中國信託越南機會基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.2800 -0.0100 -0.07% 11.65% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -27.46% 14.20%

中國信託越南機會基金/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 14.2800 -0.07% 2024/11/26 13.7400 0.66%
2024/12/09 14.2900 0.42% 2024/11/25 13.6500 0.59%
2024/12/06 14.2300 0.42% 2024/11/22 13.5700 -0.07%
2024/12/05 14.1700 3.20% 2024/11/21 13.5800 1.12%
2024/12/04 13.7300 -1.08% 2024/11/20 13.4300 1.36%
2024/12/03 13.8800 -0.43% 2024/11/19 13.2500 -1.85%
2024/12/02 13.9400 0.22% 2024/11/18 13.5000 0.15%
2024/11/29 13.9100 0.94% 2024/11/15 13.4800 -1.75%
2024/11/28 13.7800 0.07% 2024/11/14 13.7200 -1.72%
2024/11/27 13.7700 0.22% 2024/11/13 13.9600 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託越南機會基金/台幣 -0.07% 2.88% 2.96% 0.92% -2.59% 10.02% 11.65%
越南指數 -0.25% 2.29% 1.48% 1.24% -1.21% 12.74% 12.30%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 3.12% 0.24% -4.09% -5.87% -4.94% -4.81%
中國信託越南機會基金/美元 0.00% 3.18% 1.96% 0.15% -3.13% 6.48% 5.87%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 -0.11% 2.30% 1.74% -1.17% -0.53% 12.41% 14.06%
日盛越南機會基金-N類型/美元 0.00% 2.57% 0.76% -1.97% -1.12% 8.73% 8.14%
日盛越南機會基金/台幣 -0.11% 2.30% 1.74% -1.17% -0.64% 12.41% 14.06%
日盛越南機會基金/美元 0.00% 2.57% 0.76% -1.97% -1.12% 8.73% 8.14%
利安資金越南基金/新元 -0.31% 0.84% 1.58% 1.26% -0.62% 11.45% 12.62%
利安資金越南基金/美元 0.00% 1.69% 0.70% -1.10% 0.42% 11.78% 11.09%
基金平均績效 -0.07% 2.29% 1.52% -0.63% -1.17% 10.25% 10.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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