天利全球新興市場短期債券基金 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 15.8952 -0.0031 -0.02% 2.23% 2023/11/17

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-7.01% 12.11% 12.24% 10.98% -6.87% - - -4.38% 5.82% -4.54%

天利全球新興市場短期債券基金/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/17 15.8952 -0.02% 2023/11/03 16.0919 -0.61%
2023/11/16 15.8983 0.05% 2023/11/02 16.1900 0.42%
2023/11/15 15.8905 -0.19% 2023/10/31 16.1227 0.40%
2023/11/14 15.9215 -0.83% 2023/10/30 16.0580 -0.30%
2023/11/13 16.0541 -0.33% 2023/10/27 16.1057 -0.02%
2023/11/10 16.1065 0.28% 2023/10/26 16.1096 0.43%
2023/11/09 16.0621 -0.30% 2023/10/25 16.0410 0.18%
2023/11/08 16.1102 -0.20% 2023/10/24 16.0128 0.69%
2023/11/07 16.1419 0.43% 2023/10/23 15.9038 -0.55%
2023/11/06 16.0734 -0.11% 2023/10/20 15.9911 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.13% 1.03% 1.38% 7.08% 10.67% 1.34%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.27% -0.27% 0.18% -0.45% 3.34% 3.53% -0.09%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.42% -0.34% 0.08% -0.51% 3.51% 3.97% -0.08%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.41% 0.76% 0.94% 3.17% 1.05% 4.36% 2.92%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.29% -0.19% -0.19% -0.77% 0.59% -0.87% -0.58%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.38% -0.28% -0.28% -0.85% 0.57% -0.66% -0.57%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.18% -0.09% 0.00% -0.35% 1.35% 0.54% -0.18%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.30% 0.61% 0.61% 2.31% -0.45% 1.37% 2.15%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.63% -0.57% -0.34% -1.30% 2.14% 1.55% -0.67%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.54% -0.50% -0.26% -1.24% 1.95% 1.20% -0.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.63% -0.59% -0.40% -1.44% 1.86% 1.00% -0.82%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.54% -0.53% -0.32% -1.38% 1.70% 0.61% -0.83%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.11% 0.43% 0.59% 3.16% 3.79% 0.54%
聯博短期債券基金-AT股/美元 -0.28% -0.14% -0.14% -0.42% 1.28% 0.56% -0.28%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.14% 0.28% -0.14% 1.70% 0.99% -0.14%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.45% 0.30% 2.16% -0.75% 1.22% 2.16%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.26% -0.17% -0.09% -0.44% 1.24% 0.53% -0.26%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.14% 0.36% 0.29% 2.35% 1.98% 0.22%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.09% 0.00% 0.09% -0.27% 1.40% 0.65% -0.18%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 -0.09% 0.00% 0.09% -0.27% 1.38% 0.55% -0.18%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.13% 0.09% 0.45% 0.27% 7.16% 8.62% 0.09%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.04% -0.66% 0.17% -2.51% 9.65% 8.37% -2.39%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.39% 1.25% 2.61% 5.10% 1.25%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.10% 0.10% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.10% 0.59% 2.52% 0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% 0.00% 0.35% 0.30% 3.47% 2.29% 0.18%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.06% 0.11% 0.56% 0.72% 4.39% 4.21% 0.61%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% 0.00% 0.19% -0.38% 2.22% 0.19% -0.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% 0.00% 0.42% 0.35% 3.74% 2.93% 0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.10% 0.10% 0.19% -0.38% 2.25% 0.19% -0.48%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.08% 0.51% 0.42% 3.77% 2.69% 0.34%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.09% 0.19% -0.37% 2.21% 0.19% -0.37%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.01% 0.07% 0.51% 0.11% 3.06% 3.01% 0.20%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.08% 0.72% 1.74% 2.90% 9.02% 11.73% 2.86%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.08% 0.33% 1.34% 1.69% 6.43% 6.32% 1.65%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.06% 0.30% 1.22% 1.28% 5.53% 4.33% 1.25%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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