瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2523.87 1.12 0.04% 0.80% 2023/11/29

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-2.95% -9.70% -6.62% 3.57% 11.83% -4.93% 5.22% 1.61% -5.63% -7.96%

瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元
主要投資於全球新興市場短天期固定收益投資工具



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/29 2523.87 0.04% 2023/11/15 2519.48 0.46%
2023/11/28 2522.75 0.47% 2023/11/14 2507.83 1.01%
2023/11/27 2510.83 0.15% 2023/11/13 2482.66 0.12%
2023/11/24 2506.97 0.00% 2023/11/10 2479.66 -0.51%
2023/11/23 2506.90 0.21% 2023/11/09 2492.39 -0.01%
2023/11/22 2501.76 -1.36% 2023/11/08 2492.67 -0.05%
2023/11/21 2536.14 -0.05% 2023/11/07 2493.89 -0.33%
2023/11/20 2537.30 0.61% 2023/11/06 2502.10 0.18%
2023/11/17 2522.01 -0.06% 2023/11/03 2497.58 1.01%
2023/11/16 2523.63 0.16% 2023/11/02 2472.55 0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.09% 1.43% -1.87% -0.95% -1.12% 3.78% -1.39%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.04% 0.55% -2.92% -2.03% -3.24% 2.08% -4.34%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.29% 0.62% 0.21% 2.33% 4.68% 11.34% 4.11%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.29% 0.62% -0.18% 1.13% 2.23% 6.00% 2.07%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.29% 0.60% -0.32% 0.72% 1.40% 4.17% 1.30%
基金平均績效 0.15% 0.48% -0.33% 0.74% 1.50% 4.23% 0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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