日盛越南機會基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8100 0.1000 1.30% -1.39% 2025/07/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 14.44% 7.46%

日盛越南機會基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/07 7.8100 1.30% 2025/06/23 7.4900 -0.13%
2025/07/04 7.7100 0.65% 2025/06/20 7.5000 0.13%
2025/07/03 7.6600 -0.13% 2025/06/19 7.4900 0.13%
2025/07/02 7.6700 0.52% 2025/06/18 7.4800 -0.27%
2025/07/01 7.6300 0.00% 2025/06/17 7.5000 0.54%
2025/06/30 7.6300 0.66% 2025/06/16 7.4600 1.77%
2025/06/27 7.5800 0.53% 2025/06/13 7.3300 -0.54%
2025/06/26 7.5400 0.00% 2025/06/12 7.3700 1.10%
2025/06/25 7.5400 0.13% 2025/06/11 7.2900 0.14%
2025/06/24 7.5300 0.53% 2025/06/10 7.2800 0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛越南機會基金/美元 1.30% 2.36% 7.28% N/A% 0.77% -3.70% -1.39%
越南指數 0.96% 2.73% 6.43% 24.95% 13.14% 10.28% 11.74%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 2.13% 4.77% 29.66% 17.58% 9.01% 16.07%
中國信託越南機會基金/台幣 1.61% -0.39% 3.02% -11.12% -9.14% -14.14% -11.31%
中國信託越南機會基金/美元 1.18% 2.56% 6.12% 1.26% 2.39% -4.04% 0.08%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 1.61% -0.61% 4.07% N/A% -10.60% -13.89% -12.70%
日盛越南機會基金-N類型/美元 1.30% 2.36% 7.28% N/A% 0.77% -3.70% -1.39%
日盛越南機會基金/台幣 1.74% -0.61% 4.20% N/A% -10.59% -13.79% -12.59%
利安資金越南基金/新元 0.00% 0.97% 2.98% 8.36% -3.81% -4.41% -4.01%
利安資金越南基金/美元 -0.14% 0.83% 3.98% 12.98% 3.25% 1.39% 2.52%
基金平均績效 1.07% 0.93% 4.87% 2.87% -3.37% -7.04% -5.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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