中國信託越南機會基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.1900 0.1000 0.66% 18.76% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -27.46% 14.20%

中國信託越南機會基金/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 15.1900 0.66% 2024/03/14 14.8100 -0.27%
2024/03/27 15.0900 0.27% 2024/03/13 14.8500 3.05%
2024/03/26 15.0500 1.28% 2024/03/12 14.4100 0.70%
2024/03/25 14.8600 -1.52% 2024/03/11 14.3100 -0.76%
2024/03/22 15.0900 0.94% 2024/03/08 14.4200 -1.57%
2024/03/21 14.9500 1.29% 2024/03/07 14.6500 0.96%
2024/03/20 14.7600 1.72% 2024/03/06 14.5100 -0.75%
2024/03/19 14.5100 -0.21% 2024/03/05 14.6200 0.76%
2024/03/18 14.5400 -1.82% 2024/03/04 14.5100 0.07%
2024/03/15 14.8100 0.00% 2024/03/01 14.5000 1.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託越南機會基金/台幣 0.66% 1.61% 7.88% 19.14% 13.36% 33.60% 18.76%
越南指數 0.55% 1.08% 2.84% 14.28% 11.95% 22.37% 14.18%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 0.37% 2.35% 7.17% 7.31% 9.35% 7.36%
中國信託越南機會基金/美元 0.72% 1.16% 6.54% 14.46% 14.37% 26.90% 14.18%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 0.74% 1.59% 6.46% 17.01% 10.78% 31.50% 16.87%
日盛越南機會基金-N類型/美元 0.85% 1.22% 5.20% 12.48% 11.88% 25.04% 12.48%
日盛越南機會基金/台幣 0.84% 1.70% 6.57% 17.14% 10.89% 31.64% 16.99%
日盛越南機會基金/美元 0.85% 1.22% 5.20% 12.48% 11.88% 25.04% 12.48%
利安資金越南基金/新元 0.32% 1.28% 3.61% 11.43% 2.83% 17.37% 10.51%
利安資金越南基金/美元 0.29% 1.01% 3.24% 9.18% 4.62% 16.03% 8.17%
基金平均績效 0.66% 1.35% 5.59% 14.17% 10.08% 25.89% 13.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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