新加坡利安基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


利安資金亞太基金	新元	3.254	0.009	0.28%	06/11

利安資金亞太基金	美元	2.501	0.010	0.40%	06/11

利安資金東南亞基金	新元	1.515	-0.005	-0.33%	06/11

利安資金東南亞基金	美元	1.179	-0.002	-0.17%	06/11

利安資金新馬基金	新元	3.165	-0.006	-0.19%	06/11

利安資金新馬基金	美元	2.463	-0.001	-0.04%	06/11

利安資金越南基金	新元	0.896	0.000	0.00%	06/11

利安資金越南基金	美元	0.697	0.001	0.14%	06/11

利安資金印度基金	新元	2.643	-0.002	-0.08%	06/11

利安資金印度基金	美元	2.057	0.002	0.10%	06/11

利安資金新加坡均衡基金	新元	3.201	-0.010	-0.31%	06/11

利安資金新加坡均衡基金	美元	2.491	-0.004	-0.16%	06/11

利安資金新加坡信託基金	新元	4.813	-0.021	-0.43%	06/11

利安資金新加坡信託基金	美元	3.745	-0.011	-0.29%	06/11

利安資金馬來西亞基金	新元	2.094	0.003	0.14%	06/11

利安資金馬來西亞基金	美元	1.629	0.005	0.31%	06/11

利安資金泰國基金	新元	2.534	0.004	0.16%	06/11

利安資金泰國基金	美元	1.972	0.006	0.31%	06/11

利安資金中國增長基金	新元	2.629	0.027	1.04%	06/11

利安資金中國增長基金	美元	2.046	0.024	1.19%	06/11

利安資金日本基金	新元	1.662	-0.003	-0.18%	06/11

利安資金日本基金	美元	1.293	0.000	0.00%	06/11

利安資金日本增長基金	新元	1.514	-0.002	-0.13%	06/11

利安資金日本增長基金	美元	1.178	0.000	0.00%	06/11

利安資金日本增長基金	日圓	296.000	0.000	0.00%	06/11

利安資金日本增長基金-新元避險	新元	3.379	0.000	0.00%	06/11

利安資金日本增長基金-美元避險	美元	3.360	0.000	0.00%	06/11

利安資金韓國基金	新元	1.364	0.002	0.15%	06/11

利安資金韓國基金	美元	1.061	0.003	0.28%	06/11

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