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天利全球新興市場短期債券基金 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
15.8952 |
-0.0031 |
-0.02% |
2.23% |
2023/11/17 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| -7.01% |
12.11% |
12.24% |
10.98% |
-6.87% |
- |
- |
-4.38% |
5.82% |
-4.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/11/17 |
15.8952 |
-0.02% |
2023/11/03 |
16.0919 |
-0.61% |
| 2023/11/16 |
15.8983 |
0.05% |
2023/11/02 |
16.1900 |
0.42% |
| 2023/11/15 |
15.8905 |
-0.19% |
2023/10/31 |
16.1227 |
0.40% |
| 2023/11/14 |
15.9215 |
-0.83% |
2023/10/30 |
16.0580 |
-0.30% |
| 2023/11/13 |
16.0541 |
-0.33% |
2023/10/27 |
16.1057 |
-0.02% |
| 2023/11/10 |
16.1065 |
0.28% |
2023/10/26 |
16.1096 |
0.43% |
| 2023/11/09 |
16.0621 |
-0.30% |
2023/10/25 |
16.0410 |
0.18% |
| 2023/11/08 |
16.1102 |
-0.20% |
2023/10/24 |
16.0128 |
0.69% |
| 2023/11/07 |
16.1419 |
0.43% |
2023/10/23 |
15.9038 |
-0.55% |
| 2023/11/06 |
16.0734 |
-0.11% |
2023/10/20 |
15.9911 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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