新加坡利安基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


利安資金亞太基金	新元	3.101	-0.009	-0.29%	12/11

利安資金亞太基金	美元	2.278	-0.008	-0.35%	12/11

利安資金東南亞基金	新元	1.577	-0.001	-0.06%	12/11

利安資金東南亞基金	美元	1.173	-0.002	-0.17%	12/11

利安資金新馬基金	新元	3.097	0.000	0.00%	12/11

利安資金新馬基金	美元	2.304	-0.001	-0.04%	12/11

利安資金越南基金	新元	0.964	-0.004	-0.41%	12/11

利安資金越南基金	美元	0.717	-0.003	-0.42%	12/11

利安資金印度基金	新元	2.760	0.005	0.18%	12/11

利安資金印度基金	美元	2.053	0.002	0.10%	12/11

利安資金新加坡均衡基金	新元	3.034	0.003	0.10%	12/11

利安資金新加坡均衡基金	美元	2.257	0.001	0.04%	12/11

利安資金新加坡信託基金	新元	4.544	0.008	0.18%	12/11

利安資金新加坡信託基金	美元	3.381	0.004	0.12%	12/11

利安資金馬來西亞基金	新元	2.192	-0.004	-0.18%	12/11

利安資金馬來西亞基金	美元	1.630	-0.005	-0.31%	12/11

利安資金泰國基金	新元	3.016	0.003	0.10%	12/11

利安資金泰國基金	美元	2.244	-0.008	-0.36%	12/11

利安資金中國增長基金	新元	2.420	-0.018	-0.74%	12/11

利安資金中國增長基金	美元	1.800	-0.015	-0.83%	12/11

利安資金日本基金	新元	1.627	0.003	0.18%	12/11

利安資金日本基金	美元	1.210	0.001	0.08%	12/11

利安資金日本增長基金	新元	1.482	0.002	0.14%	12/11

利安資金日本增長基金	美元	1.103	0.001	0.09%	12/11

利安資金日本增長基金	日圓	292.000	1.000	0.34%	12/11

利安資金日本增長基金-新元避險	新元	3.293	0.011	0.34%	12/11

利安資金日本增長基金-美元避險	美元	3.239	0.011	0.34%	12/11

利安資金韓國基金	新元	1.061	0.011	1.05%	12/11

利安資金韓國基金	美元	0.789	0.008	1.02%	12/11

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