柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.1384 0.0100 0.20% -4.43% 2025/12/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -12.16% 4.93% -2.49% -10.96% 4.22% -3.07% -6.04% -15.36% 2.33% 2.41%
含息 -12.16% 4.93% -2.49% -10.96% 4.22% -2.28% -1.11% -10.12% 8.53% 8.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0265 5.1304 0.52%
02/01 0.0265 5.2084 0.51%
03/01 0.0265 5.0988 0.52%
04/06 0.0265 5.1245 0.52%
05/02 0.0265 5.1507 0.51%
06/01 0.0265 5.0639 0.52%
07/03 0.0265 5.1386 0.52%
08/01 0.0265 5.2223 0.51%
09/01 0.0265 5.2300 0.51%
10/02 0.0265 5.1647 0.51%
11/01 0.0265 5.1005 0.52%
12/01 0.0265 5.1694 0.51%
總計 0.318 5.1694 6.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0265 5.2500 0.50%
02/01 0.0265 5.2890 0.50%
03/01 0.0265 5.2953 0.50%
04/01 0.0265 5.3510 0.50%
05/02 0.0265 5.3235 0.50%
06/03 0.0265 5.3248 0.50%
07/01 0.0265 5.3246 0.50%
08/01 0.0265 5.4108 0.49%
09/03 0.0265 5.3533 0.50%
10/01 0.0265 5.3524 0.50%
11/01 0.0265 5.3370 0.50%
12/02 0.0265 5.3919 0.49%
總計 0.318 5.3919 5.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0265 5.3764 0.49%
02/03 0.0265 5.3865 0.49%
03/03 0.0265 5.4091 0.49%
04/01 0.0265 5.3279 0.50%
05/02 0.0265 5.1595 0.51%
06/02 0.0265 4.9964 0.53%
07/01 0.0265 5.0544 0.52%
08/01 0.0265 5.0450 0.53%
09/02 0.0265 5.1382 0.52%
10/01 0.0265 5.1140 0.52%
11/03 0.0265 5.0980 0.52%
12/01 0.0265 5.1486 0.51%
總計 0.318 5.1486 6.18%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/18 5.1384 0.19% 2025/12/04 5.1229 -0.04%
2025/12/17 5.1284 0.06% 2025/12/03 5.1250 0.03%
2025/12/16 5.1253 0.13% 2025/12/02 5.1235 0.07%
2025/12/15 5.1185 0.35% 2025/12/01 5.1198 -0.56%
2025/12/12 5.1004 -0.23% 2025/11/28 5.1486 0.15%
2025/12/11 5.1122 0.25% 2025/11/26 5.1411 0.08%
2025/12/10 5.0997 -0.08% 2025/11/25 5.1369 0.13%
2025/12/09 5.1038 -0.04% 2025/11/24 5.1304 0.22%
2025/12/08 5.1060 -0.23% 2025/11/21 5.1190 0.20%
2025/12/05 5.1176 -0.10% 2025/11/20 5.1088 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.20% 0.51% 0.85% 0.75% 3.38% -4.19% -4.43%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.18% 0.93% 0.61% 4.25% 7.91% 7.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.19% 0.97% 0.58% 3.41% 6.02% 5.67%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.18% 0.36% -1.06% 0.09% -0.80% -0.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.17% 0.42% -1.09% 0.17% -0.42% -0.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% 0.14% 0.00% -2.13% -1.08% -3.54% -3.03%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.07% 0.18% -0.03% -2.05% -1.74% -3.05% -2.46%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.14% 0.28% 0.14% -2.18% -1.10% -3.49% -2.97%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.05% 0.27% 0.06% -2.30% -1.30% -4.26% -3.57%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.22% 0.11% -2.23% -1.29% -4.36% -3.76%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.22% 0.00% -2.36% -1.30% -3.91% -3.40%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.06% 0.20% 0.16% -1.79% -0.94% -2.37% -2.01%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.06% 0.19% 0.19% -1.75% -0.98% -2.66% -2.31%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.04% 0.18% 0.10% -1.92% -1.21% -2.89% -2.51%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.06% 0.18% 0.15% -1.87% -1.23% -3.25% -2.87%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.18% 0.48% -0.59% 0.84% 2.37% -4.86% -5.18%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.05% 0.20% 0.97% 0.51% 4.45% 7.46% 7.17%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.32% 0.32% -1.26% 0.64% 0.00% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.32% -1.25% 0.64% 0.00% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.31% 0.31% -1.22% 0.94% 0.31% 0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.37% 0.74% -1.09% -0.73% -1.09% -11.07% -11.07%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.04% 0.19% 0.78% -0.04% 3.19% 5.12% 4.91%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.10% 0.29% -1.31% 0.57% -0.38% -0.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.21% 0.32% -1.35% 0.63% -0.52% -0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.21% 0.32% -1.35% 0.64% -0.32% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.13% 0.26% 0.13% -2.03% -0.90% -3.13% -2.64%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.14% 0.14% -2.07% -0.97% -3.66% -3.13%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.08% 0.28% 0.14% -2.08% -0.86% -3.49% -2.83%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.00% -1.44% -1.08% -1.44% -11.61% -11.61%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.19% 0.39% -1.25% 0.69% -0.58% -0.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.30% 0.30% -0.90% -1.34% -2.21% -11.58% -11.58%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% 0.13% 0.40% -2.23% -1.06% -2.10% -1.97%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.00% 0.16% -0.94% 1.61% -2.32% -2.17%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.23% 0.23% 0.45% -2.21% -1.12% -2.21% -2.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 0.13% -0.26% -2.19% -1.04% -2.19% -2.06%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.16% 0.10% 0.31% -0.31% 2.89% 5.78% 5.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.13% 0.13% -0.38% -2.35% -1.13% -2.35% -2.23%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% 0.13% -0.39% -2.31% -1.17% -2.18% -2.06%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.19% 0.09% -0.28% -2.30% -1.12% -2.12% -2.03%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.17% 0.08% 1.32% 1.13% 4.91% 8.63% 8.74%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.15% 0.03% 0.45% -1.44% -0.32% -1.70% -1.49%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.15% 0.02% 1.03% 0.26% 3.02% 4.97% 5.18%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.16% 0.05% 0.40% -1.60% -0.58% -2.48% -2.33%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.17% 0.07% 1.18% 0.68% 3.91% 6.60% 6.76%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.17% 0.07% 0.43% -1.53% -0.52% -2.31% -2.17%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.16% 0.06% 1.22% 0.81% 4.26% 7.29% 7.44%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.12% 0.07% -0.01% -1.33% -0.57% -1.50% -1.39%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.12% 0.07% 0.50% 0.19% 2.38% 4.39% 4.52%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.13% 0.13% -0.04% -1.45% -0.75% -2.13% -2.06%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.13% 0.13% 0.66% 0.60% 3.27% 6.02% 6.10%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.14% 0.12% -0.03% -1.39% -0.75% -2.07% -2.01%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.13% 0.12% 0.69% 0.74% 3.60% 6.67% 6.74%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.09% 0.24% 1.06% 0.78% 4.34% 7.56% 7.63%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.13% 0.00% 1.19% 0.04% 2.45% -0.82% -0.73%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.15% 0.02% 1.20% 0.06% 2.45% 4.91% 4.99%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.14% 0.06% 1.39% 0.56% 3.62% 1.50% 1.53%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.16% 0.06% 1.37% 0.62% 3.69% 7.31% 7.33%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.06% -0.23% 1.99% -1.79% 1.42% 10.58% 11.93%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.14% 0.07% 0.69% -1.47% -0.65% -1.63% -1.60%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.17% 0.07% 0.70% -1.35% -0.30% -0.94% -0.92%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.14% 0.71% 1.48% 2.73% 5.80% 1.85% 1.59%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.17% 0.14% 0.84% -0.36% 2.19% 5.40% 5.71%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.12% -0.05% 0.05% -1.18% 0.31% 2.03% 2.04%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.33% 0.23% -0.40% 1.42% 3.44% -3.04% -2.71%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.16% 0.06% 0.81% 0.87% 5.66% 9.61% 10.09%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.13% 0.54% 1.45% 2.70% 6.22% 1.89% 1.62%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.13% 0.54% 1.16% 1.65% 4.09% -2.18% -2.44%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.06% 0.59% 1.66% 3.49% 7.97% 4.40% 4.05%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.06% 0.59% 1.05% 1.67% 4.22% -2.62% -2.95%
復華高益策略組合基金/台幣 0.07% 0.86% 1.51% 4.97% 9.52% 0.78% 0.21%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.07% -0.06% 1.11% -0.02% 3.33% 8.91% 9.66%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.00% 0.70% 0.70% 0.30% -1.08% -0.59%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.06% 0.03% 0.93% 0.41% 3.36% 5.13% 5.75%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.07% 0.06% 1.10% 0.91% 4.58% 7.41% 7.97%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.09% 0.07% 0.61% -0.58% 1.47% 1.07% 1.61%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.15% 0.13% 0.98% 0.57% 4.22% 7.35% 7.58%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.18% 0.53% -0.70% 1.43% 1.62% 2.17%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.13% 0.10% 0.88% 0.30% 3.66% 6.26% 6.53%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.00% 0.35% -0.87% 1.24% 1.42% 1.96%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.29% 0.25% -0.25% 1.08% 2.02% -5.09% -4.97%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 0.18% 0.53% -0.70% 1.43% 1.62% 2.17%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.20% 0.51% 1.37% 2.33% 6.67% 1.89% 1.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.20% 0.51% 1.37% 2.33% 6.67% 1.88% 1.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.19% 0.51% 0.55% -0.14% 1.58% -7.38% -7.61%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.22% 0.11% 0.96% 0.11% 3.70% 5.84% 6.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.22% 0.11% 0.21% -2.10% -0.80% -3.14% -2.85%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.22% 0.11% 0.96% 0.11% 3.70% 5.84% 6.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.22% 0.11% 0.20% -2.12% -0.84% -3.23% -2.93%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.24% 0.18% 0.21% -1.30% 0.30% -1.20% -1.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.23% 0.06% 0.33% -1.37% 0.40% 0.20% 0.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.23% 0.06% 0.89% 0.27% 3.75% 7.01% 6.96%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.23% 0.06% -0.22% -2.97% -2.76% -5.85% -5.90%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.20% 0.03% 0.59% -0.60% 2.09% 2.92% 3.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.20% 0.03% 0.12% -1.97% -0.67% -2.75% -2.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.20% 0.03% 0.58% -0.60% 2.09% 2.92% 3.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.20% 0.03% -0.09% -2.59% -1.91% -4.94% -4.61%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.15% 0.24% 1.36% 0.29% 4.20% 7.72% 8.41%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.13% 0.22% 0.87% -1.29% 0.96% 0.93% 1.55%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.16% 0.24% 0.82% -1.48% 0.56% 0.08% 0.76%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.38% 0.50% 0.11% 0.70% 2.25% -3.82% -4.28%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.19% 0.25% 0.38% -2.68% -1.91% -4.83% -4.14%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.17% 0.31% -0.10% -3.97% -4.35% -9.15% -8.65%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.17% 0.29% -0.19% -4.22% -4.85% -10.04% -9.51%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.05% -0.04% 0.31% -0.99% 2.46% 3.59% 4.07%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.03% -0.01% 0.51% -0.43% 3.72% 5.87% 6.28%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -1.00% -0.98% -1.48% -4.38% -3.16% -5.77% -4.69%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.04% 0.65% 1.58% 3.27% 6.80% 3.73% 3.19%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.06% 0.13% 1.02% 0.73% 3.03% 6.40% 6.42%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.01% -0.05% 0.25% -0.21% 1.01% 2.77% 2.71%
基金平均績效 0.11% 0.18% 0.50% -0.28% 1.38% 0.26% 0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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