日盛越南機會基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.1000 0.0700 0.87% 9.91% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 14.44%

日盛越南機會基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 8.1000 0.87% 2024/07/04 8.0500 0.25%
2024/07/17 8.0300 -0.86% 2024/07/03 8.0300 0.63%
2024/07/16 8.1000 0.25% 2024/07/02 7.9800 0.88%
2024/07/15 8.0800 0.00% 2024/07/01 7.9100 0.64%
2024/07/12 8.0800 -0.49% 2024/06/28 7.8600 -1.13%
2024/07/11 8.1200 -0.25% 2024/06/27 7.9500 -0.25%
2024/07/10 8.1400 -0.73% 2024/06/26 7.9700 0.50%
2024/07/09 8.2000 0.61% 2024/06/25 7.9300 0.38%
2024/07/08 8.1500 0.49% 2024/06/24 7.9000 -2.47%
2024/07/05 8.1100 0.75% 2024/06/21 8.1000 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛越南機會基金/美元 0.87% -0.25% 0.50% 9.02% 9.61% 8.14% 9.91%
越南指數 -0.76% -1.25% -1.17% 7.65% 7.05% 7.83% 11.93%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% -1.37% -2.29% 4.62% -2.25% -8.77% -2.31%
中國信託越南機會基金/台幣 0.62% -1.22% -1.09% 7.53% 10.13% 10.97% 13.92%
中國信託越南機會基金/美元 0.69% -1.49% -1.64% 7.15% 6.63% 5.52% 7.50%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 0.85% 0.11% 1.06% 9.41% 13.18% 13.72% 16.50%
日盛越南機會基金-N類型/美元 0.87% -0.25% 0.37% 9.02% 9.61% 8.14% 9.91%
日盛越南機會基金/台幣 0.74% 0.11% 1.06% 9.41% 13.18% 13.72% 16.50%
利安資金越南基金/新元 -1.23% -2.13% -1.53% 9.18% 10.44% 6.76% 12.50%
利安資金越南基金/美元 -0.97% -1.64% -0.55% 10.97% 10.97% 5.28% 10.63%
基金平均績效 0.30% -0.84% -0.23% 8.96% 10.47% 9.03% 12.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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