新加坡利安基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


利安資金亞太基金	新元	2.827	-0.003	-0.11%	09/11

利安資金亞太基金	美元	2.141	0.002	0.09%	09/11

利安資金東南亞基金	新元	1.506	0.001	0.07%	09/11

利安資金東南亞基金	美元	1.155	0.003	0.26%	09/11

利安資金新馬基金	新元	2.829	-0.005	-0.18%	09/11

利安資金新馬基金	美元	2.169	0.000	0.00%	09/11

利安資金越南基金	新元	0.949	0.004	0.42%	09/11

利安資金越南基金	美元	0.728	0.004	0.55%	09/11

利安資金印度基金	新元	2.667	-0.013	-0.49%	09/11

利安資金印度基金	美元	2.046	-0.006	-0.29%	09/11

利安資金新加坡均衡基金	新元	2.712	0.015	0.56%	09/11

利安資金新加坡均衡基金	美元	2.079	0.015	0.73%	09/11

利安資金新加坡信託基金	新元	3.820	0.022	0.58%	09/11

利安資金新加坡信託基金	美元	2.929	0.021	0.72%	09/11

利安資金馬來西亞基金	新元	2.143	-0.019	-0.88%	09/11

利安資金馬來西亞基金	美元	1.643	-0.012	-0.73%	09/11

利安資金泰國基金	新元	3.048	-0.024	-0.78%	09/11

利安資金泰國基金	美元	2.337	-0.014	-0.60%	09/11

利安資金中國增長基金	新元	1.999	-0.004	-0.20%	09/11

利安資金中國增長基金	美元	1.533	0.000	0.00%	09/11

利安資金日本基金	新元	1.541	-0.015	-0.96%	09/11

利安資金日本基金	美元	1.181	-0.010	-0.84%	09/11

利安資金日本增長基金	新元	1.409	-0.014	-0.98%	09/11

利安資金日本增長基金	美元	1.081	-0.009	-0.83%	09/11

利安資金日本增長基金	日圓	266.000	-4.000	-1.48%	09/11

利安資金日本增長基金-新元避險	新元	2.969	-0.051	-1.69%	09/11

利安資金日本增長基金-美元避險	美元	2.905	-0.050	-1.69%	09/11

利安資金韓國基金	新元	1.107	-0.007	-0.63%	09/11

利安資金韓國基金	美元	0.848	-0.004	-0.47%	09/11

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