利安資金越南基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.700 0.004 0.57% 7.86% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
10.76% -10.86% 12.18% 52.86% -8.41% 8.16% 21.32% 35.77% -31.73% 8.89%

利安資金越南基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 0.700 0.57% 2024/03/12 0.694 1.02%
2024/03/25 0.696 -1.14% 2024/03/11 0.687 -0.72%
2024/03/22 0.704 0.28% 2024/03/08 0.692 -0.86%
2024/03/21 0.702 1.01% 2024/03/07 0.698 0.58%
2024/03/20 0.695 0.72% 2024/03/06 0.694 -0.72%
2024/03/19 0.690 0.00% 2024/03/05 0.699 0.72%
2024/03/18 0.690 -1.57% 2024/03/04 0.694 0.14%
2024/03/15 0.701 -0.28% 2024/03/01 0.693 0.73%
2024/03/14 0.703 -0.57% 2024/02/29 0.688 0.00%
2024/03/13 0.707 1.87% 2024/02/28 0.688 1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金越南基金/美元 0.57% 1.45% 4.48% 9.03% 5.58% 16.09% 7.86%
越南指數 0.07% 1.83% 3.69% 14.36% 11.20% 21.94% 13.55%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 1.44% 3.27% 8.42% 6.61% 9.31% 7.25%
中國信託越南機會基金/台幣 0.27% 2.24% 7.17% 18.73% 12.53% 33.07% 17.98%
中國信託越南機會基金/美元 -0.07% 1.76% 5.78% 14.49% 13.37% 26.23% 13.37%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 0.42% 1.82% 5.68% 16.30% 10.61% 30.90% 16.01%
日盛越南機會基金-N類型/美元 0.12% 1.48% 4.31% 12.30% 11.53% 24.17% 11.53%
日盛越南機會基金/台幣 0.42% 1.82% 5.68% 16.30% 10.61% 30.90% 16.01%
日盛越南機會基金/美元 0.12% 1.48% 4.31% 12.30% 11.53% 24.17% 11.53%
利安資金越南基金/新元 0.53% 1.84% 4.66% 10.81% 3.97% 17.43% 10.16%
基金平均績效 0.30% 1.74% 5.26% 13.78% 9.97% 25.37% 13.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)