新加坡利安基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


利安資金亞太基金	新元	3.617	0.026	0.72%	09/16

利安資金亞太基金	美元	2.799	0.030	1.08%	09/16

利安資金東南亞基金	新元	1.633	0.000	0.00%	09/16

利安資金東南亞基金	美元	1.279	0.004	0.31%	09/16

利安資金新馬基金	新元	3.538	0.026	0.74%	09/12

利安資金新馬基金	美元	2.757	0.018	0.66%	09/12

利安資金越南基金	新元	1.104	-0.011	-0.99%	09/16

利安資金越南基金	美元	0.865	-0.006	-0.69%	09/16

利安資金印度基金	新元	2.515	0.004	0.16%	09/16

利安資金印度基金	美元	1.970	0.010	0.51%	09/16

利安資金新加坡信託基金	新元	5.957	-0.010	-0.17%	09/16

利安資金新加坡信託基金	美元	4.666	0.009	0.19%	09/16

利安資金馬來西亞基金	新元	2.213	0.031	1.42%	09/12

利安資金馬來西亞基金	美元	1.724	0.023	1.35%	09/12

利安資金泰國基金	新元	2.882	0.024	0.84%	09/16

利安資金泰國基金	美元	2.257	0.027	1.21%	09/16

利安資金中國增長基金	新元	3.056	0.011	0.36%	09/16

利安資金中國增長基金	美元	2.394	0.018	0.76%	09/16

利安資金日本基金	新元	1.850	0.009	0.49%	09/16

利安資金日本基金	美元	1.449	0.015	1.05%	09/16

利安資金日本增長基金	新元	1.682	0.008	0.48%	09/16

利安資金日本增長基金	美元	1.318	0.013	1.00%	09/16

利安資金日本增長基金	日圓	335.000	0.000	0.00%	09/16

利安資金日本增長基金-新元避險	新元	3.839	0.008	0.21%	09/16

利安資金日本增長基金-美元避險	美元	3.848	0.008	0.21%	09/16

利安資金韓國基金	新元	1.653	0.036	2.23%	09/16

利安資金韓國基金	美元	1.294	0.032	2.54%	09/16

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