日盛越南機會基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.1400 0.0500 0.62% 2.78% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 14.44% 7.46%

日盛越南機會基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 8.1400 0.62% 2025/07/03 7.6600 -0.13%
2025/07/16 8.0900 0.50% 2025/07/02 7.6700 0.52%
2025/07/15 8.0500 -0.62% 2025/07/01 7.6300 0.00%
2025/07/14 8.1000 0.37% 2025/06/30 7.6300 0.66%
2025/07/11 8.0700 0.75% 2025/06/27 7.5800 0.53%
2025/07/10 8.0100 0.50% 2025/06/26 7.5400 0.00%
2025/07/09 7.9700 1.01% 2025/06/25 7.5400 0.13%
2025/07/08 7.8900 1.02% 2025/06/24 7.5300 0.53%
2025/07/07 7.8100 1.30% 2025/06/23 7.4900 -0.13%
2025/07/04 7.7100 0.65% 2025/06/20 7.5000 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛越南機會基金/美元 0.62% 1.62% 8.53% N/A% 5.17% 1.37% 2.78%
越南指數 0.49% 2.71% 11.17% 22.82% 19.87% 17.49% 18.20%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 3.69% 16.22% 30.45% 29.82% 21.89% 28.25%
中國信託越南機會基金/台幣 1.26% 4.12% 10.98% 8.76% -2.57% -5.73% -4.14%
中國信託越南機會基金/美元 1.26% 3.48% 11.39% 20.30% 9.00% 4.50% 6.79%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 0.58% 2.25% 8.14% N/A% -6.09% -8.57% -7.79%
日盛越南機會基金-N類型/美元 0.62% 1.62% 8.53% N/A% 5.17% 1.37% 2.78%
日盛越南機會基金/台幣 0.70% 2.37% 8.26% N/A% -5.98% -8.56% -7.68%
利安資金越南基金/新元 0.90% 3.18% 11.52% 19.17% 5.11% 3.28% 3.60%
利安資金越南基金/美元 0.77% 2.76% 10.91% 21.77% 11.54% 8.00% 9.82%
基金平均績效 0.84% 2.67% 9.78% 17.50% 2.67% -0.54% 0.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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