柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.3155 0.0060 0.10% -1.22% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 1.62% -10.51% 6.11% -9.56% -7.26% -18.29% 7.19% 1.24% 0.65%
含息 - 1.62% -10.51% 6.11% -7.90% 3.77% -9.41% 14.36% 7.93% 7.26%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035 6.2750 0.56%
02/01 0.035 6.2702 0.56%
03/01 0.035 6.2808 0.56%
04/01 0.035 6.2987 0.56%
05/02 0.035 6.2046 0.56%
06/03 0.035 6.2467 0.56%
07/01 0.035 6.2312 0.56%
08/01 0.035 6.2911 0.56%
09/03 0.035 6.3297 0.55%
10/01 0.035 6.3543 0.55%
11/01 0.035 6.3298 0.55%
12/02 0.035 6.3758 0.55%
總計 0.42 6.3758 6.59%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035 6.3526 0.55%
02/03 0.035 6.3751 0.55%
03/03 0.035 6.4044 0.55%
04/01 0.035 6.2668 0.56%
05/02 0.035 6.2524 0.56%
06/02 0.035 6.3065 0.55%
07/01 0.035 6.3912 0.55%
08/01 0.035 6.4154 0.55%
09/02 0.035 6.4528 0.54%
10/01 0.035 6.4231 0.54%
11/03 0.035 6.3913 0.55%
12/01 0.035 6.3912 0.55%
總計 0.42 6.3912 6.57%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035 6.3937 0.55%
02/02 0.035 6.3756 0.55%
03/02 0.035 6.3509 0.55%
04/01 0.035 6.2510 0.56%
05/04 0.035 6.3425 0.55%
06/01 0.035 6.3253 0.55%
總計 0.21 6.3253 3.32%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 6.3155 0.10% 2026/06/09 6.2864 -0.04%
2026/06/23 6.3095 -0.09% 2026/06/08 6.2888 0.13%
2026/06/22 6.3153 -0.00% 2026/06/05 6.2805 -0.21%
2026/06/18 6.3155 0.05% 2026/06/04 6.2940 0.11%
2026/06/17 6.3122 -0.06% 2026/06/03 6.2872 -0.08%
2026/06/16 6.3158 0.00% 2026/06/02 6.2923 0.05%
2026/06/15 6.3156 0.22% 2026/06/01 6.2889 -0.58%
2026/06/12 6.3020 0.04% 2026/05/29 6.3253 0.00%
2026/06/11 6.2996 0.23% 2026/05/28 6.3252 0.10%
2026/06/10 6.2853 -0.02% 2026/05/27 6.3188 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.10% 0.05% 0.24% 1.07% -1.07% -0.65% -1.22%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.02% 0.61% 2.99% 2.35% 6.22% 2.20%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.19% 0.15% 0.56% 2.65% 2.18% 5.12% 2.10%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.18% 0.09% 1.10% -1.07% -1.43% -0.63%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% 0.17% 0.00% 0.95% -1.18% -1.51% -0.76%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% 0.00% -0.28% 0.42% -3.66% -5.33% -3.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.02% 0.10% -0.27% 0.65% -2.65% -5.18% -1.97%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% 0.00% -0.29% 0.43% -3.61% -5.45% -2.80%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.00% 0.08% -0.39% 0.22% -4.05% -6.05% -3.12%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.45% 0.23% -3.90% -5.94% -3.17%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.45% 0.23% -3.95% -5.91% -3.10%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.16% 0.15% -0.27% 0.13% -2.71% -4.14% -2.02%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.17% 0.17% -0.23% 0.23% -2.62% -4.07% -1.97%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.15% 0.14% -0.32% 0.00% -2.97% -4.63% -2.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.17% 0.15% -0.26% 0.11% -2.86% -4.56% -2.20%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.11% 0.68% 2.73% 4.43% 5.36% 8.53% 5.05%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.00% 0.05% 0.60% 3.23% 1.87% 5.56% 1.77%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 0.00% 1.31% -1.90% -1.90% -1.28%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.00% 1.30% -1.58% -1.89% -1.89%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.00% 0.00% 1.27% -1.55% -1.55% -1.24%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.73% 2.22% 2.60% 1.47% 1.10% 1.85%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.42% 2.71% 0.85% 3.28% 0.81%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.00% -0.10% 1.27% -1.90% -1.99% -1.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.00% -0.11% 1.30% -1.99% -2.20% -1.58%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.00% -0.11% 1.30% -1.79% -2.00% -1.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.40% 0.40% -3.48% -5.08% -2.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.15% -0.29% 0.58% -3.37% -5.10% -2.69%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.00% 0.10% -0.29% 0.44% -3.65% -5.24% -2.73%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.36% 0.36% 1.84% 2.59% 1.47% 0.73% 1.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.10% 0.10% 1.40% -1.75% -1.84% -1.27%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.15% 0.74% 3.03% 2.10% 2.56% 1.19% 2.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.00% 0.96% 0.14% -1.60% -2.77% -1.73%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.00% 1.01% 1.69% -4.89% -3.52% -4.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.00% 1.16% 0.23% -1.58% -2.90% -1.58%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 0.13% 0.40% 0.13% -1.58% -2.85% -1.71%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.00% 1.02% 2.12% 2.33% 5.06% 2.28%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.00% 0.26% 0.00% -1.89% -3.11% -1.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.00% 0.40% 0.13% -1.70% -3.10% -1.70%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% 0.00% 0.29% 0.00% -1.78% -3.06% -1.78%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.02% -0.02% 0.90% 2.61% 2.99% 7.73% 2.87%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.00% -0.05% 0.01% -0.07% -2.20% -2.83% -2.28%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.00% -0.05% 0.65% 1.81% 1.45% 4.17% 1.37%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.01% -0.03% -0.07% -0.29% -2.70% -3.57% -2.81%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.02% -0.02% 0.85% 2.38% 2.42% 6.08% 2.31%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.01% -0.03% 0.00% -0.09% -2.33% -3.16% -2.44%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.01% -0.04% 0.79% 2.29% 2.37% 6.39% 2.25%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.04% 0.01% 0.16% -0.07% -2.61% -3.35% -2.67%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.02% 0.00% 0.73% 1.63% 0.68% 2.86% 0.61%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.04% 0.04% 0.09% -0.30% -3.07% -3.99% -3.16%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.05% 0.04% 0.94% 2.23% 1.65% 4.78% 1.56%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.04% 0.03% 0.14% -0.12% -2.76% -3.67% -2.86%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.05% 0.03% 0.89% 2.11% 1.60% 5.04% 1.49%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% -0.06% 0.53% 2.71% 2.00% 5.93% 1.70%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.05% 0.18% 0.82% -3.14% -3.65% -1.64% -3.73%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.05% 0.19% 0.81% 1.71% 1.22% 3.33% 1.11%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.06% 0.20% 0.93% -2.71% -2.74% 0.37% -2.90%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.05% 0.21% 0.95% 2.17% 2.12% 5.48% 1.97%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.37% -0.76% -1.57% -1.40% -4.96% -4.46% -4.78%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.05% 0.20% 0.39% 0.39% -1.58% -2.57% -1.71%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.05% 0.21% 0.33% 0.26% -1.64% -2.34% -1.79%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.24% 0.45% 1.25% 1.46% 1.56% 7.40% 1.61%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.01% -0.15% 0.60% 1.84% 0.95% 2.95% 0.89%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.04% 0.15% 0.54% 0.71% -1.24% -1.26% -1.16%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.05% -0.32% 1.00% 2.09% 1.38% 6.35% 1.43%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.14% -0.43% 2.69% 0.08% 1.88% 9.03% 1.05%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.16% 0.38% 1.00% 1.38% 1.46% 7.72% 1.41%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.16% 0.38% 0.58% 0.11% -0.88% 3.13% -0.94%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.22% 0.47% 1.04% 1.22% 1.00% 8.95% 1.02%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.22% 0.47% 0.45% -0.55% -2.50% 1.52% -2.48%
復華高益策略組合基金/台幣 0.41% 0.55% 2.04% 2.25% 2.69% 12.11% 2.61%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.13% -0.24% -0.02% 1.37% 0.27% 3.23% 0.21%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.00% 0.71% 2.36% -1.39% -1.19% -1.58%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.02% -0.05% 0.40% 1.49% 1.00% 3.79% 0.79%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.01% -0.02% 0.55% 2.00% 1.95% 5.98% 1.70%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.01% -0.02% 0.04% 0.42% -1.17% -0.32% -1.41%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.03% 0.00% 0.58% 1.87% 1.64% 5.52% 1.51%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.00% 0.00% 0.36% -1.23% -0.18% -0.88%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.03% 0.00% 0.53% 1.62% 1.14% 4.51% 1.04%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.00% 0.18% 0.53% -1.05% -0.18% -0.88%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.16% 1.07% 2.66% 3.58% 5.20% 8.15% 4.86%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.00% 0.00% 0.36% -1.23% -0.18% -0.88%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.22% -0.02% 0.73% 1.52% 1.20% 7.69% 1.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.22% -0.02% 0.20% -0.07% -1.92% 1.16% -2.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.22% -0.02% 0.73% 1.52% 1.20% 7.69% 1.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.22% -0.02% -0.11% -1.01% -3.71% -2.43% -3.80%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.01% -0.33% 0.49% 2.28% 1.28% 4.80% 1.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.01% -0.33% -0.28% -0.06% -3.24% -4.22% -3.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.01% -0.33% 0.49% 2.28% 1.28% 4.81% 1.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.01% -0.33% -0.29% -0.08% -3.29% -4.31% -3.47%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.09% 0.03% 0.51% 1.06% -1.89% -2.00% -2.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.09% 0.05% 0.80% 2.78% 2.28% 6.13% 2.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.09% 0.05% -0.36% -0.72% -4.44% -7.06% -4.59%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.01% -0.28% 0.29% 1.52% -0.21% 1.61% -0.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.01% -0.28% -0.18% 0.08% -3.00% -3.90% -3.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.01% -0.28% 0.29% 1.52% -0.21% 1.60% -0.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.01% -0.28% -0.41% -0.61% -4.29% -6.37% -4.40%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.08% -0.31% 0.70% 1.97% 1.25% 5.26% 1.07%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.06% -0.32% 0.10% 0.10% -2.12% -1.40% -2.31%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.06% -0.34% 0.02% -0.12% -2.55% -2.22% -2.68%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.24% 0.64% 2.66% 3.70% 4.79% 7.52% 4.34%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.07% -0.33% -0.26% -0.84% -4.31% -6.36% -4.43%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.10% -0.25% -0.55% -1.87% -6.38% -10.63% -6.58%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.10% -0.27% -0.62% -2.07% -6.81% -11.51% -6.99%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.00% -0.07% 0.37% 1.85% 1.68% 3.95% 1.40%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.02% -0.05% 0.53% 2.33% 2.62% 6.20% 2.32%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -1.03% -1.09% -1.52% -1.77% -3.49% -6.74% -3.76%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.27% 0.51% 1.11% 1.51% 1.79% 8.70% 1.81%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.05% 0.06% 0.55% 1.90% 1.32% 4.18% 1.24%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.06% 0.23% 0.58% 0.70% -0.87% -0.11% -0.66%
基金平均績效 0.04% 0.06% 0.45% 1.07% -0.55% 0.30% -0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)