聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.25 0.04 0.36% 0.27% 2025/01/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.23% 4.01% 0.54%
含息 - - - - - - - -9.43% 8.83% 5.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0424 11.02 0.38%
02/28 0.0424 10.89 0.39%
03/31 0.0424 10.85 0.39%
04/28 0.0424 10.91 0.39%
05/31 0.0424 10.83 0.39%
06/30 0.0424 10.89 0.39%
07/31 0.045 10.98 0.41%
08/31 0.045 10.95 0.41%
09/29 0.045 10.79 0.42%
10/31 0.0426 10.63 0.40%
11/30 0.0426 10.99 0.39%
12/29 0.0426 11.20 0.38%
總計 0.5172 11.20 4.62%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0426 11.17 0.38%
02/29 0.0426 11.13 0.38%
03/28 0.0426 11.18 0.38%
04/30 0.0426 11.09 0.38%
05/31 0.0426 11.10 0.38%
06/28 0.0426 11.14 0.38%
07/31 0.0467 11.21 0.42%
08/30 0.0467 11.29 0.41%
09/30 0.0467 11.33 0.41%
10/31 0.0527 11.28 0.47%
11/29 0.0527 11.30 0.47%
總計 0.5011 11.30 4.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/15 11.25 0.36% 2024/12/30 11.27 0.00%
2025/01/14 11.21 0.09% 2024/12/27 11.27 0.09%
2025/01/13 11.20 -0.18% 2024/12/24 11.26 0.09%
2025/01/10 11.22 -0.18% 2024/12/23 11.25 0.00%
2025/01/08 11.24 -0.09% 2024/12/20 11.25 0.09%
2025/01/07 11.25 -0.09% 2024/12/19 11.24 -0.35%
2025/01/06 11.26 0.09% 2024/12/18 11.28 -0.09%
2025/01/03 11.25 0.18% 2024/12/17 11.29 -0.09%
2025/01/02 11.23 0.09% 2024/12/16 11.30 -0.09%
2024/12/31 11.22 -0.44% 2024/12/13 11.31 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.36% 0.09% -0.53% -0.18% 0.54% 0.90% 0.27%
ICE全球高收益指數指數 0.00% -0.32% -0.61% 0.64% 4.08% 8.64% -0.12%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.36% 0.12% 0.00% 1.35% 3.60% 7.05% 0.28%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.34% 0.08% -0.50% -0.25% 0.51% 0.85% 0.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.66% 0.13% -1.30% -2.06% -1.81% -3.31% 0.13%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.68% 0.27% -1.08% -1.77% -1.88% -3.34% 0.49%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.68% 0.27% -1.20% -1.98% -1.72% -3.26% 0.27%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.72% 0.23% -1.19% -2.03% -1.86% -3.56% 0.35%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.63% 0.10% -1.34% -2.24% -2.04% -3.71% 0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.75% 0.21% -1.26% -2.18% -1.97% -3.58% 0.21%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.27% 0.27% 2.03% 6.16% 7.75% 9.98% 0.59%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.20% 0.00% -0.29% -0.68% -0.19% -0.77% 0.00%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.29% 0.10% -0.28% -0.66% -0.28% -0.76% 0.00%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.18% 0.00% -0.26% -0.44% 0.09% 0.09% -0.09%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.29% 0.14% 1.74% 5.26% 6.06% 6.71% 0.43%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.38% 0.13% -0.63% -0.66% -0.44% -1.17% 0.30%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.37% 0.11% -0.67% -0.71% -0.46% -1.26% 0.29%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.37% 0.10% -0.68% -0.81% -0.73% -1.72% 0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.36% 0.09% -0.72% -0.84% -0.71% -1.76% 0.26%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.21% 0.05% 0.05% 0.42% 1.81% 3.40% 0.00%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.28% 0.00% -0.14% -0.28% 0.28% 0.42% 0.00%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.14% 0.00% -0.28% -0.41% 0.28% 0.42% -0.14%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.73% 0.39% 1.59% 6.29% 9.54% 14.21% 0.84%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.71% 0.22% -0.32% 0.54% 3.53% 7.45% 0.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.64% 0.32% -0.95% -1.26% 0.00% 0.00% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.64% 0.00% -1.25% -1.56% -0.32% -0.32% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.63% 0.00% -0.92% -1.23% 0.00% 0.31% 0.31%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.29% 0.29% 1.74% 5.41% 6.21% 6.86% 0.57%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.65% 0.32% 0.98% 4.39% 5.82% 6.55% 0.65%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.69% 0.16% -0.48% 0.12% 2.62% 5.65% 0.20%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.67% 0.19% -1.03% -1.31% -0.38% -0.38% 0.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.74% 0.21% -1.04% -1.34% -0.31% -0.31% 0.21%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.17% 0.00% -0.26% -0.43% 0.09% 0.17% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.74% 0.21% -1.04% -1.45% -0.42% -0.42% 0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.76% 0.25% -1.12% -1.97% -1.60% -2.92% 0.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.68% 0.27% -1.21% -2.00% -1.60% -3.03% 0.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.73% 0.26% -1.12% -1.84% -1.50% -2.87% 0.37%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.65% 0.32% 0.97% 4.70% 6.12% 6.85% 0.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.68% 0.19% -0.96% -1.24% -0.10% -0.19% 0.29%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.21% 0.00% -0.14% 0.00% 1.00% 1.80% -0.07%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.18% 0.00% -0.27% -0.36% 0.18% 0.18% -0.09%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.27% 0.09% -0.18% -0.27% 0.36% 0.45% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.54% 0.27% 0.40% 5.06% 6.70% 8.88% -0.40%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.54% 0.13% -2.09% -1.19% -0.13% 0.67% -1.57%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.49% 0.16% -5.99% -5.26% -2.86% 0.82% -5.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.45% 0.00% -2.20% -1.33% -0.22% 0.23% -1.55%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.52% 0.26% -0.77% -1.15% -0.13% 0.65% -0.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.44% 0.11% -0.22% 0.72% 3.76% 8.65% 0.33%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.50% 0.12% -0.86% -1.35% -0.37% 0.12% -0.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.39% 0.13% -0.89% -1.27% -0.26% 0.52% -0.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.46% 0.09% -0.92% -1.19% -0.09% 0.56% -0.28%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.50% 0.25% -0.09% 1.31% 4.81% 10.35% 0.41%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.50% 0.20% -0.87% -1.11% -0.23% 0.01% -0.23%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.50% 0.20% -0.34% 0.59% 3.27% 7.19% 0.30%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.49% 0.22% -1.00% -1.44% -0.80% -1.01% -0.41%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.50% 0.22% -0.23% 0.89% 3.77% 7.89% 0.35%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.50% 0.22% -0.97% -1.31% -0.53% -0.64% -0.42%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.50% 0.23% -0.19% 0.99% 4.15% 8.99% 0.37%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.42% 0.10% -0.71% -0.77% 0.01% -0.11% -0.29%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.43% 0.09% -0.25% 0.74% 3.13% 6.24% 0.19%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.41% 0.10% -0.83% -1.07% -0.51% -1.06% -0.46%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.42% 0.11% -0.15% 1.03% 3.62% 6.95% 0.23%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.42% 0.11% -0.83% -0.99% -0.30% -0.75% -0.46%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.42% 0.13% -0.11% 1.14% 4.01% 8.02% 0.25%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.26% -0.16% -0.35% 0.65% 3.74% 8.18% 0.13%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.48% 0.09% -0.17% 0.78% 3.38% -0.17% 0.22%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.46% 0.09% -0.16% 0.77% 3.37% 5.97% 0.22%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.46% 0.11% -0.03% 1.12% 4.19% 1.38% 0.28%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.45% 0.12% -0.04% 1.17% 4.24% 7.69% 0.27%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.57% 0.14% -2.49% -6.37% -5.66% -6.91% -0.84%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.47% 0.11% -0.67% -0.81% 0.04% -1.04% -0.34%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.46% 0.12% -0.74% -0.99% -0.07% -1.08% -0.44%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.64% 0.45% 0.58% 1.29% 2.13% 7.54% 0.66%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.44% 0.08% -0.47% -0.10% 2.09% 5.24% 0.10%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.42% 0.06% 0.15% 2.14% 2.33% 5.96% 0.39%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.75% 0.43% 1.00% 4.43% 7.65% 10.77% 1.00%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.68% 0.22% -0.93% -1.25% 1.69% 4.15% 0.40%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.71% 0.48% 0.56% 1.69% 3.39% 9.36% 0.76%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.71% 0.48% 0.23% 0.69% 1.36% 5.24% 0.43%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.12% 2.35% 5.06% 0.15%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.10% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.58% 0.36% 0.39% 1.29% 2.76% 9.71% 0.55%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.58% 0.36% -0.17% -0.45% -0.77% 2.29% -0.02%
復華高益策略組合基金/台幣 0.64% 0.42% 1.14% 1.50% 2.23% 6.03% 0.85%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.52% 0.04% -0.88% -1.25% 1.50% 4.03% -0.04%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% -0.39% -1.08% 0.20% -0.88% -2.32% -0.20%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.29% 0.11% 0.00% 0.06% 1.57% 2.70% 0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.27% 0.05% 0.11% 0.43% 2.39% 4.43% 0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% -0.28% -0.28% -0.56% 0.38% 0.19% -0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.27% 0.07% 0.00% 0.20% 1.85% 3.26% 0.13%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.19% -0.28% -0.57% 0.38% 0.19% -0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.25% 0.08% 0.00% 0.08% 1.75% 3.13% 0.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% -0.28% -0.28% -0.56% 0.38% 0.19% -0.28%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.37% 0.06% -0.66% 0.25% 3.95% 7.77% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.38% 0.08% -0.52% 0.62% 4.83% 9.55% 0.22%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.37% 0.09% -1.02% -0.87% 1.77% 3.26% -0.29%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.61% 0.32% -0.90% -1.36% 0.27% -1.95% -0.21%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.61% 0.34% -0.12% 1.03% 5.38% 8.51% 0.56%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.60% 0.33% -0.62% -0.53% 2.13% 1.84% 0.04%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.60% 0.34% -0.87% -1.25% 0.68% -0.95% -0.21%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.47% 0.14% -0.19% 0.78% 3.94% 8.14% 0.36%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.54% 0.18% -0.54% -0.36% 1.28% 2.58% 0.36%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.47% 0.11% -0.25% 0.54% 3.44% 7.08% 0.32%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.36% 0.00% -0.71% -0.53% 1.26% 2.56% 0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.51% 0.31% 1.78% 6.58% 10.03% 14.94% 0.94%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.54% 0.18% -0.54% -0.36% 1.28% 2.58% 0.36%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.71% 0.53% 0.92% 6.57% 11.64% 15.21% 0.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.16% -0.32% -1.87% -0.47% 3.28% 3.45% -0.94%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.14% -0.28% -1.24% -0.56% 3.32% 3.47% -0.28%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.17% -0.26% -0.94% 0.43% 5.36% 8.12% 0.09%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.17% 0.02% 0.15% 1.59% 3.11% 8.19% 0.24%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.17% 0.02% -0.34% 0.09% 0.09% 1.92% -0.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.17% 0.02% 0.15% 1.59% 3.11% 8.18% 0.24%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.17% 0.02% -0.60% -0.69% -1.43% -1.11% -0.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.13% -0.40% -0.67% 0.29% 2.97% 5.60% -0.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.13% -0.40% -1.40% -1.88% -1.40% -3.17% -0.83%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.13% -0.40% -0.67% 0.29% 2.97% 5.60% -0.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.13% -0.40% -1.40% -1.90% -1.44% -3.25% -0.84%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.01% -0.21% -0.87% -0.18% 0.76% -0.07% -0.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.07% 0.09% -0.20% 0.45% 1.49% 1.58% -0.14%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.07% 0.09% 0.35% 2.13% 4.89% 8.61% 0.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.07% 0.09% -0.69% -1.01% -1.40% -4.00% -0.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.15% -0.32% -0.62% 0.35% 1.86% 3.62% -0.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.15% -0.33% -1.16% -1.28% -1.75% -3.92% -0.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.15% -0.32% -0.62% 0.35% 1.86% 3.62% -0.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.15% -0.32% -1.26% -1.58% -1.99% -4.03% -0.67%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.47% 0.10% -0.63% -0.14% 3.71% 9.05% 0.48%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.45% 0.10% -1.28% -2.18% -0.32% 0.95% -0.19%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.46% 0.06% -1.34% -2.40% -0.73% 0.08% -0.20%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.36% 0.74% 1.13% 5.65% 9.86% 15.87% 0.95%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.43% 0.06% -2.02% -4.07% -4.23% -7.40% -0.84%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.48% 0.14% -2.36% -4.99% -6.09% -10.78% -1.38%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.46% 0.04% -2.09% -4.25% -4.62% -8.22% -0.90%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.47% 0.12% -2.46% -5.23% -6.55% -11.63% -1.43%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.09% -0.07% -0.33% 0.35% 1.89% 3.30% -0.27%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.31% -0.45% -0.80% -0.01% 3.48% 5.87% -0.20%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.31% -0.43% -0.66% 0.40% 4.36% 7.64% -0.14%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.31% -0.43% -1.40% -1.86% -0.31% -1.75% -0.14%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.16% -0.24% -0.27% 0.59% 2.96% 8.11% 0.09%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.16% -0.24% -0.70% -0.64% 0.46% 3.00% 0.09%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.15% -0.27% -0.85% -1.04% -0.40% 1.30% 0.03%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.41% 0.34% 0.93% 1.81% 2.71% 7.74% 0.60%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.20% -0.04% -0.10% 0.38% 2.50% 5.22% 0.04%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.25% -0.08% 0.45% 2.00% 2.51% 5.81% 0.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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