新加坡利安基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


利安資金亞太基金	新元	3.357	0.002	0.06%	07/16

利安資金亞太基金	美元	2.579	0.000	0.00%	07/16

利安資金東南亞基金	新元	1.531	-0.002	-0.13%	07/16

利安資金東南亞基金	美元	1.191	-0.002	-0.17%	07/16

利安資金新馬基金	新元	3.245	-0.001	-0.03%	07/16

利安資金新馬基金	美元	2.523	-0.002	-0.08%	07/16

利安資金越南基金	新元	1.007	0.009	0.90%	07/16

利安資金越南基金	美元	0.783	0.006	0.77%	07/16

利安資金印度基金	新元	2.644	0.004	0.15%	07/16

利安資金印度基金	美元	2.056	0.002	0.10%	07/16

利安資金新加坡信託基金	新元	5.179	0.043	0.84%	07/16

利安資金新加坡信託基金	美元	4.027	0.031	0.78%	07/16

利安資金馬來西亞基金	新元	2.069	-0.016	-0.77%	07/16

利安資金馬來西亞基金	美元	1.609	-0.013	-0.80%	07/16

利安資金泰國基金	新元	2.566	-0.012	-0.47%	07/16

利安資金泰國基金	美元	1.995	-0.011	-0.55%	07/16

利安資金中國增長基金	新元	2.739	0.000	0.00%	07/16

利安資金中國增長基金	美元	2.130	-0.001	-0.05%	07/16

利安資金日本基金	新元	1.637	0.002	0.12%	07/16

利安資金日本基金	美元	1.273	0.001	0.08%	07/16

利安資金日本增長基金	新元	1.495	0.004	0.27%	07/16

利安資金日本增長基金	美元	1.163	0.002	0.17%	07/16

利安資金日本增長基金	日圓	300.000	0.000	0.00%	07/16

利安資金日本增長基金-新元避險	新元	3.425	-0.003	-0.09%	07/16

利安資金日本增長基金-美元避險	美元	3.415	-0.002	-0.06%	07/16

利安資金韓國基金	新元	1.487	-0.009	-0.60%	07/16

利安資金韓國基金	美元	1.156	-0.008	-0.69%	07/16

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