利安資金越南基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.732 0.004 0.55% 2.66% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-10.86% 12.18% 52.86% -8.41% 8.16% 21.32% 35.77% -31.73% 8.89% 9.86%

利安資金越南基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 0.732 0.55% 2025/06/18 0.710 0.14%
2025/07/01 0.728 -0.27% 2025/06/17 0.709 0.42%
2025/06/30 0.730 -0.14% 2025/06/16 0.706 1.44%
2025/06/27 0.731 0.83% 2025/06/13 0.696 -1.14%
2025/06/26 0.725 0.42% 2025/06/12 0.704 1.00%
2025/06/25 0.722 0.56% 2025/06/11 0.697 0.14%
2025/06/24 0.718 1.13% 2025/06/10 0.696 1.02%
2025/06/23 0.710 -0.14% 2025/06/09 0.689 -1.01%
2025/06/20 0.711 -0.14% 2025/06/06 0.696 -0.71%
2025/06/19 0.712 0.28% 2025/06/05 0.701 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金越南基金/美元 0.55% 1.39% 5.17% 4.72% 2.23% 1.95% 2.66%
越南指數 0.36% 1.13% 3.06% 14.56% 10.55% 8.37% 9.49%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 0.52% 2.17% 18.39% 14.82% 7.22% 14.35%
中國信託越南機會基金/台幣 -0.73% 0.65% -1.68% -13.37% -13.00% -15.86% -13.55%
中國信託越南機會基金/美元 0.00% 1.78% 2.36% -0.55% -0.63% -4.76% -1.72%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 -0.75% 0.50% -0.38% -13.65% -14.39% -15.66% -14.94%
日盛越南機會基金-N類型/美元 -0.13% 1.59% 3.65% -0.91% -2.30% -4.61% -3.28%
日盛越南機會基金/台幣 -0.75% 0.38% -0.50% -13.65% -14.39% -15.75% -14.94%
日盛越南機會基金/美元 -0.13% 1.59% 3.65% -0.91% -2.30% -4.61% -3.28%
利安資金越南基金/新元 0.65% 0.97% 4.36% -0.64% -4.70% -4.31% -4.01%
基金平均績效 -0.16% 1.11% 2.08% -4.87% -6.19% -7.95% -6.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)