柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.3212 -0.0002 -0.00% -1.13% 2026/04/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 1.62% -10.51% 6.11% -9.56% -7.26% -18.29% 7.19% 1.24% 0.65%
含息 - 1.62% -10.51% 6.11% -7.90% 3.77% -9.41% 14.36% 7.93% 7.26%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035 6.2750 0.56%
02/01 0.035 6.2702 0.56%
03/01 0.035 6.2808 0.56%
04/01 0.035 6.2987 0.56%
05/02 0.035 6.2046 0.56%
06/03 0.035 6.2467 0.56%
07/01 0.035 6.2312 0.56%
08/01 0.035 6.2911 0.56%
09/03 0.035 6.3297 0.55%
10/01 0.035 6.3543 0.55%
11/01 0.035 6.3298 0.55%
12/02 0.035 6.3758 0.55%
總計 0.42 6.3758 6.59%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035 6.3526 0.55%
02/03 0.035 6.3751 0.55%
03/03 0.035 6.4044 0.55%
04/01 0.035 6.2668 0.56%
05/02 0.035 6.2524 0.56%
06/02 0.035 6.3065 0.55%
07/01 0.035 6.3912 0.55%
08/01 0.035 6.4154 0.55%
09/02 0.035 6.4528 0.54%
10/01 0.035 6.4231 0.54%
11/03 0.035 6.3913 0.55%
12/01 0.035 6.3912 0.55%
總計 0.42 6.3912 6.57%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035 6.3937 0.55%
02/02 0.035 6.3756 0.55%
03/02 0.035 6.3509 0.55%
04/01 0.035 6.2510 0.56%
總計 0.14 6.2510 2.24%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/16 6.3212 -0.00% 2026/03/31 6.2510 0.32%
2026/04/15 6.3214 0.06% 2026/03/30 6.2313 0.14%
2026/04/14 6.3174 0.28% 2026/03/27 6.2226 -0.46%
2026/04/13 6.2996 0.10% 2026/03/26 6.2515 -0.31%
2026/04/10 6.2933 0.01% 2026/03/25 6.2707 0.35%
2026/04/09 6.2925 0.18% 2026/03/24 6.2486 -0.24%
2026/04/08 6.2813 0.52% 2026/03/23 6.2636 0.32%
2026/04/07 6.2489 0.14% 2026/03/20 6.2437 -0.29%
2026/04/02 6.2403 0.01% 2026/03/19 6.2617 -0.21%
2026/04/01 6.2396 -0.18% 2026/03/18 6.2747 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.00% 0.46% 0.78% -1.05% -0.98% 2.45% -1.13%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.45% 1.18% 0.59% 2.56% 9.38% 1.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.38% 0.68% 1.53% 1.14% 2.83% 8.11% 1.49%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.45% 0.73% 1.00% -0.54% -0.54% 1.19% -0.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.34% 0.68% 0.94% -0.59% -0.59% 1.38% -0.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.42% 0.84% 0.84% -2.04% -2.83% -1.50% -1.64%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.47% 0.92% 0.81% -1.44% -1.96% -0.32% -0.75%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.43% 1.00% 0.86% -1.95% -2.90% -1.68% -1.40%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.39% 0.95% 0.74% -2.27% -3.29% -2.32% -1.70%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.33% 0.90% 0.67% -2.18% -3.23% -2.28% -1.75%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.45% 0.91% 0.79% -2.09% -3.16% -1.98% -1.55%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.38% 0.71% 0.72% -1.30% -2.03% -1.02% -0.96%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.39% 0.69% 0.72% -1.33% -1.99% -1.18% -0.99%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.39% 0.71% 0.68% -1.42% -2.27% -1.52% -1.10%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.38% 0.69% 0.68% -1.44% -2.24% -1.68% -1.13%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.53% 0.59% -0.18% -0.58% 1.79% 6.17% 1.25%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.40% 0.91% 1.83% 0.80% 2.61% 9.86% 1.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.65% 0.97% 1.30% -0.95% -0.95% 2.30% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.32% 0.96% 1.29% -0.95% -0.95% 2.28% -0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.63% 0.94% 1.26% -0.93% -0.62% 2.56% -0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.37% 0.37% -0.74% -2.54% -1.82% -1.47% -0.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.42% 0.89% 1.60% 0.27% 1.52% 7.37% 0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.38% 0.87% 1.16% -1.14% -1.14% 1.85% -0.67%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.43% 0.86% 1.07% -1.15% -1.36% 1.73% -0.74%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.43% 0.97% 1.18% -1.05% -1.16% 1.95% -0.53%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.53% 1.07% 0.93% -1.81% -2.69% -1.17% -1.30%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.43% 1.01% 0.87% -1.97% -2.79% -1.41% -1.41%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.42% 0.98% 0.83% -2.06% -2.89% -1.51% -1.45%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.37% 0.37% -0.73% -2.52% -1.81% -1.09% -1.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.39% 0.99% 1.19% -1.07% -1.07% 1.90% -0.59%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.15% -0.31% -2.99% -2.84% -2.40% -1.66% -2.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.41% -0.95% -1.62% -2.28% 0.27% -2.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.17% 0.67% -0.17% -5.83% -0.83% -5.68%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.23% -1.15% -1.82% -2.49% 0.00% -2.71%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.40% 0.27% -1.70% -2.34% 0.13% -1.44%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.31% 0.93% 0.31% 1.61% 8.31% 1.24%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.39% 0.26% -1.76% -2.50% -0.13% -1.51%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.27% 0.13% -1.83% -2.46% -0.13% -1.44%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% 0.29% 0.19% -1.68% -2.41% 0.00% -1.41%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.00% 0.33% 1.43% 0.79% 3.33% 11.74% 1.75%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.01% 0.27% 0.52% -1.77% -1.91% 0.82% -1.57%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.02% 0.27% 1.15% 0.04% 1.68% 7.95% 0.84%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.00% 0.31% 0.45% -2.06% -2.36% 0.11% -1.99%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.00% 0.31% 1.31% 0.45% 2.52% 9.82% 1.33%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.00% 0.30% 0.53% -1.85% -2.05% 0.43% -1.75%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.00% 0.31% 1.32% 0.49% 2.68% 10.35% 1.38%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.02% 0.24% 0.35% -2.03% -2.50% -0.61% -2.14%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.02% 0.23% 0.90% -0.41% 0.67% 5.60% 0.02%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.04% 0.27% 0.26% -2.33% -2.94% -1.23% -2.55%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.04% 0.27% 1.09% 0.01% 1.52% 7.44% 0.51%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.03% 0.26% 0.33% -2.14% -2.65% -1.00% -2.34%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.04% 0.27% 1.07% 0.04% 1.67% 7.92% 0.55%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.12% 0.53% 1.44% 0.39% 2.73% 9.75% 0.95%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.04% 0.30% 0.91% 0.00% 1.40% 0.56% 0.56%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.04% 0.26% 0.91% -0.03% 1.40% 6.35% 0.54%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.03% 0.30% 1.12% 0.44% 2.37% 2.89% 1.09%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.05% 0.30% 1.09% 0.44% 2.41% 8.73% 1.08%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.27% 1.00% 2.93% 0.08% -0.67% 3.81% -1.11%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.04% 0.29% 0.42% -1.46% -1.60% 0.04% -1.47%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.03% 0.31% 0.45% -1.40% -1.47% 0.67% -1.42%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.24% -0.18% 0.05% -0.41% 2.74% 2.86% 0.28%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.01% 0.30% 1.05% -0.23% 0.94% 6.29% 0.19%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.02% 0.10% 0.22% -1.68% -2.17% 0.50% -1.52%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.09% -0.12% -0.71% -0.55% 1.81% 7.40% 1.05%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.08% 0.59% 1.64% 0.99% 2.62% 11.13% 1.29%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.17% -0.05% 0.44% -0.08% 2.74% 4.16% 0.49%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.17% -0.05% 0.02% -1.19% 0.54% -0.11% -1.00%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.26% -0.13% 0.45% -0.01% 2.97% 5.07% 0.33%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.26% -0.13% -0.14% -1.76% -0.60% -2.07% -2.00%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.28% 0.14% -0.21% -0.07% 3.86% 2.22% 0.71%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.06% 0.45% 1.84% 0.56% 1.72% 9.03% 0.65%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.61% 1.75% -2.46% -0.60% 2.27% -2.08%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.03% 0.49% 1.26% 0.39% 1.54% 7.57% 0.63%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.04% 0.54% 1.47% 0.88% 2.53% 10.02% 1.21%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.04% 0.53% 0.94% -0.68% -0.57% 3.50% -0.86%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.03% 0.28% 1.13% 0.33% 2.30% 9.44% 0.97%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.36% 0.72% -1.05% -0.35% 3.49% -0.35%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.03% 0.23% 1.01% 0.10% 1.76% 8.34% 0.67%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.18% 0.71% -1.05% -0.53% 3.46% -0.53%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.16% -0.41% -1.21% -1.21% 1.49% 5.80% 0.70%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.36% 0.72% -1.05% -0.35% 3.49% -0.35%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.21% 0.16% 0.70% -0.23% 2.95% 5.16% 0.57%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.21% 0.16% 0.17% -1.78% -0.21% -1.21% -1.50%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.21% 0.16% 0.70% -0.23% 2.95% 5.16% 0.57%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.21% 0.16% -0.14% -2.67% -2.00% -4.66% -2.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.03% 0.53% 1.49% 0.12% 1.94% 9.27% 0.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.03% 0.53% 0.71% -2.14% -2.57% -0.09% -2.29%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.03% 0.53% 1.49% 0.12% 1.94% 9.27% 0.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.03% 0.53% 0.70% -2.17% -2.62% -0.18% -2.32%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.10% 0.24% 0.61% -2.21% -2.32% 1.06% -2.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.00% 0.46% 1.35% 0.60% 2.36% 9.44% 1.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.00% 0.46% 0.18% -2.73% -4.27% -4.01% -3.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.05% 0.45% 1.13% -0.69% 0.18% 5.59% -0.23%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.05% 0.45% 0.65% -2.08% -2.59% -0.10% -2.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.05% 0.44% 1.13% -0.69% 0.18% 5.59% -0.23%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.04% 0.44% 0.41% -2.74% -3.86% -2.61% -2.95%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.11% 0.39% 1.28% 0.51% 2.66% 8.68% 0.80%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.13% 0.39% 0.61% -1.11% -0.64% 1.96% -1.39%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.12% 0.36% 0.54% -1.31% -1.05% 1.11% -1.62%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.12% -0.35% -1.18% -0.99% 1.84% 5.10% 0.57%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.06% 0.39% 0.32% -2.20% -3.11% -3.35% -2.87%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.09% 0.46% -0.01% -3.25% -5.44% -7.90% -4.47%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.09% 0.44% -0.07% -3.45% -5.88% -8.76% -4.72%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.05% 0.28% 1.21% 0.47% 1.74% 8.45% 1.03%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.06% 0.32% 1.40% 0.96% 2.78% 10.89% 1.61%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.06% 0.31% 0.34% -2.09% -3.32% -1.14% -1.47%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.19% -0.11% -0.12% -0.30% 3.19% 4.71% 0.46%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.05% 0.30% 0.73% -0.17% 1.66% 7.15% 0.36%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.09% 0.23% 0.06% -1.53% -1.34% 1.80% -1.11%
基金平均績效 0.08% 0.40% 0.66% -0.60% -0.19% 2.41% -0.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)