新加坡利安基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


利安資金亞太基金	新元	2.574	-0.008	-0.31%	12/01

利安資金亞太基金	美元	1.875	-0.009	-0.48%	12/01

利安資金東南亞基金	新元	1.289	0.003	0.23%	12/01

利安資金東南亞基金	美元	0.964	0.001	0.10%	12/01

利安資金新馬基金	新元	2.264	0.004	0.18%	12/01

利安資金新馬基金	美元	1.693	0.000	0.00%	12/01

利安資金越南基金	新元	0.846	0.005	0.59%	12/01

利安資金越南基金	美元	0.633	0.003	0.48%	12/01

利安資金印度基金	新元	2.201	0.019	0.87%	12/01

利安資金印度基金	美元	1.646	0.011	0.67%	12/01

利安資金新加坡均衡基金	新元	2.258	0.008	0.36%	12/01

利安資金新加坡均衡基金	美元	1.688	0.003	0.18%	12/01

利安資金新加坡信託基金	新元	2.982	0.020	0.68%	12/01

利安資金新加坡信託基金	美元	2.230	0.011	0.50%	12/01

利安資金馬來西亞基金	新元	1.745	-0.003	-0.17%	12/01

利安資金馬來西亞基金	美元	1.305	-0.004	-0.31%	12/01

利安資金泰國基金	新元	3.108	0.023	0.75%	12/01

利安資金泰國基金	美元	2.324	0.013	0.56%	12/01

利安資金中國增長基金	新元	1.867	-0.019	-1.01%	12/01

利安資金中國增長基金	美元	1.396	-0.017	-1.20%	12/01

利安資金日本基金	新元	1.405	0.008	0.57%	12/01

利安資金日本基金	美元	1.050	0.004	0.38%	12/01

利安資金日本增長基金	新元	1.277	0.007	0.55%	12/01

利安資金日本增長基金	美元	0.955	0.003	0.32%	12/01

利安資金日本增長基金	日圓	245.000	1.000	0.41%	12/01

利安資金日本增長基金-新元避險	新元	2.680	0.006	0.22%	12/01

利安資金日本增長基金-美元避險	美元	2.592	0.007	0.27%	12/01

利安資金韓國基金	新元	1.157	-0.024	-2.03%	12/01

利安資金韓國基金	美元	0.865	-0.019	-2.15%	12/01

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