天利全球新興市場短期債券基金 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	15.8952	-0.0031	-0.02%	2.23%	2023/11/17

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-7.01%	12.11%	12.24%	10.98%	-6.87%	-	-	-4.38%	5.82%	-4.54%

天利全球新興市場短期債券基金/歐元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/11/17	15.8952	-0.02%	2023/11/03	16.0919	-0.61%
2023/11/16	15.8983	0.05%	2023/11/02	16.1900	0.42%
2023/11/15	15.8905	-0.19%	2023/10/31	16.1227	0.40%
2023/11/14	15.9215	-0.83%	2023/10/30	16.0580	-0.30%
2023/11/13	16.0541	-0.33%	2023/10/27	16.1057	-0.02%
2023/11/10	16.1065	0.28%	2023/10/26	16.1096	0.43%
2023/11/09	16.0621	-0.30%	2023/10/25	16.0410	0.18%
2023/11/08	16.1102	-0.20%	2023/10/24	16.0128	0.69%
2023/11/07	16.1419	0.43%	2023/10/23	15.9038	-0.55%
2023/11/06	16.0734	-0.11%	2023/10/20	15.9911	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	-0.15%	-0.34%	0.00%	0.76%	2.36%	5.88%	1.15%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.09%	-0.27%	-0.54%	-0.90%	-0.99%	-0.90%	-1.08%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.09%	-0.34%	-0.51%	-0.93%	-1.02%	-0.77%	-1.10%
聯博短期債券基金-A2/歐元	0.58%	1.00%	1.35%	1.71%	0.64%	-1.26%	1.29%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.20%	-0.40%	-0.59%	-1.47%	-1.56%	-1.95%	-1.27%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.19%	-0.29%	-0.58%	-1.53%	-1.62%	-1.90%	-1.24%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	-0.18%	-0.35%	-0.44%	-1.23%	-1.14%	-0.97%	-0.97%
聯博短期債券基金-A股/歐元	0.65%	0.98%	0.98%	0.82%	-1.12%	-4.78%	0.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.15%	-0.33%	-0.81%	-1.71%	-2.52%	-3.26%	-2.11%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.17%	-0.33%	-0.81%	-1.69%	-2.48%	-3.35%	-2.13%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	-0.17%	-0.33%	-0.86%	-1.83%	-2.77%	-3.77%	-2.30%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.15%	-0.34%	-0.84%	-1.82%	-2.72%	-3.83%	-2.31%
聯博短期債券基金-A2股/美元	-0.15%	-0.35%	-0.15%	-0.40%	0.65%	2.62%	0.25%
聯博短期債券基金-AT股/美元	-0.14%	-0.42%	-0.55%	-1.24%	-0.96%	-0.69%	-0.96%
聯博短期債券基金-A股/美元	-0.14%	-0.41%	-0.41%	-1.23%	-0.96%	-0.69%	-0.96%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	0.65%	0.98%	1.15%	0.82%	-1.12%	-4.78%	0.16%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	-0.17%	-0.35%	-0.44%	-1.29%	-1.12%	-1.04%	-1.04%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	-0.14%	-0.35%	-0.28%	-0.83%	-0.28%	0.42%	-0.42%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	-0.18%	-0.37%	-0.46%	-1.27%	-1.09%	-1.00%	-1.00%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	-0.18%	-0.36%	-0.45%	-1.25%	-1.07%	-0.89%	-0.98%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.33%	-0.79%	-1.12%	-0.95%	2.44%	6.60%	1.18%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-1.07%	-2.11%	-2.49%	-2.93%	2.47%	10.63%	0.29%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.28%	0.85%	1.79%	3.95%	1.28%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%	-0.10%	-0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	-0.06%	-0.11%	-0.22%	-0.55%	0.22%	2.04%	-0.22%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.00%	-0.05%	-0.05%	-0.05%	1.17%	4.28%	0.45%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.00%	-0.09%	-0.37%	-1.01%	-0.37%	0.47%	-0.74%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.00%	-0.06%	-0.13%	-0.38%	0.58%	3.12%	0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.00%	-0.09%	-0.37%	-0.93%	-0.47%	0.47%	-0.75%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	-0.08%	-0.08%	-0.24%	-0.47%	0.40%	2.43%	-0.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.00%	0.00%	-0.37%	-0.91%	-0.28%	0.56%	-0.73%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	0.09%	-0.18%	0.13%	-0.66%	-0.08%	0.95%	-0.21%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	0.03%	0.28%	1.22%	2.35%	4.40%	8.65%	4.62%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	-0.10%	-0.12%	0.59%	2.12%	1.51%	2.74%	1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	0.02%	0.23%	0.56%	0.38%	0.68%	1.37%	0.88%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元	0.04%	0.88%	3.06%	1.29%	2.15%	0.92%	0.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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