柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.0620 0.0179 0.30% 2.42% 2023/01/18

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - 1.91% -10.68% 6.43% -10.23% -4.58% -17.99%
含息 - - - - 1.91% -10.68% 6.43% -9.31% 1.06% -13.06%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.039 7.5635 0.52%
02/01 0.039 7.5295 0.52%
03/02 0.039 7.4676 0.52%
04/01 0.039 7.4344 0.52%
05/03 0.0365 7.4481 0.49%
06/01 0.0335 7.4610 0.45%
07/01 0.0335 7.5254 0.45%
08/02 0.0335 7.4964 0.45%
09/01 0.0335 7.5290 0.44%
10/01 0.0335 7.4281 0.45%
11/01 0.0335 7.2970 0.46%
12/01 0.0335 7.1598 0.47%
總計 0.427 7.1598 5.96%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0335 7.2168 0.46%
02/07 0.0335 7.0233 0.48%
03/01 0.032 6.8273 0.47%
04/01 0.0285 6.6812 0.43%
05/03 0.0285 6.4427 0.44%
06/01 0.0285 6.3626 0.45%
07/01 0.0285 5.8858 0.48%
08/01 0.0285 6.1053 0.47%
09/01 0.0285 6.0202 0.47%
10/03 0.0285 5.7121 0.50%
11/01 0.0285 5.8182 0.49%
12/01 0.0285 5.9515 0.48%
總計 0.3555 5.9515 5.97%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0285 5.9185 0.48%
總計 0.0285 5.9185 0.48%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/18 6.0620 0.30% 2023/01/03 5.9113 -0.12%
2023/01/17 6.0441 0.08% 2022/12/30 5.9185 -0.06%
2023/01/13 6.0390 -0.05% 2022/12/29 5.9219 -0.13%
2023/01/12 6.0418 0.35% 2022/12/28 5.9296 -0.34%
2023/01/11 6.0208 0.33% 2022/12/27 5.9497 -0.26%
2023/01/10 6.0011 0.02% 2022/12/23 5.9655 0.09%
2023/01/09 5.9998 0.21% 2022/12/22 5.9600 -0.28%
2023/01/06 5.9874 0.86% 2022/12/21 5.9765 0.27%
2023/01/05 5.9361 0.10% 2022/12/20 5.9607 -0.08%
2023/01/04 5.9303 0.32% 2022/12/19 5.9652 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.30% 0.68% 1.42% 5.26% 3.25% -13.87% 2.42%
ML全球高收益指數指數 0.00% 0.18% 3.13% 7.02% 3.91% -6.76% 3.63%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.41% -0.34% 1.11% 0.55% -1.82% -3.83% 2.68%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.19% 0.25% 3.73% 8.62% 5.73% -6.81% 4.48%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% 0.32% 3.30% 6.83% 1.95% -13.06% 4.68%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 2.95% 6.44% 1.62% -13.26% 3.97%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.31% 2.90% 6.69% 1.92% -13.08% 4.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.35% -0.34% 0.70% -1.03% -4.93% -9.97% 2.85%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.14% 0.18% 3.38% 7.67% 3.76% -9.45% 4.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.19% 0.28% 3.02% 6.43% 1.24% -14.11% 4.23%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.21% 0.31% 3.01% 6.33% 0.84% -14.54% 4.36%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.21% 0.32% 3.03% 6.36% 1.38% -13.91% 4.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.24% 0.24% 2.82% 5.93% 0.48% -15.32% 4.48%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.26% 0.26% 2.76% 5.68% -0.38% -16.54% 4.27%
聯博全球非投資等級債券基金-BA/穩定月配/美元 -1.18% -2.33% -2.20% -6.45% -13.43% -21.78% -18.57%
聯博全球非投資等級債券基金-BA/穩定月配/澳幣避險 -0.29% -0.29% 1.77% -3.50% -9.82% -20.71% -21.17%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.35% -0.68% 0.35% -1.36% -5.23% -10.22% 2.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.19% 0.29% 2.88% 6.26% 0.88% -14.52% 4.23%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.45% 1.29% 3.57% 9.52% 9.44% -10.47% 4.40%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元 0.41% 0.90% 1.74% -0.21% 3.25% -5.13% 3.55%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元 0.44% 1.35% 3.67% 9.71% 9.71% -10.06% 4.42%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.08% 0.41% 3.21% 6.86% 3.50% -7.72% 3.90%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.39% 1.09% 2.47% 6.61% 3.61% -12.66% 3.70%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.40% 1.11% 2.48% 6.63% 3.63% -9.05% 3.73%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.41% 1.19% 2.81% 7.65% 5.25% -10.32% 3.94%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.40% 1.17% 2.80% 7.62% 5.17% -6.84% 3.90%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.67% 1.86% 3.54% 13.80% 3.68% -22.22% 4.26%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.38% 1.09% 1.55% 4.00% -1.49% -17.55% 2.71%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.41% 1.19% 1.85% 4.67% -0.46% -16.00% 2.96%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.09% 0.68% 1.25% 3.97% 6.57% -3.91% 2.20%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.09% 0.68% 0.93% 2.96% 4.61% -7.22% 1.87%
復華高益策略組合基金/台幣 0.53% 1.06% 1.61% 3.10% 3.59% -3.28% 3.02%
NN(L)環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.98% 2.05% 3.44% 11.54% 8.51% -9.53% 4.38%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% -0.57% 1.46% 5.47% -0.10% -10.33% 2.46%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.28% 0.40% 3.17% 6.55% 0.89% -15.36% 4.02%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.29% 0.42% 4.10% 9.22% 5.62% -8.78% 4.94%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.29% 0.41% 3.52% 7.55% 2.53% -13.11% 4.35%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.27% 0.41% 3.30% 7.00% 1.69% -14.25% 4.14%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.35% 0.38% 2.94% 4.82% -0.01% -14.19% 3.68%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.39% 1.07% 2.68% 8.30% 7.17% -6.05% 3.74%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.38% 0.96% 2.14% 6.91% 4.57% -10.24% 3.75%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.37% 1.04% 2.57% 8.03% 6.56% -7.02% 3.66%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.38% 1.14% 2.31% 7.04% 4.52% -10.14% 3.70%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.53% 0.91% 0.91% -0.94% -0.10% -1.36% 2.89%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.50% 0.83% 0.50% -2.18% -2.50% -5.62% 2.89%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.38% 0.96% 2.14% 6.91% 4.57% -10.24% 3.75%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.23% 0.34% 0.69% -2.93% -1.68% -5.54% 2.69%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% 1.00% 1.34% 5.57% 3.06% -14.39% 2.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.51% 0.83% 2.16% 5.42% 7.71% -5.53% 2.90%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.51% 0.83% 1.64% 3.80% 4.43% -11.01% 2.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.51% 0.83% 2.16% 5.41% 7.71% -5.53% 2.90%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.51% 0.83% 1.41% 3.10% 3.04% -13.23% 2.14%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.50% 1.11% 3.12% 9.24% 7.87% -7.88% 3.80%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.50% 1.11% 2.38% 6.91% 3.33% -15.09% 3.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.50% 1.11% 3.12% 9.24% 7.87% -7.88% 3.80%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.50% 1.11% 2.38% 6.89% 3.29% -15.14% 3.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.47% 1.12% 2.06% 6.83% 5.01% -12.68% 3.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.47% 1.13% 2.67% 8.75% 8.83% -3.83% 3.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.47% 1.13% 1.63% 5.51% 2.30% -15.34% 2.92%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.51% 1.02% 2.33% 7.50% 6.92% -7.29% 3.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.51% 1.02% 1.66% 5.43% 2.87% -13.85% 2.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.51% 1.02% 2.33% 7.50% 6.92% -7.29% 3.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.51% 1.02% 1.58% 5.00% 1.78% -16.51% 2.37%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.24% 0.40% 3.24% 7.46% 4.85% -9.90% 3.80%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.26% 0.42% 2.78% 5.93% 1.63% -15.58% 3.36%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.24% 0.40% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.24% 0.39% 2.79% N/A% N/A% N/A% 3.37%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.69% -0.20% 0.95% -0.52% -2.11% -6.35% 2.06%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.30% 0.39% 1.65% 2.57% -3.96% -23.33% 2.21%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.27% 0.46% 1.03% 0.71% -7.32% -27.72% 1.51%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% 0.91% 1.74% -0.19% N/A% -1.98% -1.86%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.27% 0.44% 1.79% 6.16% N/A% N/A% 2.29%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.36% 1.37% 2.34% 6.54% 4.02% -10.62% 3.80%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.37% 1.43% 2.67% 7.44% 5.66% -8.43% 3.98%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.36% 1.01% 2.09% 5.21% 1.76% -14.72% 3.47%
基金平均績效 0.32% 0.66% 2.24% 5.28% 2.53% -11.27% 2.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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