天利全球新興市場短期債券基金 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 15.8952 -0.0031 -0.02% 2.23% 2023/11/17

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-7.01% 12.11% 12.24% 10.98% -6.87% - - -4.38% 5.82% -4.54%

天利全球新興市場短期債券基金/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/17 15.8952 -0.02% 2023/11/03 16.0919 -0.61%
2023/11/16 15.8983 0.05% 2023/11/02 16.1900 0.42%
2023/11/15 15.8905 -0.19% 2023/10/31 16.1227 0.40%
2023/11/14 15.9215 -0.83% 2023/10/30 16.0580 -0.30%
2023/11/13 16.0541 -0.33% 2023/10/27 16.1057 -0.02%
2023/11/10 16.1065 0.28% 2023/10/26 16.1096 0.43%
2023/11/09 16.0621 -0.30% 2023/10/25 16.0410 0.18%
2023/11/08 16.1102 -0.20% 2023/10/24 16.0128 0.69%
2023/11/07 16.1419 0.43% 2023/10/23 15.9038 -0.55%
2023/11/06 16.0734 -0.11% 2023/10/20 15.9911 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.43% 1.51% 2.70% 3.12% 7.65% 3.24%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.09% 0.90% 0.81% -0.36% 0.90% -0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% -0.08% 1.02% 1.11% 0.00% 1.28% 0.08%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.06% -1.07% -2.52% -6.99% -10.92% -4.53% -10.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.29% 0.10% -0.10% 0.00% 0.29% 0.00%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.09% -0.28% 0.10% 0.00% 0.10% 0.29% 0.10%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% -0.09% 0.18% 0.26% 0.62% 1.33% 0.62%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.00% -1.12% -2.84% -7.78% -12.50% -7.51% -11.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.10% -0.20% 0.86% 0.76% -0.83% -0.51% -0.71%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.22% 0.79% 0.53% -1.13% -0.86% -1.01%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.09% -0.22% 0.82% 0.63% -1.10% -1.06% -0.98%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.22% 0.76% 0.33% -1.47% -1.44% -1.34%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.15% 0.51% 1.19% 2.40% 4.86% 2.45%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% -0.28% 0.14% 0.28% 0.69% 1.54% 0.69%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.14% 0.28% 0.41% 0.83% 1.68% 0.83%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.00% -1.44% -2.84% -7.78% -12.50% -7.51% -11.62%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% -0.09% 0.17% 0.17% 0.52% 1.22% 0.61%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 -0.07% 0.00% 0.21% 0.49% 1.20% 2.80% 1.27%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% -0.09% 0.09% 0.09% 0.46% 1.20% 0.46%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.18% 0.09% 0.18% 0.54% 1.36% 0.54%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.09% 0.18% 0.27% -0.04% -0.40% 2.99% 0.31%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.34% 1.58% 3.17% 8.62% 13.74% 12.62% 13.79%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.03% 2.08% 4.56% 2.08%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% 0.06% 0.45% 0.74% 1.83% 4.16% 1.89%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.10% 0.73% 1.36% 2.87% 6.13% 2.92%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.09% 0.46% 0.37% 0.93% 2.08% 1.03%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.07% 0.59% 1.06% 2.28% 4.89% 2.35%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.09% 0.38% 0.38% 0.95% 2.01% 0.95%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.08% 0.48% 0.89% 2.05% 4.62% 2.13%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.18% 0.46% 0.46% 1.03% 2.07% 1.03%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.02% 0.10% 0.26% 0.85% 1.43% 4.11% 1.49%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.15% 0.50% 1.42% 2.31% 4.64% 9.07% 4.64%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.15% 0.50% 0.97% 0.91% 1.87% 3.62% 1.87%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.14% 0.44% 0.75% 0.35% 0.91% 1.77% 0.91%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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