新加坡利安基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


利安資金亞太基金	新元	3.770	-0.002	-0.05%	11/11

利安資金亞太基金	美元	2.862	0.004	0.14%	11/11

利安資金東南亞基金	新元	1.641	-0.008	-0.49%	11/11

利安資金東南亞基金	美元	1.262	-0.003	-0.24%	11/11

利安資金新馬基金	新元	3.565	0.001	0.03%	11/11

利安資金新馬基金	美元	2.740	0.006	0.22%	11/11

利安資金越南基金	新元	1.032	0.013	1.28%	11/11

利安資金越南基金	美元	0.793	0.011	1.41%	11/11

利安資金印度基金	新元	2.541	0.005	0.20%	11/11

利安資金印度基金	美元	1.953	0.008	0.41%	11/11

利安資金新加坡信託基金	新元	5.979	-0.076	-1.26%	11/11

利安資金新加坡信託基金	美元	4.596	-0.048	-1.03%	11/11

利安資金馬來西亞基金	新元	2.333	0.016	0.69%	11/11

利安資金馬來西亞基金	美元	1.793	0.016	0.90%	11/11

利安資金泰國基金	新元	2.878	-0.026	-0.90%	11/11

利安資金泰國基金	美元	2.212	-0.016	-0.72%	11/11

利安資金中國增長基金	新元	3.226	-0.022	-0.68%	11/11

利安資金中國增長基金	美元	2.480	-0.011	-0.44%	11/11

利安資金日本基金	新元	1.894	0.001	0.05%	11/11

利安資金日本基金	美元	1.456	0.004	0.28%	11/11

利安資金日本增長基金	新元	1.722	0.001	0.06%	11/11

利安資金日本增長基金	美元	1.324	0.003	0.23%	11/11

利安資金日本增長基金	日圓	354.000	1.000	0.28%	11/11

利安資金日本增長基金-新元避險	新元	4.055	0.008	0.20%	11/11

利安資金日本增長基金-美元避險	美元	4.081	0.008	0.20%	11/11

利安資金韓國基金	新元	1.904	0.002	0.11%	11/11

利安資金韓國基金	美元	1.463	0.004	0.27%	11/11

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