利安資金越南基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.717 -0.003 -0.42% 10.48% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
10.76% -10.86% 12.18% 52.86% -8.41% 8.16% 21.32% 35.77% -31.73% 8.89%

利安資金越南基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 0.717 -0.42% 2024/11/27 0.704 0.43%
2024/12/10 0.720 -0.14% 2024/11/26 0.701 0.57%
2024/12/09 0.721 0.00% 2024/11/25 0.697 0.43%
2024/12/06 0.721 -0.14% 2024/11/22 0.694 -0.14%
2024/12/05 0.722 2.56% 2024/11/21 0.695 1.02%
2024/12/04 0.704 -0.85% 2024/11/20 0.688 0.88%
2024/12/03 0.710 0.14% 2024/11/19 0.682 -1.02%
2024/12/02 0.709 -0.42% 2024/11/18 0.689 -0.43%
2024/11/29 0.712 1.14% 2024/11/15 0.692 -1.00%
2024/11/28 0.704 0.00% 2024/11/14 0.699 -1.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金越南基金/美元 -0.42% 1.85% 0.28% -1.51% 0.00% 10.82% 10.48%
越南指數 -0.12% -0.01% 1.81% 0.88% -2.53% 12.39% 12.16%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% -0.11% 0.48% -4.19% -7.27% -5.05% -5.11%
中國信託越南機會基金/台幣 -0.35% 0.42% 2.01% 0.28% -5.32% 8.88% 11.26%
中國信託越南機會基金/美元 -0.31% 0.23% 1.81% -0.92% -5.62% 5.56% 5.30%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 -0.21% 0.32% 1.42% -1.90% -3.23% 11.24% 13.69%
日盛越南機會基金-N類型/美元 -0.25% 0.13% 1.15% -3.06% -3.53% 7.89% 7.60%
日盛越南機會基金/台幣 -0.21% 0.32% 1.31% -1.90% -3.23% 11.24% 13.69%
日盛越南機會基金/美元 -0.25% 0.13% 1.15% -3.06% -3.53% 7.89% 7.60%
利安資金越南基金/新元 -0.41% 1.90% 1.05% 1.58% -0.62% 10.80% 12.62%
基金平均績效 -0.30% 0.66% 1.27% -1.31% -3.14% 9.29% 10.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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