新加坡利安基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


利安資金亞太基金	新元	2.743	-0.052	-1.86%	04/16

利安資金亞太基金	美元	1.957	-0.040	-2.00%	04/16

利安資金東南亞基金	新元	1.365	-0.019	-1.37%	04/16

利安資金東南亞基金	美元	1.000	-0.015	-1.48%	04/16

利安資金新馬基金	新元	2.422	-0.011	-0.45%	04/16

利安資金新馬基金	美元	1.774	-0.010	-0.56%	04/16

利安資金越南基金	新元	0.897	-0.002	-0.22%	04/16

利安資金越南基金	美元	0.657	-0.002	-0.30%	04/16

利安資金印度基金	新元	2.419	-0.003	-0.12%	04/16

利安資金印度基金	美元	1.773	-0.004	-0.23%	04/16

利安資金新加坡均衡基金	新元	2.374	-0.005	-0.21%	04/16

利安資金新加坡均衡基金	美元	1.739	-0.006	-0.34%	04/16

利安資金新加坡信託基金	新元	3.208	-0.006	-0.19%	04/16

利安資金新加坡信託基金	美元	2.351	-0.007	-0.30%	04/16

利安資金馬來西亞基金	新元	1.862	-0.011	-0.59%	04/16

利安資金馬來西亞基金	美元	1.364	-0.010	-0.73%	04/16

利安資金泰國基金	新元	3.149	-0.009	-0.28%	04/11

利安資金泰國基金	美元	2.324	-0.023	-0.98%	04/11

利安資金中國增長基金	新元	1.951	-0.044	-2.21%	04/16

利安資金中國增長基金	美元	1.429	-0.034	-2.32%	04/16

利安資金日本基金	新元	1.560	-0.033	-2.07%	04/16

利安資金日本基金	美元	1.143	-0.025	-2.14%	04/16

利安資金日本增長基金	新元	1.414	-0.029	-2.01%	04/16

利安資金日本增長基金	美元	1.036	-0.023	-2.17%	04/16

利安資金日本增長基金	日圓	278.000	-6.000	-2.11%	04/16

利安資金日本增長基金-新元避險	新元	3.088	-0.061	-1.94%	04/16

利安資金日本增長基金-美元避險	美元	3.001	-0.060	-1.96%	04/16

利安資金韓國基金	新元	1.196	-0.032	-2.61%	04/16

利安資金韓國基金	美元	0.876	-0.024	-2.67%	04/16

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