%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.05% -0.33% 0.79% 1.80% 4.76% 0.67% 0.91%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.05% -0.33% 0.50% 0.76% 2.67% -3.35% -3.12%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.09% -0.49% 0.86% 2.41% 6.19% 2.85% 3.12%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.09% -0.49% 0.27% 0.61% 2.50% -4.07% -3.81%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.07% -0.78% 0.72% 3.56% 7.46% -0.92% -1.06%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.32% 0.19% 0.70% 0.34% 3.39% 8.55% 9.73%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% -0.20% 0.40% 1.31% 0.40% -1.47% -0.59%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.17% 0.00% 0.48% 0.61% 3.31% 4.66% 5.72%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.20% 0.05% 0.65% 1.14% 4.56% 6.94% 7.91%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.08% -0.05% 0.44% 0.67% 4.12% 6.65% 7.45%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.00% 0.00% -0.70% 1.25% 0.89% 1.99%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.07% -0.07% 0.34% 0.41% 3.60% 5.59% 6.42%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.18% 0.00% 0.00% -0.70% 1.24% 0.88% 1.96%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.29% -0.86% -0.90% 0.67% 1.85% -4.65% -5.21%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.00% 0.00% -0.70% 1.25% 0.89% 1.99%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.08% -0.49% 0.59% 1.54% 5.09% 0.72% 0.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.08% -0.49% 0.07% -0.03% 1.86% -5.29% -5.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.08% -0.49% 0.59% 1.54% 5.09% 0.72% 0.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.08% -0.49% -0.23% -0.91% 0.08% -8.44% -8.31%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.06% -0.23% 0.33% 0.24% 3.53% 5.09% 5.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.06% -0.23% -0.42% -1.97% -0.96% -3.82% -3.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.06% -0.23% 0.33% 0.25% 3.53% 5.10% 5.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.06% -0.23% -0.43% -1.99% -1.01% -3.91% -3.18%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.08% -0.37% -0.40% -1.34% 0.06% -1.86% -1.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.07% -0.22% -0.14% -1.26% 0.62% -0.24% -0.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.07% -0.22% 0.41% 0.38% 3.97% 6.54% 6.77%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.07% -0.22% -0.70% -2.86% -2.55% -6.26% -6.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.09% -0.28% 0.00% -0.47% 1.97% 2.27% 3.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.09% -0.28% -0.46% -1.84% -0.79% -3.36% -2.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.09% -0.27% 0.00% -0.47% 1.97% 2.28% 3.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.09% -0.27% -0.68% -2.47% -2.03% -5.53% -4.77%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.21% 0.14% 0.99% 0.44% 4.05% 6.91% 8.15%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.22% 0.16% 0.51% -1.13% 0.83% 0.19% 1.32%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.20% 0.12% 0.44% -1.35% 0.40% -0.69% 0.52%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.77% -0.58% -0.41% 0.19% 1.62% -4.62% -4.76%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.25% 0.13% 0.00% -2.57% -2.03% -5.58% -4.38%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.23% 0.19% -0.48% -3.84% -4.48% -9.83% -8.93%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.24% 0.18% -0.57% -4.10% -4.99% -10.71% -9.78%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.03% -0.19% -0.05% -0.29% 2.62% 3.45% 4.11%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.05% -0.15% 0.15% 0.28% 3.89% 5.71% 6.28%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.05% -0.16% -0.88% -2.76% -2.06% -4.99% -3.75%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.01% -0.22% 0.84% 2.34% 5.24% 2.72% 2.34%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.01% 0.11% 0.52% 0.89% 2.95% 6.01% 6.22%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.01% 0.11% -0.11% 0.09% 1.21% 3.21% 2.78%
基金平均績效 0.05% -0.08% 0.05% -0.26% 1.14% -0.42% 0.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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