新加坡利安基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
利安資金亞太基金 新元 2.826 0.033 1.18% 02/01
利安資金亞太基金 美元 2.098 0.029 1.40% 02/01
利安資金東南亞基金 新元 1.485 0.014 0.95% 02/01
利安資金東南亞基金 美元 1.131 0.012 1.07% 02/01
利安資金新馬基金 新元 2.432 -0.017 -0.69% 01/31
利安資金新馬基金 美元 1.850 -0.015 -0.80% 01/31
利安資金越南基金 新元 0.836 -0.031 -3.58% 02/01
利安資金越南基金 美元 0.637 -0.022 -3.34% 02/01
利安資金印度基金 新元 1.801 -0.013 -0.72% 02/01
利安資金印度基金 美元 1.372 -0.008 -0.58% 02/01
利安資金新加坡均衡基金 新元 2.376 0.016 0.68% 02/01
利安資金新加坡均衡基金 美元 1.810 0.015 0.84% 02/01
利安資金新加坡信託基金 新元 3.238 0.029 0.90% 02/01
利安資金新加坡信託基金 美元 2.468 0.027 1.11% 02/01
利安資金馬來西亞基金 新元 1.868 -0.025 -1.32% 01/31
利安資金馬來西亞基金 美元 1.421 -0.020 -1.39% 01/31
利安資金泰國基金 新元 4.025 0.061 1.54% 02/01
利安資金泰國基金 美元 3.067 0.052 1.72% 02/01
利安資金中國增長基金 新元 2.230 0.029 1.32% 02/01
利安資金中國增長基金 美元 1.699 0.025 1.49% 02/01
利安資金日本基金 新元 1.320 0.006 0.46% 02/01
利安資金日本基金 美元 1.005 0.006 0.60% 02/01
利安資金日本增長基金 新元 1.197 0.006 0.50% 02/01
利安資金日本增長基金 美元 0.912 0.006 0.66% 02/01
利安資金日本增長基金 日圓 206.000 0.000 0.00% 02/01
利安資金日本增長基金-新元避險 新元 2.171 0.000 0.00% 02/01
利安資金日本增長基金-美元避險 美元 2.080 0.000 0.00% 02/01
利安資金韓國基金 新元 1.157 0.010 0.87% 02/01
利安資金韓國基金 美元 0.881 0.009 1.03% 02/01
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