中國信託越南機會基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.9600 -0.0300 -0.23% 5.62% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -34.59% 14.03%

中國信託越南機會基金/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 12.9600 -0.23% 2024/11/27 12.4900 0.16%
2024/12/10 12.9900 0.00% 2024/11/26 12.4700 0.65%
2024/12/09 12.9900 0.23% 2024/11/25 12.3900 0.90%
2024/12/06 12.9600 0.54% 2024/11/22 12.2800 -0.24%
2024/12/05 12.8900 3.29% 2024/11/21 12.3100 0.98%
2024/12/04 12.4800 -0.87% 2024/11/20 12.1900 1.08%
2024/12/03 12.5900 -0.24% 2024/11/19 12.0600 -1.55%
2024/12/02 12.6200 -0.16% 2024/11/18 12.2500 0.00%
2024/11/29 12.6400 1.04% 2024/11/15 12.2500 -1.53%
2024/11/28 12.5100 0.16% 2024/11/14 12.4400 -1.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託越南機會基金/美元 -0.23% 3.85% 1.49% -0.54% -3.93% 6.32% 5.62%
越南指數 -0.12% -0.01% 1.81% 0.88% -2.53% 12.39% 12.16%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% -0.11% 0.48% -4.19% -7.27% -5.05% -5.11%
中國信託越南機會基金/台幣 0.00% 4.01% 2.37% 0.78% -3.58% 9.68% 11.65%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 -0.11% 3.21% 1.41% -1.38% -1.69% 11.75% 13.94%
日盛越南機會基金-N類型/美元 -0.25% 3.11% 0.63% -2.57% -1.97% 8.46% 7.87%
日盛越南機會基金/台幣 -0.11% 3.21% 1.41% -1.48% -1.79% 11.75% 13.94%
日盛越南機會基金/美元 -0.25% 3.11% 0.63% -2.57% -1.97% 8.46% 7.87%
利安資金越南基金/新元 -0.41% 1.90% 1.05% 1.58% -0.62% 10.80% 12.62%
利安資金越南基金/美元 -0.42% 1.85% 0.28% -1.51% 0.00% 10.82% 10.48%
基金平均績效 -0.22% 3.03% 1.16% -0.96% -1.94% 9.75% 10.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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