中國信託越南機會基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.9900 0.0000 0.00% 5.87% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -34.59% 14.03%

中國信託越南機會基金/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 12.9900 0.00% 2024/11/26 12.4700 0.65%
2024/12/09 12.9900 0.23% 2024/11/25 12.3900 0.90%
2024/12/06 12.9600 0.54% 2024/11/22 12.2800 -0.24%
2024/12/05 12.8900 3.29% 2024/11/21 12.3100 0.98%
2024/12/04 12.4800 -0.87% 2024/11/20 12.1900 1.08%
2024/12/03 12.5900 -0.24% 2024/11/19 12.0600 -1.55%
2024/12/02 12.6200 -0.16% 2024/11/18 12.2500 0.00%
2024/11/29 12.6400 1.04% 2024/11/15 12.2500 -1.53%
2024/11/28 12.5100 0.16% 2024/11/14 12.4400 -1.97%
2024/11/27 12.4900 0.16% 2024/11/13 12.6900 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託越南機會基金/美元 0.00% 3.18% 1.96% 0.15% -3.13% 6.48% 5.87%
越南指數 -0.25% 2.29% 1.48% 1.24% -1.21% 12.74% 12.30%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 3.12% 0.24% -4.09% -5.87% -4.94% -4.81%
中國信託越南機會基金/台幣 -0.07% 2.88% 2.96% 0.92% -2.59% 10.02% 11.65%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 -0.11% 2.30% 1.74% -1.17% -0.53% 12.41% 14.06%
日盛越南機會基金-N類型/美元 0.00% 2.57% 0.76% -1.97% -1.12% 8.73% 8.14%
日盛越南機會基金/台幣 -0.11% 2.30% 1.74% -1.17% -0.64% 12.41% 14.06%
日盛越南機會基金/美元 0.00% 2.57% 0.76% -1.97% -1.12% 8.73% 8.14%
利安資金越南基金/新元 -0.31% 0.84% 1.58% 1.26% -0.62% 11.45% 12.62%
利安資金越南基金/美元 0.00% 1.69% 0.70% -1.10% 0.42% 11.78% 11.09%
基金平均績效 -0.07% 2.29% 1.52% -0.63% -1.17% 10.25% 10.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)