柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.2826 0.0238 0.38% 0.12% 2024/02/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 1.62% -10.51% 6.11% -9.56% -7.26% -18.29% 7.19%
含息 - - - 1.62% -10.51% 6.11% -7.90% 3.77% -9.41% 14.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.071 7.1644 0.99%
02/07 0.071 6.9113 1.03%
03/01 0.071 6.7082 1.06%
04/01 0.071 6.5467 1.08%
05/03 0.071 6.3260 1.12%
06/01 0.071 6.2193 1.14%
07/01 0.035 5.7345 0.61%
08/01 0.035 5.9944 0.58%
09/01 0.035 5.9366 0.59%
10/03 0.035 5.6416 0.62%
11/01 0.035 5.7529 0.61%
12/01 0.035 5.8635 0.60%
總計 0.636 5.8635 10.85%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.035 5.8543 0.60%
02/01 0.035 6.0730 0.58%
03/01 0.035 5.9580 0.59%
04/06 0.035 6.0030 0.58%
05/02 0.035 6.0328 0.58%
06/01 0.035 6.0259 0.58%
07/03 0.035 6.0281 0.58%
08/01 0.035 6.0146 0.58%
09/01 0.035 6.0575 0.58%
10/02 0.035 5.9830 0.58%
11/01 0.035 5.8830 0.59%
12/01 0.035 6.1164 0.57%
總計 0.42 6.1164 6.87%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035 6.2750 0.56%
02/01 0.035 6.2702 0.56%
總計 0.07 6.2702 1.12%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/23 6.2826 0.38% 2024/02/01 6.2426 -0.44%
2024/02/22 6.2588 0.20% 2024/01/31 6.2702 -0.05%
2024/02/21 6.2460 -0.13% 2024/01/30 6.2733 0.05%
2024/02/20 6.2539 0.17% 2024/01/29 6.2704 0.06%
2024/02/16 6.2434 -0.16% 2024/01/26 6.2664 0.19%
2024/02/15 6.2533 0.30% 2024/01/25 6.2544 0.12%
2024/02/07 6.2346 0.10% 2024/01/24 6.2466 0.02%
2024/02/06 6.2283 0.12% 2024/01/23 6.2452 -0.07%
2024/02/05 6.2210 -0.15% 2024/01/22 6.2496 0.28%
2024/02/02 6.2301 -0.20% 2024/01/19 6.2321 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.38% 0.63% 0.60% 3.94% 4.59% 5.28% 0.12%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.45% 0.58% 5.33% 7.63% 10.92% 0.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.09% 0.26% 0.74% 4.08% 5.83% 9.26% 0.48%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.27% 0.27% 2.48% 2.48% 2.58% -0.09%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.26% 0.26% 2.61% 2.79% 3.06% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.13% 0.38% 0.13% 2.35% 1.95% -0.76% -0.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.06% 0.47% 0.19% 2.89% 2.05% -0.73% 0.03%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.13% 0.39% 0.13% 2.41% 2.00% -0.78% -0.26%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.07% 0.52% 0.15% 2.35% 1.80% -1.41% -0.06%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.40% 0.10% 2.16% 1.54% -1.68% -0.40%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.10% 0.41% 0.10% 2.31% 1.88% -1.12% -0.31%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.08% 0.25% 0.07% 2.04% 1.62% N/A% -0.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.07% 0.23% 0.04% 1.86% 1.28% N/A% -0.28%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.07% 0.24% 0.01% 1.88% 1.34% N/A% -0.28%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.06% 0.23% 0.00% 1.75% 1.03% N/A% -0.36%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.13% 0.00% 1.27% 5.77% 8.06% 7.98% 2.70%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.06% 0.47% 0.99% 5.17% 7.66% 10.27% 0.70%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.64% 0.32% 3.29% 3.63% 2.28% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.32% 0.32% 3.27% 3.61% 2.27% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.31% 0.31% 0.31% 3.22% 3.55% 2.56% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.00% 0.69% 3.90% 4.27% 0.69% 2.09%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.09% 0.43% 0.86% 4.69% 6.64% 8.01% 0.43%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.09% 0.38% 0.38% 3.12% 3.52% 1.92% -0.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.10% 0.52% 0.42% 3.12% 3.45% 2.13% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.10% 0.42% 0.32% 3.14% 3.47% 1.93% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.49% 0.24% 2.63% 2.25% -0.49% -0.12%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.53% 0.13% 2.44% 1.88% -1.05% -0.26%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.08% 0.52% 0.19% 2.52% 2.14% -0.83% 0.02%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.00% 0.68% 3.87% 4.24% 0.68% 1.72%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% 0.49% 0.39% 3.09% 3.40% 1.77% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.29% 0.00% 1.30% 4.93% 5.25% 0.29% 1.74%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.27% 0.53% 1.07% 3.86% 4.01% 1.07% -0.66%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.16% 0.33% 0.83% -1.13% 0.33% 0.49% -5.42%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.22% 0.45% 0.90% 3.71% 3.71% 0.68% -0.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.26% 0.52% 0.39% 3.91% 3.91% 1.05% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.24% 0.42% 0.95% 5.88% 8.11% 9.37% 1.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.25% 0.37% 0.25% 3.73% 3.59% 0.50% -0.12%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% 0.39% 0.26% 3.75% 3.75% 0.91% -0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.28% 0.47% 0.28% 3.85% 3.75% 0.84% -0.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.27% 0.53% 1.04% 5.98% 8.04% 12.20% 1.40%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.27% 0.48% 0.19% 3.34% 2.63% 1.21% -0.21%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.27% 0.49% 0.79% 5.21% 6.41% 8.66% 0.97%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.27% 0.49% 0.11% 3.10% 2.22% 0.64% -0.40%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.26% 0.49% 0.81% 5.28% 6.53% 9.17% 1.01%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.27% 0.52% 0.16% 3.22% 2.41% 0.86% -0.34%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.27% 0.51% 0.93% 5.65% 7.35% 10.81% 1.21%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.17% 0.26% 0.20% 2.75% 2.86% 1.50% -0.31%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.16% 0.27% 0.72% 4.40% 6.22% 8.11% 0.73%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.17% 0.27% 0.11% 2.52% 2.48% 0.96% -0.49%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.17% 0.27% 0.76% 4.48% 6.35% 8.63% 0.77%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.18% 0.30% 0.16% 2.64% 2.63% 1.16% -0.44%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.17% 0.29% 0.87% 4.84% 7.15% 10.25% 0.97%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.10% 0.45% 0.73% 5.22% 7.33% 10.60% 1.05%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.09% 0.34% 0.69% 4.42% 6.27% 2.63% 0.47%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.07% 0.32% 0.66% 4.42% 6.26% 8.64% 0.48%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.06% 0.34% 0.78% 4.84% 7.18% 4.75% 0.66%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.07% 0.35% 0.78% 4.89% 7.25% 10.87% 0.75%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.16% 0.79% 0.00% 2.40% 2.77% 4.38% -2.59%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.07% 0.34% 0.07% 2.48% 2.27% 0.78% -0.74%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.05% 0.34% 0.07% 2.62% 2.60% 1.46% -0.75%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.18% 0.65% 1.06% 3.81% 4.42% 9.97% 1.33%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.13% 0.36% 0.88% 4.61% 6.45% 9.49% 0.48%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.17% 0.30% 1.00% 4.55% 4.72% 9.48% 1.01%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.10% -0.02% 1.03% 5.07% 6.15% 7.39% 1.79%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.11% 0.39% 0.76% 4.44% 5.73% 9.60% -0.23%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.16% 0.67% 1.17% 4.17% 4.68% 8.65% 2.12%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.16% 0.67% 0.91% 3.26% 2.76% 4.60% 1.55%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.20% 0.88% 1.31% 4.42% 5.65% 10.99% 2.41%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.20% 0.88% 0.72% 2.61% 2.01% 3.46% 1.22%
復華高益策略組合基金/台幣 0.38% 0.75% 0.38% 2.45% 2.06% 2.29% -0.22%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.18% 0.51% 0.57% 4.15% 5.90% 8.26% -0.24%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.19% 0.10% 0.48% 4.44% 1.67% 1.57% 0.00%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.24% 0.38% 0.64% 4.38% 5.50% 6.83% -0.03%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.24% 0.40% 0.77% 4.83% 6.46% 8.98% 0.20%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.23% 0.40% 0.27% 3.31% 3.36% 2.77% -0.76%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.27% 0.64% 0.38% 2.61% 0.91% -3.66% -1.67%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.28% 0.65% 1.26% 5.43% 6.48% 6.89% 0.10%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.27% 0.66% 0.73% 3.73% 3.05% 0.27% -0.98%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.27% 0.66% 0.50% 3.01% 1.72% -2.16% -1.44%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.09% 0.36% 0.80% 5.41% 7.62% 10.86% 0.83%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.37% 0.37% 4.02% 4.83% 5.23% 0.37%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.08% 0.34% 0.73% 5.16% 7.09% 9.77% 0.69%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.18% 0.37% 0.37% 4.17% 4.97% 5.37% 0.37%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.09% -0.04% 1.15% 6.18% 7.94% 8.71% 2.93%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.37% 0.37% 4.02% 4.83% 5.23% 0.37%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.27% -0.33% 0.93% 5.28% 5.40% 5.40% 1.32%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.33% 0.17% 0.17% 3.58% 2.53% 2.36% -2.10%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.29% 0.15% -0.15% 3.62% 2.54% 2.38% -1.58%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.28% 0.09% 0.28% 4.80% 5.01% 7.22% -0.83%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.16% 0.72% 1.02% 4.28% 5.03% 10.50% 1.90%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.16% 0.72% 0.51% 2.70% 1.86% 3.89% 0.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.16% 0.72% 1.02% 4.28% 5.03% 10.50% 1.90%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.16% 0.72% 0.27% 1.95% 0.38% 0.94% 0.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.10% 0.34% 0.66% 4.78% 6.68% 9.53% 0.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.10% 0.34% -0.05% 2.54% 2.12% 0.39% -1.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.10% 0.34% 0.66% 4.78% 6.69% 9.53% 0.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.10% 0.34% -0.06% 2.52% 2.08% 0.31% -1.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.15% 0.14% 0.20% 3.08% 2.88% 3.22% 0.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.38% 0.63% 1.16% 5.71% 8.28% 12.85% 1.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.38% 0.63% 0.15% 2.55% 1.81% -0.11% -0.77%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.11% 0.31% 0.63% 4.33% 5.58% 7.79% 0.34%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.11% 0.31% -0.02% 2.31% 1.48% -0.38% -0.95%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.11% 0.31% 0.63% 4.33% 5.58% 7.79% 0.34%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.11% 0.31% -0.00% 2.26% 1.16% -1.17% -0.91%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.21% 0.69% 1.45% 5.60% 6.16% 8.81% 0.78%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.20% 0.69% 0.82% 3.75% 2.23% 1.45% -0.42%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.21% 0.69% 1.40% 5.38% N/A% 7.50% 0.65%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.20% 0.66% 0.74% 3.51% 1.81% 0.58% -0.54%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.11% 0.22% 1.56% 6.46% 6.41% 6.55% 2.88%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.23% 0.68% 0.06% 0.85% -3.38% -9.81% -2.15%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.23% 0.75% -0.17% -0.08% -5.16% -13.28% -2.78%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.22% 0.67% -0.04% 0.81% N/A% N/A% -2.20%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.23% 0.75% -0.22% -0.29% -5.43% -13.50% -2.91%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.18% 0.31% 0.56% 4.36% 6.37% 8.06% 0.39%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.19% 0.35% 0.72% 4.82% 7.32% 10.18% 0.63%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.18% 0.33% -0.05% 2.45% 2.49% 2.46% -0.23%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.14% 0.62% 0.96% 3.86% 4.64% 6.32% 2.67%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.08% 0.28% 0.64% 4.22% 6.37% 7.21% 1.33%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.11% 0.22% 0.91% 4.41% 5.33% 7.41% 1.90%
基金平均績效 0.12% 0.40% 0.51% 3.54% 3.71% 3.62% -0.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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