瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2513.59 0.17 0.01% 0.39% 2023/02/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-2.95% -9.70% -6.62% 3.57% 11.83% -4.93% 5.22% 1.61% -5.63% -7.96%

瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元
主要投資於全球新興市場短天期固定收益投資工具



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/02/07 2513.59 0.01% 2023/01/24 2558.93 -0.78%
2023/02/06 2513.42 -1.34% 2023/01/23 2579.16 0.30%
2023/02/03 2547.48 -1.30% 2023/01/20 2571.34 0.31%
2023/02/02 2581.07 0.67% 2023/01/19 2563.40 -0.73%
2023/02/01 2563.91 0.39% 2023/01/18 2582.32 0.44%
2023/01/31 2553.90 -0.18% 2023/01/17 2570.99 -0.12%
2023/01/30 2558.62 0.03% 2023/01/16 2574.17 -0.15%
2023/01/27 2557.98 -0.31% 2023/01/13 2578.16 0.35%
2023/01/26 2566.04 -0.09% 2023/01/12 2569.16 0.61%
2023/01/25 2568.48 0.37% 2023/01/11 2553.58 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.01% -1.58% -0.12% 3.24% 2.34% -8.03% 0.39%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.00% 0.10% 1.33% 3.10% 0.83% -1.34% 3.15%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.41% -1.56% 3.17% 10.44% 5.99% -7.30% 3.46%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.33% -0.57% -0.07% 6.18% 2.76% -7.91% 0.87%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 0.04% 0.99% -0.91% -0.70% -2.31% -1.42% 0.68%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.33% -0.57% -0.47% 4.88% 0.23% -12.34% 0.46%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.34% -0.63% -0.75% 4.01% -1.34% -14.59% 0.12%
基金平均績效 -0.08% -0.55% 0.31% 4.45% 1.21% -7.56% 1.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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