聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.13 0.00 0.00% -0.27% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -14.23% 4.01%
含息 - - - - - - - - -9.43% 8.83%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0537 12.27 0.44%
02/28 0.0537 12.10 0.44%
03/31 0.0537 11.96 0.45%
04/29 0.0486 11.65 0.42%
05/31 0.0486 11.54 0.42%
06/30 0.0486 10.85 0.45%
07/29 0.0535 11.23 0.48%
08/31 0.0535 11.05 0.48%
09/30 0.0535 10.56 0.51%
10/31 0.0479 10.77 0.44%
11/30 0.0424 10.85 0.39%
12/30 0.0424 10.78 0.39%
總計 0.6001 10.78 5.57%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0424 11.02 0.38%
02/28 0.0424 10.89 0.39%
03/31 0.0424 10.85 0.39%
04/28 0.0424 10.91 0.39%
05/31 0.0424 10.83 0.39%
06/30 0.0424 10.89 0.39%
07/31 0.045 10.98 0.41%
08/31 0.045 10.95 0.41%
09/29 0.045 10.79 0.42%
10/31 0.0426 10.63 0.40%
11/30 0.0426 10.99 0.39%
12/29 0.0426 11.20 0.38%
總計 0.5172 11.20 4.62%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0426 11.17 0.38%
02/29 0.0426 11.13 0.38%
03/28 0.0426 11.18 0.38%
04/30 0.0426 11.09 0.38%
總計 0.1704 11.09 1.54%

聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 11.13 0.00% 2024/04/22 11.05 0.27%
2024/05/06 11.13 0.09% 2024/04/19 11.02 0.09%
2024/05/03 11.12 0.45% 2024/04/18 11.01 0.00%
2024/05/02 11.07 0.36% 2024/04/17 11.01 0.00%
2024/04/30 11.03 -0.54% 2024/04/16 11.01 -0.27%
2024/04/29 11.09 0.18% 2024/04/15 11.04 -0.27%
2024/04/26 11.07 0.18% 2024/04/12 11.07 -0.09%
2024/04/25 11.05 -0.27% 2024/04/11 11.08 -0.18%
2024/04/24 11.08 0.00% 2024/04/10 11.10 -0.27%
2024/04/23 11.08 0.27% 2024/04/09 11.13 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.91% 0.09% -0.09% 3.25% 2.49% -0.27%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.89% 0.53% 1.67% 7.99% 10.92% 2.14%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.94% 0.64% 1.42% 6.52% 9.14% 1.73%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.09% 0.94% 0.17% 0.00% 3.52% 2.97% -0.17%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.13% 1.18% -0.51% -0.77% 3.06% 0.78% -1.53%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.16% 1.13% -0.61% -0.77% 3.19% 0.80% -1.23%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.13% 1.20% -0.53% -0.92% 2.86% 0.67% -1.56%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.12% 1.20% -0.63% -0.99% 2.80% 0.18% -1.62%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 1.14% -0.61% -1.01% 2.62% 0.00% -1.71%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.10% 1.16% -0.62% -1.03% 2.78% 0.42% -1.64%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.17% -0.29% 0.99% 0.76% 1.82% 5.99% 3.40%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.49% 0.00% -0.39% 0.29% -0.87% -0.68%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.10% 0.48% -0.10% -0.47% 0.29% -0.66% -0.66%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.09% 0.54% 0.00% -0.18% 0.90% 0.45% -0.27%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.15% -0.45% 0.76% 0.00% 0.30% 2.94% 2.31%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.04% 0.94% -0.04% -0.62% 2.32% 0.64% -0.95%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.04% 0.91% -0.07% -0.65% 2.12% 0.24% -1.02%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.04% 0.93% -0.07% -0.75% 2.06% 0.11% -1.14%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.04% 0.92% -0.10% -0.76% 1.88% -0.32% -1.18%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.11% 0.54% 0.27% 0.65% 2.47% 3.50% 0.76%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.14% 0.42% 0.00% -0.14% 0.99% 0.56% -0.28%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.14% 0.42% 0.00% -0.14% 0.99% 0.56% -0.28%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.25% 0.37% 1.12% 1.88% 7.89% 14.74% 4.70%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.11% 1.16% 0.34% 1.74% 8.49% 11.96% 1.98%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.97% -0.32% -0.32% 4.70% 4.00% -0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.96% -0.32% -0.32% 4.65% 3.96% -0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 1.27% -0.31% 0.00% 4.92% 4.23% -0.31%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.15% -0.30% 0.76% 0.00% 0.30% 2.94% 2.47%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.34% 0.34% 0.68% 0.34% 4.26% 6.91% 2.44%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.13% 1.15% 0.21% 1.33% 7.58% 9.88% 1.41%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.09% 1.15% -0.28% -0.09% 4.46% 3.64% -0.57%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 1.17% -0.31% -0.21% 4.27% 3.59% -0.63%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.44% 0.00% -0.17% 0.79% 0.44% -0.35%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.11% 1.17% -0.32% -0.11% 4.41% 3.61% -0.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 1.13% -0.62% -0.86% 3.06% 1.00% -1.46%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 1.08% -0.66% -0.93% 2.89% 0.54% -1.58%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.12% 1.19% -0.56% -0.82% 3.17% 0.80% -1.39%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.34% 0.34% 0.68% 0.34% 4.58% 7.22% 2.41%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 1.08% -0.39% -0.19% 4.37% 3.42% -0.58%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% 0.43% 0.14% 0.22% 1.61% 1.68% 0.22%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.09% 0.46% 0.00% -0.18% 0.83% 0.46% -0.27%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.45% 0.00% -0.09% 0.82% 0.36% -0.27%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.28% 0.43% 1.29% 0.71% 4.90% 7.46% 2.32%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% 0.81% 0.54% 0.27% 4.75% 3.16% -1.06%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.16% 0.65% 0.49% 1.81% 1.31% 2.82% -4.18%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.23% 0.68% 0.45% 0.23% 4.46% 2.77% -1.11%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.26% 0.13% 0.00% 0.26% 4.77% 3.09% -0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.17% 0.76% 0.58% 2.26% 8.93% 11.69% 2.87%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.25% 0.12% -0.12% 0.25% 4.55% 2.68% -0.50%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.26% 0.13% 0.00% 0.39% 4.75% 3.07% -0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.19% 0.09% -0.09% 0.28% 4.67% 2.97% -0.46%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.22% 0.84% 0.74% 2.41% 9.22% 12.54% 3.17%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.20% 0.19% -0.09% -0.10% 3.89% 1.59% -0.82%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.21% 0.78% 0.49% 1.68% 7.66% 9.13% 2.15%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.20% 0.09% -0.17% -0.32% 3.43% 0.85% -1.23%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.20% 0.77% 0.51% 1.74% 7.81% 9.52% 2.24%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.21% 0.03% -0.14% -0.25% 3.63% 1.18% -1.17%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.22% 0.81% 0.63% 2.09% 8.55% 11.15% 2.71%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.11% 0.20% 0.20% -0.14% 3.74% 2.12% -0.89%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.11% 0.73% 0.72% 1.44% 7.06% 8.84% 1.72%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.12% 0.12% 0.13% -0.35% 3.29% 1.43% -1.29%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.11% 0.72% 0.73% 1.52% 7.22% 9.24% 1.83%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.11% 0.04% 0.14% -0.29% 3.47% 1.72% -1.26%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.12% 0.76% 0.86% 1.85% 7.94% 10.85% 2.29%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.10% 0.79% 0.45% 1.77% 7.99% 10.18% 2.20%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.05% 0.82% -5.35% -5.11% -0.05% 1.24% -4.94%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.06% 0.85% 0.50% 0.78% 6.13% 7.53% 0.97%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.06% 0.88% -5.24% -4.75% 0.76% 3.19% -4.45%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.05% 0.88% 0.63% 1.14% 7.00% 9.60% 1.54%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.05% 1.08% -0.43% -0.59% 3.67% -1.12% -4.13%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.05% 0.21% -0.11% -1.01% 2.30% -0.23% -2.03%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.05% 0.15% -0.10% -1.01% 2.50% 0.32% -2.07%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.13% 0.53% 1.42% 2.71% 5.71% 9.98% 3.33%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.07% 1.00% 0.78% 1.11% 6.74% 8.22% 1.14%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.06% 0.54% 0.26% 0.65% 4.75% 8.48% 1.24%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.27% 0.83% 1.03% 1.51% 6.42% 11.29% 3.55%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.16% 1.63% 0.29% 1.33% 7.02% 8.65% 0.89%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.20% 0.54% 1.14% 3.44% 6.45% 10.43% 4.51%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.20% 0.19% 0.79% 2.47% 4.54% 5.97% 2.97%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.38% 1.24% 2.59% 5.16% 1.79%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.20% 2.31% 0.20%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.12% 0.56% 1.17% 3.52% 6.83% 12.64% 5.14%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.12% -0.03% 0.58% 1.72% 3.15% 5.01% 2.11%
復華高益策略組合基金/台幣 0.29% 0.51% 0.88% 2.54% 4.58% 4.58% 2.16%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.09% 1.23% 0.42% 0.63% 6.58% 7.37% 0.25%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.20% 0.91% 0.40% -3.19% 1.63% -0.70% -3.47%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.65% 0.18% 0.18% 2.78% 1.80% 0.24%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.06% 0.67% 0.33% 0.50% 3.60% 3.60% 0.78%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.67% 0.00% -0.56% 1.44% -0.47% -0.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.63% 0.21% 0.21% 2.92% 2.34% 0.35%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.68% 0.00% -0.57% 1.46% -0.48% -0.67%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.60% 0.17% 0.25% 2.87% 2.07% 0.34%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.66% 0.00% -0.56% 1.43% -0.47% -0.56%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.07% 0.98% 0.50% 1.71% 6.52% 7.58% 1.18%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.08% 1.02% 0.64% 2.10% 7.40% 9.61% 1.72%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.08% 1.02% 0.15% 0.64% 4.32% 3.36% -0.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.16% 0.36% -0.60% -0.84% 2.81% -0.27% -3.11%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.15% 1.14% 0.27% 1.76% 8.41% 10.84% 1.15%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.16% 0.59% -0.27% 0.14% 4.98% 3.89% -1.53%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% 0.38% -0.49% -0.52% 3.54% 1.25% -2.65%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.15% 1.00% 0.53% 1.69% 7.96% 10.36% 2.05%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.93% 0.00% 0.18% 5.04% 4.63% 0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.15% 0.99% 0.45% 1.41% 7.40% 9.26% 1.69%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.92% 0.00% 0.37% 5.18% 4.58% 0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.26% 0.22% 1.26% 1.75% 7.39% 12.92% 4.78%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.93% 0.00% 0.18% 5.04% 4.63% 0.18%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.21% 0.16% -0.43% 1.03% 5.51% 10.01% 2.54%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.50% 0.83% -1.95% -0.66% 3.25% 2.20% -2.58%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.44% 0.44% -1.73% -0.58% 3.17% 2.09% -2.15%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.47% 0.94% -0.83% 0.65% 5.80% 7.16% -0.09%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.12% 0.59% 0.92% 2.87% 6.55% 11.04% 4.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.12% 0.09% 0.42% 1.34% 3.38% 4.45% 1.49%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.12% 0.59% 0.92% 2.87% 6.55% 11.04% 4.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.12% -0.16% 0.17% 0.59% 1.87% 1.46% 0.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.07% 0.97% 0.39% 1.05% 6.94% 8.76% 1.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.07% 0.23% -0.33% -1.11% 2.42% -0.32% -2.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.07% 0.96% 0.39% 1.05% 6.94% 8.76% 1.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.07% 0.23% -0.34% -1.13% 2.39% -0.39% -2.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.13% 0.28% -0.42% -0.74% 3.25% 2.20% -0.78%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.09% 0.31% -0.14% -0.17% 4.74% 4.01% -0.81%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.09% 0.89% 0.44% 1.53% 8.34% 11.43% 2.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.09% -0.16% -0.60% -1.54% 1.93% -1.43% -3.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.07% 0.89% 0.25% 0.64% 5.73% 7.10% 0.70%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.07% 0.22% -0.41% -1.32% 1.66% -1.03% -2.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.07% 0.89% 0.25% 0.64% 5.73% 7.10% 0.70%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.07% 0.24% -0.39% -1.26% 1.68% -1.52% -2.43%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.01% 0.92% 0.30% 2.73% 8.94% 9.94% 2.71%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% 0.26% -0.36% 0.82% 5.06% 2.23% -0.39%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.00% 0.26% -0.42% 0.62% 4.60% 1.34% -0.67%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.03% 0.13% 0.68% 2.54% 8.00% 12.27% 5.27%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% -0.40% -1.08% -1.48% -0.23% -8.49% -4.30%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.02% -0.99% -1.42% -2.33% -2.02% -11.87% -5.95%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.00% -0.43% -1.20% -1.70% -0.53% N/A% -4.56%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.02% -1.01% -1.50% -2.54% -2.46% -12.32% -6.27%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.01% 0.30% 0.09% 0.52% 2.47% 2.91% 0.33%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.15% 0.81% 0.39% 1.40% 7.05% 9.45% 1.64%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.16% 0.84% 0.53% 1.81% 7.96% 11.49% 2.21%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.15% 0.82% -0.24% -0.49% 3.13% 2.48% -0.88%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.18% 0.52% 0.19% 3.32% 7.53% 11.96% 3.39%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.18% 0.52% -0.20% 2.11% 4.99% 6.56% 1.77%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.17% 0.48% -0.35% 1.71% 4.14% 4.61% 1.19%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.16% 0.11% 1.11% 2.85% 5.73% 9.04% 4.75%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.12% 0.51% 0.59% 1.09% 5.92% 8.17% 1.93%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.22% 0.21% 0.34% 1.05% 5.19% 8.78% 2.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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